Зарегистрированы ФСФР России 21 февраля 2006 г. за № 0045-54859434-10
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 52
После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, — на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 100 000 рублей, но менее 500 000 рублей;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 500 000 рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• Для владельцев инвестиционных паев фонда:
— 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 50 000 рублей;
— 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 рублей, но менее 100 000 рублей;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 рублей.
• в остальных случаях:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 50 000 рублей;
— 1,2 (одна целая две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 рублей, но менее 100 000 рублей;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда — Закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания "Солид" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам фонда — Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество); Открытому акционерному обществу "Консультационно-трастовая фирма "Кон-Траст"; Обществу с ограниченной ответственностью "Волгоградское доверительное общество"; Закрытому акционерному обществу "Инвестиционная финансовая компания "Дальний Восток-Инвест" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда — Открытому акционерному обществу "Тульская инвестиционно-дилерская компания" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд меньше 100 000 (ста тысяч) рублей;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд равна или более 100 000 (ста тысяч) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда — Обществу с ограниченной ответственностью "Финансовое агентство "Милком-Инвест"; Обществу с ограниченной ответственностью "Содинко-Брокер" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд меньше 100 000 (ста тысяч) рублей;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд равна или более 100 000 (ста тысяч) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 52
После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, — на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 100 000 рублей, но менее 500 000 рублей;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 500 000 рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• Для владельцев инвестиционных паев фонда:
— 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 50 000 рублей;
— 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 рублей, но менее 100 000 рублей;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 рублей.
• в остальных случаях:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 50 000 рублей;
— 1,2 (одна целая две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 рублей, но менее 100 000 рублей;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда — Закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания "Солид" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам фонда — Банку ЗЕНИТ (Открытое акционерное общество); Открытому акционерному обществу "Консультационно-трастовая фирма "Кон-Траст"; Обществу с ограниченной ответственностью "Волгоградское доверительное общество"; Закрытому акционерному обществу "Инвестиционная финансовая компания "Дальний Восток-Инвест" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда — Открытому акционерному обществу "Тульская инвестиционно-дилерская компания" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд меньше 100 000 (ста тысяч) рублей;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд равна или более 100 000 (ста тысяч) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда — Обществу с ограниченной ответственностью "Финансовое агентство "Милком-Инвест"; Обществу с ограниченной ответственностью "Содинко-Брокер" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд меньше 100 000 (ста тысяч) рублей;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд равна или более 100 000 (ста тысяч) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда — Внешторгбанк Розничные услуги (Закрытое акционерное общество) надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,2 (одна целая две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 62
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено, — на день принятия решения о возобновлении погашения инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агентам фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 3 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту фонда — Закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания "Солид" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту фонда — Банку ЗЕНИТ (Открытое акционерное общество) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту фонда - Открытому акционерному обществу "Консультационно-трастовая фирма "Кон-Траст" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается до истечения срока 12 (двенадцати месяцев) включительно со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 0 процентов от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 12 (двенадцати месяцев) со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту фонда — Обществу с ограниченной ответственностью "Волгоградское доверительное общество" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается в течение первых 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда полается по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам фонда — Закрытому акционерному обществу "Инвестиционная финансовая компания "Дальний Восток-Инвест"; Обществу с ограниченной ответственностью "Финансовое агентство "Милком-Инвест" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается в течение первых 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам фонда — Открытому акционерному обществу "Тульская инвестиционно-дилерская компания"; Обществу с ограниченной ответственностью "Содинко-Брокер" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается в течение первых 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда полается по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 62
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено, — на день принятия решения о возобновлении погашения инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агентам фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 3 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту фонда — Закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания "Солид" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту фонда — Банку ЗЕНИТ (Открытое акционерное общество) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту фонда - Открытому акционерному обществу "Консультационно-трастовая фирма "Кон-Траст" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается до истечения срока 12 (двенадцати месяцев) включительно со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 0 процентов от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 12 (двенадцати месяцев) со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту фонда — Обществу с ограниченной ответственностью "Волгоградское доверительное общество" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается в течение первых 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда полается по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам фонда — Закрытому акционерному обществу "Инвестиционная финансовая компания "Дальний Восток-Инвест"; Обществу с ограниченной ответственностью "Финансовое агентство "Милком-Инвест" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается в течение первых 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам фонда — Открытому акционерному обществу "Тульская инвестиционно-дилерская компания"; Обществу с ограниченной ответственностью "Содинко-Брокер" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается в течение первых 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда полается по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту фонда — Внешторгбанк Розничные услуги (Закрытое акционерное общество) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 78
Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев фонда, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на ту же дату.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 78
Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.