Публикации

№ п/п

Старая редакция

Новая редакция

1.

24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

• акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов;
• акции иностранных акционерных обществ.

Имущество фонда может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям: электроэнергетика, топливная промышленность, угольная промышленность, черная металлургия, цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, микробиологическая промышленность, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность, медицинская промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля и общественное питание, геология и разведка недр, геодезические и гидрометеорологические службы, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение.

В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и вкладах.

В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включенными, так и не включенными в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги, эмитентами которых является управляющая компания, специализированный депозитарий или аудитор такого фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные листы организатора торговли.

В состав активов фонда не могут входить акции иностранных акционерных обществ, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

• акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов;
• акции иностранных акционерных обществ.

Имущество фонда может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям: электроэнергетика, топливная промышленность, угольная промышленность, черная металлургия, цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, микробиологическая промышленность, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность, медицинская промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля и общественное питание, геология и разведка недр, геодезические и гидрометеорологические службы, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение.

В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и вкладах.

В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включенными, так и не включенными в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги, эмитентами которых является управляющая компания, специализированный депозитарий или аудитор такого фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли.

В состав активов фонда не могут входить акции иностранных акционерных обществ, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

2.

•  Структура активов фонда.

Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

•  денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации , могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

•  оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

•  не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и не рабочими праздничными днями, в течение одного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

•  оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

•  оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

•  оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, не включенных в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг, утвержденные которым правила допуска ценных бумаг к торговле предусматривают требование о раскрытии эмитентами ценных бумаг информации о следовании положениям Кодекса корпоративного поведения, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

•  количество обыкновенных акций акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах их выпуска.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

25. Структура активов фонда.

Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

•  денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации , могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

•  оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

•  не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и не рабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

•  оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

•  оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

•  оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, не включенных в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, утвержденные которым правила допуска ценных бумаг к торговле предусматривают требование о раскрытии эмитентами ценных бумаг информации о следовании положениям Кодекса корпоративного поведения, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

•  количество обыкновенных акций акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах их выпуска.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

3.

43.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191014, Санкт-Петербург, улица Восстания дом 25. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев .

43.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191014, Санкт-Петербург, улица Восстания дом 25. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица , а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении .

4.

•  Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда надбавка на расчетную стоимость пая не устанавливается.

•  Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев , увеличенной на предусмотренную настоящими правилами фонда надбавку.

При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд менее или равна 600 000 (Шестистам тысячам) рублей;

не взимается при внесении суммы денежных средств свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей.

При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

0,3 (ноль целых три десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

5 .

•  Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Сумма, перечисляемая на счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

В случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев, количество которых меньше количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, обмену подлежат инвестиционные паи, зачисленные на счет владельца инвестиционных паев ранее остальных инвестиционных паев.

•  Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Сумма, перечисляемая на счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

Заявка на обмен инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем, должна содержать требование об обмене не менее 10 (Десяти) инвестиционных паев.

В случае, когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 10 (Десяти) паев, заявка на обмен должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества паев.

В случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев, количество которых меньше количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, обмену подлежат инвестиционные паи, зачисленные на счет владельца инвестиционных паев ранее остальных инвестиционных паев.

6.

•  За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:

•  с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;

•  расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;

•  расходы, связанные с публикацией документов и информации о фонде, предусмотренной правилами фонда, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;

•  с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени фонда;

•  расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции специализированному депозитарию, в отношении имущества составляющего фонд;

•  налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;

•  расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

•  расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами фонда;

•  расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

82. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:

•  с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;

•  расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;

•  расходы, связанные с публикацией документов и информации о фонде, предусмотренной правилами фонда, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;

•  с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени фонда;

•  расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции специализированному депозитарию, в отношении имущества составляющего фонд;

•  расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции (выписки из реестра, уведомления об операции) владельцам инвестиционных паев при приобретении, погашении или обмене инвестиционных паев;

•  налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;

•  расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

•  расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами фонда;

•  расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и услуг, связанных с доверительным управлением фондом .

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.