График фондов
Наглядное сравнение
котировок фондов
Атлас фондов
Подробные описания
различных фондов
Публикации
Последние новости
фондового рынка

Публикации


Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ "Солид-Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "СОЛИД Менеджмент" от 10.03.2006


10.03.2006 / ПРСД


СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 47

Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств: в размере не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании;
в размере не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 47

Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств: в размере не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании;
в размере не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 49

Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими Правилами Фонда надбавку.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда Управляющей компанией после завершения формирования фонда, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 100 000 (сто тысяч) рублей, но менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда Агенту после завершения формирования фонда, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- для владельцев инвестиционных паев:
• 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (сто тысяч) рублей;
• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 (сто тысяч) рублей.
- в остальных случаях:
• 1,2 (одна целая две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (сто тысяч) рублей;
• 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 (сто тысяч) рублей.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 49

Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими Правилами Фонда надбавку.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда Управляющей компанией после завершения формирования фонда, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 100 000 (сто тысяч) рублей, но менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда Агенту после завершения формирования фонда, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
-для владельцев инвестиционных паев:
• 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (сто тысяч) рублей;
• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 (сто тысяч) рублей.
- в остальных случаях:
• 1,2 (одна целая две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (сто тысяч) рублей;
• 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 (сто тысяч) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда — Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество) надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,2 (одна целая две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 59

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими Правилами Фонда.
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании, составляет:
• 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение осуществляется в срок менее одного календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• не взимается, если погашение осуществляется в срок равный или более одного календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агенту, составляет:
• 3 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок менее 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении;
• 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 59

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими Правилами Фонда.
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании, составляет:
• 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение осуществляется в срок менее одного календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• не взимается, если погашение осуществляется в срок равный или более одного календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агенту, составляет:
• 3 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок менее 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении;
• 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту фонда — Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 74

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 74

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.

Перейдите к интересующему Вас фонду или управляющей компании
Телефоны:
(495) 223–66–07
(495) 620–62–85
E-mail: info@prodengi.ru Copyright © 1996—2018