Зарегистрированы ФСФР России 18 октября 2005 г. за №0181- 70861407-2
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
5. Лицензия Управляющей Компании от 17 июня 2003 г. №21-000-1-00121, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее именуется - Федеральная комиссия).
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
5. Лицензия Управляющей Компании от 17 июня 2003 г. №21-000-1-00121, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
8. Лицензия Специализированного депозитария от 18 октября 2000 г. № 22-000-1-00014, выданная Федеральной комиссией.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
8. Лицензия Специализированного депозитария от 18 октября 2000 г. № 22-000-1-00014, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, от 18 октября 2000 г. № 22-000-1-00014, выданная Федеральной комиссией.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, от 18 октября 2000 г. № 22-000-1-00014, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
16. Полное фирменное наименование оценщика Фонда — Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-АУДИТ" (далее именуется — Оценщик).
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
16. Полные фирменные наименования оценщиков Фонда (далее именуются — Оценщики):
• Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-АУДИТ";
• Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ-О ЦЕН К А".
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
17. Место нахождения Оценщика: Российская Федерация, 614000, г.Пермь, ул. Ленина, д.50.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
17. Место нахождения Оценщиков:
• Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-АУДИТ" - Российская Федерация, 614000, г.Пермь, ул. Ленина, д.50.
• Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ-ОЦЕНКА" — Российская Федерация, 614039, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.1
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
18. Лицензия Оценщика № 001545 от 4 октября 2001 года, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
18. Лицензии Оценщиков:
• Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-АУДИТ" - лицензия № 001545 от 4 октября 2001 года, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации;
• Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ-ОЦЕНКА" — лицензия № 008565 от 24 марта 2004 года, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
27. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
• акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
• доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлторскую деятельность, предоставляющие более 50 процентов голосов;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• ценные бумаги иностранных государств;
• ценные бумаги международных финансовых организаций;
• акции иностранных акционерных обществ;
• облигации иностранных коммерческих организаций;
• недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество;
• строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества;
• проектно-сметную документацию.
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.
В активы Фонда могут приобретаться обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных эмитентов, относящихся к отраслям промышленности, металлургии, строительства, сельского хозяйства, транспорта, связи, торговли, экспорта, являющихся экспортерами черных и цветных металлов, металлоконструкций, осуществляющих экспортно-импортные поставки машин, оборудования для металлургической и горнорудной промышленности, машиностроения, дорожного строительства, а также ценные бумаги эмитентов, относящихся к финансовому и(или) банковскому сектору.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:
• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• органы местного самоуправления;
• иностранные государства;
• международные финансовые организации;
• российские и иностранные юридические лица.
Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Описание объектов инвестиций.
Приоритетными направлениями инвестиций являтюся жилищное строительство и реконструкция объектов недвижимого имущества. Не используемые для строительства объектов недвижимости средства направляются на приобретение объектов недвижимости и (или) прав на недвижимое имущество, а также ценных бумаг и долей участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью.
Под недвижимым имуществом в целях настоящих Правил понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации. Земельные участки могут относиться к землям поселений.
Объекты инвестирования, в том числе строящиеся и реконструируемые объекты, могут располагаться в пределах административных границ г. Перми и Пермской области.
Приобретаться может недвижимость и имущественные права на недвижимость, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы, незавершенное строительство и т. д.
За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 настоящих Правил.
В случае инвестирования в строительство объектов недвижимости с проведением проектно-изыскательских работ объектом инвестирования является также проектно-сметная документация.
Реконструкция и/или строительство объектов недвижимости должно быть завершено не позднее пяти лет с момента начала строительства и/или реконструкции за счет активов Фонда, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 настоящих Правил.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
27. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
• акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
• доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, а также деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предоставляющие более 50 процентов голосов;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• ценные бумаги иностранных государств;
• ценные бумаги международных финансовых организаций;
• акции иностранных акционерных обществ;
• облигации иностранных коммерческих организаций;
• недвижимое имущество;
• имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества;
• имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40);
• проектно-сметную документацию.
В состав активов Фонда могут также входить имущественные права по обязательствам из договоров (далее — инвестиционный договор), заключенных с юридическим лицом, имеющим в собственности или на праве аренды земельный участок для строительства объекта недвижимости, разрешение на его строительство и привлекающим денежные средства для строительства (создания) на этом земельном участке объекта недвижимости на основании полученного разрешения на строительство (далее — застройщик), при соблюдении следующих условий:
1) инвестиционный договор заключен в письменной форме;
2) предметом инвестиционного договора является обязанность застройщика в предусмотренный этим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенного (созданного) объекта передать в состав имущества, составляющего Фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, жилое или нежилое помещение в этом объекте или долю в праве собственности на этот объект (далее — объект инвестирования), а управляющая компания Фонда обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект инвестирования при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости;
3) инвестиционным договором определены местоположение строящегося (создаваемого) объекта недвижимости, его назначение и иные характеристики в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство, а также срок и этапы строительства (создания) объекта недвижимости;
4) в случае если передаче в состав имущества, составляющего Фонд, подлежат жилые и (или) нежилые помещения в строящемся объекте недвижимости, инвестиционным договором определено количество таких помещений в указанном объекте недвижимости;
5) в случае если строящимся объектом недвижимости является многоквартирный дом, инвестиционным договором определено функциональное назначение нежилых помещений в таком доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;
6) инвестиционным договором определены конкретный объект инвестирования, подлежащий передаче в состав имущества Фонда, срок его передачи, который не должен быть позже 6 мая 2007 года, цена договора, сроки и порядок ее уплаты, гарантийный срок на объект инвестирования;
7) в соответствии с инвестиционным договором застройщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости либо жилого или нежилого помещения в таком объекте, являющегося объектом инвестирования, после приемки застройщиком указанного объекта до его передачи в состав имущества, составляющего Фонд;
8) инвестиционным договором предусмотрена обязанность застройщика использовать денежные средства, уплаченные управляющей компанией Фонда по этому договору, исключительно для строительства (создания) соответствующего объекта недвижимости;
9) инвестиционным договором определены размеры ответственности за нарушение застройщиком обязательств по этому договору.
Указанные имущественные права могут быть приобретены в состав активов Фонда до 6 мая 2006 года, и могут составлять активы Фонда до 6 мая 2007 года.
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
В активы Фонда могут приобретаться обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных эмитентов, относящихся к отраслям промышленности, металлургии, строительства, сельского хозяйства, транспорта, связи, торговли, экспорта, являющихся экспортерами черных и цветных металлов, металлоконструкций, осуществляющих экспортно-импортные поставки машин, оборудования для металлургической и горнорудной промышленности, машиностроения, дорожного строительства, а также ценные бумаги эмитентов, относящихся к финансовому и(или) банковскому сектору.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:
• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• органы местного самоуправления;
• иностранные государства;
• международные финансовые организации;
• российские и иностранные юридические лица.
Ценные бумаги российских эмитентов, а также ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.
В состав активов Фонда не могут входить:
— акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) Управляющей Компании;
— государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
— ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.
Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
Описание объектов инвестиций.
Приоритетными направлениями инвестиций является приобретение объектов недвижимости и имущественных прав на недвижимое имущество с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения профиля объекта и последующей продажи и (или) с целью сдачи в аренду или субаренду. Не используемые для вышеуказанных инвестиций средства направляются на приобретение ценных бумаг и долей участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью.
Под недвижимым имуществом в целях настоящих Правил Фонда понимаются находящиеся на территории Российской Федерации, земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации. Объектами недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться: земельные участки, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы и т.д., леса и многолетние насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации. Земельные участки могут относиться к землям поселений.
Объекты инвестирования, в том числе строящиеся и реконструируемые объекты, могут располагаться в пределах административных границ г. Перми и Пермской области.
Приобретаться может недвижимость и имущественные права на недвижимость, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы, незавершенное строительство и т. д.
За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 настоящих Правил.
В случае инвестирования в строительство объектов недвижимости с проведением проектно-изыскательских работ объектом инвестирования является также проектно-сметная документация.
Реконструкция и/или строительство объектов недвижимости должно быть завершено не позднее пяти лет с момента начала строительства и/или реконструкции за счет активов Фонда, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 настоящих Правил.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
28. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость строящихся и реконструируемых объектов недвижимого имущества, а также оценочная стоимость недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлторская деятельность должна составлять не менее 40 процентов, но не более 90 процентов стоимости активов;
• стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года сумма денежных средств, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также оценочная стоимость инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов и ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, должны составлять не менее 10 процентов стоимости активов;
• денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
• стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества — не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 50 процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда, за исключением требований абзаца третьего настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
28. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений и (или) деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), должна составлять не менее 40 процентов стоимости активов;
• стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
• стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества — не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда, за исключением требований абзаца третьего настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда.
В пунктах 23, 33, 44, 79, 80, 82, 100 Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стратегия" под управлением ООО "Управляющая компания "ВИТУС" слово "Оценщик" в соответствующем падеже заменить словом "Оценщики" в соответствующем падеже.