Сообщение о завершении (окончании) формирования Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «СОДРУЖЕСТВО»
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России «17» августа 2010 года за № 1874-94167893 (далее - "Правила Фонда")
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Флеминг Фэмили энд Партнерс» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и него¬сударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00683 от 29.12.2009) в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «СОДРУЖЕСТВО» (далее - Фонд) и регистрацией 30 ноября 2010 года ФСФР России изменений и дополнений в Правила Фонда, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда, сообщает о завершении формирования Фонда, а также следующее:
- дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 10 (десяти) дней с даты регистрации Правил Фонда, а именно 28 августа 2010 года;
- дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 6 (шести) месяцев после начала формирования Фонда, а именно 28 февраля 2011 года;
- предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей;
- дата завершения (окончания) формирования Фонда: 30 ноября 2010 года.
На дату завершения (окончания) формирования Фонда:
- стоимость имущества, составляющего Фонд - 585 372 000 (пятьсот восемьдесят пять миллионов триста семьдесят две тысячи) рублей;
- стоимость чистых активов Фонда - 584 119 508, 13 (пятьсот восемьдесят четыре миллиона сто девятнадцать тысяч пятьсот восемь и 13/100) рублей;
- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда - 9 978, 60 (девять тысяч девятьсот семьдесят восемь и 6/10) рублей.