Зарегистрированы ФСФР России 28 марта 2006 г. за № 0336-76034510-1
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• ценные бумаги российских муниципальных образований;
• акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
• инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки организаторов торговли;
• ценные бумаги иностранных государств;
• ценные бумаги международных финансовых организаций;
• акции иностранных акционерных обществ;
• облигации иностранных коммерческих организаций.
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и вкладах.
Вышеуказанные ценные бумаги российских эмитентов, ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включенными, так и не включенными в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Акции российских открытых акционерных обществ и иностранных акционерных обществ могут быть обыкновенными и привилегированными.
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки (указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов).
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям:
• Электроэнергетика;
• Нефтедобывающая промышленность;
• Нефтеперерабатывающая промышленность;
• Газовая промышленность;
• Угольная промышленность;
• Сланцевая промышленность;
• Торфяная промышленность;
• Черная металлургия;
• Цветная металлургия;
• Химическая и нефтехимическая промышленность;
• Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение;
• Электротехническая промышленность;
• Химическое и нефтяное машиностроение;
• Станкостроительная и инструментальная промышленность;
• Промышленность межотраслевых производств;
• Приборостроение;
• Промышленность средств вычислительной техники;
• Автомобильная промышленность;
• Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение;
• Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение;
• Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов;
• Авиационная промышленность;
• Оборонная промышленность;
• Судостроительная промышленность;
• Радиопромышленность;
• Промышленность средств связи;
• Электронная промышленность;
• Прочие виды производства машиностроения;
• Промышленность металлических конструкций и изделий;
• Лесозаготовительная промышленность;
• Деревообрабатывающая промышленность;
• Целлюлозно-бумажная промышленность;
• Лесохимическая промышленность;
• Промышленность строительных материалов;
• Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность;
• Легкая промышленность;
• Пищевкусовая промышленность;
• Мясная и молочная промышленность;
• Рыбная промышленность;
• Микробиологическая промышленность;
• Мукомольно-крупяная промышленность;
• Комбикормовая промышленность;
• Медицинская промышленность;
• Полиграфическая промышленность;
• Другие промышленные производства;
• Сельское хозяйство;
• Лесное хозяйство;
• Наземный железнодорожный транспорт общего пользования;
• Трамвайный транспорт;
• Метрополитенный транспорт общего пользования;
• Железнодорожный транспорт общего пользования;
• Автомобильное хозяйство;
• Троллейбусный транспорт;
• Шоссейное хозяйство;
• Магистральный трубопроводный транспорт;
• Морской транспорт;
• Внутренний водный транспорт;
• Авиационный транспорт;
• Прочие виды транспорта;
• Связь;
• Строительство;
• Торговля и общественное питание;
• Материально-техническое снабжение и сбыт;
• Заготовки;
• Информационно-вычислительное обслуживание;
• Операции с недвижимым имуществом;
• Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
• Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы;
• Прочие виды деятельности сферы материального производства;
• Жилищное хозяйство;
• Коммунальное хозяйство;
• Непроизводственные виды бытового обслуживания населения;
• Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение;
• Народное образование;
• Культура и искусство;
• Наука и научное обслуживание;
• Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение;
• Управление;
• Общественные объединения.
Эмитентами облигаций, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, юридические лица.
Приобретение объектов инвестирования в активы паевого инвестиционного фонда производится управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" № 156-ФЗ (далее — Федеральный закон), нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
В состав активов фонда не могут входить:
• акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд;
• ценные бумаги, эмитентами которых являются управляющая компания, специализированный депозитарий или аудитор Фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли;
• акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• ценные бумаги российских муниципальных образований;
• акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
• инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки организаторов торговли;
• ценные бумаги иностранных государств;
• ценные бумаги международных финансовых организаций;
• акции иностранных акционерных обществ;
• облигации иностранных коммерческих организаций.
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и вкладах.
Вышеуказанные ценные бумаги российских эмитентов, ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включенными, так и не включенными в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Акции российских открытых акционерных обществ и иностранных акционерных обществ могут быть обыкновенными и привилегированными.
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки (указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи)
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям:
• Электроэнергетика;
• Нефтедобывающая промышленность;
• Нефтеперерабатывающая промышленность;
• Газовая промышленность;
• Угольная промышленность;
• Сланцевая промышленность;
• Торфяная промышленность;
• Черная металлургия;
• Цветная металлургия;
• Химическая и нефтехимическая промышленность;
• Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение;
• Электротехническая промышленность;
• Химическое и нефтяное машиностроение;
• Станкостроительная и инструментальная промышленность;
• Промышленность межотраслевых производств;
• Приборостроение;
• Промышленность средств вычислительной техники;
• Автомобильная промышленность;
• Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение;
• Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение;
• Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов;
• Авиационная промышленность;
• Оборонная промышленность;
• Судостроительная промышленность;
• Радиопромышленность;
• Промышленность средств связи;
• Электронная промышленность;
• Прочие виды производства машиностроения;
• Промышленность металлических конструкций и изделий;
• Лесозаготовительная промышленность;
• Деревообрабатывающая промышленность;
• Целлюлозно-бумажная промышленность;
• Лесохимическая промышленность;
• Промышленность строительных материалов;
• Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность;
• Легкая промышленность;
• Пищевкусовая промышленность;
• Мясная и молочная промышленность;
• Рыбная промышленность;
• Микробиологическая промышленность;
• Мукомольно-крупяная промышленность;
• Комбикормовая промышленность;
• Медицинская промышленность;
• Полиграфическая промышленность;
• Другие промышленные производства;
• Сельское хозяйство;
• Лесное хозяйство;
• Наземный железнодорожный транспорт общего пользования;
• Трамвайный транспорт;
• Метрополитенный транспорт общего пользования;
• Железнодорожный транспорт общего пользования;
• Автомобильное хозяйство;
• Троллейбусный транспорт;
• Шоссейное хозяйство;
• Магистральный трубопроводный транспорт;
• Морской транспорт;
• Внутренний водный транспорт;
• Авиационный транспорт;
• Прочие виды транспорта;
• Связь;
• Строительство;
• Торговля и общественное питание;
• Материально-техническое снабжение и сбыт;
• Заготовки;
• Информационно-вычислительное обслуживание;
• Операции с недвижимым имуществом;
• Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
• Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы;
• Прочие виды деятельности сферы материального производства;
• Жилищное хозяйство;
• Коммунальное хозяйство;
• Непроизводственные виды бытового обслуживания населения;
• Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение;
• Народное образование;
• Культура и искусство;
• Наука и научное обслуживание;
• Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение;
• Управление;
• Общественные объединения.
Эмитентами облигаций, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, юридические лица.
Приобретение объектов инвестирования в активы паевого инвестиционного фонда производится управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" № 156-ФЗ (далее - Федеральный закон), нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
В состав активов фонда не могут входить:
• акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд;
• ценные бумаги, эмитентами которых являются управляющая компания, специализированный депозитарий или аудитор Фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли;
• акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
• денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 % (двадцати пяти) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 % (сорока) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 % (двадцати) процентов стоимости активов;
• не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 % (пятидесяти) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 % (тридцати пяти) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 % (пятнадцати) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 % (десяти) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки организатора торговли, может составлять не более 50 % (пятидесяти) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 % (десяти) процентов стоимости активов;
• количество обыкновенных акций акционерного общества может составлять не более 10 % (десяти) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;
• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
• денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 % (двадцати пяти) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 % (сорока) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 % (двадцати) процентов стоимости активов;
• не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 % (пятидесяти) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 % (тридцати пяти) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 % (пятнадцати) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 % (десяти) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки организатора торговли, может составлять не более 50 % (пятидесяти) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 % (десяти) процентов стоимости активов;
• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.