Зарегистрированы ФСФР России 24 ноября 2005 г. за № 0245-74081540-2
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
1. Название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Весна" (далее именуется — Фонд).
Краткое наименование фонда: ОПИФА "Весна"
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1. Название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал — фонд акций" (далее именуется — Фонд).
Краткое наименование фонда: ПИФ "ИнвестКапитал - фонд акций"
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
13. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Общество с ограниченной ответственностью "Ваш Бизнес-Консультант" (далее именуется — Аудитор).
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
13. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-Аудит" (далее именуется - Аудитор)
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
14. Место нахождения Аудитора: 450040, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цветочная, д. 9.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
14. Место нахождения Аудитора: 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Ломоносова, 2.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
15. Лицензии Аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 15 мая 2003 г. № 004309, выданная Министерством финансов Российской Федерации.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
15. Лицензия Аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 25 июня 2002 г. № 000516, выданная Министерством финансов Российской Федерации.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.
Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление Фондом и включения их в Фонд. Внесение денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда (далее именуется -счет Фонда) или путем внесения наличных денежных средств в кассу Управляющей компании.
Внесенные денежные средства включаются в Фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев Фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.
Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление Фондом и включения их в Фонд. Внесение денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда (далее именуется -счет Фонда).
Внесенные денежные средства включаются в Фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев Фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
47. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере:
— не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании лицом, впервые приобретающим инвестиционный пай.
— не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Филиалу Управляющей компании или Агенту лицом, впервые приобретающим инвестиционный пай.
— не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей при последующем приобретении инвестиционных паев владельцем инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, ранее поданной Управляющей компании, Филиалу Управляющей компании или Агенту.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
47. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере:
— не менее 2 000 (Двух тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев лицом,
впервые приобретающим инвестиционный пай.
Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 400 (Четырехсот) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев владельцем инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании или Филиалу Управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда Агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1% (Один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая (включая НДС), если сумма денежных средств, внесенных в фонд, менее 100 000 (Ста тысяч) рублей;
• 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая (включая НДС), если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 100 000 (Ста тысяч) рублей, но менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая (включая НДС), если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:
• поступления на счет Фонда денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
• принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в Фонд, поступили на счет Фонда до принятия заявки.
В случае внесения денежных средств в кассу Управляющей компании, когда заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в фонд, срок выдачи инвестиционных паев не должен превышать 3 дней со дня внесения денежных средств в кассу Управляющей компании.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:
• поступления на счет Фонда денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
• принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в Фонд, поступили на счет Фонда до принятия заявки.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами Фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании или Филиалу Управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 3 (три) процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение
инвестиционных паев осуществляется в срок, меньший или равный 90 (Девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• не взимается в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 90 (Девяноста) дней со дня внесения приходной записи об их приобретении.
• не взимается в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подается номинальным держателем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 3 (три) процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами Фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании или Филиалу Управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 3 (три) процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение
инвестиционных паев осуществляется в срок, меньший или равный 91 (Девяноста одному) дню со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 1,5 (одна целая пять десятых) процентов (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая в
случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок, более 91 (Девяноста одного) дня, но
менее или равный 181 (ста восьмидесяти одному) дню со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
• не взимается в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок более 181 (ста восьмидесяти одного) дня со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
• не взимается в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подается номинальным держателем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 3 (три) процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение
инвестиционных паев осуществляется в срок, меньший или равный 91 (Девяноста одному) дню со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 1,5 (одна целая пять десятых) процентов (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая в
случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок, более 91 (Девяноста одного) дня, но
менее или равный 181 (ста восьмидесяти одному) дню со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 1 (один) процент (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение
инвестиционных паев осуществляется в срок более 181 (ста восьмидесяти одного) дня со дня внесения в
реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
62. Выплата денежной компенсации осуществляется путем выплаты наличными денежными средствами через кассу Управляющей компании или путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
62. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
64. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня:
списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев;
выплаты ее наличными денежными средствами через кассу Управляющей компании.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
64. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня:
списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.