СООБЩЕНИЕ
о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Доверие Капитал» сообщает о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй»
Общая информация: Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Доверие Капитал» Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: 000 «УК «Доверие Капитал»
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
№ 21-000-1-00104 от 17.01.2003 г.
Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам Название и тип паевого инвестиционного фонда:
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Траст Девелопмент Второй» Номер и дата регистрации правил доверительного управления (далее - «Правила Фонда»):
№ 1765-94163688 от 06.04.2010 г.
Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда: Федеральная служба по финансовым рынкам
Места, где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации (утв. Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н), а также иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами Фонда раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация: 101990, Российская Федерация, г. Москва, Колпачный пер., д. 4, стр. 3; 105066, Российская Федерация, г. Москва, Спартаковская ул., д. 5, стр. 1; Контактный номер телефона: (495) 789-98-38. Иные источники информации: адрес сайта ООО «УК «Доверие Капитал» в сети Интернет http://www.dovcapital ,ru/ и печатное издание - «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Информация сообщения:
Дата начала и дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с правилами:
В соответствии с Правилами Фонда расчетная дата начала срока формирования: «21» апреля 2010 года (Формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда (абз. 1 п. 21 Правил Фонда)).
В соответствии с Правилами Фонда расчетная дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда: «20» октября 2010 года (Срок формирования Фонда составляет б (Шесть) месяцев после начала формирования Фонда (абз. 2 п. 21 Правил Фонда)).
Предусмотренная правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда:
25 000 000 рублей (абз. 3 п. 21 Правил Фонда)
Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда:
«02» ноября 2010 года (Датой завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда является дата регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда (п. 17 ст. 13.2 Федерального закона 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»)).
Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования:
Стоимость имущества, составляющего Фонд: 873 428 397'.48(восемьсот семьдесят три миллиона
четыреста двадцать восемь тысяч триста девяносто семь рублей) рублей 48 копеек
Стоимость чистых активов Фонда: 873 428 397.48 (восемьсот семьдесят три миллиона четыреста
двадцать восемь тысяч триста девяносто семь рублей) рублей 48 копеек
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 1002.44 (одна тысяча два рубля) рублей 44 копейки