Зарегистрированы ФСФР России 10 августа 2006 г. за № 0009-46349328-20
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобре таемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку, на день предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев (но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения денежных средств в оплату инвестиционных паев).
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда |
до 500 000 рублей |
1%, включая НДС |
от 500 000 рублей включительно до 1 000 000 рублей |
0,5%, включая НДС |
от 1 000 000 рублей включительно |
0,25%, включая НДС |
Сумма внесенных денежных средств |
Для владельцев инвестиционных паев фонда |
до 100 000 рублей |
0,5%, включая НДС |
от 100 000 рублей включительно |
0%, включая НДС |
Для лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев фонда на 26 августа 2002 года, надбавка к стоимости пая не взимается.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Акционерному коммерческому Сберегательно му банку Российской Федерации (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда |
Для владельцев инвестиционных паев фонда |
до 50 000 рублей |
1,5%, включая НДС |
0,75%, включая НДС |
от 50 000 рублей включительно до 100 000 рублей |
1,2%, включая НДС |
0,6%, включая НДС |
от 100 000 рублей включительно |
1%, включая НДС |
0,5%, включая НДС |
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Банку внешней торговли (открытому акцио нерному обществу) — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
до 100 000 рублей |
1,5%, включая НДС |
от 100 000 рублей включительно до 500 000 рублей |
1%, включая НДС |
от 500 000 рублей включительно |
0,5%, включая НДС |
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту — Акционерному Коммерческому Банку "СОЮЗ" (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбав ку:
Величина надбавки |
Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда |
Для владельцев инвестиционных паев фонда |
1%, включая НДС |
0,5%, включая НДС |
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - ЗАО КБ "Ситибанк" — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
до 1 000 000 рублей |
1,5%, включая НДС |
от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей |
1%, включая НДС |
от 5 000 000 рублей включительно |
0,5%, включая НДС |
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Открытому Акционерному Обществу Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК" — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
до 3 000 000 рублей |
1,5%, включая НДС |
от 3 000 000 рублей включительно |
0%, включая НДС |
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество) — расчетная стоимость пая увеличивается на надбавку 1,2%, включая НДС.
Надбавка не устанавливается при приобретении инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной непосредст венно управляющей компании, в которой есть указание на перевод инвестиционных паев в номинальное держание.
В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобре таемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку, на день предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев (но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения денежных средств в оплату инвестиционных паев).
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда |
до 500 000 рублей |
1%, включая НДС |
от 500 000 рублей включительно до 1 000 000 рублей |
0,5%, включая НДС |
от 1 000 000 рублей включительно |
0,25%, включая НДС |
Сумма внесенных денежных средств |
Для владельцев инвестиционных паев фонда |
до 100 000 рублей |
0,5%, включая НДС |
от 100 000 рублей включительно |
0%, включая НДС |
Для лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев фонда на 26 августа 2002 года, надбавка к стоимости пая не взимается.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Акционерному коммерческому Сберегательно му банку Российской Федерации (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда |
Для владельцев инвестиционных паев фонда |
до 50 000 рублей |
1,5%, включая НДС |
0,75%, включая НДС |
от 50 000 рублей включительно до 100 000 рублей |
1,2%, включая НДС |
0,6%, включая НДС |
от 100 000 рублей включительно |
1%, включая НДС |
0,5%, включая НДС |
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Банку внешней торговли (открытому акцио нерному обществу) — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
до 100 000 рублей |
1,5%, включая НДС |
от 100 000 рублей включительно до 500 000 рублей |
1%, включая НДС |
от 500 000 рублей включительно |
0,5%, включая НДС |
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - ЗАО КБ "Ситибанк" — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
до 1 000 000 рублей |
1,5%, включая НДС |
от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей |
1%, включая НДС |
от 5 000 000 рублей включительно |
0,5%, включая НДС |
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Открытому Акционерному Обществу Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК" — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
до 3 000 000 рублей |
1,5%, включая НДС |
от 3 000 000 рублей включительно |
0%, включая НДС |
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество) — расчетная стоимость пая увеличивается на надбавку 1,2%, включая НДС.
Надбавка не устанавливается при приобретении инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной непосредст венно управляющей компании, в которой есть указание на перевод инвестиционных паев в номинальное держание.
В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения в реестр владельцев ин вестиционных паев расходной записи (но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев), умень шенной на размер скидки, установленной правилами фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании расчетная стоимость инвестицион ного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае если погашение производится по истечении 90 (девяноста), но до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 0%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае если погашение производится по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость инвестиционного пая уме ньшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае если погашение производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Банку внешней торговли (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае если погашение производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту — Акционерному Коммерческому Банку "СОЮЗ" (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на сле дующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая — в случае если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая — в случае если погашение производится по истечении 90 (девяноста), но до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 0,5%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая — в случае если погашение производится по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - ЗАО КБ "Ситибанк" — расчетная стоимость ин вестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Открытому Акционерному Обществу Импорт но-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК" — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 2%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акци онерное общество) — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.
Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения в реестр владельцев ин вестиционных паев расходной записи (но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев), умень шенной на размер скидки, установленной правилами фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании расчетная стоимость инвестицион ного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае если погашение производится по истечении 90 (девяноста), но до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 0%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае если погашение производится по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость инвестиционного пая уме ньшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае если погашение производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Банку внешней торговли (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - ЗАО КБ "Ситибанк" — расчетная стоимость ин вестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Открытому Акционерному Обществу Импорт но-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК" — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 2%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акци онерное общество) — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.
Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.