Зарегистрированы в ФСФР России 28 марта 2006 г. за № 0309-75365021-2
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
• долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
• право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
• право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
• право на получение дохода по инвестиционному паю;
Доход по инвестиционному паю фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев фонда, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день календарного года. Выплата дохода осуществляется не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
Доход по инвестиционному паю фонда в год формирования фонда выплачивается за период с даты начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда до даты окончания первого отчетного года.
В год формирования фонда доход по инвестиционному паю, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, составляет 95 (Девяносто пять) процентов от положительного изменения расчетной стоимости инвестиционного пая за период с даты начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда до даты окончания этого года. Доход по инвестиционным паям равен доходу по инвестиционному паю, умноженному на количество инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда. Доход по инвестиционному паю, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, составляет 95 (Девяносто пять) процентов от положительного изменения расчетной стоимости инвестиционного пая за календарный год.
Выплата дохода осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчётный счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев .
• право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
• право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
• долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
• право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
• право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
• право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
• право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.