Зарегистрированы ФСФР России 6 июля 2006 года за № 0402-75409534-1
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
4. Место нахождения Управляющей компании:
191191, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Стремянная, дом 11.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
4. Место нахождения Управляющей компании:
195027, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, дом 2, офис 308.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
26. Объекты инвестирования, их состав и описание.
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
— имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
— имущественные права по обязательствам из договоров (далее инвестиционный договор), заключенных с юридическим лицом, имеющим в собственности или на праве аренды земельный участок для строительства объекта недвижимости, разрешение на его строительство и привлекающим денежные средства для строительства (создания) на этом земельном участке объекта недвижимости на основании полученного разрешения на строительство (далее — застройщик), при соблюдении следующих условий:
1) инвестиционный договор заключен в письменной форме;
2) предметом инвестиционного договора является обязанность застройщика в предусмотренный этим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенного (созданного) объекта передать в состав имущества, составляющего Фонд построенный (созданный) объект недвижимости, жилое или нежилое помещение в этом объекте или долю в праве собственности на этот объект (далее — объект инвестирования), а Управляющая компания обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект инвестирования при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости;
3) инвестиционным договором определены местоположение строящегося (создаваемого) объекта недвижимости, его назначение и иные характеристики в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство, а также срок и этапы строительства (создания) объекта недвижимости;
4) в случае если передаче в состав имущества Фонда подлежат жилые и (или) нежилые помещения в строящемся объекте недвижимости, инвестиционным договором определено количество таких помещений в указанном объекте недвижимости;
5) в случае если строящимся объектом недвижимости является многоквартирный дом, инвестиционным договором определено функциональное назначение нежилых помещений в таком доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;
6) инвестиционным договором определены конкретный объект инвестирования, подлежащий передаче в состав имущества, составляющего Фонд, срок его передачи, который должен находиться в пределах двух лет с даты вступления в силу Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 марта 2005 г. № 05-8/пз-н, которым утверждено Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, цена договора, сроки и порядок ее уплаты, гарантийный срок на объект инвестирования;
7) в соответствии с инвестиционным договором застройщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости либо жилого или нежилого помещения в таком объекте, являющегося объектом инвестирования, после приемки застройщиком указанного объекта до его передачи
в состав имущества, составляющего Фонд;
8) инвестиционным договором предусмотрена обязанность застройщика использовать денежные средства, уплаченные Управляющей компанией по этому договору, исключительно для строительства (создания) соответствующего объекта недвижимости;
9) инвестиционным договором определены размеры ответственности за нарушение застройщиком обязательств по этому договору.
— проектно-сметную документацию.
Описание объектов инвестирования
Приобретаемые имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве и имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров относятся к строящимся объектам — жилым и нежилым помещениям в зданиях (многоквартирных жилых домах), расположенных на земельных участках, относящихся к землям поселений, находящихся на территории города Санкт-Петербурга.
В случае инвестирования в строительство указанных объектов недвижимости с проведением проектно-изыскатель-ских работ объектом инвестирования является также проектно-сметная документация.
Строительство объектов недвижимости (жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах) по договорам участия в долевом строительстве и инвестиционным договорам должно быть завершено не позднее 1,5 лет с момента включения в состав Фонда имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров, и не позднее окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 23 настоящих Правил Фонда.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
26. Объекты инвестирования, их состав и описание.
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
а) имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
б) имущественные права по обязательству из договора (далее инвестиционный договор), заключенного с юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке (далее — застройщик) либо с юридическим лицом, инвестирующим денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости и имеющим право на получение в собственность построенного объекта недвижимости или его части (далее — инвестор), при соблюдении следующих условий:
1) инвестиционный договор заключен в письменной форме;
2) предметом инвестиционного договора является обязанность Управляющей компании участвовать в финансировании строительства (создания) объекта недвижимости и обязанность застройщика (инвестора) передать в состав имущества, составляющего Фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, жилое или нежилое помещение в этом объекте или долю в праве собственности на этот объект (далее - объект инвестирования), при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию построенного (созданного) объекта недвижимости;
3) инвестиционным договором определены местоположение строящегося (создаваемого) объекта недвижимости и его назначение в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство, а также срок и этапы строительства (создания) объекта недвижимости;
4) в случае если передаче в состав имущества, составляющего Фонд, подлежат жилые и (или) нежилые помещения в строящемся объекте недвижимости, инвестиционным договором определено количество таких помещений в указанном объекте недвижимости;
5) в случае если объектом инвестирования является нежилое помещение, не входящее в состав общего имущества в строящемся многоквартирном доме, или доля в праве общей собственности на такое помещение, инвестиционным договором определено функциональное назначение такого помещения;
6) инвестиционным договором определены конкретный объект инвестирования, подлежащий передаче в состав имущества, составляющего Фонд, и срок его передачи;
7) Управляющая компания не несет за счет имущества, составляющего Фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости либо жилого или нежилого помещения в таком объекте, которые или доля в праве общей собственности на которые являются объектом инвестирования, до передачи этого объекта инвестирования в состав имущества, составляющего Фонд;
8) инвестиционным договором предусмотрена обязанность застройщика (инвестора) использовать денежные средства, по этому договору, исключительно для строительства (создания) соответствующего объекта недвижимости;
9) инвестиционным договором определены размеры ответственности за нарушение застройщиком (инвестором) обязательств по этому договору.
В случае если имущественные права по инвестиционным договорам приобретаются в состав активов Фонда в результате уступки требования в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, предусмотренные настоящим пунктом условия применяются с учетом условий сделки по уступке имущественных прав по инвестиционным договорам;
Имущественные права по инвестиционным договорам могут составлять активы Фонда до истечения срока, предусмотренного требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.03.2005 г. №05-8/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов".
Имущественные права по инвестиционным договорам могут быть приобретены в состав активов Фонда в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.03.2005 г. № 05-8/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов".
в) недвижимое имущество;
г) проектно-сметную документацию.
Описание объектов инвестирования
Под недвижимым имуществом в целях настоящих Правил Фонда понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.
В состав активов Фонда могут включаться нежилые и жилые помещения в зданиях (многоквартирных жилых домах), расположенных на земельных участках, относящихся к землям поселений, находящихся на территории города Санкт-Петербурга.
Приобретаемые имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве и имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров относятся к строящимся объектам — жилым и нежилым помещениям в зданиях (многоквартирных жилых домах), расположенных на земельных участках, относящихся к землям поселений, находящихся на территории города Санкт-Петербурга.
В случае инвестирования в строительство указанных объектов недвижимости с проведением проектно-изыскатель-ских работ объектом инвестирования является также проектно-сметная документация.
Исполнение обязательств из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и инвестиционным договорам должно быть завершено не позднее 2,5 лет с момента включения в состав активов Фонда имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров.
Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
27. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
— не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и не рабочими праздничными днями, в течение одного календарного года оценочная стоимость имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров, должна составлять не менее 40 процентов стоимости активов;
— денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
— стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость имущественных прав из договора участия в долевом строительстве или инвестиционного договора в отношении одного жилого либо нежилого помещения может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве или инвестиционных договоров в отношении жилых либо нежилых помещений в одном многоквартирном доме может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве или инвестиционных договоров в отношении всех жилых либо нежилых помещений, входящих в состав многоквартирного дома и/или иного объекта недвижимого имущества, строящихся одним застройщиком, может составлять не более 40 процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда, за исключением требований абзаца второго настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
27. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
— не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров, должна составлять не менее 40 процентов стоимости активов;
— денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
— стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость имущественных прав из договора участия в долевом строительстве или инвестиционного договора в отношении одного жилого либо нежилого помещения может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве или инвестиционных договоров в отношении жилых либо нежилых помещений в одном многоквартирном доме может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве или инвестиционных договоров в отношении всех жилых либо нежилых помещений, входящих в состав многоквартирного дома и/или иного объекта недвижимого имущества, строящихся одним застройщиком, может составлять не более 40 процентов стоимости активов.
— оценочная стоимость недвижимого имущества, включаемого в состав активов Фонда в результате исполнения обязательств из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и инвестиционным договорам должна составлять 100 процентов от оценочной стоимости недвижимого имущества, указанного в подпункте "в" пункта 26 настоящих Правил Фонда.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда, за исключением требований абзаца второго настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
31. Управляющая компания обязана:
осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;
действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление Фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;
передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
передавать Специализированному депозитарию незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, с момента их составления или получения;
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
31. Управляющая компания обязана:
осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;
действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление Фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;
передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
передавать Специализированному депозитарию незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, с момента их составления или получения;
передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
страховать объекты недвижимости, составляющие Фонд.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
37. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, составляет 10 000 (Десять тысяч) штук.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
37. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, составляет 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) штук.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.
Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей компании: 195027, Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь дом 2, бизнес-центр "Аскольд", офис 310, ОАО "Управляющая компания "Арсагера". При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами Фонда, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.
Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: 195027, Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь дом 2, бизнес-центр "Аскольд", офис 308, ОАО "Управляющая компания "Арсагера". При этом подлинность подписи инвестора на заявке на приобретение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами Фонда, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
67. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей компании: 195027, Санкт-Петербург, Красногвардейекая площадь дом 2, бизнес-центр "Аскольд", офис 310, ОАО "Управляющая компания "Арсагера". При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами Фонда мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
67. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: 195027, Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь дом 2, бизнес-центр "Аскольд", офис 308, ОАО "Управляющая компания "Арсагера". При этом подлинность подписи владельца инвестиционных паев на заявке на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами Фонда мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
77. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения:
Управляющей компании в размере не более 3,7 (Трех целых семи десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору, Оценщику в размере не более 5 (Пяти) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 8,7 (Восьми целых семи десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
77. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения:
Управляющей компании в размере не более 2 (Двух) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору, Оценщику в размере не более 0,8 (Ноль целых восьми десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 2,8 (Двух целых восьми десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
82. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе с:
содержанием имущества, составляющего Фонд;
совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
созывом и проведением Общего собрания;
связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда;
опубликованием документов и предоставлением информации о Фонде, предусмотренных правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг, а также с представлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
предъявлением исков и выступлением Управляющей Компании в качестве ответчика по искам суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
выплатой установленных законодательством налогов и сборов в бюджет в отношении активов, составляющих Фонд;
государственной пошлиной, уплачиваемой Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 2,5 (Две целых пять десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
82. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе с:
содержанием имущества, составляющего Фонд;
страхованием недвижимого имущества, составляющего фонд;
совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
созывом и проведением Общего собрания;
связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда;
опубликованием документов и предоставлением информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг, а также с представлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
предъявлением исков и выступлением Управляющей Компании в качестве ответчика по искам суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
государственной пошлиной, уплачиваемой Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
85. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
85. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.