СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И О ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06 декабря 2000 г. № 21-000-1-00039) сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Корвет» (далее — Фонд) и о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда. (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 16 мая 2017 года за № 3315, изменения и дополнения зарегистрированы за № 3315-1 от 11 октября 2017 г., за № 3315-2 от 07 декабря 2017 г., за № 3315-3 от 22 мая 2018 г.)
Основание прекращения Фонда и дата его возникновения: Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении Фонда в соответствии с подпунктом 6 пункта 29 Правил доверительного управления Фондом, дата возникновения основания для прекращения Фонда «11» июля 2018 года.
Дата принятия решения: «11» июля 2018 года, Приказ № 1107/18-01.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее по тексту — «требования кредиторов»): требования кредиторов следует подавать управляющей компании по рабочим дням с 9.30 до 18.00 часов по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, этаж 7, помещение I, комната 10.
Сроки предъявления требований кредиторов: с 18 июля 2018 года по 19 сентября 2018 года.
Стоимость чистых активов Фонда на «11 « июля 2018 г. — 25 060 430,37 рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на «11» июля 2018 г. — 1002,42 рублей.
Дата составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда: 26 июля 2018 года.
Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:
Российская Федерация 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, этаж 7, помещение I, комната 10, телефон: (495) 777-29-64.
Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.