СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
(в дополнение к сообщению о прекращении Фонда, опубликованному в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» от 14 сентября 2018 г. № 68 (2090))
ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС».
ЛИЦЕНЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ № 21-000-1-00967 ОТ 13 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ.
НАЗВАНИЕ И ТИП ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА: закрытый паевой инвестиционный фонд РЕНТНЫЙ «ХОЛИ ЛЭНД».
НОМЕР И ДАТА РЕГИСТРАЦИИ БАНКОМ РОССИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ (ДАЛЕЕ — ПРАВИЛА): № 2981 ОТ 13 МАЯ 2015 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ, ГДЕ ДО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПАЕВОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ И ИНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ: Российская Федерация, 119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, помещение № 39, этаж 2, офис В213.2, ТЕЛ: (495) 666-56-81.
Адрес сайта в сети Интернет: www.LLCAMS.COM
СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ.
Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» (далее — Управляющая компания) в связи с переоценкой справедливой стоимости имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Холи Лэнд» (далее — Фонд), уточняет стоимость чистых активов и расчетную стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда.
Основание прекращения: Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении Фонда в соответствии с подп. 6 п. 132 Правил.
Дата возникновения основания прекращения фонда: 11 сентября 2018 г.
Дата принятия решения о прекращении Фонда: 28 августа 2018 г. (Приказ от 28.08.2018 г. № 161-Пр/18).
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 53 697 749,55 (Пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч семьсот сорок девять) рублей 55 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 16,31 (Шестнадцать) рублей 31 копейка.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд:
Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, Управляющая компания будет принимать в течение 2 (Двух) месяцев со дня опубликования сообщения о прекращении Фонда в № 68 (2090) от 14.09.2018 г. печатного издания «Приложение к Вестнику ФСФР России».
Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем по адресу: 119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис В213. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис В213.
Датой и временем приема требований кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компании.
Удовлетворение требования кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».