Зарегистрированы ФСФР России 12 января 2006 г. за № 0096-58227323-5
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
1. Название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КИТ — Российские телекоммуникации" (далее именуется - фонд).
Сокращенное наименование фонда: ОПИФ "КИТ — Российские телекоммуникации".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1. Название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КИТ —
Российские телекоммуникации" (далее именуется - фонд).
Сокращенное наименование фонда: ОПИФ "КИТ — Российские телекоммуникации".
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Открытое акционерное общество "Креативные инвестиционные технологии" (далее именуется - управляющая компания). Сокращенное фирменное наименование управляющей компании: ОАО "КИТ".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: КИТ Финанс (Открытое акционерное общество) (далее именуется - управляющая компания).
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании: КИТ Финанс (ОАО).
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
4. Место нахождения управляющей компании: 191011 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4.
Номер телефона (812) 102-4-102.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
4. Место нахождения управляющей компании: 191011 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4.
Номер телефона (812) 702-4-102.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, занимающихся предоставлением услуг в области телекоммуникаций, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
облигации российских хозяйственных обществ, занимающихся предоставлением услуг в области телекоммуникаций, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
денежные средства в валюте Российской Федерации, в том числе на банковских счетах.
В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки.
Указанные ценные бумаги должны быть включены в котировальные списки или относиться к внесписочным ценным бумагам организатора торговли.
Требования настоящего пункта вступают в силу по окончании формирования фонда.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
• обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект.
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Имущество Фонда может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, относящихся к отраслям радиопромышленности, промышленности средств связи и телекоммуникаций, электронной промышленности, а также занимающихся предоставлением услуг в области телекоммуникаций и информационных технологий, в том числе оказывающих услуги по приему, обработке, передаче и доставке почтовых отправлений или сообщений, передаваемых по электрическим и электронным, проводным и беспроводным линиям связи, а также производящих телекоммуникационное оборудование и информационные технологии.
Имущество Фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:
• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• органы местного самоуправления;
• российские юридические лица;
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.
Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, должны быть включены в котировальные списки фондовых бирж или допущены к обращению на фондовых биржах без включения в котировальные списки.
В состав активов фонда не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
25. Структура активов фонда:
• денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и не рабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
• количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
• денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ может составлять 100 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг и облигаций российских хозяйственных обществ может составлять не более 40 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
• управляющей компании;
• агентам.
43.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191011 Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4, ОАО "КИТ". При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
• управляющей компании;
• агентам.
43.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191011 Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4, КИТ Финанс (ОАО). При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
47. Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств на сумму не менее 3 000 (трех тысяч) рублей.
После завершения формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей.
Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
47. Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств на сумму не менее 3 000 (трех тысяч) рублей.
После завершения формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере:
— не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании;
— не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту КИТ Финанс (ООО);
— не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев иным агентам, за исключением КИТ Финанс (ООО);
Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда после завершения его формирования надбавка на расчетную стоимость пая составляет:
• 1,5 (одну целую пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
• 1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере от 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.
При выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда вне зависимости от того, подана заявка на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (одну целую пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
• 1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равной или более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равной или более 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
55. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191011 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4, ОАО "КИТ". При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
55. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191011 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4, КИТ Финанс (ОАО). При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
57. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах инвестиционных паев, принадлежащих их владельцу.
Заявка на погашение инвестиционных паев фонда, поданная владельцем инвестиционных паев до проведения операции дробления инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев, но инвестиционные паи по которой подлежат погашению после операции дробления инвестиционных паев, удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев с учетом коэффициента дробления.
Заявки на погашение инвестиционных паев, поданные владельцем инвестиционных паев после операции дробления инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев, должны содержать количество инвестиционных паев с учетом коэффициента дробления.
Заявка на погашение инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем, должна содержать требование о погашении не менее 3 (трех) инвестиционных паев.
В случае когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 3 (трех) паев, заявка на погашение должна содержать требование о погашении всего имеющегося на лицевом счете количества паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
57. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах инвестиционных паев, принадлежащих их владельцу.
Заявка на погашение инвестиционных паев фонда, поданная владельцем инвестиционных паев до проведения операции дробления инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев, но инвестиционные паи по которой подлежат погашению после операции дробления инвестиционных паев, удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев с учетом коэффициента дробления.
Заявки на погашение инвестиционных паев, поданные владельцем инвестиционных паев после операции дробления инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев, должны содержать количество инвестиционных паев с учетом коэффициента дробления.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
66. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться по требованию их владельцев на инвестиционные паи:
• ткрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "КИТ - Фонд сбалансированный";
• Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "КИТ - Фонд облигаций";
• Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "КИТ — Российская электроэнергетика";
• Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "КИТ — Российская нефть";
• Открытого паевого инвестиционного фонда акций "КИТ - Фонд акций";
• Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "КИТ - Индекс ММВБ"
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
66. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться по требованию их владельцев на инвестиционные паи:
• Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "КИТ - Фонд сбалансированный";
• Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "КИТ - Фонд облигаций";
• Открытого паевого инвестиционного фонда акций "КИТ — Российская электроэнергетика";
• Открытого паевого инвестиционного фонда акций "КИТ — Российская нефть";
• Открытого паевого инвестиционного фонда акций "КИТ - Фонд акций";
• Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "КИТ - Индекс ММВБ".
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
70. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191011 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4, ОАО "КИТ". При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
70. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191011 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4, КИТ Финанс (ОАО). При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
73. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда.
При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.
В случае наличия у лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь обмену подлежат те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.
Заявка на обмен инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем, должна содержать требование об обмене не менее 3 (трех) инвестиционных паев.
В случае когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 3 (трех) паев, заявка на обмен должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
73. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда.
При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.
В случае наличия у лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь обмену подлежат те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.
Заявка на обмен инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем, должна содержать требование об обмене:
- не менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев управляющей компании. В случае, когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев, заявка на обмен, подаваемая управляющей компании, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества паев;
- не менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев агенту КИТ Финанс (ООО). В случае, когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев, заявка на обмен, подаваемая агенту КИТ Финанс (ООО), должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества паев;
- не менее 4 (Четырех) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев иным агентам, за исключением КИТ Финанс (ООО). В случае когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 4 (четырех) инвестиционных паев, заявка на обмен, подаваемая агентам, за исключением КИТ Финанс (ООО), должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
84. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
• с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• с содержанием имущества, составляющего фонд;
• налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
• расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению Фондом, предоставлением отчетности в ФСФР России;
• с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
• с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;
• расходы, связанные с государственной пошлиной, уплачиваемой Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (один) процент (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
84. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
• с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• с содержанием имущества, составляющего фонд;
• налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
• расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению Фондом, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
• с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;
• расходы, связанные с государственной пошлиной, уплачиваемой Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
86. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов такого фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на ту же дату.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
86. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
89. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
б) информация о фирменном наименовании агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;
д) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
е) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;
ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
89.1. Опубликованию подлежит информация о принятии решения о дроблении инвестиционных паев фонда и установленный управляющей компанией коэффициент дробления.
Сообщение о дроблении инвестиционных паев фонда публикуется за 10 дней до проведения операции дробления инвестиционных паев фонда в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
89. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
б) информация о фирменном наименовании агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;
д) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
е) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;
ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
89.1. Опубликованию подлежит информация о принятии решения о дроблении инвестиционных паев фонда и установленный управляющей компанией коэффициент дробления.