СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 49
Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 100 000 рублей, но менее 500 000 рублей;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 500 000 рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• Для владельцев инвестиционных паев фонда:
— 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 50 000 рублей;
— 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 рублей, но менее 100 000 рублей;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 рублей.
• в остальных случаях:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 50 000 рублей;
— 1,2 (одна целая две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 рублей, но менее 100 000 рублей;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам фонда — Закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания "Солид", Обществу с ограниченной ответственностью "Волгоградское доверительное общество" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам фонда — Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытому акционерному обществу "Консультационно-трастовая фирма "Кон-Траст", Закрытому акционерному обществу "Инвестиционная финансовая компания "Дальний Восток-Инвест" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда — Открытому акционерному обществу "Тульская инвестиционно-дилерская компания" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд меньше 100 000 (ста тысяч) рублей;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд равна или более 100 000 (ста тысяч) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам фонда — Обществу с ограниченной ответственностью "Финансовое агентство "Милком-Инвест", Обществу с ограниченной ответственностью "Содинко-Брокер" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд меньше 100 000 (ста тысяч) рублей;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд равна или более 100 000 (ста тысяч) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 49
Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 100 000 рублей, но менее 500 000 рублей;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 500 000 рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• Для владельцев инвестиционных паев фонда:
— 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 50 000 рублей;
— 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 рублей, но менее 100 000 рублей;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 рублей.
• в остальных случаях:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 50 000 рублей;
— 1,2 (одна целая две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 рублей, но менее 100 000 рублей;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам фонда — Закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания "Солид", Обществу с ограниченной ответственностью "Волгоградское доверительное общество" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам фонда — Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытому акционерному обществу "Консультационно-трастовая фирма "Кон-Траст", Закрытому акционерному обществу "Инвестиционная финансовая компания "Дальний Восток-Инвест" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда — Открытому акционерному обществу "Тульская инвестиционно-дилерская компания" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд меньше 100 000 (ста тысяч) рублей;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд равна или более 100 000 (ста тысяч) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам фонда — Обществу с ограниченной ответственностью "Финансовое агентство "Милком-Инвест", Обществу с ограниченной ответственностью "Содинко-Брокер" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд меньше 100 000 (ста тысяч) рублей;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд равна или более 100 000 (ста тысяч) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда — Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество) надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,2 (одна целая две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 59
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на предусмотренную настоящими правилами скидку.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, меньше или равный двенадцати месяцам со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечение двенадцати месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агентам фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 3 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту фонда — Закрытому акционерному обществу Инвестиционно — финансовая компания "Солид" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, меньше или равный двенадцати месяцам со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечение двенадцати месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агентам фонда — Банку ЗЕНИТ (Открытое акционерное общество), Открытому акционерному обществу "Консультационно-трастовая фирма "Кон-Траст", Закрытому акционерному обществу "Инвестиционная финансовая компания "Дальний Восток-Инвест" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, меньше или равный двенадцати месяцам со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечение двенадцати месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту фонда — Обществу с ограниченной ответственностью "Волгоградское доверительное общество", Открытому акционерному обществу "Тульская инвестиционно-дилерская компания", Обществу с ограниченной ответственностью "Финансовое агентство "Милком-Инвест", Обществу с ограниченной ответственностью "Содинко-Брокер" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается в течение первых 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда полается по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 59
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на предусмотренную настоящими правилами скидку.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, меньше или равный двенадцати месяцам со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечение двенадцати месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агентам фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 3 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту фонда — Закрытому акционерному обществу Инвестиционно — финансовая компания "Солид" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, меньше или равный двенадцати месяцам со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечение двенадцати месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агентам фонда — Банку ЗЕНИТ (Открытое акционерное общество), Открытому акционерному обществу "Консультационно-трастовая фирма "Кон-Траст", Закрытому акционерному обществу "Инвестиционная финансовая компания "Дальний Восток-Инвест" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, меньше или равный двенадцати месяцам со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечение двенадцати месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту фонда — Обществу с ограниченной ответственностью "Волгоградское доверительное общество", Открытому акционерному обществу "Тульская инвестиционно-дилерская компания", Обществу с ограниченной ответственностью "Финансовое агентство "Милком-Инвест", Обществу с ограниченной ответственностью "Содинко-Брокер" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается в течение первых 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда полается по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту фонда — Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 84
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 84
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.