График фондов
Наглядное сравнение
котировок фондов
Таблица фондов
Числовые значения
котировок фондов
Атлас фондов
Подробные описания
различных фондов
Публикации
Последние новости
фондового рынка
ПРОДЕНЬГИ.RU
печать Версия для печати

Таблица фондов

Сегодня 31.07.2010


Нажатие на заголовки колонок позволяет сортировать данные

Группировка по категории активов фонда выключена | включена

Предыдущая статистика

ОТКРЫТЫЙ

 Управляющая компания Кат. Дата Стоимость пая

Изменения за прошедший период, %
день месяц квартал полгода год 2 года 3 года 5 лет с нач.
года
Категория активов - АКЦИИ
1 Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектора УК Банка Москвы АКЦ 29.07.10 994,12 2,67 6,82 -6,98 -1,62 40,09 -2,92 -0,44   -2,20
2 Финам Нефтегаз Финам Менеджмент АКЦ 29.07.10 3 429,13 2,11 6,13 -8,11 -0,41 50,05 19,24     0,32
3 КапиталЪ-Акции КапиталЪ Управление активами АКЦ 29.07.10 1 868,19 1,95 5,96 -5,68 0,43 34,16 4,67 -10,48 65,17 3,11
4 Красная площадь – акции компаний с государственным участием УК Банка Москвы АКЦ 29.07.10 1 889,29 1,91 6,87 -5,20 0,68 53,03 -10,48 -27,72 73,90 3,85
5 ИнвестКапитал – нефтегазэнерго Инвестиционный Капитал (ООО) АКЦ 29.07.10 633,34 1,82 8,07 -2,67 8,82 43,66 4,34 -27,74   11,49
6 АК БАРС – Нефть и Газ АК БАРС КАПИТАЛ АКЦ 29.07.10 1 147,59 1,73 5,87 -5,82 -1,27 10,67 9,18 5,01   5,55
7 Максвелл Нефтегаз Максвелл Эссет Менеджмент АКЦ 29.07.10 745,70 1,68 5,94 -6,53 -0,59 30,28 -14,51 -14,76   -1,01
8 ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора ВТБ Управление активами АКЦ 29.07.10 8,20 1,61 5,13 -7,87 -2,61 22,57 -6,18     -4,21
9 ДОХОДЪ — Нефть и Газ ДоходЪ АКЦ 29.07.10 920,03 1,56 3,22 -9,69 -3,63 31,18 2,37 -8,00   -3,43
10 БКС — Фонд Нефти и Нефтехимии Брокеркредитсервис АКЦ 29.07.10 1 320,63 1,54 4,76 -2,46 5,89 46,29 31,57     7,86
11 КапиталЪ-Перспективные вложения КапиталЪ Управление активами АКЦ 29.07.10 3 234,14 1,52 4,34 -7,57 8,77 69,37 46,23 25,03 170,29 16,63
12 УралСиб Нефть и Газ УралСиб АКЦ 29.07.10 11 372,45 1,46 5,82 -8,09 -3,61 38,19 21,25     -4,98
13 БИНБАНК — ФОНД АКЦИЙ УК БИНБАНКА АКЦ 29.07.10 1 647,92 1,44 5,53 -6,57 -0,16 26,10 -2,53 -9,79 54,76 7,44
14 ВТБ – Фонд Электроэнергетики ВТБ Управление активами АКЦ 29.07.10 11,39 1,42 3,36 -9,82 5,76 90,47 41,67     16,34
15 Манежная площадь – фонд акций УК Банка Москвы АКЦ 29.07.10 2 244,75 1,40 7,80 -4,08 2,82 55,08 -2,06 -11,28 98,82 7,05
16 Динамичный капитал Инвест-Менеджмент АКЦ 29.07.10 6 893,47 1,38 3,11 -6,80 -3,24 34,82 -15,35 -33,10 25,04 0,17
17 Норд-Капитал-Акции Норд-Капитал АКЦ 29.07.10 964 547,31 1,30 4,57 -4,17 10,83 32,85 10,64     13,69
18 Долгосрочные взаимные инвестиции ВТБ Управление активами АКЦ 29.07.10 51,33 1,28 6,14 -5,80 1,04 50,09 1,66 -12,47 47,88 5,44
19 СТОИК-Нефть и Газ БФА АКЦ 29.07.10 906,52 1,21 5,06 -2,14 0,52 24,67 -3,12 -10,11   -0,57
20 Тройка Диалог — Электроэнергетика Тройка Диалог АКЦ 29.07.10 1 729,54 1,20 2,87 -9,11 9,99 86,97 38,27 0,02   23,77
21 АК БАРС - Акции АК БАРС КАПИТАЛ АКЦ 29.07.10 1 301,87 1,19 5,19 -1,16 -3,19 31,49 2,54 -19,59 15,61 -1,73
22 ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ ОЛМА-ФИНАНС АКЦ 29.07.10 1 297,05 1,17 6,16 -2,41 2,09 30,77 4,04 -17,52 23,93 2,91
23 Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ Интерфин КАПИТАЛ АКЦ 29.07.10 812,87 1,16 3,92 -6,89 2,37 53,46 -4,51 -18,71   8,38
24 ПИОГЛОБАЛ - Телекоммуникации ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент АКЦ 05.10.09 6 107,28 1,15 3,54 36,04 68,25 126,73 -37,18     109,71
25 КИТ Фортис — Российская электроэнергетика КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент АКЦ 29.07.10 2 983,95 1,15 1,31 -12,63 3,27 58,81 -14,23 -50,72 55,21 16,02
26 Арсагера – ФА Арсагера АКЦ 29.07.10 2 206,88 1,15 6,11 -11,43 -1,35 91,49 44,74 38,72 120,34 12,79
27 Альфа-Капитал Акции Альфа-Капитал АКЦ 29.07.10 3 038,76 1,14 5,64 -5,57 -2,89 34,67 -18,50 -25,76 69,76 0,61
28 КИТ Фортис - Российская нефть КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент АКЦ 29.07.10 2 842,70 1,13 5,90 -3,59 5,98 40,25 6,16 3,27 45,62 6,23
29 Газпромбанк – Электроэнергетика Газпромбанк – Управление активами АКЦ 29.07.10 863,35 1,11 1,20 -12,35 6,45 72,25 14,50     20,87
30 РИКОМ — электроэнергетика РИКОМ-ТРАСТ АКЦ 29.07.10 903,16 1,10 3,20 -10,19 7,43 63,93 20,71     16,46
31 СТОИК-Электроэнергетика БФА АКЦ 29.07.10 938,18 1,10 4,00 -7,52 8,18 47,59 33,72     14,26
32 Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса Флеминг Фэмили энд Партнерс АКЦ 29.07.10 1 774,03 1,10 6,13 -7,93 6,57 78,79 -0,96 -20,49 57,23 14,12
33 Интерфин ОТКРЫТАЯ ЭНЕРГИЯ Интерфин КАПИТАЛ АКЦ 29.07.10 843,65 1,08 3,70 -8,19 16,03 50,28 22,77     24,33
34 ПРОМСВЯЗЬ — АКЦИИ ПРОМСВЯЗЬ АКЦ 29.07.10 2 514,09 1,07 4,39 -5,32 3,88 47,59 35,80 27,56 151,42 8,86
35 СТОИК БФА АКЦ 29.07.10 2 364,32 1,07 4,24 -4,08 -0,02 16,31 -18,72 -31,32 35,62 0,01
36 Тройка Диалог – Жизнь Тройка Диалог АКЦ 29.07.10 978,37 1,07 6,49 -3,26 -0,38 42,32 17,44     2,30
37 ПИОНЕР — Фонд Акций Пионер Инвестмент Менеджмент АКЦ 29.07.10 7 933,92 1,04 6,23 -3,36 0,11 45,08 -8,33     3,27
38 Райффайзен — Сырьевой сектор Райффайзен Капитал АКЦ 29.07.10 9 451,85 1,02 6,22 -10,74 -0,74 41,27 8,50     4,84
39 Адекта — Фонд топливно-энергетического комплекса Адекта АКЦ 29.07.10 1 620,28 1,01 4,96 -0,50 5,94 45,12 0,43 -22,03 42,48 9,31
40 Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор Тройка Диалог АКЦ 29.07.10 1 170,56 1,00 5,65 -4,87 5,64 50,81 16,07 14,76   5,32
41 РФЦ-Фонд акций РФЦ Капитал АКЦ 29.07.10 854,97 0,98 6,34 -2,47 -0,44 45,31 -6,73 -20,17   3,67
42 РИКОМ – акции РИКОМ-ТРАСТ АКЦ 29.07.10 2 233,18 0,96 6,30 -2,93 1,22 49,80 -1,56 -9,96 89,60 5,00
43 Агора — рынок акций Портфельные инвестиции АКЦ 29.07.10 939,41 0,95 5,80 -3,89 -2,11 39,00 -3,47 -21,83   0,56
44 Атлант-фонд акций Инвестиционный стандарт АКЦ 29.07.10 996,44 0,94 5,00 -4,55 -1,92         -0,08
45 БКС — Фонд Голубых Фишек Брокеркредитсервис АКЦ 29.07.10 2 607,41 0,93 3,92 -6,09 1,19 36,43 15,62 11,26 143,88 3,42
46 ИнвестКапитал – фонд акций Инвестиционный Капитал (ООО) АКЦ 29.07.10 1 319,18 0,91 5,58 -2,65 0,48 33,67 -0,55 -30,76 32,49 3,68
47 Газпромбанк - Акции Газпромбанк – Управление активами АКЦ 29.07.10 971,36 0,90 4,94 -2,71 -0,74 34,00 -3,36 -13,38   0,59
48 ВТБ – Фонд перспективных инвестиций ВТБ Управление активами АКЦ 29.07.10 7,88 0,90 6,63 -11,36 4,93 77,48 -6,41     14,87
49 ДОХОДЪ — Фонд акций ДоходЪ АКЦ 29.07.10 2 035,53 0,90 3,76 -2,55 0,50 42,05 20,16 -2,16 90,58 3,46
50 ВТБ – Фонд Акций ВТБ Управление активами АКЦ 29.07.10 9,09 0,89 5,57 -2,15 4,12 46,61 10,99     6,82
51 Альфа-Капитал Предприятия с государственным участием Альфа-Капитал АКЦ 29.07.10 798,90 0,88 4,09 -11,56 -2,80 37,75 -3,06     0,49
52 Атон-Фонд акций Атон-Менеджмент АКЦ 29.07.10 3 230,89 0,88 6,06 -3,83 1,86 51,68 11,84 3,37 130,56 5,53
53 Русь-Капитал - Нефтегаз Русь-Капитал АКЦ 29.07.10 967,43 0,88 5,17 -6,19 -3,51 30,06 -3,58     -4,52
54 ДОХОДЪ — Электроэнергетика ДоходЪ АКЦ 29.07.10 1 101,04 0,87 2,59 -7,31 23,11 53,10 57,09 13,19   28,12
55 Альфа-Капитал Электроэнергетика Альфа-Капитал АКЦ 29.07.10 838,17 0,87 1,97 -15,33 -2,58 51,00 -1,52 -23,84   5,14
56 Ренессанс - Акции Ренессанс Управление Инвестициями АКЦ 29.07.10 1 699,24 0,87 5,26 -7,36 0,39 42,43 14,41 -5,38   3,97
57 Русь-Капитал — Электроэнергетика Русь-Капитал АКЦ 29.07.10 790,80 0,85 1,93 -11,02 5,61 78,80 -2,92     15,75
58 РН - траст 30 РН-Траст АКЦ 29.07.10 51 285,31 0,84 3,98 -3,18 2,93 29,55 59,58 34,08   14,81
59 Паллада – акции Паллада Эссет Менеджмент АКЦ 29.07.10 6 411,58 0,84 3,58 -6,71 -6,95 19,65 -1,48 -16,20 47,46 -4,89
60 Северо-западный – Фонд акций Северо-Западная УК АКЦ 29.07.10 1 897,50 0,84 5,20 -3,43 -1,28 38,53 3,89 -22,24 60,66 0,58
61 КИТ Фортис - Фонд акций КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент АКЦ 29.07.10 2 218,22 0,84 5,61 -5,99 0,51 50,90 5,83 -8,10 67,98 6,92
62 РФА (РЕГИОН Фонд Акций) РЕГИОН Эссет Менеджмент АКЦ 29.07.10 4 621,79 0,83 5,93 -5,45 -1,48 34,50 34,68 36,42 154,11 1,57
63 ОЛМА — РУС— 100(RUS— 100) ОЛМА-ФИНАНС АКЦ 29.07.10 1 656,79 0,83 6,36 -4,99 -1,59 38,06 0,96 -16,23 57,11 -0,11
64 Райффайзен – Электроэнергетика Райффайзен Капитал АКЦ 29.07.10 8 374,12 0,82 1,81 -10,93 6,03 73,92 26,83     18,29
65 Райффайзен-Акции Райффайзен Капитал АКЦ 29.07.10 15 739,40 0,82 6,54 -6,67 -3,93 36,05 -13,62 -28,63 35,70 -1,53
66 Газпромбанк – Фонд развивающихся отраслей Газпромбанк – Управление активами АКЦ 29.07.10 1 072,41 0,82 2,78 -10,17 9,30 92,62 47,22     18,64
67 Замоскворечье – фонд энергетики УК Банка Москвы АКЦ 29.07.10 2 002,21 0,81 -0,12 -14,91 10,61 81,52 48,78 7,03   22,55
68 ОТКРЫТИЕ – Акции ОТКРЫТИЕ АКЦ 29.07.10 1 759,74 0,80 5,32 -3,06 -0,06 50,30 12,07 3,90 108,33 3,77
69 Тройка Диалог – Финансовый сектор Тройка Диалог АКЦ 29.07.10 712,67 0,79 4,25 -12,37 -10,39 54,84 -11,49     -3,74
70 Максвелл Энерго Максвелл Эссет Менеджмент АКЦ 29.07.10 1 086,31 0,78 2,76 -2,53 8,72 58,14 38,63 -4,97   13,47
71 Газовая промышленность - Акции Лидер АКЦ 29.07.10 7 814,17 0,74 4,47 -5,05 -0,48 36,91 -22,92 -38,71 35,07 3,08
72 Адекта — Фонд голубых фишек Адекта АКЦ 29.07.10 1 494,49 0,73 3,77 -1,32 2,46 56,24 7,63 -8,57 29,44 6,87
73 Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний Альянс РОСНО Управление Активами АКЦ 29.07.10 49,29 0,72 5,25 -4,20 1,40 37,57 4,74 2,30   5,75
74 ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием ВТБ Управление активами АКЦ 29.07.10 9,86 0,72 5,45 -4,92 -0,10 53,11 19,66     4,34
75 Ермак – проекция рынка Ермак АКЦ 29.07.10 941,44 0,71 4,18 -6,04 0,74 59,23 20,25     6,33
76 АГАНА — Экстрим АГАНА АКЦ 29.07.10 258,75 0,70 4,26 -2,54 -2,68 30,12 -11,29 -16,89 108,96 0,40
77 ДОХОДЪ - Финансы и Банки ДоходЪ АКЦ 29.07.10 747,97 0,70 3,14 -1,87 0,46 34,36 3,46     1,73
78 ТрансФинГруп — Скорый ТРАНСФИНГРУП АКЦ 29.07.10 71,08 0,69 4,48 -5,89 -6,94 19,30 -22,79 -37,47   -6,12
79 Тройка Диалог-Добрыня Никитич Тройка Диалог АКЦ 29.07.10 6 631,72 0,69 4,89 -5,01 -1,18 43,05 -7,32 -22,83 64,84 1,87
80 СибиряК — Фонд акций СибиряК АКЦ 29.07.10 491 179,74 0,69 2,45 2,84 5,98 15,53 58,71 3,31   10,06
81 БАЛТИНВЕСТ — Фонд электроэнергетики БАЛТИНВЕСТ УК АКЦ 29.07.10 3 240,83 0,68 0,23 -17,09 -4,69 78,74 -3,01     11,21
82 Метрополь Золотое руно Метрополь АКЦ 29.07.10 161,94 0,67 2,94 -5,44 -2,14 29,08 -14,99 -37,15 20,71 0,33
83 Тройка Диалог - Федеральный Тройка Диалог АКЦ 29.07.10 662,74 0,67 5,62 -8,15 -1,54 67,09 -3,02 -32,61   2,23
84 УНИВЕР-фонд акций УНИВЕР Менеджмент АКЦ 29.07.10 38 091,73 0,67 2,57 -6,65 9,75 91,25 85,93 69,01 264,26 22,65
85 ВЕЛЕС Капитал – Избранные акции ВЕЛЕС Менеджмент АКЦ 29.07.10 866,39 0,64 3,59 -8,03 11,04 56,38 8,38 -10,67   17,59
86 Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд акций Флеминг Фэмили энд Партнерс АКЦ 29.07.10 1 830,91 0,64 6,63 -6,59 -0,71 55,17 -3,15 -19,65 60,65 4,12
87 Стремительный Адекта АКЦ 29.07.10 71 953,17 0,64 4,27 -4,18 -5,18 63,40 7,54 -22,59 38,02 3,37
88 Русь-Капитал — Акции Русь-Капитал АКЦ 29.07.10 687,25 0,62 4,38 -6,80 -1,83 46,15 -17,81 -27,78   0,85
89 Максвелл Фонд Госпредприятий Максвелл Эссет Менеджмент АКЦ 29.07.10 780,34 0,59 3,80 -5,01 2,28 32,11 -10,75 -37,78   3,89
90 ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент АКЦ 05.10.09 2 614,53 0,55 8,96 25,92 49,83 14,66 -44,75 -26,42 -0,03 92,00
91 Петр Столыпин ОФГ Инвест АКЦ 29.07.10 978,28 0,54 4,75 -7,12 3,98 47,24 0,05 5,15 139,33 8,28
92 ДОСТОЯНИЕ Акций Достояние АКЦ 29.07.10 1 167,19 0,54 3,87 -3,81 3,69 29,19 -2,89 -22,31   7,99
93 Ермак – фонд краткосрочных инвестиций Ермак АКЦ 29.07.10 1 986,76 0,54 2,93 -7,11 5,83 51,40 13,62 -7,98 112,86 10,01
94 БАЛТИНВЕСТ — Фонд финансового сектора БАЛТИНВЕСТ УК АКЦ 29.07.10 3 764,65 0,54 3,32 -10,79 -7,66 81,53 4,39     -1,31
95 ГЛОБЭКС — фонд акций Базис-Инвест АКЦ 29.07.10 2 458,76 0,53 4,92 -2,67 5,28 36,48 55,41 20,29 119,27 8,87
96 Альянс РОСНО — Акции Альянс РОСНО Управление Активами АКЦ 29.07.10 150,10 0,53 5,33 -6,25 1,32 59,53 20,33 3,71 118,01 6,51
97 Базовый Кэпитал Эссет Менеджмент АКЦ 29.07.10 469 303,42 0,52 5,96 -5,56 0,31 57,75 20,30 -0,88 98,25 5,13
98 Глобал Капитал – Акции Глобал Капитал АКЦ 29.07.10 1 536,70 0,51 1,88 -12,11 17,15 88,56 110,36 28,67   23,58
99 УралСиб Фонд Первый УралСиб АКЦ 29.07.10 12 198,07 0,51 4,03 -7,01 1,69 37,23 58,03 31,38 161,39 7,06
100 Интерфин АКЦИИ Интерфин КАПИТАЛ АКЦ 29.07.10 267,64 0,50 3,73 -8,38 9,63 51,06 -13,88 -13,21 69,44 19,10
101 Ингосстрах акции Ингосстрах - Инвестиции АКЦ 29.07.10 1 568,50 0,50 4,16 -2,55 1,91 37,93 -24,13 -28,54 13,80 5,56
102 РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций РУСС-ИНВЕСТ АКЦ 29.07.10 1 445,47 0,50 2,84 -4,89 -4,49 36,98 -1,02 -17,95 40,83 -2,25
103 БКС – Фонд Перспективных Акций Брокеркредитсервис АКЦ 29.07.10 2 097,98 0,49 3,88 -6,10 6,44 52,22 6,92 -7,68 70,43 11,72
104 Финам Электроэнергетика Финам Менеджмент АКЦ 29.07.10 2 281,37 0,48 -0,54 -13,80 7,18 57,92 14,42     17,14
105 КИТ Фортис – Премиум. Фонд акций КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент АКЦ 29.07.10 744,07 0,47 4,78 -8,89 0,95 70,55 -14,29 -48,71   9,23
106 Максимум Возможностей Столичная Финансовая Корпорация АКЦ 29.07.10 1 691,82 0,47 4,59 -11,07 -7,60 246,70 113,75 68,91   32,79
107 Невский – Фонд акций Невская управляющая компания АКЦ 29.07.10 1 350,18 0,47 3,84 -4,84 -1,14 38,86 41,37     1,37
108 Площадь Победы УК Банка Москвы АКЦ 29.07.10 1 114,12 0,47 0,30 -12,04 6,33 52,48 21,46     18,29
109 Астерком - фонд акций Астерком АКЦ 29.07.10 1 839,75 0,44 2,30 -14,71 -2,38 37,67 28,31 -3,68 78,60 2,58
110 АМК – РЕСО Лидер АМК Финанс АКЦ 29.07.10 837,80 0,44 2,36 -4,76 -0,26 22,00 -10,95 -16,45   3,53
111 ВТБ – Фонд Металлургии ВТБ Управление активами АКЦ 29.07.10 6,87 0,44 6,18 -12,93 1,93 59,40 -14,02     13,74
112 БАЛТИНВЕСТ — Фонд потребительского сектора БАЛТИНВЕСТ УК АКЦ 29.07.10 3 674,67 0,44 2,70 -12,12 -9,91 51,32 -1,60     -4,37
113 Альфа-Капитал Финансы Альфа-Капитал АКЦ 29.07.10 601,57 0,43 5,13 -7,92 -6,34 55,49 -18,77     2,88
114 Адекта — Фонд оптимальный Адекта АКЦ 29.07.10 1 455,13 0,43 3,44 2,66 4,55 38,91 -4,69 -21,66 14,37 7,34
115 Мономах-Перспектива Мономах АКЦ 29.07.10 3 875,09 0,43 3,35 -5,81 -0,82 47,48 -24,05 -38,91 21,71 2,03
116 ВербаКапитал — Акции ВербаКапитал АКЦ 29.07.10 123,66 0,41 3,93 -5,60 -1,72 27,03       2,73
117 ПИОГЛОБАЛ - Нефть и газ ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент АКЦ 05.10.09 6 098,43 0,41 7,55 19,23 37,65 29,45 -39,53     85,40
118 Алемар – Российская энергетика Алемар АКЦ 29.07.10 860,24 0,39 0,60 -6,55 6,06 41,53 6,05     10,30
119 Райффайзен — Потребительский сектор Райффайзен Капитал АКЦ 29.07.10 8 058,72 0,38 7,53 1,19 10,75 86,04 12,11     16,09
120 БАЛТИНВЕСТ — Фонд акций БАЛТИНВЕСТ УК АКЦ 29.07.10 9 514,17 0,34 1,28 -15,59 -7,41 71,20 28,78 0,40   3,02
121 Акции плюс Капитал плюс АКЦ 29.07.10 1 031,89 0,32 4,94 2,49 13,34 27,02 18,02     17,23
122 Трубная площадь – фонд металлургии УК Банка Москвы АКЦ 29.07.10 1 520,78 0,32 6,46 -18,53 -0,37 60,42 21,87 25,22   13,82
123 ТРИНФИКО Фонд роста ТРИНФИКО АКЦ 29.07.10 136,66 0,31 2,77 -2,95 3,94 39,86 -2,94 -28,30 23,79 6,57
124 ВТБ – Фонд Финансового сектора ВТБ Управление активами АКЦ 29.07.10 7,06 0,28 4,13 -14,22 -14,32 55,51 3,67     -6,61
125 БАЛТИНВЕСТ — Фонд металлургии и машиностроения БАЛТИНВЕСТ УК АКЦ 29.07.10 6 012,01 0,28 1,81 -14,10 -3,34 50,19 33,24     3,12
126 Финам Металлургия Финам Менеджмент АКЦ 29.07.10 2 274,95 0,27 2,70 -12,10 -0,59 44,85 -8,00     8,79
127 Звездный бульвар – звезды фондового рынка УК Банка Москвы АКЦ 29.07.10 935,04 0,27 3,49 -4,97 -3,33 38,14 1,16 -11,45   -1,17
128 КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент АКЦ 29.07.10 1 885,21 0,24 6,44 -8,29 5,05 73,64 10,73 10,59   19,91
129 Русь-Капитал — Металлургия Русь-Капитал АКЦ 29.07.10 953,91 0,23 5,06 -13,32 -0,37 58,85 -7,15     10,58
130 Финам Народный Финам Менеджмент АКЦ 29.07.10 805,21 0,22 -0,41 -11,72 -10,70 17,63 -8,11 -20,57   -6,80
131 БКС — Фонд Металлургии Брокеркредитсервис АКЦ 29.07.10 1 319,98 0,22 5,59 -1,44 17,77 57,20 7,95     21,37
132 ФОНД 2025 ОФГ Инвест АКЦ 29.07.10 623,17 0,20 1,18 -6,10 11,10 70,54 31,22     14,28
133 СТОИК-Потребительский сектор БФА АКЦ 29.07.10 734,60 0,20 2,07 -5,11 1,66 40,74 -5,32     6,94
134 УралСиб Металлы России УралСиб АКЦ 29.07.10 12 647,72 0,18 3,97 -11,45 5,49 48,96 46,82     12,98
135 Альянс РОСНО — Акции несырьевых компаний Альянс РОСНО Управление Активами АКЦ 29.07.10 41,55 0,17 6,02 -3,62 4,32 77,03 0,56 -15,79   10,36
136 Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектора УК Банка Москвы АКЦ 29.07.10 724,88 0,16 5,48 -1,52 17,85 75,30 -3,88 -26,54   26,65
137 КИТ Фортис – Российский потребительский сектор КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент АКЦ 29.07.10 731,38 0,15 5,60 -0,63 15,89 76,58 -9,50     20,64
138 АГАНА — Фонд региональных акций АГАНА АКЦ 29.07.10 170,15 0,15 2,47 -1,90 6,64 53,25 -8,16 -25,34 73,32 10,67
139 Тройка Диалог – Потребительский сектор Тройка Диалог АКЦ 29.07.10 913,05 0,14 4,42 -1,64 16,87 106,05 28,59 -12,37   25,98
140 ВТБ – Фонд Потребительского сектора ВТБ Управление активами АКЦ 29.07.10 9,42 0,11 4,67 -4,66 10,43 82,21 26,95     15,87
141 Альфа-Капитал Потребительский сектор Альфа-Капитал АКЦ 29.07.10 837,87 0,09 5,25 -5,82 2,69 54,83 1,54     6,19
142 ИНФРАСТРУКТУРА ОФГ Инвест АКЦ 29.07.10 414,06 0,08 3,89 -11,62 11,17 65,71 -3,35     15,74
143 БКС — Фонд Банковских Акций Брокеркредитсервис АКЦ 29.07.10 555,19 0,08 1,33 -14,65 -15,19 22,22 -15,98 -44,19   -10,64
144 Альфа-Капитал Металлургия Альфа-Капитал АКЦ 29.07.10 993,72 0,07 4,12 -14,77 -2,31 52,27 -28,02 -18,61   9,40
145 Либра-фонд акций Либра Капитал АКЦ 28.07.10 7 223,33 0,07 -1,03 -14,62 -13,14 15,36 -31,02 -39,89   -11,04
146 БКС — Фонд Потребительского Сектора Брокеркредитсервис АКЦ 29.07.10 873,31 0,05 3,86 -12,82 1,56 47,42 4,75     6,81
147 Максвелл Фонд Акций Максвелл Эссет Менеджмент АКЦ 29.07.10 1 094,13 0,05 -0,31 -8,14 -1,66 28,96 -21,92 -34,82 9,41 0,97
148 Тройка Диалог — Металлургия Тройка Диалог АКЦ 29.07.10 1 053,25 0,01 2,21 -13,84 0,15 54,85 0,14 -18,65   11,64
149 ОКТАН — Фонд ликвидных акций Октан АКЦ 17.06.10 1 216,38 0,00 0,10 -0,99 -2,87 34,03 4,60 7,77   -1,41
150 Райффайзен — Телекоммуникации Райффайзен Капитал АКЦ 29.07.10 7 552,90 -0,01 0,92 -7,41 1,50 89,26 19,31     9,19
151 НЕОФИТУС — фонд акций НЕОФИТУС АКЦ 28.07.10 1 027,47 -0,01 -0,25 15,94 19,97 68,24 14,33 -8,53   26,00
152 Оптим Экстремальный НИВЕЛИР АКЦ 27.07.10 751,23 -0,01 -0,34 -1,04 -3,95 25,70 -0,29     6,14
153 СТОИК-Металлургия и Машиностроение БФА АКЦ 29.07.10 626,51 -0,01 1,24 -13,25 1,49 70,25 -30,35     13,34
154 Эверест — фонд акций Региональные инвестиции АКЦ 28.07.10 84,25 -0,04 1,86 -2,83 16,48 57,89 12,35     21,98
155 Оптим Привилегированный НИВЕЛИР АКЦ 12.07.10 2 358,02 -0,04 -0,45 -1,30 -3,08 49,97 9,05 24,11 117,70 3,54
156 ПИОГЛОБАЛ - Энергетика ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент АКЦ 05.10.09 4 458,99 -0,05 20,66 25,65 86,89 68,66 -53,13     136,65
157 Останкино – фонд телекоммуникаций УК Банка Москвы АКЦ 29.07.10 1 252,66 -0,07 1,49 -6,90 8,52 114,68 5,45 -22,50   15,60
158 Адекта — Фонд телекоммуникаций Адекта АКЦ 29.07.10 1 703,58 -0,08 0,29 -5,25 1,81 83,03 15,89 -11,90 53,35 5,06
159 Солид-Инвест СОЛИД Менеджмент АКЦ 28.07.10 273,19 -0,08 -0,47 -8,80 -1,28 50,13 -13,92 -37,32 34,54 6,69
160 Тройка Диалог — Телекоммуникации Тройка Диалог АКЦ 29.07.10 1 474,83 -0,10 0,47 -6,36 7,39 132,75 55,03 16,88   14,72
161 БАЛТИНВЕСТ — Фонд телекоммуникаций БАЛТИНВЕСТ УК АКЦ 29.07.10 2 393,39 -0,10 -0,74 -13,69 -7,21 61,89 -25,42     -3,59
162 БКС — Фонд "Халяль" Брокеркредитсервис АКЦ 29.07.10 1 020,75 -0,12 2,26 -2,15 12,68 55,28 18,00     13,41
163 ПИОГЛОБАЛ - Металлургия и машиностроение ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент АКЦ 05.10.09 7 430,11 -0,22 15,99 27,98 78,37 21,94 -38,99     145,72
164 КИТ Фортис — Российские телекоммуникации КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент АКЦ 29.07.10 2 287,88 -0,22 -0,05 -7,41 4,19 106,94 34,09 -3,63 62,48 12,02
165 Интерфин ТЕЛЕКОМ Интерфин КАПИТАЛ АКЦ 29.07.10 3 587,48 -0,24 1,01 -8,63 2,80 89,74 99,06 43,60 140,62 9,36
166 Альфа-Капитал Телекоммуникации Альфа-Капитал АКЦ 29.07.10 853,07 -0,25 -0,86 -8,45 0,12 82,96 23,21 -13,29   7,15
167 Максвелл Телеком Максвелл Эссет Менеджмент АКЦ 29.07.10 870,50 -0,26 0,78 -9,15 3,69 98,84 -17,63 -35,57   9,08
168 ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЛМА-ФИНАНС АКЦ 29.07.10 1 404,94 -0,31 0,70 -6,26 3,73 114,40 41,25 -3,31   11,30
169 Русь-Капитал — Телекоммуникации Русь-Капитал АКЦ 29.07.10 1 146,90 -0,31 -0,12 -7,58 7,40 140,60 50,96     14,78
170 НРК - Фонд акций НРК-Капитал (Эссет Менеджмент) АКЦ 28.07.10 7 742,94 -0,32 0,32 -4,16 -7,35 16,51 -11,63 -19,58   -3,60
171 ЦЕРИХ Фонд Акций ЦЕРИХ АКЦ 28.07.10 308,28 -0,36 1,14 -5,00 1,70 76,34 6,46 -19,79 55,95 13,87
172 Интраст Фонд Акций ИНТРАСТ АКЦ 28.07.10 21 202,76 -0,37 0,06 -2,27 7,34 42,42 20,68 10,28 84,40 10,19
173 Алемар – фонд акций Паллада Эссет Менеджмент АКЦ 28.07.10 3 553,22 -0,38 2,56 -5,26 6,82 43,22 -23,63 -30,16   10,95
174 РАЙБАХ-Фонд акций ВИКА АКЦ 28.07.10 599,23 -0,41 -0,88 -4,68 -3,74 40,58 -32,99 -37,90   3,06
175 Альфа-Капитал Нефтегаз Альфа-Капитал АКЦ 28.07.10 809,79 -0,41 1,13 -8,45 -6,50 24,09 -17,49 -15,02   -6,00
176 ВТБ – Фонд Телекоммуникаций ВТБ Управление активами АКЦ 29.07.10 6,83 -0,44 0,15 -8,20 1,19 91,85 7,56     7,73
177 СТОИК-Телекоммуникации БФА АКЦ 29.07.10 736,57 -0,45 -0,15 -9,03 -2,45 49,27 2,59 -21,37   2,62
178 МДМ - мир акций МДМ АКЦ 28.07.10 108,34 -0,49 2,03 -0,84 0,53 21,94 -31,70 -35,35 -0,14 2,85
179 Дмитрий Донской Парма-Менеджмент АКЦ 28.07.10 9 853,09 -0,49 1,74 -3,04 8,62 26,13 -0,56 -14,84 49,13 16,33
180 Петр Багратион Парма-Менеджмент АКЦ 28.07.10 29 019,00 -0,60 2,03 -4,21 -2,61 35,32 8,95 -16,61 80,90 3,75
181 ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций Второго Эшелона ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент АКЦ 05.10.09 524,36 -0,62 21,53 38,37 91,33 -11,68 -55,65     132,16
182 ИНТРАСТ фонд перспективных инвестиций ИНТРАСТ АКЦ 28.07.10 10 389,54 -0,72 2,23 -2,38 4,28 46,00 6,28 -6,95   9,85
183 Инфина – Фонд акций Инфина АКЦ 28.07.10 5 585,22 -0,85 1,57 -2,29 2,90 36,02 32,18     9,18
184 ОТКРЫТИЕ – Перспективный ОТКРЫТИЕ АКЦ 14.05.10 746,10 -1,22 -7,90 3,44 2,51 39,12 -22,00 -24,92   3,03
185 Меркури — Акции Меркури Кэпитал Траст АКЦ 28.07.10 984,67 -1,34 2,51 -3,46 4,49 36,86 28,19 -3,03   12,47
186 Идель Альянс Капитал (ООО) АКЦ 28.07.10 1 097,77   -2,02 -8,54 4,56 46,51 38,89     25,60
Категория активов - ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
1 ОЛМА – МИРОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК ОЛМА-ФИНАНС ДЕН 29.07.10 340,97 0,07 0,71 1,76 3,35 8,37 -70,48 -68,86   6,78
2 Рублевка — фонд денежного рынка УК Банка Москвы ДЕН 29.07.10 1 228,64 0,02 0,50 1,48 3,16 9,42 18,65     4,69
3 Ингосстрах денежный рынок Ингосстрах - Инвестиции ДЕН 29.07.10 3 666,25 0,02 0,59 2,13 4,50 11,27 20,35     5,57
4 СибиряК — Финанс СибиряК ДЕН 22.07.10 1 006 724,13 0,02 0,54 0,67            
5 КИТ Фортис - Фонд денежного рынка КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент ДЕН 29.07.10 1 477,65 0,01 0,29 0,73 1,75 7,22 16,02 23,68 41,63 2,87
6 Финам Депозитный Финам Менеджмент ДЕН 29.07.10 1 307,23 0,00 0,70 2,27 3,38 9,15 17,42 23,56   4,50
7 АГАНА — Депозит АГАНА ДЕН 29.07.10 101,97 -0,01 -0,06 -0,43 -0,73 3,33 0,72     6,39
Категория активов - ИНДЕКСЫ
1 БИНБАНК "Индекс РТС – Нефть и Газ" УК БИНБАНКА ИНД 29.07.10 722,57 1,23 5,90 -4,25 -4,13 15,00 -17,32     -6,26
2 АЛЛТЕК — ИНДЕКС ММВБ АЛЛТЕК ИНД 27.07.10 9 113,82 1,12 4,07 -2,63 0,22 36,24 5,11 -9,90   3,27
3 Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт Тройка Диалог ИНД 29.07.10 1 121,34 1,09 12,13              
4 Финам Индекс ММВБ Финам Менеджмент ИНД 29.07.10 1 897,83 1,06 6,26 -2,87 -1,41 40,29 -6,48 -20,61 62,61 2,37
5 Максвелл Индекс ММВБ Максвелл Эссет Менеджмент ИНД 29.07.10 872,25 1,06 6,18 -2,80 0,43 42,52 0,01 -17,51   3,40
6 УНИВЕР — Индекс ММВБ УНИВЕР Менеджмент ИНД 29.07.10 8 330,44 1,04 6,24 -2,74 -0,74 42,47 7,16     1,37
7 Ингосстрах Индекс ММВБ Ингосстрах - Инвестиции ИНД 29.07.10 2 679,13 1,04 6,24 -2,52 0,29 42,54 4,21     2,91
8 Энергокапитал — Индекс ММВБ Энергокапитал ИНД 29.07.10 94,54 1,04 6,15 -2,48 0,03 42,10 12,09 -6,43   2,30
9 Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ Метрополь ИНД 29.07.10 80,95 1,04 6,16 -2,62 -0,06 35,75 -5,61     2,52
10 РИКОМ — Индекс ММВБ РИКОМ-ТРАСТ ИНД 29.07.10 797,90 1,03 6,45 -2,23 -0,61 41,29 -4,69 -19,44   2,27
11 АК БАРС – Индекс ММВБ АК БАРС КАПИТАЛ ИНД 29.07.10 2 303,60 1,03 6,18 -2,91 -0,73 41,22 -1,29 -15,95 102,26 2,36
12 Райффайзен — Индекс ММВБ Райффайзен Капитал ИНД 29.07.10 8 274,73 1,03 6,16 -2,47 0,18 40,12 1,92     2,89
13 АГАНА — Индекс ММВБ АГАНА ИНД 29.07.10 244,07 1,03 5,96 -3,45 -1,26 40,64 -1,07 -14,87 100,22 1,84
14 Газпромбанк - Индекс ММВБ Газпромбанк – Управление активами ИНД 29.07.10 727,65 1,02 6,24 -2,58 0,11 43,07 -2,03     3,31
15 КИТ Фортис - Индекс ММВБ КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент ИНД 29.07.10 2 438,96 1,02 6,13 -2,46 0,26 42,89 3,16 -12,58 102,63 3,42
16 Паллада - Индекс ММВБ Паллада Эссет Менеджмент ИНД 29.07.10 990,27 1,02 6,38 -2,26 0,31 43,12 25,34 4,87   3,94
17 ВТБ – Индекс ММВБ ВТБ Управление активами ИНД 29.07.10 2 471,00 1,02 6,17 -2,78 -0,41 41,39 -1,79 -15,72 101,66 2,49
18 РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ РУСС-ИНВЕСТ ИНД 29.07.10 1 003,69 1,02 6,24 -1,95 0,44 42,78 3,26 -13,64   3,51
19 ОЛМА – ИНДЕКС РТС ОЛМА-ФИНАНС ИНД 29.07.10 1 151,68 1,01 6,42 -2,97 0,08 45,20 4,07 -8,48   2,33
20 ДОХОДЪ — Индекс ММВБ ДоходЪ ИНД 29.07.10 892,86 1,01 5,89 -3,31 -1,71 39,82 5,27 -13,21   1,61
21 Изумруд — Индекс ММВБ Паллада Эссет Менеджмент ИНД 29.07.10 874,09 1,00 6,08 -2,78 0,10 43,18 1,07 -14,60 -12,67 3,14
22 Атон-Индекс ММВБ Атон-Менеджмент ИНД 29.07.10 836,65 1,00 5,85 -2,71 -0,12 41,32 -4,80 -17,43   2,36
23 СТОИК-Индекс ММВБ БФА ИНД 29.07.10 862,51 1,00 6,07 -3,53 -1,73 38,49 2,56 -13,33   0,54
24 Астерком - Индекс РТС Астерком ИНД 29.07.10 6 062,64 0,99 6,48 -3,94 -1,12 35,48 -27,35 -39,51   4,63
25 БКС - Фонд Индекс ММВБ Брокеркредитсервис ИНД 29.07.10 1 221,89 0,98 6,51 -1,68 1,18 45,21 10,72 -3,34 114,28 3,61
26 Интерфин Индекс ММВБ Интерфин КАПИТАЛ ИНД 29.07.10 931,02 0,98 6,68 -3,10 -0,24 43,87 7,05 -6,90   3,02
27 ИнвестКапитал – Индекс ММВБ Инвестиционный Капитал (ООО) ИНД 29.07.10 819,01 0,98 5,53 -3,59 -2,51 36,03 -8,01     0,46
28 Биржевая площадь – Индекс ММВБ УК Банка Москвы ИНД 29.07.10 2 636,85 0,98 5,90 -2,69 1,02 46,05 0,78 -11,50 104,85 4,32
29 КИТ Фортис - Индекс РТС КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент ИНД 29.07.10 1 236,95 0,98 6,64 -2,61 0,34 46,37 8,21 -3,02   3,21
30 Русь-Капитал — Индекс ММВБ Русь-Капитал ИНД 29.07.10 887,52 0,97 6,39 -2,09 0,70 46,07 2,11     3,58
31 ОТКРЫТИЕ — Индекс ММВБ ОТКРЫТИЕ ИНД 29.07.10 832,69 0,96 5,94 -3,46 -0,86 43,01 -2,80 -16,73   2,65
32 Объединенный – Индекс ММВБ Элби-Траст ИНД 29.07.10 83,61 0,89 6,05 -3,68 -1,57 41,90 1,75 -24,99   2,64
33 Солид – Индекс ММВБ СОЛИД Менеджмент ИНД 29.07.10 126 407,09 0,87 5,88 -2,14 0,89 43,73 6,16 -12,01 119,01 4,33
34 БИНБАНК "Индекс РТС – Электроэнергетика" УК БИНБАНКА ИНД 29.07.10 23,30 0,82 1,48 -10,42 4,39 61,69 -8,45     15,92
35 Центр — Индекс ММВБ Центральная Управляющая Компания ИНД 29.07.10 723,78 0,79 4,82 -8,23 -6,28 36,10 -2,43     -2,13
36 ПИОГЛОБАЛ индекс ММВБ ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент ИНД 05.10.09 3,77 0,61 7,62 21,38 39,88 27,45     110,80 89,77
37 БИНБАНК "Индекс РТС — Металлы и добыча" УК БИНБАНКА ИНД 29.07.10 877,87 0,28 4,61 -9,15 1,68 48,73 14,12     8,66
38 Агро Стандарт – Индекс ММВБ Агро Стандарт ИНД 27.04.10 729,72 0,00 0,08 0,00 5,35 55,61 -16,31     2,11
39 Ренессанс - Индекс РТС Ренессанс Капитал ИНД 28.07.10 1 313,18 -0,01 36,60 22,91 26,15 76,09 27,22 16,77   29,95
40 НЕОФИТУС — индекс ММВБ НЕОФИТУС ИНД 28.07.10 921,40 -0,01 -0,24 2,25 2,84 42,95 8,58 -11,10   7,07
41 ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ — телекоммуникации ОТКРЫТИЕ ИНД 29.07.10 976,47 -0,01 -0,17 -7,84 0,91 84,86 16,68     8,08
42 ОПТИМ Индекс ММВБ НИВЕЛИР ИНД 12.07.10 2 015,27 -0,02 -1,17 -3,42 16,76 324,71 138,63     178,89
43 ТрастЮнион — Индекс ММВБ ТрастЮнион Эссет Менеджмент ИНД 28.07.10 1 255,91 -0,40 2,65 -2,91 -2,59 25,59       0,07
44 Альфа-Капитал Индекс ММВБ Альфа-Капитал ИНД 28.07.10 579,83 -0,46 2,87 -2,97 -2,27 27,03 -34,89 -43,01   0,61
Категория активов - ОБЛИГАЦИИ
1 Северо-западный – Фонд облигаций Северо-Западная УК ОБЛ 29.07.10 2 345,44 0,58 3,64 -8,88 -8,25 5,13 22,19 27,01 112,02 -6,28
2 ПИОГЛОБАЛ Фонд Облигаций ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент ОБЛ 05.10.09 9,92 0,50 -46,47 -51,00 -54,98 -83,73 -84,57 -82,89 -78,34 -51,05
3 ПИОГЛОБАЛ – Резерв ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент ОБЛ 05.10.09 262,84 0,44 -8,70 -5,57 6,25 -30,67       24,57
4 Аванпост ЕВРОФИНАНСЫ ОБЛ 29.07.10 1 448,12 0,31 1,51 0,35 4,48 25,29 12,93 7,99   8,29
5 Адекта — Фонд облигаций второго эшелона Адекта ОБЛ 29.07.10 1 410,54 0,27 1,91 2,28 5,52 13,75 -10,52 -7,39 15,35 6,11
6 ВТБ – Фонд Облигации плюс ВТБ Управление активами ОБЛ 29.07.10 13,86 0,22 1,91 1,39 8,03 32,00 42,59     11,33
7 УралСиб Фонд Консервативный УралСиб ОБЛ 29.07.10 2 319,91 0,16 0,93 2,56 11,13 19,35 -16,10 -6,07 17,07 13,99
8 Райффайзен — Тактические инвестиции Райффайзен Капитал ОБЛ 29.07.10 6 102,46 0,15 1,01 -0,92 -0,69 7,37 -40,13     -0,83
9 БАЛТИНВЕСТ-Фонд облигаций БАЛТИНВЕСТ УК ОБЛ 29.07.10 12 692,89 0,14 1,29 -4,94 -6,60 3,02 -0,53 5,31   -3,54
10 Тройка Диалог-Илья Муромец Тройка Диалог ОБЛ 29.07.10 17 689,53 0,13 1,67 3,73 10,12 30,01 20,07 30,49 57,58 12,84
11 Астерком – фонд облигаций Астерком ОБЛ 29.07.10 911,30 0,12 2,65 1,70 6,05 12,09 -20,03 -18,83   7,76
12 Альфа-Капитал Облигации Плюс Альфа-Капитал ОБЛ 29.07.10 2 015,51 0,12 1,23 3,22 7,59 19,08 12,40 16,85 49,95 10,05
13 Ренессанс - Облигации Ренессанс Управление Инвестициями ОБЛ 29.07.10 1 749,34 0,11 0,81 2,40 6,95 26,68 23,59 36,92   13,01
14 БКС – Фонд Национальных Облигаций Брокеркредитсервис ОБЛ 29.07.10 2 354,77 0,10 1,45 3,56 9,15 27,98 60,84 72,20 100,26 11,70
15 Сапфир Паллада Эссет Менеджмент ОБЛ 29.07.10 1 823,94 0,09 0,81 2,24 5,88 14,13 17,10 27,25 56,09 7,01
16 Паллада – облигации Паллада Эссет Менеджмент ОБЛ 29.07.10 99,92 0,09 0,64 1,76 5,17 17,69 19,18 31,72 62,58 8,10
17 Ингосстрах облигации Ингосстрах - Инвестиции ОБЛ 29.07.10 1 577,83 0,09 1,68 3,96 7,83 16,93 3,83 17,07 30,55 9,15
18 Глобал Капитал – Облигации Глобал Капитал ОБЛ 29.07.10 1 429,93 0,09 0,71 -0,76 13,00 36,84 44,92 23,43   15,87
19 Альфа-Капитал Резерв Альфа-Капитал ОБЛ 29.07.10 1 746,12 0,08 1,30 2,62 6,06 14,35 23,03 29,59 46,91 8,71
20 Энергокапитал — Сберегательный Энергокапитал ОБЛ 29.07.10 152,39 0,08 1,40 3,52 7,81 26,10 30,34 38,71   9,86
21 ВТБ — Фонд Казначейский ВТБ Управление активами ОБЛ 29.07.10 26,51 0,08 1,22 3,47 10,46 33,48 53,59 56,68 83,21 14,86
22 ПИОНЕР – Фонд Облигаций Пионер Инвестмент Менеджмент ОБЛ 29.07.10 10 217,19 0,07 1,04 3,10 6,82 22,01 -0,87     9,04
23 Адекта — Фонд ликвидных облигаций Адекта ОБЛ 29.07.10 2 421,51 0,07 0,86 1,41 3,43 10,57 -11,80 -6,99 11,68 4,47
24 Невский – Фонд облигаций Невская управляющая компания ОБЛ 29.07.10 1 066,87 0,07 1,71 0,48 2,90 12,89 6,28     3,86
25 ВербаКапитал — Облигации ВербаКапитал ОБЛ 29.07.10 105,30 0,06 1,20 2,97 5,30         5,30
26 ГЕРФИН – фонд облигаций ГЕРФИН ОБЛ 29.07.10 1 146,70 0,06 0,62 2,24 4,84 13,45       6,55
27 Русские облигации ОФГ Инвест ОБЛ 29.07.10 849,10 0,05 0,98 3,01 6,81 19,93 15,36 21,78 44,72 8,86
28 АМК – РЕСО Реалист АМК Финанс ОБЛ 29.07.10 1 001,75 0,05 -1,29 -15,65 -10,80 0,42 -6,21 -3,49   -9,47
29 КИТ Фортис - Фонд облигаций КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент ОБЛ 29.07.10 2 662,84 0,05 0,99 2,71 7,32 19,68 25,97 33,50 62,19 9,39
30 Тройка Диалог-Садко Тройка Диалог ОБЛ 29.07.10 18 599,07 0,05 0,87 1,88 8,15 25,23 16,66 27,22 54,25 11,72
31 Атон-Фонд облигаций Атон-Менеджмент ОБЛ 29.07.10 1 280,48 0,04 0,86 2,63 4,24 10,93 14,94 22,26   5,64
32 ДОХОДЪ — Фонд облигаций ДоходЪ ОБЛ 29.07.10 1 329,53 0,04 0,10 0,99 0,17 17,56 13,19 7,84 34,40 0,37
33 Волхонка – фонд облигаций УК Банка Москвы ОБЛ 29.07.10 960,06 0,04 0,86 2,67 5,49 13,72 -20,82 -17,33 -7,06 6,44
34 Газпромбанк - Казначейский Газпромбанк – Управление активами ОБЛ 29.07.10 1 406,19 0,04 0,90 2,34 6,04 13,76 24,78 32,41   7,19
35 РФЦ-накопительный РФЦ Капитал ОБЛ 29.07.10 677,16 0,04 -1,53 0,17 2,18 -31,76 -50,60 -46,48 -33,97 3,68
36 Альянс РОСНО — Облигации Альянс РОСНО Управление Активами ОБЛ 29.07.10 81,36 0,04 1,01 2,84 6,84 18,79 7,69 15,49 35,74 8,81
37 МДМ – мир облигаций МДМ ОБЛ 28.07.10 112,25 0,04 1,67 3,17 10,38 22,52 -17,76 -13,36 6,67 12,47
38 Максвелл Фонд Облигаций Максвелл Эссет Менеджмент ОБЛ 29.07.10 337,06 0,03 0,72 1,37 3,15 8,11 -73,44 -71,72 -66,29 4,57
39 Норд-Капитал-Облигации Норд-Капитал ОБЛ 29.07.10 1 049 854,51 0,03 0,93 3,23 4,77 11,37 3,18     5,46
40 Газпромбанк — Облигации Газпромбанк – Управление активами ОБЛ 29.07.10 1 250,48 0,03 1,04 2,58 6,04 18,56 9,37 16,81   7,81
41 Альянс РОСНО — Государственные облигации Альянс РОСНО Управление Активами ОБЛ 29.07.10 47,65 0,02 0,63 1,77 5,12 20,63 -9,65 -14,70   7,81
42 Газовая промышленность - Облигации Лидер ОБЛ 29.07.10 7 463,91 0,02 0,30 2,11 5,36 17,40 11,80 18,72 38,82 7,53
43 Русь-Капитал — Облигации Русь-Капитал ОБЛ 29.07.10 1 268,34 0,02 1,26 0,52 6,90 14,41 10,43 19,86   8,58
44 ТрансФинГруп — Магистральный ТРАНСФИНГРУП ОБЛ 29.07.10 127,12 0,02 1,74 2,91 10,21 12,03 11,56 18,41   11,67
45 Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд облигаций Флеминг Фэмили энд Партнерс ОБЛ 29.07.10 1 181,94 0,02 1,64 2,21 7,98 3,95 -9,83 -6,35 14,06 8,70
46 РФО (РЕГИОН Фонд Облигаций) РЕГИОН Эссет Менеджмент ОБЛ 29.07.10 1 806,46 0,01 0,89 1,79 2,65 10,24 20,13 32,37 65,37 4,09
47 КапиталЪ-Облигации КапиталЪ Управление активами ОБЛ 29.07.10 1 847,55 0,01 0,61 2,15 5,36 16,40 25,53 32,88 67,51 7,03
48 Высокорискованные "бросовые" облигации ВИКА ОБЛ 28.07.10 1 260,30 0,01 0,15 0,28 -1,51 -3,41 -34,91 -23,88 5,31 1,37
49 ФДИ Солид СОЛИД Менеджмент ОБЛ 29.07.10 1 306,76 0,00 1,26 -3,45 3,00 -22,16 -26,91 -27,01 -7,38 1,38
50 Райффайзен — Облигации Райффайзен Капитал ОБЛ 29.07.10 13 070,48 0,00 0,82 2,85 6,91 20,84 3,12 8,37 23,64 9,12
51 Риком - облигации РИКОМ-ТРАСТ ОБЛ 23.04.10 997,38 0,00 -9,27 -8,31 -1,65 -0,17 -18,53 -16,50   -7,26
52 Агро Стандарт – фонд облигаций Агро Стандарт ОБЛ 27.04.10 792,42 0,00 -1,58 -2,99 -19,00 -11,42 -23,02     -19,15
53 АК БАРС - Консервативный АК БАРС КАПИТАЛ ОБЛ 29.07.10 485,40 0,00 0,07 1,00 1,02 4,99 -57,62 -55,56 -52,56 2,41
54 ГЛОБЭКС — фонд облигаций Базис-Инвест ОБЛ 29.07.10 983,68 -0,01 0,83 2,65 5,98 16,78 -19,95 -20,53 -8,14 7,86
55 Ермак – фонд облигаций Ермак ОБЛ 29.07.10 450,23 -0,01 0,75 1,80 0,84 7,28 -30,68 -26,27 -15,18 5,19
56 Русинвестклуб — Облигации Русинвестклуб ОБЛ 29.07.10 1 254,28 -0,02 0,51 1,22 3,62 13,84 23,46     4,54
57 Алемар - фонд облигаций Паллада Эссет Менеджмент ОБЛ 28.07.10 1 750,42 -0,02 0,54 -4,08 0,64 10,67 1,58 0,50 23,49 1,83
58 Метрополь Зевс Метрополь ОБЛ 29.07.10 138,25 -0,02 0,74 0,74 3,98 21,30 -1,96 -0,27 19,75 6,22
59 Максимум Защиты Столичная Финансовая Корпорация ОБЛ 04.05.10 912,23 -0,03 -0,22 36,18 30,34 64,26 -8,54     39,36
60 Интерфин ОБЛИГАЦИИ Интерфин КАПИТАЛ ОБЛ 29.07.10 1 111,83 -0,03 0,63 1,82 4,80 9,94 -4,87 0,74   9,72
61 Эверест Первый Эверест Эссет Менеджмент ОБЛ 29.07.10 2 241,74 -0,04 1,01 -10,10 -2,58 70,39       2,29
62 Атлант-фонд облигаций Инвестиционный стандарт ОБЛ 29.07.10 1 047,17 -0,05 2,27 4,17            
63 ОТКРЫТИЕ – Облигации ОТКРЫТИЕ ОБЛ 29.07.10 2 323,96 -0,05 0,99 2,35 7,28 20,47 29,39 46,58 103,26 10,26
64 Финансист БФА ОБЛ 29.07.10 1 620,43 -0,06 0,71 1,04 3,74 9,20 -3,59 3,20 22,48 6,81
65 Универсальный Кэпитал Эссет Менеджмент ОБЛ 29.07.10 4 005,96 -0,09 0,27 1,49 3,56 12,09 -75,37 -75,64 -71,26 4,63
Категория активов - СМЕШАННЫЙ
1 Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд сбалансированный Флеминг Фэмили энд Партнерс СМШ 29.07.10 1 774,03 29,84 37,04 26,26 31,81 68,88 0,29 -10,97 59,49 35,43
2 Северо-западный Северо-Западная УК СМШ 29.07.10 1 978,43 1,21 7,19 -15,32 -11,73 14,92 8,40 -9,97 71,23 -8,69
3 Малахитовая шкатулка ИНВЕСТСТРОЙ СМШ 29.07.10 689,62 1,07 6,14 -14,52 -5,29 50,24 -9,21 -32,68   6,12
4 БИНБАНК – ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ УК БИНБАНКА СМШ 29.07.10 1 373,48 1,06 3,58 -4,61 -1,50 15,41 -4,15 -8,12 27,64 2,91
5 Вы финансист Кубанская УК СМШ 29.07.10 93,54 0,99 7,43 -5,12 2,11 15,37 -22,33 -36,81 -19,34 6,42
6 ОИФ-Сбалансированный Объединенные инвестиционные фонды СМШ 27.07.10 10 768,89 0,94 2,35 -6,55 3,36 46,32 -1,13 -19,91   7,28
7 Арсагера – СИ Арсагера СМШ 29.07.10 1 972,47 0,92 5,31 -5,89 5,02 73,23 51,58 47,32 99,99 15,94
8 Центральный Холдинг Капитал СМШ 29.07.10 1 762,18 0,89 0,06 -5,07 -5,53 35,18 -10,18 -28,38 72,69 -2,14
9 ПРОМСВЯЗЬ — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПРОМСВЯЗЬ СМШ 29.07.10 1 935,67 0,87 1,81 -4,13 3,42 46,07 44,91 38,85 93,63 6,54
10 Астерком – фонд сбалансированный Астерком СМШ 29.07.10 219,32 0,83 3,26 -11,68 -4,82 38,72 8,39 -13,34 76,64 0,48
11 Рождественка УК Банка Москвы СМШ 29.07.10 2 547,14 0,80 3,56 -1,54 2,27 31,49 8,09 0,26 87,45 4,12
12 Максвелл Капитал Максвелл Эссет Менеджмент СМШ 29.07.10 1 145,90 0,80 4,13 -5,95 -0,03 39,05 -61,09 -69,09 -30,21 0,74
13 Паллада – смешанные инвестиции Паллада Эссет Менеджмент СМШ 29.07.10 2 721,04 0,78 3,76 -4,97 -4,99 22,87 12,66 0,43 40,49 -2,91
14 Алемар - активные операции Паллада Эссет Менеджмент СМШ 29.07.10 3 124,24 0,77 4,51 -3,39 5,38 50,23 -8,11 -21,92 33,40 9,26
15 Солидный капитал Инвест-Менеджмент СМШ 29.07.10 8 663,33 0,77 6,10 -8,58 -4,97 29,67 6,39 -1,55 32,43 -1,32
16 Ренессанс - Сбалансированный Ренессанс Управление Инвестициями СМШ 29.07.10 1 785,49 0,74 6,48 2,56 5,12 41,22 24,97 25,24   11,23
17 Тройка Диалог-Дружина Тройка Диалог СМШ 29.07.10 40 204,70 0,73 3,88 -3,92 2,45 42,75 1,29 -9,47 45,16 4,97
18 АФМ. Премьера АктивФинансМенеджмент СМШ 29.07.10 80,36 0,73 1,55 -1,47 0,44 11,43 4,11 -9,88   1,93
19 Агрессивный Кэпитал Эссет Менеджмент СМШ 29.07.10 27 217,29 0,71 6,77 1,82 7,39 75,03 94,78 49,66 113,55 15,41
20 Лидер Инвест ВТБ Управление активами СМШ 29.07.10 20,10 0,70 3,82 -2,80 4,04 38,53 12,17 4,42 45,65 7,37
21 Альфа-Капитал Сбалансированный Альфа-Капитал СМШ 29.07.10 1 036,00 0,68 3,43 -3,69 -2,60 23,82 -14,19 -20,99   0,68
22 Интерфин ПАРТНЕРСТВО Интерфин КАПИТАЛ СМШ 29.07.10 2 256,10 0,68 3,79 -1,17 3,18 20,29 -26,26 -43,44 -9,91 7,02
23 Финам Первый Финам Менеджмент СМШ 29.07.10 296,55 0,67 2,72 -9,06 8,66 67,25 47,82 7,60 76,73 16,55
24 Максвелл Финансы Максвелл Эссет Менеджмент СМШ 29.07.10 554,54 0,66 2,92 3,63 5,72 28,40 -23,42 -43,36   8,12
25 ВЕЛЕС Капитал ВЕЛЕС Менеджмент СМШ 29.07.10 1 195,57 0,66 4,20 -5,76 6,53 44,91 17,53 7,17   12,41
26 КапиталЪ-Сбалансированный КапиталЪ Управление активами СМШ 29.07.10 1 818,63 0,66 4,11 -2,05 4,15 30,79 11,65 -6,35 60,16 6,04
27 Атон-Фонд сбережений Атон-Менеджмент СМШ 29.07.10 2 128,20 0,66 7,72 2,53 9,37 38,87 2,81 -0,63 64,08 15,65
28 Центр Равновесия Центральная Управляющая Компания СМШ 29.07.10 1 067,55 0,63 3,86 -4,53 3,18 35,42 -9,06 -17,96 42,13 12,24
29 Ингосстрах сбалансированный Ингосстрах - Инвестиции СМШ 29.07.10 1 717,30 0,61 4,23 -1,36 0,61 29,22 6,04 3,30 45,91 2,54
30 Ломоносов Ломоносов СМШ 29.07.10 2,60 0,61 3,64 -2,91 0,18 40,53 25,50 6,79 131,28 3,55
31 Накопительный резерв Пенсионный резерв СМШ 29.07.10 1 472,12 0,60 1,76 0,11 5,11 24,54 4,22 -0,72 30,47 7,84
32 АК БАРС - Сбалансированный АК БАРС КАПИТАЛ СМШ 29.07.10 1 527,81 0,60 1,90 -1,49 4,91 25,27 -3,02 -6,37 35,81 10,33
33 УралСиб Фонд Профессиональный УралСиб СМШ 29.07.10 6 496,64 0,59 0,47 -1,67 8,56 35,12 34,80 28,01 112,64 14,30
34 ДОХОДЪ — Фонд сбалансированный ДоходЪ СМШ 29.07.10 1 484,32 0,59 2,93 -4,23 -2,16 31,24 5,81 -1,14 46,50 1,44
35 ПИОНЕР — Фонд Смешанных Инвестиций Пионер Инвестмент Менеджмент СМШ 29.07.10 8 585,41 0,58 3,58 -0,55 2,54 31,58 -8,25     5,02
36 Райффайзен — Сбалансированный Райффайзен Капитал СМШ 29.07.10 15 232,95 0,58 4,35 -1,47 1,13 34,86 -2,59 -13,72 38,92 3,73
37 Энергия — смешанные инвестиции Еврогрин СМШ 29.07.10 832,96 0,58 0,78 -13,04 -10,49 23,66 -3,70 -18,14   -6,09
38 УНИВЕР — фонд смешанных инвестиций УНИВЕР Менеджмент СМШ 29.07.10 28 440,55 0,56 2,07 -7,46 5,87 64,77 82,20 75,77 150,25 17,11
39 Народное достояние Лидер СМШ 29.07.10 7 108,26 0,53 2,73 -0,96 2,42 23,68 -14,37 -24,77 28,10 4,68
40 ТрансФинГруп — Фирменный ТРАНСФИНГРУП СМШ 29.07.10 133,71 0,53 5,69 -2,14 1,10 13,69 -13,65 -22,84 12,48 2,12
41 РФС (Регион Фонд Сбалансированный) РЕГИОН Эссет Менеджмент СМШ 29.07.10 2 108,54 0,52 4,04 0,19 2,58 42,25 68,22 62,95 89,21 6,95
42 Русь-Капитал — Сбалансированный Русь-Капитал СМШ 29.07.10 788,61 0,51 4,06 -3,53 -0,50 29,57 -17,70 -21,37   1,21
43 ДОСТОЯНИЕ Сбалансированных Инвестиций Достояние СМШ 29.07.10 1 287,20 0,50 4,54 -0,99 3,70 25,47 -10,87 -22,98 4,89 7,80
44 МДМ – сбалансированный МДМ СМШ 29.07.10 92,24 0,48 3,41 1,38 5,10 16,73 -8,24 -8,95   6,62
45 Газпромбанк - Сбалансированный Газпромбанк – Управление активами СМШ 29.07.10 1 157,98 0,48 2,89 -2,16 2,60 36,92 12,66 1,33   6,41
46 Тактика РЕГИОНГАЗФИНАНС СМШ 29.07.10 4 071,56 0,46 3,13 2,38 4,70 30,61 16,12 -2,57 63,36 7,35
47 ВТБ – Фонд Сбалансированный ВТБ Управление активами СМШ 29.07.10 11,08 0,45 3,45 -0,09 5,52 36,79 21,36     8,31
48 Траст Первый Доверие Капитал СМШ 29.07.10 1 848,02 0,45 4,14 -0,57 -1,58 30,34 10,83 -7,54 44,00 -1,15
49 ПИОГЛОБАЛ Фонд Сбалансированный ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент СМШ 05.10.09 41,06 0,43 -15,60 -7,41 0,64 -59,32 -75,21 -68,11 -56,48 2,84
50 Атон — Фонд Пенсионный Атон-Менеджмент СМШ 29.07.10 959,29 0,43 5,25 3,37 8,68 30,86 1,66 -4,07   12,15
51 Накопительный Элби-Траст СМШ 29.07.10 311,73 0,41 3,02 -14,43 -8,43 9,51 1,49 -7,59 49,05 -6,09
52 КИТ Фортис – Премиум. Фонд сбалансированный КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент СМШ 29.07.10 1 032,89 0,40 3,47 -4,77 0,98 39,70 11,97     7,94
53 Гранат Паллада Эссет Менеджмент СМШ 29.07.10 2 798,12 0,39 3,40 -8,37 -6,82 13,40 -24,06 -11,68 126,63 -4,95
54 БКС - Фонд Оптимальный Брокеркредитсервис СМШ 29.07.10 2 266,25 0,38 3,32 -0,99 7,68 45,49 22,85 16,08 92,13 12,48
55 Страховые инвестиции Лидер СМШ 29.07.10 99 644,56 0,36 1,86 0,27 4,12 22,21 -2,30 -3,41   6,24
56 ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции ТРИНФИКО СМШ 29.07.10 136,65 0,35 2,70 -1,21 3,21 44,28 8,96 -23,70 20,27 6,96
57 Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов Альфа-Капитал СМШ 29.07.10 924,26 0,33 1,63 -2,96 -2,29 5,93 2,25 -7,57   -1,12
58 РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций РУСС-ИНВЕСТ СМШ 29.07.10 1 574,94 0,32 2,55 -1,97 -2,12 35,59 11,66 -2,49 41,27 -0,54
59 Адекта — Фонд ликвидных активов Адекта СМШ 29.07.10 4 211,40 0,32 2,80 3,54 5,46 40,06 2,16 -14,17 36,56 8,11
60 ВИТУС — Фонд ликвидных сбережений ВИТУС СМШ 29.07.10 874,02 0,31 2,59 -5,50 0,18 33,92 23,24 -9,34   6,42
61 ГЛОБЭКС — Сбалансированный Базис-Инвест СМШ 29.07.10 1 670,59 0,31 3,49 -1,55 1,32 36,69 98,04 70,52   10,84
62 ТРИНФИКО Пенсионные Сбережения ТРИНФИКО СМШ 29.07.10 101,37 0,31 2,69 -0,78 3,12 33,75 24,49     4,76
63 Агана-Молодежный АГАНА СМШ 29.07.10 178,58 0,30 1,94 -6,36 -10,43 -2,10 -15,25 -30,18 39,72 -9,34
64 ТИТАН БФА СМШ 29.07.10 1 899,86 0,29 1,56 -5,64 -4,47 8,92 -12,14 -23,33 20,68 -4,35
65 РГФ-ФС РЕГИОНГАЗФИНАНС СМШ 29.07.10 112 230,07 0,29 2,39 -0,48 2,17 0,68 -29,79 -44,15 -12,03 3,05
66 Невский – Фонд смешанных инвестиций Невская управляющая компания СМШ 29.07.10 1 322,79 0,27 2,54 -1,66 1,23 30,43 39,94     3,46
67 Максвелл Металлургия Максвелл Эссет Менеджмент СМШ 29.07.10 984,70 0,26 5,23 -5,71 9,14 63,65 5,97     20,51
68 Альянс РОСНО — Сбалансированный Альянс РОСНО Управление Активами СМШ 29.07.10 145,27 0,23 3,94 0,20 4,66 28,21 14,52 3,96 59,03 6,37
69 Ингосстрах пенсионный Ингосстрах - Инвестиции СМШ 29.07.10 6 151,45 0,23 2,93 1,82 4,11 25,08 -3,95 -4,25 36,40 6,30
70 Центр Страховых Резервов Центральная Управляющая Компания СМШ 29.07.10 640,67 0,23 2,66 -5,29 4,42 47,81 -16,68 -34,95   8,90
71 Юбилейный Адекта СМШ 29.07.10 155,45 0,22 3,11 -5,98 -1,03 52,33 1,94 -16,89 3,05 2,77
72 Энергокапитал - Сбалансированный Энергокапитал СМШ 29.07.10 1 516,81 0,21 3,10 -4,46 13,27 102,93 105,89 79,33 295,57 19,38
73 КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент СМШ 29.07.10 2 713,52 0,21 2,41 -3,36 2,58 30,18 14,45 9,97 63,24 7,45
74 ОФГ ИНВЕСТ — Сбалансированный ОФГ Инвест СМШ 29.07.10 527,54 0,21 1,69 0,21 6,36 35,91 -8,95 -4,41   9,37
75 Аналитический Центр – Сбалансированный Аналитический центр СМШ 29.07.10 9 644,47 0,20 2,87 -2,28 4,10 44,72 8,04 -3,86   11,88
76 АГАНА — Эквилибриум АГАНА СМШ 29.07.10 140,33 0,19 1,56 1,95 1,73 14,49 -13,14 -13,33 27,24 4,46
77 Мономах-Панорама Мономах СМШ 29.07.10 1 648,12 0,17 2,17 0,50 5,03 21,79 -35,97 -42,08 10,18 7,24
78 АМК – РЕСО Эксперт АМК Финанс СМШ 29.07.10 926,69 0,15 1,71 -2,04 1,55 17,55 -5,78 -10,74   5,37
79 Адекта — Фонд пенсионных резервов Адекта СМШ 29.07.10 1 678,17 0,12 2,04 -0,13 7,42 46,27 0,85 -16,97 52,55 12,45
80 Агро Стандарт – фонд смешанных инвестиций Агро Стандарт СМШ 29.07.10 796,87 0,06 0,27 1,45 2,96 12,27 -16,82     4,88
81 Либра – Сбалансированный Либра Капитал СМШ 28.07.10 8 332,47 0,06 -0,16 -9,30 -7,57 14,53 -14,97 -21,73   -5,72
82 Агора – фонд сбережений Портфельные инвестиции СМШ 29.07.10 2 233,54 0,04 1,60 4,42 10,32 35,19 87,27 106,14   13,47
83 ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Национальная УК СМШ 29.07.10 970,29 0,04 0,59 1,37 3,11 11,68 -5,45 -7,08   3,99
84 Особый РН-Траст СМШ 29.07.10 4 067,42 0,01 0,97 1,55 5,44 27,04 36,57 41,95 96,14 11,85
85 ОКТАН — Фонд сбалансированный Октан СМШ 17.06.10 983,98 0,00 -0,66 -1,71 -0,61 34,56 0,73     0,35
86 Гранд Первый Гранд-Капитал СМШ 29.07.10 952,61 0,00 0,61 -0,54 7,25 31,98 4,90     14,88
87 Стойкий Адекта СМШ 29.07.10 45 322,58 -0,01 2,60 -11,40 -34,22 5,02 -42,81 -47,74 -19,56 -30,66
88 РДМ-Пенсионный РДМ-Траст СМШ 28.01.10 996,51 -0,01 -0,26 -1,23 -2,72 1,52 -4,68     -0,24
89 Оптим Банковский НИВЕЛИР СМШ 27.07.10 1 010,15 -0,01 -0,43 -1,22 -6,25 27,22 12,14     4,59
90 СВ Капитал Сток-Вейв СМШ 28.07.10 9 826,20 -0,01 -0,39 -1,17 -1,74          
91 Ренессанс – Фонд активного управления Ренессанс Управление Инвестициями СМШ 29.07.10 617,29 -0,01 -0,29 -10,63 -7,04 25,59 -21,11     -0,24
92 Атлант-фонд сбалансированный Инвестиционный стандарт СМШ 29.07.10 998,89 -0,02                
93 Оптим Институциональный НИВЕЛИР СМШ 27.07.10 4 208,09 -0,02 -0,52 -1,35 -2,48 322,49 379,83     241,46
94 Топаз Паллада Эссет Менеджмент СМШ 29.07.10 1 212,75 -0,02 0,30 1,13 3,44 8,27 13,31     5,01
95 Синергия — фонд смешанных инвестиций Синергия СМШ 27.07.10 609,00 -0,03 -0,87 -2,64 -4,22 -2,42 -34,17     -3,70
96 НЕОФИТУС — фонд смешанных инвестиций НЕОФИТУС СМШ 28.07.10 1 166,77 -0,03 -1,03 3,98 15,85 111,18 28,74 3,68   23,51
97 БАЛТИНВЕСТ — Фонд смешанных инвестиций БАЛТИНВЕСТ УК СМШ 29.07.10 2 881,67 -0,05 -0,45 -15,61 -7,28 22,67 -25,51     -6,22
98 ОТКРЫТИЕ – Сбалансированный ОТКРЫТИЕ СМШ 14.05.10 737,21 -0,05 -1,47 3,24 7,14 31,40 -23,90 -26,00   6,24
99 ДемидоFF-смешанные инвестиции Маяк Эссет Менеджмент СМШ 26.10.09 37 446,38 -0,08 -0,85 -1,96 11,03 22,20 -63,22 -61,68   5,30
100 Либра — Пенсионный Капитал Либра Капитал СМШ 28.07.10 11 183,07 -0,11 0,45 -0,87 1,59 17,59 16,55     4,27
101 Регионфинансресурс - Фонд сбалансированный Регионфинансресурс СМШ 28.07.10 5 448,37 -0,16 0,50 -3,44 6,21 36,83 23,84 4,32   10,96
102 ВПИ-Консервативный Внешпроминвестиции СМШ 28.07.10 5 250,84 -0,17 1,53 0,54 1,84 5,02       3,82
103 НИТ-Триумф Новые инвестиционные технологии СМШ 28.07.10 1 022,97 -0,19 0,95 -1,08 1,00 34,77 15,70 3,31   4,42
104 Метрополь Афина Метрополь СМШ 29.07.10 133,46 -0,20 1,07 -8,73 -0,91 21,99 -26,27 -45,83 6,48 3,68
105 НРК - Сбалансированный НРК-Капитал (Эссет Менеджмент) СМШ 28.07.10 793,30 -0,22 -2,91 -12,43 -18,21 2,45 -14,86     -13,52
106 ИНТЕРФИНАНС — фонд смешанных инвестиций ИНТЕРФИНАНС СМШ 28.07.10 884,26 -0,27 0,19 0,24 3,57 24,10 -1,39 -11,57   6,70
107 Джей Ви Пи — Фонд Первый Джей Ви Пи Менеджмент СМШ 19.07.10 878,00 -0,33 -0,24 -11,34 -12,97 19,21 -16,20 -20,57   -10,44
108 ТФБ – Финансист ТФБ Капитал СМШ 28.07.10 1 018,79 -0,41 3,00 2,60 9,72 43,89 14,38     16,57
109 ИНТРАСТ Фонд смешанных инвестиций ИНТРАСТ СМШ 28.07.10 107 362,07 -0,43 2,80 -0,70 0,64 31,22 -0,78 -6,21   5,05
110 ТФБ – Решительный ТФБ Капитал СМШ 28.07.10 1 076,98 -0,48 2,96 3,05 8,86 42,13 26,79     15,56
111 Фонд взвешенных инвестиций СМ. арт СМШ 28.07.10 720,00 -0,65 1,72 28,65 -2,01 21,45 -21,68 -28,00   -2,30
112 УНИВЕР - фонд страховых и пенсионных резервов УНИВЕР Менеджмент СМШ 29.07.10 11 566,86 -0,65 -0,81 1,31 5,89 19,03 2,26 6,51   8,16
113 Фонд популярных инвестиций СМ. арт СМШ 28.07.10 737,43 -0,68 1,86 30,24 -8,90 -1,44 -8,59 -26,26   -4,73
114 Аналитический центр — Пенсионный Аналитический центр СМШ 29.07.10 73 860,37 -0,71 0,97 -0,60 6,79 34,56 -13,47 -26,14   13,31
115 Меркури — Сбалансированный Меркури Кэпитал Траст СМШ 28.07.10 622,21 -1,38 3,14 -3,93 3,62 18,68 -23,90 -43,44   7,97
116 Булдырабыз Успешная управляющая компания РТ СМШ 29.07.10 1 046,21 -2,44 -2,99 -2,85 -2,93 33,46 10,56 9,55   3,53
117 Максвелл Пенсионный Максвелл Эссет Менеджмент СМШ                      
118 РИГрупп-Фонд Единство РИГрупп-управление активами СМШ                      
119 ГФТ Фонд Преумножение ГФТ Капитал СМШ                      
Категория активов - ФОНДЫ
1 Первый фонд фондов Максвелл Эссет Менеджмент ФНД 27.07.10 2 013,65 0,44 1,43 -3,72 1,61 27,98 -2,33 -16,58 70,71 3,79
2 ОЛМА – КИТАЙ ОЛМА-ФИНАНС ФНД 29.07.10 45,91 -0,09 -4,07 -11,52 -17,74 20,98 -95,08 -95,41   5,08
3 Паевые фонды России Центральная Управляющая Компания ФНД 28.07.10 1 411,06 -0,33 0,85 -4,49 -1,16 27,69 -2,76 -8,64 34,41 3,54
4 Федеральный Фонд Фондов Достояние ФНД 28.07.10 1 013,84 -0,33 1,18 -3,28 -0,63 24,67 0,54 -11,43   2,53
5 МДМ – мир фондов МДМ ФНД 28.07.10 67,90 -0,38 1,24 -4,85 -0,16 17,01 -26,86     1,84
6 Райффайзен-Фонд Фондов Райффайзен Капитал ФНД 28.07.10 8 218,97 -0,49 1,81 -3,01 1,92 40,12 -8,63 -22,19   5,96
7 ОЛМА – США ОЛМА-ФИНАНС ФНД 29.07.10 427,55 -0,75 0,30 -4,69 -2,61 0,77 -58,12 -63,81   -1,70
8 ОЛМА – ЕВРОПА ОЛМА-ФИНАНС ФНД 29.07.10 543,45 -0,93 5,35 0,17 -7,83 -9,31 -48,65 -50,55   -10,80
9 Джей Ви Пи — Российские Фонды Джей Ви Пи Менеджмент ФНД 16.07.10 855,06 -1,17 2,14 -6,67 -1,88 29,09 -14,21 -14,49   3,88

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ

 Управляющая компания Кат. Дата Стоимость пая

Изменения за прошедший период, %
день месяц квартал полгода год 2 года 3 года 5 лет с нач.
года
Категория активов - АКЦИИ
1 УралСиб Фонд Перспективных вложений УралСиб АКЦ 29.07.10 8 874,14 0,53 3,98 -1,98 18,93 89,81 5,85 -10,58 70,58 26,14
2 УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций УралСиб АКЦ 29.07.10 9 661,92 0,12 2,57 -5,63 12,60 74,64 18,36 -8,89 101,56 19,43
3 Энергокапитал - Перспективный Энергокапитал АКЦ 30.06.10 99,97 -2,24 -2,19 -3,85 15,15 73,11 -13,79 -10,80 5,74 15,07
4 ОПЛОТ БФА АКЦ 30.06.10 1 632,49 -2,46 0,37 -2,31 12,15 63,25 -2,79 15,35   12,27
5 Тройка Диалог — Потенциал Тройка Диалог АКЦ 30.06.10 2 805,41 -3,63 -2,42 -11,03 12,16 90,12 11,48 26,77 175,14 11,88
6 ОПЛОТ-Металлургия БФА АКЦ 30.06.10 1 365,68 -3,89 -4,46 -15,97 14,01 78,90 1,41 36,57   16,12
7 ОПЛОТ-Электроэнергетика БФА АКЦ 30.06.10 749,95 -5,05 -6,25 -10,35 13,79 47,87 7,38 -25,01   16,24
8 Агро Стандарт — акции второго эшелона Агро Стандарт АКЦ 31.03.10 654,36   0,31 -7,07 -7,47 39,45 -33,90     -7,07
9 АМК – РЕСО Глобалист АМК Финанс АКЦ 18.03.10 849,71                 6,07
10 Мономах-Энергия Мономах АКЦ 30.04.10 6 092,78   -0,33 3,53 27,20 88,90 -40,38 -49,48 27,16 20,47
11 Арсагера – А 6.4 Арсагера АКЦ 30.06.10 1 635,51   -7,85 -19,69 2,09 95,99 32,75 62,20   2,09
12 Русь-Капитал — Перспективные инвестиции Русь-Капитал АКЦ 30.06.10 1 365,30   -2,82 -5,22 24,23 96,17 20,86 45,80   24,23
13 УНИВЕР – фонд перспективных акций УНИВЕР Менеджмент АКЦ 30.06.10 14 269,39   -1,61 -5,22 21,30 90,37 24,84     21,30
14 Алмаз Паллада Эссет Менеджмент АКЦ 30.06.10 1 345,75   -3,24 -14,05 -4,89 23,10 -54,81 -47,63 26,85 -4,89
15 Альфа-Капитал Акции роста Альфа-Капитал АКЦ 30.06.10 1 539,61   -6,32 -15,94 7,90 69,47 -1,68 15,54   7,90
16 РН-2 РН-Траст АКЦ 30.06.10 23 286,55   1,04 0,81 9,17 4,14 3,99 10,59 70,60 9,17
17 Ренессанс - Перспектива Ренессанс Управление Инвестициями АКЦ 30.06.10 1 856,18   -1,44 -12,59 8,10 61,58 -15,27 -6,92   8,10
18 УралСиб Российские финансы УралСиб АКЦ 30.06.10 6 591,71   -1,77 -17,38 -5,62 74,80 -33,35     -5,62
19 УралСиб Энергетическая перспектива УралСиб АКЦ 30.06.10 23 874,01   -4,95 -14,65 15,04 84,18 178,60     15,04
20 УралСиб Связь и Информационные технологии УралСиб АКЦ 30.06.10 12 613,76   -0,83 -6,83 18,03 132,28 36,88     18,03
21 РУСС-ИНВЕСТ — Привилегированные акции РУСС-ИНВЕСТ АКЦ 30.06.10 8 580,45   -0,75 -8,98 2,20 46,87 -2,16 -24,72   2,20
22 Регионфинансресурс – Фонд акций Регионфинансресурс АКЦ 30.06.10 159 192,69   -3,79 -12,70 -5,52 29,81 26,44 18,19   -8,13
23 Агора — российские IPO Портфельные инвестиции АКЦ 30.06.10 1 725,93   -2,22 -7,84 8,68 54,57 13,44 13,30   8,68
24 Александр Невский Парма-Менеджмент АКЦ 30.06.10 2 390,10   -7,33 -21,11 5,44 52,59 -18,30 -17,51 16,32 5,44
25 АВК - фонд долгосрочный Адекта АКЦ 30.06.10 2 055,06   -2,19 -9,91 11,03 68,49 -18,20 -36,95 22,06 11,03
26 Газпромбанк-Акции второго эшелона Газпромбанк – Управление активами АКЦ 30.06.10 1 592,29   -5,45 -8,47 19,93 113,00 42,31 49,52   19,93
27 Паллада – акции второго эшелона Паллада Эссет Менеджмент АКЦ 30.06.10 374,92   -1,88 -13,00 12,38 80,72 0,54 -5,93 76,26 12,38
28 Альянс РОСНО – Акции второго эшелона Альянс РОСНО Управление Активами АКЦ 30.06.10 77,73   -4,91 -14,20 6,74 52,89 -21,21 -15,62   6,74
29 Ингосстрах акции роста Ингосстрах - Инвестиции АКЦ 30.06.10 2 198,73   -5,96 -17,43 -3,17 48,38 -25,87     -3,17
30 Интерфин ЭНЕРГИЯ Интерфин КАПИТАЛ АКЦ 30.06.10 5 704,80   -6,16 -16,13 11,66 34,20 -15,17 -23,15 252,29 11,74
31 Высокие технологии КапиталЪ Управление активами АКЦ 30.06.10 139 067,41   -3,09 -13,58 -12,00 14,04 -24,57 -26,29 7,66 -12,00
32 ВИТУС — Фонд акций ВИТУС АКЦ 30.06.10 3 108,77   -2,07 -8,33 4,59 23,86 -4,14 -11,18 167,72 4,59
33 Финам Низколиквидные акции Финам Менеджмент АКЦ 30.06.10 1 465,31   -6,27 -16,66 9,33 55,90 -15,87 -22,45 42,51 9,33
34 Мой фонд. Акции второго эшелона Инновационные решения АКЦ 30.06.10 683,47   -0,66 -6,15 4,08 15,66 -45,86 -38,79   4,08
35 Денежкин камень ИНВЕСТСТРОЙ АКЦ 30.06.10 771,63   -2,69 -8,48 12,12 54,60 -9,44 -28,83   12,59
36 Аруджи — фонд акций роста Аруджи Ассет Менеджмент АКЦ 30.06.10 849,21   -4,99 -16,29 -0,29 43,52 -16,15     -0,29
37 ТрансФинГруп — Продовольственный ТРАНСФИНГРУП АКЦ 30.06.10 21 438,56   -1,02 -16,55 0,22 43,69 -28,45     0,22
38 КИТ Фортис — Фонд акций второго эшелона КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент АКЦ 28.07.10 1 799,33   5,90 -8,37 0,61 53,68 -11,97 -28,70 49,00 10,05
39 Центр Потенциала Центральная Управляющая Компания АКЦ 28.07.10 2 383,99   3,44 -8,00 5,85 64,64 -24,32 -40,05 21,43 19,91
40 Фонд авангардных инвестиций СМ. арт АКЦ 30.06.10 522,40   -8,95 -17,43 -1,70 24,46   -47,76   -1,70
41 Адреналин ЕВРОФИНАНСЫ АКЦ 30.06.10 519,67   -6,06 -39,74 -24,47 8,52 -47,67     -24,47
Категория активов - ИНДЕКСЫ
1 ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика ОТКРЫТИЕ ИНД 30.06.10 770,90   -7,23 -15,86 13,81 51,23 -42,06 -58,87   13,81
Категория активов - ОБЛИГАЦИИ
1 Тройка Диалог-Рискованные облигации Тройка Диалог ОБЛ 30.06.10 1 685,07 -0,22 2,04 1,79 11,75 39,06 9,46 24,68 65,36 11,73
2 Аметист Паллада Эссет Менеджмент ОБЛ 30.06.10 769,04   0,50 1,60 8,74 -26,95 -30,57     8,74
3 ПРОМСВЯЗЬ — ОБЛИГАЦИИ ПРОМСВЯЗЬ ОБЛ 30.06.10 1 783,16   1,23 1,81 7,67 30,18 13,71 56,76 78,32 7,67
4 КИТ Фортис — Фонд облигаций второго эшелона КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент ОБЛ 28.07.10 938,87   1,08 2,18 5,28 15,95 -24,53 -19,67   7,55
5 Александр Суворов Парма-Менеджмент ОБЛ                      
Категория активов - ТОВАРНЫЙ РЫНОК
1 ОЛМА - ЗОЛОТО ОЛМА-ФИНАНС РЫН 30.06.10 295,63   -0,21 -2,06 4,14 23,16 -71,25     4,14
2 Серебряный бор – драгоценные металлы УК Банка Москвы РЫН 27.07.10 1 205,76   -4,72 1,95 4,80 24,10       8,15
3 Высшая проба Инвест-Менеджмент РЫН 28.07.10 1 041,67   -0,13 0,83 4,17         4,17
Категория активов - СМЕШАННЫЙ
1 Энергия - Инвест Энергия-Инвест СМШ 30.06.10 2 752,19 -1,21 -1,93 -8,05 7,20 26,97 -2,43 -6,49 29,01 7,20
2 Югра – фонд Пенсионный ЮграФинанс СМШ 30.06.10 1 035,99 -2,75 -2,82 -2,93 7,73 40,33 5,24     7,60
3 ГЛОБЭКС — Профессиональный Базис-Инвест СМШ 30.06.10 1 583,00 -3,68 -2,54 -7,84 2,86 26,54 41,91 34,28   3,62
4 Нордбрук-Интервальный Нордбрук СМШ 31.03.10 835,83   5,75 12,41 27,26 119,74 -4,71 -16,18   12,41
5 Максимум Стабильности Столичная Финансовая Корпорация СМШ 30.04.10 3 150,46   -0,05 44,37 195,30 358,26 124,64 115,98 208,55 466,73
6 Тренд Интервальный Тренд СМШ 31.05.10 118 550,10   -0,92 0,48 5,00 9,35 -11,06 -6,67 11,43 2,09
7 Ермак – фонд перспективных инвестиций Ермак СМШ 30.06.10 1 478,65   -3,23 -11,42 8,02 84,45 21,17 22,62 192,23 8,02
8 Арго КонТехнол Инвест СМШ 30.06.10 628,88   -7,71 -14,80 -9,91 -13,59 -42,50     -9,91
9 Альфа-Капитал Альфа-Капитал СМШ 30.06.10 50,56   -2,58 -8,07 -1,79 13,57 -56,61 -54,65   -1,79
10 Рациональный Рацио-капитал СМШ 30.06.10 3 156,72   0,70 -0,43 1,26 8,39 -37,37 -34,23   1,26
11 ДАКО (Дивидендные акции и корпоративные облигации) РЕГИОН Эссет Менеджмент СМШ 30.06.10 3 154,29   -0,72 -5,55 1,41 26,63 39,07 55,83 103,78 1,41
12 РУСС-ИНВЕСТ — Высокие технологии РУСС-ИНВЕСТ СМШ 30.06.10 10 089,99   -0,60 -5,94 5,82 46,99 -11,44 -20,49   5,82
13 Солид Интервальный СОЛИД Менеджмент СМШ 30.06.10 37,47   -3,50 -13,32 5,61 15,01 -25,24 -40,54 40,02 5,61
14 Кузнецкий мост УК Банка Москвы СМШ 30.06.10 3 095,08   1,09 -8,80 -0,91 35,85 -15,19 -11,55 99,08 -0,91
15 Стратегия (Регионгазфинанс) РЕГИОНГАЗФИНАНС СМШ 30.06.10 3 702,35   -0,33 -4,33 4,41 28,82 -17,30 -28,01 46,69 4,41
16 Регионфинансресурс – Фонд универсальный Регионфинансресурс СМШ 30.06.10 3 654,68   -5,00 -13,40 -7,78 -3,49 -29,00     -7,78
17 Агора — открытый рынок Портфельные инвестиции СМШ 30.06.10 2 102,43   1,29 -1,01 6,20 43,96 2,09 3,50 76,24 6,20
18 АК БАРС — Фонд Динамического Хеджирования АК БАРС КАПИТАЛ СМШ 30.06.10 922,06   -0,25 0,44 7,53 27,98 -17,87 -15,42   7,53
19 ВЕЛЕС Инвест ВЕЛЕС Менеджмент СМШ 30.06.10 1 160,78   -0,28 -8,40 8,89 35,02 17,42 17,59   8,89
20 Траст Второй Доверие Капитал СМШ 30.06.10 2 222,50   8,57 -8,13 0,27 40,93 -15,14 -18,26 64,32 0,27
21 НФПРиР КапиталЪ Управление активами СМШ 30.06.10 39 064,69   -0,13 -5,47 -3,72 2,75 -42,90 -42,92 -19,84 -3,72
22 ВИТУС — ФОНД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВИТУС СМШ 30.06.10 2 950,44   -1,82 -9,52 2,46 24,68 1,68 -7,66 183,00 2,46
23 Русский Промышленный ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ СМШ 30.06.10 1 301,94   0,16 -4,34 2,71 26,13 -0,63 2,35 25,58 2,71
24 Август-Оптимум Финансовый брокер Август СМШ 30.06.10 1 542,66   -1,31 -6,36 4,83 37,31 -2,85 -4,48   4,83
25 Аз-Капитал Управляющая компания СМШ 30.06.10 1,42   1,02 -6,74 -0,38 25,30 -8,24 -8,39 38,51 -0,38
26 Квартальный ИнтерФинанс Управление Активами СМШ 30.06.10 0,39   0,00 -2,50 -2,50 8,33 -58,95     -2,50
27 ДОБРО Унисон Траст СМШ 30.06.10 1 161,55   1,64 1,56 10,43         10,43
28 Третий резервный УК Объединенных резервных фондов СМШ 30.06.10 819,65   -2,74 -18,04            
29 Созидание РОНИН Траст СМШ 30.06.10 4 125,34   -0,80 -5,53 -0,32 18,65 -24,11 -31,12 14,26 -0,32
30 Смелый ЮНИТИ ТРАСТ СМШ 30.06.10 154 660,39   -2,72 -8,24 4,42 38,66 -4,85 16,29 174,75 4,42
31 Спокойный ЮНИТИ ТРАСТ СМШ 30.06.10 76 579,95   -1,09 -5,64 -0,67 6,55 -22,67 -24,03 35,75 -0,67
32 Малый бизнес Москвы Атон-Менеджмент СМШ 27.07.10 5 873,12   0,95 0,84 4,06 13,75 13,79 13,62   7,58
33 Капитал Инвест — Интервальный Капитал Инвест СМШ 30.06.10 36 999,23   -5,09 -12,64 5,64 44,49 -25,65 -31,10   5,64
34 ГЕРФИН-фонд смешанных инвестиций ГЕРФИН СМШ 26.07.10 804,72   0,81 -4,26 -1,93 3,96 -10,49     -0,33
Категория активов - ФОНДЫ
1 Золотая коллекция Мелон ФНД 31.05.10 73,95 1,27 -3,76 2,28 7,14 15,08 -30,47 -29,05   -1,00
2 АК БАРС — Коллекционный АК БАРС КАПИТАЛ ФНД 30.06.10 1 012,82   -0,42 -2,60 6,11 21,50 -14,23 -11,59   6,11
3 ОЛМА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ОЛМА-ФИНАНС ФНД 30.06.10 354,37   0,07 -9,18 -3,90 34,66 -61,04     -3,90
4 Инвестбаланс КапиталЪ Управление активами ФНД 30.06.10 793 149,63   0,02 -2,00 3,60 14,59 -24,62 -22,29   3,60

ЗАКРЫТЫЙ

 Управляющая компания Кат. Дата Стоимость пая

Изменения за прошедший период, %
день месяц квартал полгода год 2 года 3 года 5 лет с нач.
года
Категория активов - АКЦИИ
1 Долгосрочная перспектива ЮЛА АКЦ 28.07.10 1 000,00 0,00 0,00              
2 МЭМ акции Мегаполис Эссет Менеджмент АКЦ 31.03.10 37 322,73   -0,03 0,04 -10,26 -9,36 -96,27     0,04
3 Попечитель ТЦ Орграф АКЦ 30.06.10 2 852,68   -4,06 -10,03 4,23 41,21 -12,90 -14,07 163,18 4,23
4 Финам – Информационные технологии Финам Менеджмент АКЦ 30.06.10 18 349,09   10,90 10,36 7,63 16,17 25,91 92,00   7,63
5 Универсальный (КонТехнол Инвест) КонТехнол Инвест АКЦ 30.06.10 939,65   -1,58 -4,64 -6,04         -4,70
6 Региональный РЕГИОНГАЗФИНАНС АКЦ 30.06.10 127 671,50   -0,02 -20,23 -20,34 -19,35 -50,90 -41,01 27,34 -20,34
7 ОПТИМ Стратегический НИВЕЛИР АКЦ 30.06.10 960,33   -0,64 -0,43 -7,93 -7,66 -7,97 -5,11   -7,93
8 ОПТИМ Перспективный НИВЕЛИР АКЦ 30.06.10 896,49   -0,89 -0,97 -7,91 -8,92 -9,15     -7,91
9 Фонд стратегических инвестиций КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент АКЦ 30.06.10 3 492 788,75   -1,19 -7,72 4,06 13,63 6,38 5,88 135,98 4,06
10 Шаг первый АГАНА АКЦ 30.06.10 5 082,30   -1,17 -1,14 1,63 22,17 32,16 221,60 404,73 1,63
11 Пассаж АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ АКЦ 30.06.10 37,92   -2,94 -10,59 3,04 38,04 -19,28 -20,88   3,04
12 Спортинвест Менеджмент-консалтинг АКЦ 30.06.10 1 135 027,02   2,02 -2,08 1,63 17,56 4,46 10,78   1,63
13 Пи-фонд АГАНА АКЦ 30.06.10 27 101,39   -4,44 -17,71 4,30 45,45 18,22 39,86   4,30
14 Капитал Инвест - фонд акций первый Капитал Инвест АКЦ 30.06.10 2 242,90   5,45 -4,30 13,78 46,01 4,88 5,26   13,78
15 Капитал Инвест – фонд акций ТЭК Капитал Инвест АКЦ 30.06.10 153 334,65   4,95 -3,81 14,99 47,71 -7,67 -20,01   14,99
16 Респект-Финанс АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ АКЦ 30.06.10 492,98   -0,47 -7,10 5,19 35,06 -16,17 -12,20   5,19
17 ИНПРО ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы АКЦ 30.06.10 20 392,93   -0,61 -6,24 13,58 82,41       13,58
18 СМ.арт — Альянс СМ. арт АКЦ 30.06.10 987,18   -0,21 -0,62 -0,46         -0,46
19 Панорамные Инвестиции Максвелл Капитал Менеджмент АКЦ 30.06.10 990,48   -0,48 -0,95            
20 Перспективные инвестиции (акции) УРАЛСИБ Эссет Менеджмент АКЦ                      
Категория активов - ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
1 Региональный венчурный фонд инвестиций в МП в НТ сфере Тюменской обл. ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент ВЧИ 31.08.09 88 934,50   0,08 -1,19 -0,42 -7,39       -3,64
2 Региональный венчурный фонд инвестиций в МП в НТ сфере Калужской обл. ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент ВЧИ 31.08.09 91 721,23   -0,04 -1,03 0,92 -5,11       -1,98
3 Партнерство "РОЭЛ Консалтинг" РОЭЛ Капитал ВЧИ 31.05.10 5,49   2,62 2,04 -99,42 -99,43   -99,47   -99,42
4 Агрика Продукты Питания РОЭЛ Капитал ВЧИ 31.05.10 996 393,00   -2,63 -72,85 -72,91 -79,94 -79,80 -79,90   -72,68
5 Партнерство (РОЭЛ) РОЭЛ Капитал ВЧИ 31.05.10 130,11   -0,29 -86,93 -86,71 -86,94   -86,52   -86,67
6 Кэпитал Первый Восток Кэпитал ВЧИ 30.06.10 145 286,88   -83,70 -83,97 -84,18 -84,77       -84,18
Категория активов - ИПОТЕЧНЫЙ
1 АК БАРС – Первый Ипотечный АК БАРС КАПИТАЛ ИПО 30.06.10 1 010 633,71   0,54 1,06 1,06         1,06
2 НВК – ГОРОДСКАЯ ИПОТЕКА УК БИНБАНКА ИПО 30.06.10 7 632,65   -7,73 -6,23 -9,54 -17,16 -26,50 -27,99   -9,54
3 Земельная ипотека ТрастЮнион Эссет Менеджмент ИПО 30.06.10 1 009,75   0,40 1,17 0,98         0,98
4 Первый Ипотечный (Первобанк Эссет Менеджмент) Первобанк Эссет Менеджмент ИПО 30.06.10 995,18   -0,07 -0,19 -0,48         -0,48
5 КИТ Фортис – Фонд ипотеки КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент ИПО 30.06.10 1 012,53   0,81 -2,67 -4,19 -3,54 -4,23 1,74   -4,19
6 Первый Объединенный Русский Капитал Паевые Фонды ИПО 30.06.10 59 065,54   -0,19 0,63 2,52 4,14 8,91 11,59   2,52
7 ИнвестКапитал – фонд ипотечный Инвестиционный Капитал (ООО) ИПО 30.06.10 448,87   -38,25 -38,50 -58,96 -58,57 -57,61 -56,59   -58,96
8 Астерком — ипотечный фонд Астерком ИПО 30.06.10 131 612,26   0,90 1,96 5,86 11,82 17,77 25,18   5,86
9 Ипотечный фонд БАЛТИНВЕСТБАНК БАЛТИНВЕСТ УК ИПО 30.06.10 10 287,71   -1,79 0,14 0,66 0,69 1,24 1,89   0,66
10 РКПФ — Второй Объединенный Русский Капитал Паевые Фонды ИПО 30.06.10 58 841,57   -0,16 -0,93 1,48 3,75 11,98     1,48
11 Третий Объединенный Русский Капитал Паевые Фонды ИПО 30.06.10 25 259,32   -0,38 -9,63 -7,76 -6,30       -7,76
12 Региональная Ипотека Русский Капитал Паевые Фонды ИПО 30.06.10 49 601,66   -0,22 -1,39 -0,98         -0,98
Категория активов - НЕДВИЖИМОСТЬ
1 Альбион-Лэнд 1 СитиТраст НЕД 01.07.10 4 620,58 32,64 -0,17 -0,50 0,64 2,82 5,16     0,64
2 Эверест Офис Эверест Эссет Менеджмент НЕД 22.06.10 1 000 000,00 0,00                
3 Инвест-Недвижимость Первобанк Эссет Менеджмент НЕД 14.07.10 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00
4 АК БАРС – ПРОГРЕСС АК БАРС КАПИТАЛ НЕД 29.07.10 1 000,00 0,00 0,00 0,00            
5 АК БАРС – РАЗВИТИЕ АК БАРС КАПИТАЛ НЕД 29.07.10 1 000,00 0,00 0,00 0,00            
6 Центр-Региональный 2 Центр Эссет Менеджмент НЕД 29.07.10 300 000,00 0,00 0,00 0,00            
7 КОВАКС Аналитический центр НЕД 29.07.10 1 000,00 0,00 0,00 0,00            
8 ФОРУМ АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ НЕД 20.07.10 10 000,00 0,00 0,00 0,00            
9 АК БАРС – СОЗВЕЗДИЕ АК БАРС КАПИТАЛ НЕД 29.07.10 1 000,00 0,00 0,00 0,00            
10 Атланта Нева АТЛАНТА НЕД 29.07.10 250 000,00 0,00 0,00 0,00            
11 Траст Девелопмент Второй Доверие Капитал НЕД 29.07.10 1 000,00 0,00 0,00 0,00            
12 Монтес Аури Маунтейн Монтес Аури НЕД 19.07.10 1 000,00 0,00 0,00              
13 Радиант ТРИНФИКО Пропети Менеджмент НЕД 29.07.10 1 000,00 0,00 0,00              
14 РЕГИОН Строительный РЕГИОН Девелопмент НЕД 29.07.10 1 000,00 0,00 0,00              
15 Земля - Недвижимость Основа НЕД 29.07.10 500 000,00 0,00 0,00              
16 Перспективные земли Энергокапитал НЕД 28.07.10 1 000,00 0,00                
17 Северная столица (Эверест Эссет Менеджмент) Эверест Эссет Менеджмент НЕД 29.07.10 1 000,00 0,00                
18 РВМ Мегаполис РВМ Капитал НЕД 22.07.10 100 000,00 0,00                
19 Земельный (МАКСИМУМ) МАКСИМУМ НЕД 29.07.10 1 000,00 0,00                
20 Большой Урал СГБ НЕД 29.07.10 1 000,00 0,00                
21 ТрастЮнион – Второй Земельный ТрастЮнион Эссет Менеджмент НЕД 29.07.10 1 000,00 0,00                
22 Строители регионов Финансовый брокер Август НЕД 29.07.10 1 000,00 0,00                
23 Магистраль — Плаза ЮграФинанс НЕД 06.07.10 99 986,67 -0,01 -0,01 -0,01            
24 БКС – Этажи новой жизни Брокеркредитсервис НЕД 30.09.09 12 272,52   -0,25 -22,76 -27,06 -27,64 -12,88 5,33   -27,19
25 ДемидоFF–Коммерческая недвижимость Маяк Эссет Менеджмент НЕД 30.09.09 816 595,26   -1,21 -12,03 -15,10 -28,21 -26,18 -17,65   -25,81
26 ДемидоFF-рентная недвижимость Маяк Эссет Менеджмент НЕД 30.09.09 975 677,10   -1,07 -2,66 -4,85 -6,04 -2,19 0,26   -3,27
27 Активный Капитал Русский Трастовый Дом НЕД 30.10.09 4 795,75   -0,50 -1,49 -2,96         -4,09
28 Мета капитал Надежные Инвестиции Капитала НЕД 30.10.09 1 363,92   -0,13 -0,36 -0,86 -1,40 19,66 36,85   -1,07
29 СибТерра Надежные Инвестиции Капитала НЕД 30.10.09 519 893,46   -0,25 -0,75 -1,49 -18,09 -3,21 3,98   -17,68
30 АВАНГАРД — Региональная недвижимость АВАНГАРД ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ НЕД 30.11.09 396,28   -0,14 -1,07 -52,12 -59,04 -60,37     -50,82
31 Югра Недвижимость РЕГИОН Девелопмент НЕД 31.12.09 22 281,78   0,47 -3,09 -3,50 -1,48 4,51 40,42   -1,48
32 ФРЕШ СТАЙЛ Стабильность НЕД 27.02.10 2 029 656,66   -3,82 -17,73 -38,78 -53,65 -74,95     -15,37
33 САРАТОВСКИЙ РИКОМ-ТРАСТ НЕД 27.02.10 2 458,42   -0,45 -85,35   -88,31 -91,36 -90,97   27,91
34 Стратегический фонд недвижимости Стольный Град НЕД 27.02.10 150 117,17   -0,30 0,97 -45,94   -72,61 -60,56   1,28
35 Земли Прикамья Ермак НЕД 31.03.10 725,87   -53,53 -53,84 -60,69 -61,48 -66,94     -53,84
36 Красная Поляна АТЛАС-КАПИТАЛ НЕД 31.03.10 925 521,90   5,33 5,72 3,99 -3,40 26,30     5,72
37 АТЛАС-Первый АТЛАС-КАПИТАЛ НЕД 31.03.10 384 311,87   7,33 12,32 -17,52 -14,07 -34,11 -21,93   12,32
38 РВМ Русский Мегаполис РВМ Капитал НЕД 29.04.10 41 743,71   0,47 4,77 14,75 15,35 20,26 49,96   9,32
39 Камская долина ВИТУС НЕД 30.04.10 9 710,30   -7,69 -7,92 -7,09 -28,61 -42,05 -29,77 -2,90 -6,60
40 СГБ — Жилищное строительство СГБ НЕД 26.04.10 1 156,22   0,19 0,27 -2,11 -8,54 15,46     0,14
41 Оптимизация Региональные инвестиции НЕД 31.05.10 1 155,08   -4,58 -4,87 43,62 47,41 16,62     -4,66
42 Основание АЛЬЯНС КАПИТАЛ (ЗАО) НЕД 31.05.10 9 349,09   -0,21 -0,81 -1,37 -3,57 -6,51     -0,99
43 Континенталь апартамент Континенталь НЕД 31.05.10 116 233,84   0,30 1,43 14,39 17,91 16,86 16,23   10,86
44 Целевые инвестиции Лидер Капитал НЕД 31.05.10 1 637 090,45   0,07 15,01 15,96 -10,53 -10,91     17,07
45 Рент Инвест НЕОФИТУС НЕД 31.05.10 3 833,00   -0,17 -0,50 2,09 -36,19 -96,17     2,26
46 Амур Недвижимость Альбион-Финанс НЕД 31.05.10 1 999 436,44   97,77              
47 Стройрегион НЕОФИТУС НЕД 31.05.10 53 976,76   -26,21 -28,99 -31,10 -45,81 -46,01     -30,16
48 АФМ. СтройИнвест АктивФинансМенеджмент НЕД 30.06.10 1 002,49   -0,16 -0,30 0,26 0,09       0,26
49 ЮНИТ-1 Центр Ваших Инвестиций НЕД 30.06.10 1 010 839,07   -0,18 -0,53 -0,20 -3,25 -2,23 1,08   -0,20
50 Байкал Стар Байкальский капитал НЕД 30.06.10 655,37   -0,16 4,77 27,65 -34,02       27,65
51 ЮграФинанс - недвижимость ЮграФинанс НЕД 30.06.10 1 068,23   -0,98 -1,45 -1,69         -1,69
52 Стабильный (СГБ) СГБ НЕД 30.06.10 999,67   -0,03 -0,03 -0,03         -0,03
53 Стратегия (Ермак) Ермак НЕД 30.06.10 18 539,38   0,02 0,00 4,92 -20,19 -26,49 -8,17 70,56 4,92
54 Волгаинвест-Недвижимость Финансовые Бизнес Системы НЕД 30.06.10 1 245,14   -0,17 25,14 24,51         24,51
55 АК БАРС – СОБРАНИЕ АК БАРС КАПИТАЛ НЕД 30.06.10 996 711,87   -0,13 -0,33 -0,33         -0,33
56 Невский – Второй фонд недвижимости Невская управляющая компания НЕД 30.06.10 1 005,96   0,08 -0,21 -0,45 0,31       -0,45
57 Невский – Первый фонд недвижимости Невская управляющая компания НЕД 30.06.10 956,17   1,64 -0,03 -2,19 -12,53 -1,61     -2,19
58 Центр Управления Недвижимостью-1 Центральная Управляющая Компания НЕД 30.06.10 1 069,89   0,82 0,52 1,23 7,40       1,23
59 Рацио-капитал Недвижимость Рацио-капитал НЕД 30.06.10 692,74   -0,60 -2,74 -6,11 -9,61 -28,69     -6,11
60 Загородная недвижимость МЦКМ НЕД 30.06.10 387 197,02   -0,67 13,91 16,94 15,95 35,44 46,43 554,02 16,94
61 Черемшанка СМ. арт НЕД 30.06.10 0,46   0,00 0,00 0,00 2,22 -55,77 -54,00   0,00
62 Пермские земли Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости НЕД 30.06.10 464,36   -17,74 -17,89 -17,57 -30,47 -54,55     -17,57
63 Недвижимость пенсионного фонда Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости НЕД 30.06.10 2 298,04   -0,25 -1,23 -1,63 -5,46 119,18     -1,63
64 Сибирский Парма-Менеджмент НЕД 30.06.10 379 196,77   0,03 -0,70 -0,41 24,59 -24,12     -0,41
65 Царский мост СГБ НЕД 30.06.10 985,69   0,37 0,16 2,59 -19,88 -21,89     2,59
66 СМ.арт-Квадратные метры СМ. арт НЕД 30.06.10 744,44   -0,25 6,02 6,81 2,69 -27,95     6,81
67 Русь-Инвест. Первый строительный СМ. арт НЕД 30.06.10 1,32   15,79 67,09 53,49 2,33 10,92     53,49
68 Альфа-Капитал Земельный Альфа-Капитал НЕД 30.06.10 88 055,62   -0,08 -0,25 -10,23 -11,72       -10,23
69 Петр Великий Альфа-Капитал НЕД 30.06.10 316 852,57   -0,08 -0,25 -47,73 -67,30 -68,06     -47,73
70 Мегаполис Девелопмент-1 Мегаполис Девелопмент НЕД 30.06.10 1 142 361,55   0,22 -1,57 -2,19 -6,08 1,92     -2,19
71 Мегаполис Девелопмент-5 Мегаполис Девелопмент НЕД 30.06.10 1 183 001,85   -0,26 -0,77 -2,83 -5,87 18,84     -2,83
72 Мегаполис Девелопмент-4 Мегаполис Девелопмент НЕД 30.06.10 1 197 538,75   -0,26 -0,79 -4,43 -4,52 20,28     -4,43
73 Мегаполис Девелопмент-6 Мегаполис Девелопмент НЕД 30.06.10 1 220 034,41   8,09 -2,19 -6,50 -3,55 22,57     -6,50
74 РИФ Ар.И.С. НЕД 30.06.10 92 749,65   -1,05 -2,23 -2,43 -13,20 -7,25     -2,43
75 Новый Нижний Серебряный век НЕД 30.06.10 25 007 294,68   -5,87 -6,57 -9,40 -13,05 -53,60 -48,26 11,14 -9,40
76 Атолл Ар.И.С. НЕД 30.06.10 10 575,26   0,48 1,16 3,03 -6,47 5,75     3,03
77 ЮграФинанс – Максимальный ЮграФинанс НЕД 30.06.10 10 170,26   -0,03 4,17 -17,58 -1,41 1,70     -17,58
78 ЮграФинанс-Рантье ЮграФинанс НЕД 30.06.10 9 394,19   -0,18 -2,24 -0,27 -5,16 -10,44 -4,00   -0,27
79 Югра ЕВРОФИНАНСЫ НЕД 30.06.10 10 881,47   0,19 0,10            
80 Ганзаком. Жилищная альтернатива СМ. арт НЕД 30.06.10 352,02   -6,70 -49,65 -54,47 -63,97       -54,47
81 Капитал – Инвест Музей НЕД 30.06.10 314 082,37   -0,27 -0,71 -0,36 -1,65 -3,20 -53,00   -0,36
82 Арсагера – ЖД Арсагера НЕД 30.06.10 983,27   -2,79 3,55 4,43 -12,53 -25,07     4,43
83 Ингосстрах – Региональная недвижимость Ингосстрах - Инвестиции НЕД 30.06.10 884,66   -0,17 3,63 2,58 -17,43 -11,53     2,58
84 Аристей I Сбережения и инвестиции НЕД 30.06.10 309 495,47   -0,32 -1,17 1,57 -3,60 -21,15 -31,98 4,40 1,57
85 СДМ-Недвижимость Первобанк Эссет Менеджмент НЕД 30.06.10 971,29   -0,37 -1,10 -1,90         -1,90
86 Тольятти-Инвест Региональный Инвест-Менеджмент НЕД 30.06.10 1 024,21   -0,02 1,66 2,42         2,47
87 АНТЕЙ ВОСТОК ОЛМА-ФИНАНС НЕД 30.06.10 7 191 879,07   -0,10 -0,28 1,67 1,07 1,00 1 338,38   1,67
88 АНТЕЙ СЕВЕР ОЛМА-ФИНАНС НЕД 30.06.10 7 081 219,67   -0,13 -0,49 4,05 3,31 21,53 1 316,24   4,05
89 АНТЕЙ ЮГ ОЛМА-ФИНАНС НЕД 30.06.10 6 967 935,54   -0,14 -0,40 3,81 2,92 25,84 1 293,59   3,81
90 Атлант (Олма-Финанс) ОЛМА-ФИНАНС НЕД 30.06.10 5 126 809,51   1,31 1,06 1,81 3,79 -7,43 -7,54   1,81
91 Саввинские палаты НРК-Капитал (Эссет Менеджмент) НЕД 30.06.10 21 089,68   0,26 0,43 1,18 -4,82 -11,69 -4,41   1,18
92 Первый Петербургский фонд прямых инвестиций в недвижимость Свиньин и Партнеры НЕД 30.06.10 278 029,33   0,47 -0,59 -6,42 31,93 -5,39 31,67 69,43 -6,42
93 Российская недвижимость ТРИНФИКО Пропети Менеджмент НЕД 30.06.10 998,83   -0,12 -0,12 -0,12         -0,12
94 Территория ТРИНФИКО Пропети Менеджмент НЕД 30.06.10 9 752,24   875,22 875,22            
95 АГ Капитал ИНТЕРРА АГ Капитал НЕД 30.06.10 12,70   -0,08 -51,78 -51,77 -53,22 -63,45 -63,66 -11,44 -51,77
96 Паевой фонд недвижимости Агентство по управлению активами "Импульс" НЕД 30.06.10 605 438,39   0,31 -0,46 -1,66 -12,46 -8,48 37,27   -1,66
97 Агро Стандарт – первый фонд недвижимости Агро Стандарт НЕД 30.06.10 1 222,45   -6,16 -1,25 0,28 10,77 17,56 40,77 24,30 0,28
98 Жилая недвижимость Свиньин и Партнеры НЕД 30.06.10 111 211,68   -3,64 -9,19 -1,63 -11,19 -24,25 -25,89   -1,63
99 УРАЛСИБ — Строительные инвестиции УРАЛСИБ Эссет Менеджмент НЕД 30.06.10 125 838,95   -0,61 -1,28 -0,61 -0,74 -1,82 13,12 0,71 -0,61
100 РФЦ - Шуваловские высоты РФЦ Капитал НЕД 30.06.10 1 791 349,53   0,23 -0,55 -0,03 3,06 12,89 18,53   -0,03
101 Перспектива-Инвест ВИТУС НЕД 30.06.10 12 162,92   -0,60 -0,82 -5,67 -41,92 -49,92 -50,07 5,16 -5,67
102 ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Национальная УК НЕД 30.06.10 1 146,44   -3,70 -5,40 -3,27 -5,45 -4,04 14,38 14,74 -3,27
103 Ермолаевский ПрофИнвестиции НЕД 30.06.10 4 328,19   1,26 3,31 5,23 8,32 28,68 60,34   5,23
104 ЮГРА Коммерческая Недвижимость РЕГИОН Девелопмент НЕД 30.06.10 9 519,35   -0,08 -0,30 3,82 0,43 -9,40 -12,25 -5,11 3,82
105 ГОРКИ-10 Сбережения и инвестиции НЕД 30.06.10 1 503,01   0,13 0,32 2,68 -3,68 -8,16 -16,00   2,68
106 ФРИР (Фонд "Реконструкция и Развитие") Деловой Дом Калита НЕД 30.06.10 278,47   2,14 -4,93 -4,64 -22,23 -27,81 -11,33   -4,64
107 СКМ Капитал Радомир НЕД 30.06.10 18 949,51   -1,52 -1,22 -15,21 -15,40 -7,22 58,74   -15,21
108 Земельный фонд "Перспектива" ВИТУС НЕД 30.06.10 7 239,62   -0,17 -0,70 -48,12 -55,14 -55,81 -43,98   -48,12
109 Монолит РВМ Капитал НЕД 30.06.10 503,09   0,38 3,99 6,07 9,88 13,50 66,93   6,07
110 Арсагера – ЖС Арсагера НЕД 30.06.10 2 416,67   0,29 10,02 11,22 -9,18 -6,93 17,98   11,22
111 Фаворит Бастион-Нева НЕД 30.06.10 1 914,53   0,04 -0,11 -0,28 -5,99 -2,49 8,97   -0,28
112 Тольятти-Инвест Недвижимость Инвест-Менеджмент НЕД 30.06.10 339 879,80   -3,11 -4,55 -5,04 -5,70 -21,59 -20,88   -5,04
113 Коммерческая недвижимость Тройка Диалог НЕД 30.06.10 239,02   -3,72 -2,38 1,09 -11,02 -29,90 -26,07 -20,72 1,09
114 Фонд коммерческой недвижимости — Гарант-Инвест Гарант Инвест НЕД 30.06.10 987 856,22   -0,18 -0,11 -0,13 -3,95 -4,46 -2,66   -0,13
115 Финам — Капитальные вложения Финам Менеджмент НЕД 30.06.10 1 213,70   0,29 0,72 3,86 -13,09   -10,59   3,86
116 Фонд недвижимости СибиряК