Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Промышленно-строительного банка»
(далее именуется – Управляющая компания) (Лицензия Управляющей компании от «15» ноября 2002 года № 21-000-1-00091 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) сообщает, что 29 июня 2007 года завершено формирование Открытого паевого инвестиционного фонда акций «СТОИК-Нефть и Газ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Промышленно-строительного банка» (далее - Фонд)
(Правила зарегистрированы ФСФР России 31 мая 2007 года за № 0835-75409439)
В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом дата начала срока формирования Фонда - 22 июня 2007 г., дата окончания срока формирования Фонда –
31 августа 2007 г.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным - 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Дата завершения формирования Фонда – 28 июня 2007 года
Стоимость имущества, составляющего Фонд – 10 969 365 (десять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят пять) рублей 28 коп.
Стоимость чистых активов Фонда – 10 969 365 (десять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят пять) рублей 28 коп.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения его формирования – 1000,00 рублей.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.