Таблица фондов

Сегодня 10.09.2010

Нажатие на заголовки колонок позволяет сортировать данные

Группировка по категории активов фонда выключена | включена

ОТКРЫТЫЙ		Управляющая компания	Кат.	Дата	Стоимость пая	Изменения за прошедший период, %
ОТКРЫТЫЙ		Управляющая компания	Кат.	Дата	Стоимость пая	день	месяц	квартал	полгода	год	2 года	3 года	5 лет	с нач. года
Категория активов - АКЦИИ
1	БАЛТИНВЕСТ — Фонд потребительского сектора	БАЛТИНВЕСТ УК	АКЦ	09.09.10	4 169,52	2,53	10,64	13,36	-0,59	53,02	22,88			8,50
2	БАЛТИНВЕСТ — Фонд телекоммуникаций	БАЛТИНВЕСТ УК	АКЦ	09.09.10	2 872,05	2,49	18,39	17,56	7,32	68,20	15,48			15,69
3	Меркури — Акции	Меркури Кэпитал Траст	АКЦ	09.09.10	1 033,73	2,21	2,17	9,89	6,41	36,85	64,58	6,28		18,08
4	Тройка Диалог – Финансовый сектор	Тройка Диалог	АКЦ	09.09.10	749,09	2,18	4,40	9,68	-11,55	27,08	5,87	-24,77		1,18
5	БАЛТИНВЕСТ — Фонд финансового сектора	БАЛТИНВЕСТ УК	АКЦ	09.09.10	4 270,01	2,08	10,91	15,61	2,34	79,45	30,24			11,94
6	СТОИК-Телекоммуникации	БФА	АКЦ	09.09.10	874,31	1,88	18,27	18,92	11,97	47,38	41,90	-6,32		21,81
7	Красная площадь – акции компаний с государственным участием	УК Банка Москвы	АКЦ	09.09.10	1 999,65	1,80	2,96	13,01	3,64	39,96	13,52	-20,36	64,10	9,92
8	УралСиб Металлы России	УралСиб	АКЦ	09.09.10	13 756,75	1,78	5,29	12,61	2,91	46,97	97,32			22,89
9	Альфа-Капитал Финансы	Альфа-Капитал	АКЦ	09.09.10	615,37	1,70	1,84	6,21	-7,33	32,24	-5,00	-38,46		5,24
10	Тройка Диалог - Федеральный	Тройка Диалог	АКЦ	09.09.10	688,62	1,64	1,54	9,16	-1,88	42,98	17,04	-25,67		6,22
11	Русь-Капитал — Металлургия	Русь-Капитал	АКЦ	09.09.10	1 043,32	1,63	4,89	13,04	0,02	52,76	15,89	4,33		20,94
12	БАЛТИНВЕСТ — Фонд металлургии и машиностроения	БАЛТИНВЕСТ УК	АКЦ	09.09.10	7 142,80	1,61	15,41	17,73	8,59	63,37	62,83			22,52
13	БАЛТИНВЕСТ — Фонд акций	БАЛТИНВЕСТ УК	АКЦ	09.09.10	11 069,09	1,59	12,92	13,14	2,50	77,53	59,22	19,24		19,86
14	БКС — Фонд Металлургии	Брокеркредитсервис	АКЦ	09.09.10	1 397,13	1,59	4,30	12,35	12,82	51,40	30,49	39,71		28,47
15	Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд акций	Флеминг Фэмили энд Партнерс	АКЦ	09.09.10	1 891,83	1,58	2,20	10,17	-0,51	34,79	14,60	-12,86	40,37	7,58
16	Северо-западный – Фонд акций	Северо-Западная УК	АКЦ	09.09.10	1 940,45	1,57	1,63	7,32	0,45	21,55	27,61	-15,47	44,04	2,86
17	Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор	Тройка Диалог	АКЦ	09.09.10	1 198,21	1,57	1,79	8,82	6,02	36,60	45,30	25,15		7,81
18	Трубная площадь – фонд металлургии	УК Банка Москвы	АКЦ	09.09.10	1 686,77	1,57	6,95	15,71	-4,19	59,16	59,82	41,06		26,25
19	Ермак – проекция рынка	Ермак	АКЦ	09.09.10	996,77	1,57	3,95	12,23	4,75	39,82	53,36			12,58
20	ОЛМА — РУС— 100(RUS— 100)	ОЛМА-ФИНАНС	АКЦ	09.09.10	1 701,04	1,55	1,20	8,18	0,36	21,00	27,34	-12,83	45,26	2,56
21	Долгосрочные взаимные инвестиции	ВТБ Управление активами	АКЦ	09.09.10	54,49	1,55	5,13	14,07	6,97	31,08	27,43	-2,70	43,06	11,94
22	ОТКРЫТИЕ – Акции	ОТКРЫТИЕ	АКЦ	09.09.10	1 798,36	1,54	2,26	8,99	1,91	28,36	37,40	4,77	108,84	6,04
23	Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний	Альянс РОСНО Управление Активами	АКЦ	09.09.10	52,05	1,54	4,46	10,21	4,10	29,51	28,36	8,75		11,67
24	Интерфин ТЕЛЕКОМ	Интерфин КАПИТАЛ	АКЦ	09.09.10	4 199,17	1,54	15,63	18,39	11,39	71,26	189,50	75,50		28,00
25	КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	АКЦ	09.09.10	2 069,90	1,54	5,02	15,51	7,70	67,94	44,52			31,65
26	Мономах-Перспектива	Мономах	АКЦ	09.09.10	4 087,90	1,54	2,88	8,14	3,34	30,43	-5,19	-33,52	13,38	7,63
27	Ренессанс - Акции	Ренессанс Управление Инвестициями	АКЦ	09.09.10	1 736,38	1,53	2,01	4,63	-1,00	25,50	33,00	-0,26	73,66	6,24
28	Альфа-Капитал Акции	Альфа-Капитал	АКЦ	09.09.10	3 055,55	1,53	-0,06	6,38	-2,06	16,06	-5,89	-22,57	50,30	1,17
29	Русь-Капитал — Акции	Русь-Капитал	АКЦ	09.09.10	725,46	1,52	4,40	9,43	1,71	32,34	0,03	-22,06		6,46
30	Альянс РОСНО — Акции	Альянс РОСНО Управление Активами	АКЦ	09.09.10	158,36	1,52	3,07	9,87	2,96	40,71	50,55	13,07	96,97	12,38
31	МДМ - мир акций	МДМ	АКЦ	09.09.10	110,28	1,51	1,17	6,83	2,20	15,89	-15,21	-32,20	-11,22	4,69
32	Эверест — фонд акций	Региональные инвестиции	АКЦ	09.09.10	88,24	1,51	4,20	9,13	17,20	44,28	49,18			27,75
33	Ингосстрах акции	Ингосстрах - Инвестиции	АКЦ	09.09.10	1 621,18	1,50	2,47	8,83	2,83	24,52	-1,08	-22,49	10,06	9,11
34	ВТБ – Фонд Финансового сектора	ВТБ Управление активами	АКЦ	09.09.10	7,45	1,50	2,76	8,60	-11,10	30,02	29,12			-1,46
35	Базовый	УНИВЕР Менеджмент	АКЦ	09.09.10	483 236,64	1,49	1,55	10,54	1,75	36,27	49,26	4,88	89,41	8,25
36	Атлант-фонд акций	Инвестиционный стандарт	АКЦ	09.09.10	1 006,93	1,49	1,09	5,31	-0,91					0,97
37	Альянс РОСНО — Акции несырьевых компаний	Альянс РОСНО Управление Активами	АКЦ	09.09.10	43,66	1,49	3,29	10,11	5,41	46,86	23,72	-11,53		15,96
38	ГЛОБЭКС — фонд акций	Базис-Инвест	АКЦ	09.09.10	2 550,18	1,48	3,13	8,77	7,57	29,24	74,39	31,67	107,87	12,92
39	Альфа-Капитал Металлургия	Альфа-Капитал	АКЦ	09.09.10	1 034,59	1,48	2,07	5,97	-5,08	44,08	-14,94	-16,89		13,90
40	КапиталЪ-Акции	КапиталЪ Управление активами	АКЦ	09.09.10	2 012,60	1,47	3,88	16,13	6,46	27,23	33,96	0,25	54,94	11,08
41	ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	ВТБ Управление активами	АКЦ	09.09.10	8,28	1,47	0,12	6,56	-0,96	6,98	13,89			-3,27
42	АГАНА – Нефтегаз	АГАНА	АКЦ	09.09.10	179,37	1,47	3,17	7,54	8,93	43,47	13,40	-18,64	57,95	16,66
43	ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	ВТБ Управление активами	АКЦ	09.09.10	10,43	1,46	3,68	10,14	6,65	39,25	46,49			10,37
44	Максвелл Нефтегаз	Максвелл Эссет Менеджмент	АКЦ	09.09.10	762,73	1,46	2,13	10,14	0,50	20,29	4,92	-9,25		1,25
45	Атон-Фонд акций	Атон-Менеджмент	АКЦ	09.09.10	3 319,72	1,45	2,08	8,52	3,70	33,17	34,44	9,30	115,87	8,43
46	РФЦ-Фонд акций	РФЦ Капитал	АКЦ	09.09.10	873,42	1,45	1,68	9,55	2,01	26,06	20,45			5,91
47	УралСиб Фонд Первый	УралСиб	АКЦ	09.09.10	12 439,08	1,44	0,83	6,44	0,00	24,96	74,48	37,99	127,49	9,17
48	Газовая промышленность - Акции	Лидер	АКЦ	09.09.10	8 138,68	1,44	3,10	9,98	3,27	23,36	-0,46	-33,63	31,36	7,36
49	Интраст Фонд Акций	ИНТРАСТ	АКЦ	09.09.10	21 910,57	1,43	1,26	6,06	8,74	29,73	52,06	15,11	76,47	13,87
50	Райффайзен-Акции	Райффайзен Капитал	АКЦ	09.09.10	16 139,89	1,42	1,43	9,25	-1,62	20,05	7,90	-24,75	23,01	0,97
51	БКС — Фонд Банковских Акций	Брокеркредитсервис	АКЦ	09.09.10	582,86	1,41	2,11	4,83	-13,43	8,73	-1,23	-32,33		-6,19
52	Метрополь Золотое руно	Метрополь	АКЦ	09.09.10	172,63	1,40	5,84	12,01	5,80	22,82	11,79	-32,58	20,87	6,95
53	РИКОМ – акции	РИКОМ-ТРАСТ	АКЦ	09.09.10	2 273,26	1,40	1,21	9,01	2,18	29,57	31,69	-5,02	61,91	6,88
54	ПИОНЕР — Фонд Акций	Пионер Инвестмент Менеджмент	АКЦ	09.09.10	8 056,14	1,38	1,00	8,34	1,42	25,61	10,36			4,86
55	Ермак – фонд краткосрочных инвестиций	Ермак	АКЦ	09.09.10	2 121,18	1,38	4,99	9,40	7,50	44,39	45,64	1,40	93,73	17,45
56	Альфа-Капитал Нефтегаз	Альфа-Капитал	АКЦ	09.09.10	825,39	1,38	0,57	6,69	-3,73	12,82	0,49	-9,76		-4,19
57	Инфина – Фонд акций	Инфина	АКЦ	09.09.10	5 815,81	1,38	2,22	10,95	7,25	28,88	50,87			13,69
58	Райффайзен — Сырьевой сектор	Райффайзен Капитал	АКЦ	09.09.10	9 960,92	1,36	3,49	11,72	-0,04	31,95	35,61			10,49
59	Финам Нефтегаз	Финам Менеджмент	АКЦ	09.09.10	3 485,82	1,36	1,45	8,70	0,81	30,30	45,73			1,98
60	ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ	ОЛМА-ФИНАНС	АКЦ	09.09.10	1 317,41	1,35	1,39	8,34	3,25	20,88	27,75	-14,88	16,80	4,53
61	УралСиб Нефть и Газ	УралСиб	АКЦ	09.09.10	11 518,90	1,35	0,04	5,94	-1,33	17,87	44,03			-3,76
62	Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектора	УК Банка Москвы	АКЦ	09.09.10	1 007,96	1,35	1,39	10,28	-2,02	23,31	16,26	5,18		-0,83
63	СТОИК	БФА	АКЦ	09.09.10	2 372,70	1,34	0,27	3,28	-0,16	7,68	-5,38	-29,08	14,92	0,37
64	Альфа-Капитал Предприятия с государственным участием	Альфа-Капитал	АКЦ	09.09.10	856,44	1,33	5,13	10,75	-0,91	32,77	30,86	-14,36		7,73
65	УНИВЕР-фонд акций	УНИВЕР Менеджмент	АКЦ	09.09.10	39 911,66	1,33	1,97	7,15	8,05	66,33	119,46	84,68	253,13	28,51
66	Райффайзен — Телекоммуникации и Транспорт	Райффайзен Капитал	АКЦ	09.09.10	8 252,86	1,33	7,44	9,80	5,71	53,27	67,72			19,31
67	ДОХОДЪ — Нефть и Газ	ДоходЪ	АКЦ	09.09.10	926,15	1,32	0,57	4,29	-3,05	15,62	20,21	-7,39		-2,78
68	КИТ Фортис - Российская нефть	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	АКЦ	09.09.10	2 912,21	1,32	2,20	9,92	6,97	28,55	30,09	7,81	27,46	8,83
69	КИТ Фортис - Фонд акций	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	АКЦ	09.09.10	2 289,82	1,32	2,03	9,09	1,63	35,30	27,10	-2,58	61,16	10,37
70	Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ	Интерфин КАПИТАЛ	АКЦ	09.09.10	861,19	1,32	3,93	10,81	5,72	36,58	16,95	-12,56		14,82
71	ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	ВТБ Управление активами	АКЦ	09.09.10	7,69	1,32	10,81	12,59	8,31	56,94	57,26			21,29
72	Тройка Диалог-Добрыня Никитич	Тройка Диалог	АКЦ	09.09.10	6 809,32	1,32	1,82	8,26	-0,33	25,18	16,98	-16,94	47,61	4,59
73	АК БАРС - Акции	АК БАРС КАПИТАЛ	АКЦ	09.09.10	1 317,90	1,32	0,49	6,63	1,58	17,38	24,66	-17,35	6,37	-0,52
74	Глобал Капитал – Акции	Глобал Капитал	АКЦ	09.09.10	1 734,97	1,32	8,86	11,70	22,39	73,41	188,82	57,73		39,52
75	ВТБ – Фонд Акций	ВТБ Управление активами	АКЦ	09.09.10	9,31	1,31	1,64	8,00	5,68	27,53	34,34			9,40
76	КИТ Фортис – Премиум. Фонд акций	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	АКЦ	09.09.10	781,89	1,30	2,86	9,01	1,74	45,34	5,43			14,78
77	Русь-Капитал — Телекоммуникации	Русь-Капитал	АКЦ	09.09.10	1 286,87	1,30	11,61	13,35	12,35	78,29	105,11	28,69		28,79
78	Альфа-Капитал Телекоммуникации	Альфа-Капитал	АКЦ	09.09.10	936,41	1,29	7,30	8,60	4,73	45,42	68,87	-0,97		17,62
79	Русь-Капитал - Нефтегаз	Русь-Капитал	АКЦ	09.09.10	981,10	1,29	1,60	8,14	-2,39	12,00	15,87	-1,89		-3,17
80	ТРИНФИКО Фонд роста	ТРИНФИКО	АКЦ	09.09.10	146,85	1,28	4,52	9,82	8,87	32,05	26,57	-19,28	21,58	14,52
81	КИТ Фортис – Российский потребительский сектор	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	АКЦ	09.09.10	755,14	1,28	1,78	10,00	7,42	44,73	10,89			24,56
82	ДОХОДЪ — Фонд акций	ДоходЪ	АКЦ	09.09.10	2 073,61	1,26	0,82	6,11	1,95	24,15	39,71	5,52	66,36	5,40
83	Максимум Возможностей	Столичная Финансовая Корпорация	АКЦ	08.09.10	1 733,64	1,26	2,18	6,05	-7,11	230,88	149,23	78,16		36,08
84	ИНТРАСТ фонд перспективных инвестиций	ИНТРАСТ	АКЦ	09.09.10	10 783,68	1,24	1,70	7,64	5,71	34,83	30,18	-1,52		14,02
85	КИТ Фортис — Российские телекоммуникации	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	АКЦ	09.09.10	2 556,31	1,24	10,65	11,66	9,26	65,01	88,47	9,86	63,64	25,17
86	Финам Народный	Финам Менеджмент	АКЦ	09.09.10	820,76	1,24	0,95	0,59	-8,99	6,23	11,00	-14,76		-5,00
87	Тройка Диалог – Жизнь	Тройка Диалог	АКЦ	09.09.10	998,35	1,24	0,95	8,36	0,80	23,24	37,51			4,39
88	СТОИК-Нефть и Газ	БФА	АКЦ	09.09.10	907,41	1,23	-0,01	4,90	2,00	14,50	13,44	-8,61		-0,47
89	БИНБАНК — ФОНД АКЦИЙ	УК БИН ФИНАМ Групп	АКЦ	09.09.10	1 718,33	1,23	2,12	9,00	2,81	29,61	17,27	-4,32	56,87	12,03
90	СТОИК-Потребительский сектор	БФА	АКЦ	09.09.10	835,77	1,22	11,81	15,70	12,18	37,59	22,90			21,67
91	Максвелл Фонд Госпредприятий	Максвелл Эссет Менеджмент	АКЦ	09.09.10	798,21	1,21	0,25	6,83	3,84	23,37	4,74	-31,39		6,27
92	АК БАРС – Нефть и Газ	АК БАРС КАПИТАЛ	АКЦ	09.09.10	1 187,82	1,21	3,10	9,13	1,17	12,23	14,93	9,65		9,25
93	Газпромбанк - Акции	Газпромбанк – Управление активами	АКЦ	09.09.10	980,96	1,21	0,77	5,89	0,12	15,00	15,96	-10,26		1,58
94	БКС – Фонд Перспективных Акций	Брокеркредитсервис	АКЦ	09.09.10	2 201,88	1,20	4,49	6,95	4,29	36,67	24,01	2,11	62,19	17,25
95	БАЛТИНВЕСТ — Фонд электроэнергетики	БАЛТИНВЕСТ УК	АКЦ	09.09.10	3 685,36	1,20	6,81	9,21	3,32	83,29	23,22			26,46
96	Солид-Инвест	СОЛИД Менеджмент	АКЦ	09.09.10	298,96	1,19	7,51	12,62	2,11	39,12	18,65	-27,63	26,43	16,75
97	Максвелл Фонд Акций	Максвелл Эссет Менеджмент	АКЦ	09.09.10	1 186,72	1,19	6,71	7,17	5,95	27,44	-1,71	-27,63	18,37	9,51
98	Паллада – акции	Паллада Эссет Менеджмент	АКЦ	08.09.10	6 471,63	1,19	1,46	3,64	-6,00	7,12	11,05	-10,49	41,66	-4,00
99	Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса	Флеминг Фэмили энд Партнерс	АКЦ	09.09.10	1 909,47	1,19	3,30	13,36	6,86	62,41	24,85	-10,90	40,89	22,83
100	ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ	ОЛМА-ФИНАНС	АКЦ	09.09.10	1 583,66	1,19	12,37	13,25	9,33	64,46	100,02	12,13		25,46
101	БКС — Фонд "Халяль"	Брокеркредитсервис	АКЦ	09.09.10	1 073,16	1,18	2,09	6,85	14,35	44,12	35,90			19,24
102	Максвелл Телеком	Максвелл Эссет Менеджмент	АКЦ	09.09.10	984,44	1,17	12,25	13,37	10,76	56,23	12,38	-24,43		23,35
103	ДОХОДЪ - Финансы и Банки	ДоходЪ	АКЦ	09.09.10	762,42	1,17	1,49	5,49	2,03	19,87	14,15			3,70
104	Петр Столыпин	ОФГ Инвест	АКЦ	09.09.10	1 014,29	1,17	1,17	7,85	3,64	31,35	21,11	13,45	114,62	12,26
105	Финам Металлургия	Финам Менеджмент	АКЦ	09.09.10	2 449,67	1,16	5,15	8,62	-1,65	40,36	18,64			17,15
106	Интерфин АКЦИИ	Интерфин КАПИТАЛ	АКЦ	09.09.10	283,99	1,16	3,47	8,22	8,90	46,40	12,97	-4,25		26,38
107	Манежная площадь – фонд акций	УК Банка Москвы	АКЦ	09.09.10	2 322,55	1,16	2,13	11,99	4,00	42,71	20,16	-5,46	81,47	10,76
108	Петр Багратион	Парма-Менеджмент	АКЦ	09.09.10	29 647,05	1,15	0,89	7,16	0,71	25,59	37,71	-11,72	75,16	5,99
109	Динамичный капитал	Инвест-Менеджмент	АКЦ	09.09.10	6 851,98	1,15	-0,30	1,25	-2,10	9,62	-5,12	-31,14	15,47	-0,43
110	ПИОГЛОБАЛ - Телекоммуникации	ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент	АКЦ	05.10.09	6 107,28	1,15	3,54	36,04	68,25	126,73	-37,18			109,71
111	Интерфин ОТКРЫТАЯ ЭНЕРГИЯ	Интерфин КАПИТАЛ	АКЦ	09.09.10	925,98	1,14	3,36	11,98	20,78	51,20	48,87			36,46
112	КапиталЪ-Перспективные вложения	КапиталЪ Управление активами	АКЦ	09.09.10	3 537,67	1,14	4,60	13,58	10,70	54,62	74,35	34,75	136,38	27,58
113	ИНФРАСТРУКТУРА	ОФГ Инвест	АКЦ	09.09.10	437,52	1,14	1,16	5,93	6,51	40,64	16,66			22,29
114	АГАНА — Экстрим	АГАНА	АКЦ	09.09.10	268,04	1,14	2,38	8,54	2,59	20,61	11,83	-12,24	96,28	4,01
115	ФОНД 2025	ОФГ Инвест	АКЦ	09.09.10	649,46	1,12	2,15	4,58	4,99	40,11	53,25			19,10
116	Звездный бульвар – звезды фондового рынка	УК Банка Москвы	АКЦ	09.09.10	965,25	1,10	2,36	7,45	-0,85	23,32	22,01	-5,79		2,02
117	ВТБ – Фонд Металлургии	ВТБ Управление активами	АКЦ	09.09.10	7,37	1,10	4,54	12,52	-0,67	53,54	5,59			22,02
118	Тройка Диалог — Телекоммуникации	Тройка Диалог	АКЦ	09.09.10	1 591,70	1,10	5,81	8,78	8,62	69,75	101,82	25,47		23,81
119	Алемар – Российская энергетика	Алемар	АКЦ	09.09.10	895,49	1,10	2,56	3,32	6,21	34,71	23,03	-10,45		14,82
120	Агора — рынок акций	Портфельные инвестиции	АКЦ	08.09.10	948,61	1,09	1,48	7,69	-0,62	22,14	11,84	-18,21		1,54
121	Останкино – фонд телекоммуникаций	УК Банка Москвы	АКЦ	09.09.10	1 381,57	1,08	8,33	10,74	10,98	69,52	50,39	-12,65		27,49
122	БКС — Фонд Голубых Фишек	Брокеркредитсервис	АКЦ	09.09.10	2 736,34	1,08	2,76	9,21	3,46	27,06	45,18	18,28	126,19	8,53
123	РФА (РЕГИОН Фонд Акций)	РЕГИОН Эссет Менеджмент	АКЦ	09.09.10	4 675,17	1,06	1,16	7,70	-1,73	19,49	52,81	37,68	138,63	2,74
124	Русь-Капитал — Электроэнергетика	Русь-Капитал	АКЦ	09.09.10	861,63	1,06	3,79	7,15	11,62	64,52	14,24	-13,84		26,12
125	Алемар – фонд акций	Паллада Эссет Менеджмент	АКЦ	08.09.10	3 639,29	1,04	2,44	5,80	6,99	32,09	-7,96	-26,30		13,64
126	Газпромбанк – Фонд развивающихся отраслей	Газпромбанк – Управление активами	АКЦ	09.09.10	1 130,34	1,03	2,67	6,15	7,27	63,61	75,35			25,05
127	ДОСТОЯНИЕ Акций	Достояние	АКЦ	09.09.10	1 207,44	1,02	2,48	7,73	5,04	24,68	16,32	-14,90		11,71
128	Газпромбанк – Электроэнергетика	Газпромбанк – Управление активами	АКЦ	09.09.10	916,23	1,00	1,12	3,22	9,66	53,01	40,81			28,27
129	Тройка Диалог — Металлургия	Тройка Диалог	АКЦ	09.09.10	1 134,41	0,99	4,94	7,77	-1,24	52,27	26,04	-10,31		20,24
130	КИТ Фортис — Российская электроэнергетика	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	АКЦ	09.09.10	3 194,29	0,98	1,22	4,71	7,54	53,57	1,58	-44,31	52,21	24,20
131	ВТБ – Фонд Электроэнергетики	ВТБ Управление активами	АКЦ	09.09.10	12,36	0,98	1,64	9,38	8,90	77,84	65,02			26,25
132	Дмитрий Донской	Парма-Менеджмент	АКЦ	09.09.10	10 052,17	0,96	0,88	6,65	10,28	46,17	17,18	-11,60	44,74	18,68
133	Райффайзен — Потребительский сектор	Райффайзен Капитал	АКЦ	09.09.10	8 243,10	0,95	0,95	11,09	6,16	47,30	34,08			18,75
134	ИнвестКапитал – нефтегазэнерго	Инвестиционный Капитал (ООО)	АКЦ	08.09.10	649,43	0,95	1,66	12,59	10,04	28,80	19,61	-23,09		14,33
135	ВербаКапитал — Акции	ВербаКапитал	АКЦ	09.09.10	128,91	0,94	2,17	8,41	1,26	19,18				7,09
136	ВТБ – Фонд перспективных инвестиций	ВТБ Управление активами	АКЦ	09.09.10	8,63	0,94	3,11	14,30	6,81	61,01	16,46			25,80
137	ТрансФинГруп — Скорый	ТРАНСФИНГРУП	АКЦ	09.09.10	75,15	0,91	3,37	9,77	-1,46	16,28	-9,64	-32,50		-0,74
138	БКС — Фонд Нефти и Нефтехимии	Брокеркредитсервис	АКЦ	09.09.10	1 388,30	0,90	3,41	11,33	5,75	35,75	58,90	38,83		13,39
139	НРК - Фонд акций	НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)	АКЦ	09.09.10	7 898,42	0,89	1,76	4,04	-3,99	11,09	7,43	-15,50		-1,66
140	РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций	РУСС-ИНВЕСТ	АКЦ	09.09.10	1 482,62	0,89	2,49	7,13	-2,72	18,12	15,98	-15,50	38,55	0,26
141	Арсагера – ФА	Арсагера	АКЦ	09.09.10	2 336,63	0,89	3,35	9,42	1,04	57,14	88,49	54,66	98,72	19,42
142	Тройка Диалог — Электроэнергетика	Тройка Диалог	АКЦ	09.09.10	1 842,56	0,89	0,74	6,90	10,87	70,75	62,51	11,93		31,86
143	РН - траст 30	РН-Траст	АКЦ	09.09.10	52 153,98	0,89	1,34	6,59	3,81	25,71	78,82	39,39		16,75
144	Либра-фонд акций	Либра Капитал	АКЦ	08.09.10	7 716,39	0,84	4,00	6,79	-6,53	11,89	-15,84	-33,82		-4,96
145	РАЙБАХ-Фонд акций	ВИКА	АКЦ	08.09.10	626,57	0,83	2,65	6,08	-2,58	24,01	-20,21	-32,22		7,76
146	Норд-Капитал-Акции	Норд-Капитал	АКЦ	08.09.10	1 017 421,99	0,83	3,07	10,92	14,58	30,69	32,34			19,92
147	РИКОМ — электроэнергетика	РИКОМ-ТРАСТ	АКЦ	09.09.10	966,80	0,81	2,22	8,92	11,07	53,36	55,93	-3,32		24,67
148	Максвелл Энерго	Максвелл Эссет Менеджмент	АКЦ	09.09.10	1 137,80	0,79	1,39	6,22	11,69	44,18	51,68	5,77		18,84
149	ИнвестКапитал – фонд акций	Инвестиционный Капитал (ООО)	АКЦ	08.09.10	1 322,14	0,78	0,48	6,84	1,26	19,12	11,02	-26,26	31,50	3,91
150	Адекта — Фонд голубых фишек	Адекта	АКЦ	08.09.10	1 550,72	0,77	3,23	7,43	5,78	34,78	31,44	-3,88	29,25	10,89
151	Астерком - фонд акций	Астерком	АКЦ	08.09.10	1 934,66	0,75	2,84	4,04	-1,15	31,91	46,53	5,02	70,62	7,87
152	ДОХОДЪ — Электроэнергетика	ДоходЪ	АКЦ	09.09.10	1 226,68	0,73	4,99	15,04	27,57	59,09	86,60	34,86		42,74
153	Невский – Фонд акций	Невская управляющая компания	АКЦ	08.09.10	1 382,65	0,72	1,21	5,04	-0,14	26,95	47,65			3,81
154	Райффайзен – Электроэнергетика	Райффайзен Капитал	АКЦ	09.09.10	8 846,63	0,71	0,81	5,21	8,78	59,18	48,82			24,97
155	Стремительный	Адекта	АКЦ	08.09.10	74 956,47	0,69	1,27	10,08	1,47	33,21	17,80	-15,68	23,03	7,68
156	Площадь Победы	УК Банка Москвы	АКЦ	09.09.10	1 161,91	0,69	0,40	0,71	9,64	40,65	41,99			23,37
157	АМК – РЕСО Лидер	АМК Финанс	АКЦ	09.09.10	846,92	0,68	0,55	3,33	-1,38	16,83	8,50	-15,05		4,66
158	ЦЕРИХ Фонд Акций	ЦЕРИХ	АКЦ	09.09.10	319,14	0,68	2,46	7,15	4,95	49,31	37,28	-13,07	39,70	17,88
159	Альфа-Капитал Электроэнергетика	Альфа-Капитал	АКЦ	09.09.10	894,46	0,67	-0,63	4,79	-1,24	42,11	16,32	-16,33		12,20
160	Замоскворечье – фонд энергетики	УК Банка Москвы	АКЦ	09.09.10	2 209,48	0,64	3,47	6,83	14,58	72,33	87,61	23,80		35,24
161	Адекта — Фонд оптимальный	Адекта	АКЦ	08.09.10	1 468,80	0,64	0,62	4,87	5,28	23,92	7,74	-17,30	8,59	8,35
162	СТОИК-Электроэнергетика	БФА	АКЦ	09.09.10	1 029,44	0,62	3,61	10,44	15,09	45,94	68,49			25,38
163	ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций	ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент	АКЦ	05.10.09	2 614,53	0,55	8,96	25,92	49,83	14,66	-44,75	-26,42	-0,03	92,00
164	БКС — Фонд Потребительского Сектора	Брокеркредитсервис	АКЦ	09.09.10	924,09	0,51	4,70	6,99	-2,02	36,72	17,91	-7,59		13,02
165	Идель	Альянс Капитал (ООО)	АКЦ	09.09.10	1 118,58	0,51	0,86	0,87	0,92	36,18	90,31			27,98
166	Адекта — Фонд топливно-энергетического комплекса	Адекта	АКЦ	08.09.10	1 633,48	0,50	-0,31	6,54	6,27	29,24	13,49	-18,85	23,52	10,20
167	СТОИК-Металлургия и Машиностроение	БФА	АКЦ	09.09.10	656,32	0,47	2,72	5,42	-3,64	50,41	-5,54			18,74
168	Финам Электроэнергетика	Финам Менеджмент	АКЦ	09.09.10	2 470,37	0,46	3,32	5,68	9,06	45,00	46,31			26,84
169	Тройка Диалог – Потребительский сектор	Тройка Диалог	АКЦ	09.09.10	942,38	0,45	1,58	8,60	11,60	66,58	59,41	-1,10		30,03
170	ВТБ – Фонд Потребительского сектора	ВТБ Управление активами	АКЦ	09.09.10	9,64	0,42	0,10	6,05	3,10	46,95	52,53			18,57
171	ПРОМСВЯЗЬ — АКЦИИ	ПРОМСВЯЗЬ	АКЦ	09.09.10	2 547,12	0,37	-0,38	7,20	3,44	37,75	68,85	28,71	125,81	10,29
172	ВЕЛЕС Капитал – Избранные акции	ВЕЛЕС Менеджмент	АКЦ	08.09.10	886,09	0,36	-0,38	4,39	5,78	39,49	28,39	-6,58		20,26
173	Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектора	УК Банка Москвы	АКЦ	09.09.10	732,88	0,31	0,42	8,77	12,54	47,37	10,37	-22,20		28,04
174	СибиряК — Фонд акций	СибиряК	АКЦ	08.09.10	478 671,79	0,26	0,38	-0,38	1,27	4,70	71,73	7,89		7,26
175	Альфа-Капитал Потребительский сектор	Альфа-Капитал	АКЦ	09.09.10	866,65	0,22	2,17	6,27	-0,19	30,04	19,98	-13,34		9,84
176	Акции плюс	Капитал плюс	АКЦ	08.09.10	1 080,61	0,20	4,06	11,28	13,08	31,42	31,42			22,76
177	АГАНА – Энергетика	АГАНА	АКЦ	09.09.10	101,82	0,01	-0,11	-0,34	-0,77	1,05	-0,23			6,23
178	АГАНА – Металлургия	АГАНА	АКЦ	09.09.10	100,00	0,00
179	АГАНА – Телеком	АГАНА	АКЦ	09.09.10	100,00	0,00
180	НЕОФИТУС — фонд акций	НЕОФИТУС	АКЦ	08.09.10	1 023,93	-0,01	-0,27	16,85	22,28	51,59	39,09	-5,39		25,57
181	Оптим Экстремальный	НИВЕЛИР	АКЦ	05.08.10	750,51	-0,01	-0,33	-0,99	-3,29	22,18	4,15			6,04
182	Адекта — Фонд телекоммуникаций	Адекта	АКЦ	08.09.10	1 909,17	-0,01	12,46	11,58	9,70	50,61	55,50	-0,85	59,33	17,74
183	Оптим Привилегированный	НИВЕЛИР	АКЦ	12.07.10	2 358,02	-0,04	-0,45	-1,30	-3,08	49,97	9,05	24,11	117,70	3,54
184	ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций Второго Эшелона	ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент	АКЦ	05.10.09	524,36	-0,62	21,53	38,37	91,33	-11,68	-55,65			132,16
185	ОТКРЫТИЕ – Перспективный	ОТКРЫТИЕ	АКЦ	14.05.10	746,10	-1,22	-7,90	3,44	2,51	39,12	-22,00	-24,92		3,03
186	Солид – Глобус	СОЛИД Менеджмент	АКЦ
Категория активов - ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
1	Ингосстрах денежный рынок	Ингосстрах - Инвестиции	ДЕН	09.09.10	3 696,10	0,03	0,57	1,87	4,04	10,56	20,23			6,43
2	СибиряК — Финанс	СибиряК	ДЕН	08.09.10	1 015 436,41	0,02	0,59	1,65	1,54
3	ОЛМА – МИРОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК	ОЛМА-ФИНАНС	ДЕН	09.09.10	343,13	0,01	0,46	1,80	3,08	9,59	-70,03	-68,56		7,46
4	Финам Депозитный	Финам Менеджмент	ДЕН	09.09.10	1 317,89	0,01	0,26	1,55	3,69	8,24	17,04	23,84		5,35
5	Рублевка — фонд денежного рынка	УК Банка Москвы	ДЕН	09.09.10	1 234,98	0,00	0,37	1,37	2,85	8,61	18,70			5,23
6	КИТ Фортис - Фонд денежного рынка	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	ДЕН	09.09.10	1 482,01	-0,01	0,24	0,74	1,52	6,17	15,83	23,57	40,48	3,18
Категория активов - ИНДЕКСЫ
1	УНИВЕР — Индекс ММВБ	УНИВЕР Менеджмент	ИНД	09.09.10	8 498,57	1,97	1,74	9,28	1,46	24,61	30,65			3,41
2	Изумруд — Индекс ММВБ	Паллада Эссет Менеджмент	ИНД	09.09.10	893,53	1,97	1,90	9,44	2,16	25,49	20,90	-10,09	-12,43	5,43
3	РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ	РУСС-ИНВЕСТ	ИНД	09.09.10	1 019,68	1,55	1,39	9,64	1,66	24,53	24,75	-11,72		5,16
4	БКС - Фонд Индекс ММВБ	Брокеркредитсервис	ИНД	09.09.10	1 241,55	1,54	1,50	9,04	2,85	26,41	32,18	0,33	96,75	5,28
5	РИКОМ — Индекс ММВБ	РИКОМ-ТРАСТ	ИНД	09.09.10	786,18	1,52	-1,70	6,02	-1,58	19,52	13,06	-18,65		0,77
6	Финам Индекс ММВБ	Финам Менеджмент	ИНД	09.09.10	1 924,24	1,49	1,19	8,49	0,97	22,70	12,93	-17,71	49,72	3,79
7	ДОХОДЪ — Индекс ММВБ	ДоходЪ	ИНД	09.09.10	909,11	1,48	1,52	8,83	0,24	22,03	27,62	-8,96		3,46
8	Максвелл Индекс ММВБ	Максвелл Эссет Менеджмент	ИНД	09.09.10	883,79	1,48	0,94	8,53	1,18	24,47	19,80	-13,88		4,77
9	Газпромбанк - Индекс ММВБ	Газпромбанк – Управление активами	ИНД	09.09.10	744,12	1,48	1,92	9,66	2,44	24,96	18,51			5,64
10	АК БАРС – Индекс ММВБ	АК БАРС КАПИТАЛ	ИНД	09.09.10	2 343,08	1,48	1,41	8,95	1,14	23,09	18,93	-12,38	83,63	4,12
11	Альфа-Капитал Индекс ММВБ	Альфа-Капитал	ИНД	09.09.10	594,55	1,47	1,13	8,81	1,37	17,15	-18,87	-40,07		3,17
12	КИТ Фортис - Индекс ММВБ	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	ИНД	09.09.10	2 483,26	1,47	1,47	9,13	1,91	24,72	23,43	-9,17	84,86	5,30
13	СТОИК-Индекс ММВБ	БФА	ИНД	09.09.10	875,96	1,47	1,30	8,67	0,24	20,75	19,20	-9,65		2,11
14	Райффайзен — Индекс ММВБ	Райффайзен Капитал	ИНД	09.09.10	8 434,80	1,47	1,52	9,29	2,01	23,15	20,23			4,88
15	ОЛМА – ИНДЕКС РТС	ОЛМА-ФИНАНС	ИНД	09.09.10	1 172,13	1,47	1,15	8,65	1,33	25,38	26,87	-4,58		4,14
16	Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ	Метрополь	ИНД	09.09.10	82,42	1,47	1,47	9,27	1,74	23,64	14,12	-17,53		4,38
17	Атон-Индекс ММВБ	Атон-Менеджмент	ИНД	09.09.10	858,35	1,46	2,28	9,51	2,31	24,92	15,38	-13,16		5,02
18	АЛЛТЕК — ИНДЕКС ММВБ	АЛЛТЕК	ИНД	09.09.10	9 321,60	1,46	1,60	9,67	1,56	26,53	31,06	-5,24		5,62
19	ВТБ – Индекс ММВБ	ВТБ Управление активами	ИНД	09.09.10	2 509,29	1,46	1,16	8,80	1,20	23,51	18,30	-12,25	82,59	4,08
20	КИТ Фортис - Индекс РТС	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	ИНД	09.09.10	1 260,25	1,46	1,20	8,86	1,96	25,96	29,64	0,69		5,16
21	Ингосстрах Индекс ММВБ	Ингосстрах - Инвестиции	ИНД	09.09.10	2 738,59	1,46	1,86	9,57	2,38	25,19	25,59			5,20
22	Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт	Тройка Диалог	ИНД	09.09.10	1 125,30	1,46	0,15
23	АГАНА — Индекс ММВБ	АГАНА	ИНД	09.09.10	249,64	1,45	1,93	9,03	1,12	23,49	20,10	-10,98	85,43	4,16
24	Русь-Капитал — Индекс ММВБ	Русь-Капитал	ИНД	09.09.10	909,51	1,45	2,09	10,21	2,95	27,25	24,73			6,15
25	Интерфин Индекс ММВБ	Интерфин КАПИТАЛ	ИНД	09.09.10	948,30	1,44	1,50	9,55	0,97	25,73	30,04	-5,09		4,94
26	ТрастЮнион — Индекс ММВБ	ТрастЮнион Эссет Менеджмент	ИНД	09.09.10	1 292,34	1,44	1,66	9,30	1,13	21,55				2,97
27	Биржевая площадь – Индекс ММВБ	УК Банка Москвы	ИНД	09.09.10	2 692,99	1,44	1,66	9,04	2,67	27,25	22,64	-7,71	86,83	6,54
28	ОТКРЫТИЕ — Индекс ММВБ	ОТКРЫТИЕ	ИНД	09.09.10	847,32	1,42	1,38	8,72	0,79	25,06	17,95	-15,14		4,45
29	Солид – Индекс ММВБ	СОЛИД Менеджмент	ИНД	09.09.10	127 823,61	1,37	1,17	8,55	1,58	24,12	27,56	-8,52	98,42	5,50
30	БИНБАНК "Индекс РТС – Нефть и Газ"	УК БИН ФИНАМ Групп	ИНД	09.09.10	722,46	1,36	0,32	4,36	-2,66	3,28	-3,56			-6,28
31	Центр — Индекс ММВБ	Центральная Управляющая Компания	ИНД	09.09.10	740,01	1,33	1,36	7,07	-3,88	18,22	18,83			0,06
32	ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ — телекоммуникации	ОТКРЫТИЕ	ИНД	09.09.10	1 062,69	1,28	8,00	9,12	5,19	50,88	61,55			17,62
33	БИНБАНК "Индекс РТС — Металлы и добыча"	УК БИН ФИНАМ Групп	ИНД	09.09.10	939,96	1,22	5,02	10,70	2,67	40,35	43,70			16,34
34	Энергокапитал — Индекс ММВБ	Энергокапитал	ИНД	08.09.10	94,74	1,19	0,51	7,48	0,65	23,15	25,45	-3,52		2,52
35	Объединенный – Индекс ММВБ	Элби-Траст	ИНД	08.09.10	84,06	1,18	0,95	7,44	-0,90	23,76	15,48	-23,01	-15,94	3,19
36	ИнвестКапитал – Индекс ММВБ	Инвестиционный Капитал (ООО)	ИНД	08.09.10	817,85	1,16	0,26	6,19	-1,94	19,04	2,19			0,32
37	Паллада - Индекс ММВБ	Паллада Эссет Менеджмент	ИНД	08.09.10	994,33	1,15	0,75	7,78	0,95	25,73	41,60	8,26		4,37
38	Астерком - Индекс РТС	Астерком	ИНД	08.09.10	6 083,96	1,07	0,14	6,68	-1,87	21,87	-17,15	-37,26		5,00
39	БИНБАНК “Индекс РТС – Электроэнергетика"	УК БИН ФИНАМ Групп	ИНД	09.09.10	24,42	0,78	0,58	4,99	7,81	47,64	6,64			21,49
40	ПИОГЛОБАЛ индекс ММВБ	ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент	ИНД	05.10.09	3,77	0,61	7,62	21,38	39,88	27,45			110,80	89,77
41	Агро Стандарт – Индекс ММВБ	Агро Стандарт	ИНД	27.04.10	729,72	0,00	0,08	0,00	5,35	55,61	-16,31			2,11
42	Ренессанс - Индекс РТС	Ренессанс Капитал	ИНД	09.09.10	4 379,71	-0,01	226,41	346,09	321,97	415,72	410,97	298,14		333,41
43	НЕОФИТУС — индекс ММВБ	НЕОФИТУС	ИНД	08.09.10	918,23	-0,01	-0,27	3,94	3,60	28,67	26,28	-8,80		6,70
44	ОПТИМ Индекс ММВБ	НИВЕЛИР	ИНД	12.07.10	2 015,27	-0,02	-1,17	-3,42	16,76	324,71	138,63			178,89
Категория активов - ОБЛИГАЦИИ
1	Северо-западный – Фонд облигаций	Северо-Западная УК	ОБЛ	08.09.10	2 363,09	0,63	-0,07	-4,31	-8,67	9,69	25,32	29,03	99,54	-5,57
2	ПИОГЛОБАЛ Фонд Облигаций	ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент	ОБЛ	05.10.09	9,92	0,50	-46,47	-51,00	-54,98	-83,73	-84,57	-82,89	-78,34	-51,05
3	Эверест Первый	Эверест Эссет Менеджмент	ОБЛ	09.09.10	2 464,66	0,44	6,51	8,85	2,85	70,62				12,46
4	Финансист	БФА	ОБЛ	09.09.10	1 657,73	0,38	1,86	3,62	5,36	7,66	-1,96	5,73	19,77	9,26
5	Астерком – фонд облигаций	Астерком	ОБЛ	08.09.10	923,97	0,36	1,09	5,06	4,73	9,48	-17,35	-17,75		9,26
6	БАЛТИНВЕСТ-Фонд облигаций	БАЛТИНВЕСТ УК	ОБЛ	09.09.10	12 932,19	0,31	1,18	2,18	3,14	2,99	6,40			-1,72
7	Аванпост	ЕВРОФИНАНСЫ	ОБЛ	09.09.10	1 456,60	0,27	0,12	2,84	3,51	18,39	22,45	8,14		8,93
8	Метрополь Зевс	Метрополь	ОБЛ	09.09.10	141,76	0,26	1,99	3,18	4,86	25,61	3,49	3,41	20,68	8,92
9	ВТБ – Фонд Облигации плюс	ВТБ Управление активами	ОБЛ	09.09.10	14,03	0,21	0,79	2,71	5,81	24,05	51,02			12,69
10	Адекта — Фонд облигаций второго эшелона	Адекта	ОБЛ	08.09.10	1 422,28	0,19	0,88	3,80	4,94	14,80	-8,69	-6,25	14,26	6,99
11	ГЛОБЭКС — фонд облигаций	Базис-Инвест	ОБЛ	09.09.10	999,23	0,19	1,32	2,98	5,46	15,46	-18,75	-18,95	-9,02	9,57
12	ФДИ Солид	СОЛИД Менеджмент	ОБЛ	09.09.10	1 307,55	0,18	2,53	0,50	-1,94	-16,23	-22,99	-26,47	-10,47	1,45
13	Невский – Фонд облигаций	Невская управляющая компания	ОБЛ	08.09.10	1 067,59	0,15	-0,26	1,17	1,09	9,59	6,55			3,93
14	ВербаКапитал — Облигации	ВербаКапитал	ОБЛ	09.09.10	107,02	0,15	1,52	3,54	6,26					7,02
15	МДМ – мир облигаций	МДМ	ОБЛ	09.09.10	114,13	0,13	1,17	4,52	7,79	21,70	-10,19	-11,38	3,74	14,36
16	Глобал Капитал – Облигации	Глобал Капитал	ОБЛ	09.09.10	1 472,79	0,12	1,30	3,87	11,30	31,15	59,27	30,96		19,35
17	РФО (РЕГИОН Фонд Облигаций)	РЕГИОН Эссет Менеджмент	ОБЛ	09.09.10	1 819,30	0,10	0,43	2,41	1,70	7,84	20,31	32,67	63,85	4,83
18	ОТКРЫТИЕ – Облигации	ОТКРЫТИЕ	ОБЛ	09.09.10	2 338,25	0,08	0,41	2,63	5,35	18,29	29,44	48,10	99,22	10,94
19	РФЦ-накопительный	РФЦ Капитал	ОБЛ	09.09.10	680,96	0,08	0,38	-0,28	1,32	-26,34	-50,09	-46,37	-35,40	4,26
20	Райффайзен — Тактические инвестиции	Райффайзен Капитал	ОБЛ	09.09.10	6 150,74	0,08	0,70	2,27	0,44	6,31	-39,19			-0,04
21	Ингосстрах облигации	Ингосстрах - Инвестиции	ОБЛ	09.09.10	1 600,64	0,07	0,95	3,75	7,11	16,76	9,97	18,64	29,98	10,73
22	Атлант-фонд облигаций	Инвестиционный стандарт	ОБЛ	09.09.10	1 042,98	0,07	1,15	2,88
23	Ренессанс - Облигации	Ренессанс Управление Инвестициями	ОБЛ	09.09.10	1 762,85	0,07	0,42	2,33	4,40	23,15	23,76	38,06	76,29	13,88
24	Русинвестклуб — Облигации	Русинвестклуб	ОБЛ	09.09.10	1 257,19	0,06	0,12	1,43	2,49	11,17	23,05			4,78
25	Русь-Капитал — Облигации	Русь-Капитал	ОБЛ	09.09.10	1 314,58	0,05	0,38	3,56	7,25	11,70	15,82	24,32		12,54
26	АК БАРС - Консервативный	АК БАРС КАПИТАЛ	ОБЛ	09.09.10	486,92	0,05	0,14	0,96	1,93	4,64	-58,14	-55,44	-53,07	2,73
27	Тройка Диалог-Садко	Тройка Диалог	ОБЛ	09.09.10	18 672,22	0,04	0,14	1,84	4,31	23,02	17,25	27,83	49,91	12,16
28	Тройка Диалог-Илья Муромец	Тройка Диалог	ОБЛ	09.09.10	17 849,81	0,04	0,64	3,81	6,93	28,63	21,12	32,00	54,58	13,86
29	Интерфин ОБЛИГАЦИИ	Интерфин КАПИТАЛ	ОБЛ	09.09.10	1 121,84	0,04	0,47	1,85	3,80	8,57	-3,65	2,19		10,71
30	Альфа-Капитал Облигации Плюс	Альфа-Капитал	ОБЛ	09.09.10	2 033,84	0,04	0,97	3,25	5,76	17,65	15,13	18,82	45,80	11,05
31	ВТБ — Фонд Казначейский	ВТБ Управление активами	ОБЛ	09.09.10	26,86	0,04	0,98	3,23	6,97	28,64	59,50	59,41	82,72	16,38
32	КИТ Фортис - Фонд облигаций	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	ОБЛ	09.09.10	2 683,40	0,04	0,39	2,78	5,27	17,35	27,03	34,81	59,37	10,24
33	Альфа-Капитал Резерв	Альфа-Капитал	ОБЛ	09.09.10	1 756,80	0,03	0,78	2,57	4,66	13,05	22,98	31,11	46,17	9,37
34	ДОХОДЪ — Фонд облигаций	ДоходЪ	ОБЛ	09.09.10	1 328,98	0,03	-0,12	0,66	1,19	15,75	13,40	11,36	30,74	0,32
35	Русские облигации	ОФГ Инвест	ОБЛ	09.09.10	854,51	0,03	0,34	2,69	4,47	17,26	16,29	23,24	41,72	9,56
36	Газовая промышленность - Облигации	Лидер	ОБЛ	09.09.10	7 524,13	0,03	0,55	2,21	4,13	15,69	13,24	19,92	37,54	8,40
37	Альянс РОСНО — Облигации	Альянс РОСНО Управление Активами	ОБЛ	09.09.10	81,81	0,02	0,28	2,52	4,93	16,46	8,16	16,46	33,13	9,42
38	Волхонка – фонд облигаций	УК Банка Москвы	ОБЛ	09.09.10	971,85	0,02	0,88	2,80	4,91	12,48	-19,84	-15,65	-7,70	7,75
39	АМК – РЕСО Реалист	АМК Финанс	ОБЛ	09.09.10	976,02	0,02	-0,90	-9,15	-15,31	-4,70	-6,92	-5,72		-11,79
40	Алемар - фонд облигаций	Паллада Эссет Менеджмент	ОБЛ	08.09.10	1 764,50	0,02	0,58	0,16	0,55	8,91	3,15	2,64	22,12	2,65
41	КапиталЪ-Облигации	КапиталЪ Управление активами	ОБЛ	09.09.10	1 860,71	0,01	0,48	1,98	3,99	13,70	26,70	34,69	62,74	7,80
42	Максвелл Фонд Облигаций	Максвелл Эссет Менеджмент	ОБЛ	09.09.10	337,86	0,01	0,18	1,35	2,09	6,96	-71,11	-71,96	-66,44	4,82
43	Паллада – облигации	Паллада Эссет Менеджмент	ОБЛ	08.09.10	100,59	0,01	0,45	1,82	3,94	15,07	19,48	32,20	59,26	8,83
44	ТрансФинГруп — Магистральный	ТРАНСФИНГРУП	ОБЛ	09.09.10	127,13	0,01	0,18	2,30	8,14	9,92	11,60	19,89		11,67
45	Агро Стандарт – фонд облигаций	Агро Стандарт	ОБЛ	27.04.10	792,42	0,00	-1,58	-2,99	-19,00	-11,42	-23,02			-19,15
46	Альянс РОСНО — Государственные облигации	Альянс РОСНО Управление Активами	ОБЛ	09.09.10	47,85	0,00	0,19	1,55	4,04	17,48	-0,77	-14,17		8,26
47	УралСиб Фонд Консервативный	УралСиб	ОБЛ	09.09.10	2 342,11	0,00	0,64	2,52	5,64	18,18	-15,72	-5,75	15,35	15,08
48	Райффайзен — Облигации	Райффайзен Капитал	ОБЛ	09.09.10	13 161,92	0,00	0,41	2,54	4,71	17,91	3,59	9,13	22,99	9,89
49	Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд облигаций	Флеминг Фэмили энд Партнерс	ОБЛ	09.09.10	1 192,40	0,00	0,58	3,46	6,37	11,72	-7,53	-4,95	11,39	9,66
50	Адекта — Фонд ликвидных облигаций	Адекта	ОБЛ	08.09.10	2 436,00	0,00	0,54	1,37	3,28	9,48	-11,04	-6,39	8,90	5,10
51	АГАНА – Консервативный	АГАНА	ОБЛ	09.09.10	139,87	-0,01	-0,58	1,75	1,81	10,74	-8,96	-12,84	22,57	4,12
52	Ермак – фонд облигаций	Ермак	ОБЛ	09.09.10	451,30	-0,01	-0,02	1,44	0,08	6,08	-28,82	-25,65	-17,42	5,44
53	ПИОНЕР – Фонд Облигаций	Пионер Инвестмент Менеджмент	ОБЛ	09.09.10	10 292,57	-0,01	0,44	2,84	5,08	19,84	-0,49			9,85
54	Высокорискованные "бросовые" облигации	ВИКА	ОБЛ	08.09.10	1 261,11	-0,03	0,05	0,18	-2,35	-3,70	-35,10	-24,47	2,75	1,43
55	Атон-Фонд облигаций	Атон-Менеджмент	ОБЛ	09.09.10	1 284,98	-0,03	0,09	1,95	2,35	-1,24	16,76	22,97		6,01
56	Максимум Защиты	Столичная Финансовая Корпорация	ОБЛ	04.05.10	912,23	-0,03	-0,22	36,18	30,34	64,26	-8,54			39,36
57	Газпромбанк - Казначейский	Газпромбанк – Управление активами	ОБЛ	09.09.10	1 417,55	-0,04	0,57	2,40	4,80	13,40	25,01	33,96		8,06
58	Сапфир	Паллада Эссет Менеджмент	ОБЛ	09.09.10	1 834,31	-0,04	0,34	1,88	4,19	12,48	18,03	28,22	52,98	7,62
59	БКС – Фонд Национальных Облигаций	Брокеркредитсервис	ОБЛ	09.09.10	2 370,23	-0,05	0,36	3,11	5,52	24,28	62,31	72,56		12,43
60	Универсальный	УНИВЕР Менеджмент	ОБЛ	09.09.10	4 013,21	-0,05	0,08	1,14	2,34	10,91	-74,85	-74,95	-72,18	4,82
61	Норд-Капитал-Облигации	Норд-Капитал	ОБЛ	08.09.10	1 056 269,01	-0,05	0,39	2,90	4,53	9,73	5,90			6,11
62	Газпромбанк — Облигации	Газпромбанк – Управление активами	ОБЛ	09.09.10	1 257,70	-0,06	0,38	2,46	4,64	14,74	10,21	18,02		8,43
63	Энергокапитал — Сберегательный	Энергокапитал	ОБЛ	08.09.10	153,69	-0,07	0,64	3,37	6,06	17,23	31,44	39,64		10,80
64	ГЕРФИН – фонд облигаций	ГЕРФИН	ОБЛ	08.09.10	1 151,32	-0,10	0,23	1,88	3,47	12,12				6,98
65	Арсагера – КР 1.53	Арсагера	ОБЛ
Категория активов - СМЕШАННЫЙ
1	НЕОФИТУС — фонд смешанных инвестиций	НЕОФИТУС	СМШ	08.09.10	1 311,12	13,98	12,72	20,78	22,61	98,41	83,75	18,70		38,79
2	Энергия — смешанные инвестиции	Еврогрин	СМШ	08.09.10	867,97	4,71	4,40	1,52	-6,46	14,16	12,39	-12,28		-2,14
3	Меркури — Сбалансированный	Меркури Кэпитал Траст	СМШ	09.09.10	658,81	2,19	2,16	11,16	6,26	24,92	-0,45	-37,83		14,32
4	Вы финансист	Кубанская УК	СМШ	09.09.10	97,76	1,79	2,94	10,76	4,41	15,26	5,66	-32,27	-17,66	11,22
5	Траст Первый	Доверие Капитал	СМШ	09.09.10	1 875,35	1,78	0,47	6,38	-0,32	17,75	21,67	-3,48	36,27	0,31
6	Агрессивный	УНИВЕР Менеджмент	СМШ	09.09.10	27 764,93	1,77	0,21	11,66	5,65	50,53	142,48	60,89		17,73
7	Северо-западный	Северо-Западная УК	СМШ	08.09.10	2 016,34	1,73	1,53	-0,46	-10,78	11,53	20,52	-4,28	58,41	-6,94
8	БАЛТИНВЕСТ — Фонд смешанных инвестиций	БАЛТИНВЕСТ УК	СМШ	09.09.10	3 104,89	1,60	5,53	3,28	-2,75	19,67	-12,91			1,04
9	Булдырабыз	Успешная управляющая компания РТ	СМШ	09.09.10	1 106,21	1,50	3,68	9,76	4,78	20,60	22,67	21,41		9,47
10	Фонд взвешенных инвестиций	СМ. арт	СМШ	09.09.10	703,01	1,50	-3,16	-2,65	-7,47	11,66	-14,61	-29,55		-4,60
11	Максвелл Капитал	Максвелл Эссет Менеджмент	СМШ	09.09.10	1 205,63	1,44	3,48	11,22	4,88	24,01	-50,78	-65,81	-30,17	5,99
12	Ломоносов	Ломоносов	СМШ	09.09.10	2,66	1,42	1,77	8,46	2,16	26,01	50,85	12,31	112,37	6,05
13	Солидный капитал	Инвест-Менеджмент	СМШ	09.09.10	8 833,66	1,41	1,93	7,19	-1,95	12,36	16,34	3,42	31,92	0,62
14	Максвелл Металлургия	Максвелл Эссет Менеджмент	СМШ	09.09.10	1 043,96	1,40	4,41	10,49	5,15	55,89	33,10			27,76
15	Аналитический центр — Пенсионный	Аналитический центр	СМШ	09.09.10	77 891,23	1,37	3,21	9,28	9,77	30,49	4,97	-21,22		19,49
16	Центр Равновесия	Центральная Управляющая Компания	СМШ	09.09.10	1 121,84	1,36	2,81	7,13	6,00	25,97	9,70	-12,27	31,54	17,95
17	Максвелл Финансы	Максвелл Эссет Менеджмент	СМШ	09.09.10	574,95	1,36	2,76	6,86	6,55	21,97	-8,48	-34,65		12,10
18	ТФБ – Финансист	ТФБ Капитал	СМШ	09.09.10	1 054,42	1,31	2,07	9,48	14,70	32,24	38,39			20,64
19	ТФБ – Решительный	ТФБ Капитал	СМШ	09.09.10	1 112,52	1,31	1,91	9,21	13,45	30,54	59,66			19,38
20	Ренессанс - Сбалансированный	Ренессанс Управление Инвестициями	СМШ	09.09.10	1 788,26	1,29	0,01	4,87	5,54	27,19	43,58	27,70	78,86	11,40
21	Атон-Фонд сбережений	Атон-Менеджмент	СМШ	09.09.10	2 251,59	1,28	2,98	6,77	15,63	27,46	24,44	6,54	64,55	22,35
22	ДОСТОЯНИЕ Сбалансированных Инвестиций	Достояние	СМШ	09.09.10	1 306,59	1,24	1,29	8,19	3,20	19,13	-0,04	-17,68	-0,37	9,43
23	УралСиб Фонд Профессиональный	УралСиб	СМШ	09.09.10	6 661,20	1,22	1,82	1,71	5,86	28,97	45,39	31,58	96,67	17,19
24	ИНТРАСТ Фонд смешанных инвестиций	ИНТРАСТ	СМШ	09.09.10	110 303,99	1,21	1,38	8,06	2,54	23,71	16,20	-2,31		7,93
25	Центр Страховых Резервов	Центральная Управляющая Компания	СМШ	09.09.10	670,66	1,19	2,63	5,75	5,17	35,64	8,29	-30,53		14,00
26	Метрополь Афина	Метрополь	СМШ	09.09.10	147,29	1,17	10,07	11,66	11,14	29,92	1,59	-39,64	12,51	14,43
27	Малахитовая шкатулка	ИНВЕСТСТРОЙ	СМШ	09.09.10	759,18	1,13	5,45	14,28	1,31	29,11	26,25	-21,37		16,82
28	Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд сбалансированный	Флеминг Фэмили энд Партнерс	СМШ	09.09.10	1 454,40	1,12	5,08	12,96	6,41	26,45	-5,72	-24,03	16,38	11,03
29	АФМ. Премьера	АктивФинансМенеджмент	СМШ	09.09.10	80,98	1,11	0,58	0,92	1,31	5,57	13,54	-2,16		2,71
30	Джей Ви Пи — Фонд Первый	Джей Ви Пи Менеджмент	СМШ	09.09.10	935,34	1,11	3,26	7,81	-6,56	3,52	4,09	-11,21		-4,59
31	БИНБАНК – ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	УК БИН ФИНАМ Групп	СМШ	09.09.10	1 401,99	1,11	0,84	5,04	-0,40	16,09	10,55	-3,81	26,05	5,05
32	Финам Первый	Финам Менеджмент	СМШ	09.09.10	322,24	1,10	6,55	10,02	12,26	47,12	98,25	21,00	69,55	26,65
33	Русь-Капитал — Сбалансированный	Русь-Капитал	СМШ	09.09.10	811,79	1,09	1,95	6,53	1,12	20,68	-4,47	-17,36		4,19
34	ГЛОБЭКС — Сбалансированный	Базис-Инвест	СМШ	09.09.10	1 722,63	1,07	2,69	7,32	4,98	29,44	113,17	86,21		14,30
35	Регионфинансресурс - Фонд сбалансированный	Регионфинансресурс	СМШ	09.09.10	5 680,43	1,04	2,64	5,73	8,59	30,73	64,35	11,35		15,69
36	Астерком – фонд сбалансированный	Астерком	СМШ	08.09.10	225,37	1,04	2,14	5,41	-4,98	24,21	20,61	-9,03	67,13	3,25
37	КИТ Фортис – Премиум. Фонд сбалансированный	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	СМШ	09.09.10	1 081,26	1,04	2,83	8,21	3,16	31,95	30,96			13,00
38	Райффайзен — Сбалансированный	Райффайзен Капитал	СМШ	09.09.10	15 516,16	1,01	1,12	6,11	2,48	24,83	13,97	-9,88	30,03	5,66
39	Агана-Молодежный	АГАНА	СМШ	09.09.10	192,51	1,00	4,47	10,03	1,93	-0,39	11,51	-23,85	39,29	-2,26
40	ТРИНФИКО Пенсионные Сбережения	ТРИНФИКО	СМШ	09.09.10	105,96	0,98	2,56	6,50	7,16	22,81	46,52			9,51
41	Паллада – смешанные инвестиции	Паллада Эссет Менеджмент	СМШ	08.09.10	2 710,05	0,98	0,28	3,12	-5,19	6,46	20,73	3,18	36,95	-3,30
42	Алемар - активные операции	Паллада Эссет Менеджмент	СМШ	08.09.10	3 164,75	0,95	1,94	5,35	3,94	35,60	1,85	-18,39	24,15	10,68
43	УНИВЕР — фонд смешанных инвестиций	УНИВЕР Менеджмент	СМШ	09.09.10	29 182,80	0,94	0,38	4,56	3,12	50,72	99,93	81,97	144,42	20,17
44	ДОХОДЪ — Фонд сбалансированный	ДоходЪ	СМШ	09.09.10	1 504,63	0,92	0,96	5,44	-1,37	20,87	17,34	2,09	41,12	2,83
45	ТрансФинГруп — Фирменный	ТРАНСФИНГРУП	СМШ	09.09.10	139,71	0,90	1,98	10,23	4,74	12,23	-1,89	-18,66	11,65	6,70
46	ВТБ – Фонд Сбалансированный	ВТБ Управление активами	СМШ	09.09.10	11,32	0,89	1,62	5,40	5,79	24,81	35,24			10,65
47	Аналитический Центр – Сбалансированный	Аналитический центр	СМШ	09.09.10	10 051,50	0,87	2,25	7,27	5,44	35,21	28,57	2,48		16,60
48	ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции	ТРИНФИКО	СМШ	09.09.10	144,55	0,87	3,52	8,37	8,22	32,51	43,85	-16,10	20,40	13,14
49	Лидер Инвест	ВТБ Управление активами	СМШ	09.09.10	20,92	0,87	3,21	8,85	6,52	27,10	29,54	10,63	43,78	11,75
50	Тройка Диалог-Дружина	Тройка Диалог	СМШ	09.09.10	41 185,86	0,84	1,38	6,07	2,36	28,26	17,47	-4,42	36,34	7,54
51	ВИТУС — Фонд ликвидных сбережений	ВИТУС	СМШ	09.09.10	906,99	0,84	1,76	5,11	1,24	23,15	46,86	-3,68		10,43
52	Гранд Первый	Гранд-Капитал	СМШ	09.09.10	1 022,69	0,82	7,19	7,02	11,06	34,41	24,18			23,33
53	Интерфин ПАРТНЕРСТВО	Интерфин КАПИТАЛ	СМШ	09.09.10	2 269,61	0,82	0,12	3,84	1,52	14,14	-8,30	-39,72	-17,32	7,66
54	АК БАРС - Сбалансированный	АК БАРС КАПИТАЛ	СМШ	09.09.10	1 600,38	0,81	3,93	7,40	3,66	26,79	9,75	-0,56	34,52	15,58
55	РФС (Регион Фонд Сбалансированный)	РЕГИОН Эссет Менеджмент	СМШ	09.09.10	2 129,24	0,81	1,05	6,77	1,48	27,02	81,03	68,36	84,98	8,00
56	Народное достояние	Лидер	СМШ	09.09.10	7 270,72	0,80	1,72	6,34	4,09	15,89	0,67	-21,26	26,96	7,07
57	Альянс РОСНО — Сбалансированный	Альянс РОСНО Управление Активами	СМШ	09.09.10	149,60	0,79	1,51	6,58	6,31	21,30	28,61	5,88	51,77	9,54
58	НРК - Сбалансированный	НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)	СМШ	09.09.10	801,28	0,78	0,68	-1,93	-17,09	-3,45	-3,14			-12,65
59	МДМ – сбалансированный	МДМ	СМШ	09.09.10	93,27	0,78	0,85	5,41	3,88	14,84	0,67	-6,62		7,81
60	Атон — Фонд Пенсионный	Атон-Менеджмент	СМШ	09.09.10	984,43	0,77	1,38	9,31	10,68	28,80	15,67	-1,55		15,09
61	РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций	РУСС-ИНВЕСТ	СМШ	09.09.10	1 599,60	0,76	1,71	5,65	-1,08	18,76	24,32	-1,95	40,93	1,01
62	Рождественка	УК Банка Москвы	СМШ	09.09.10	2 586,25	0,76	1,09	5,66	2,11	23,25	23,57	4,18	75,62	5,72
63	Альфа-Капитал Сбалансированный	Альфа-Капитал	СМШ	09.09.10	1 034,02	0,74	-0,79	1,95	-2,20	12,02	-4,87	-19,20		0,48
64	ПИОНЕР — Фонд Смешанных Инвестиций	Пионер Инвестмент Менеджмент	СМШ	09.09.10	8 673,94	0,74	0,59	5,40	2,58	21,16	2,11			6,10
65	Накопительный	Элби-Траст	СМШ	08.09.10	321,73	0,71	1,74	-5,09	-6,00	9,38	12,94	-2,75	42,96	-3,08
66	Газпромбанк - Сбалансированный	Газпромбанк – Управление активами	СМШ	09.09.10	1 181,12	0,71	1,42	5,41	3,22	25,58	25,81	5,88		8,54
67	Фонд популярных инвестиций	СМ. арт	СМШ	09.09.10	702,20	0,71	-3,17	-4,70	-9,99	-5,69	-0,67	-26,91		-9,28
68	Тактика	РЕГИОНГАЗФИНАНС	СМШ	09.09.10	4 140,95	0,70	1,07	5,40	5,75	21,28	34,85	2,88	48,46	9,18
69	Мономах-Панорама	Мономах	СМШ	09.09.10	1 701,20	0,70	2,88	5,43	5,55	17,41	-22,71	-38,20	0,36	10,69
70	Ингосстрах сбалансированный	Ингосстрах - Инвестиции	СМШ	09.09.10	1 788,31	0,69	3,40	9,06	2,99	20,51	26,43	8,72	46,72	6,78
71	Гранат	Паллада Эссет Менеджмент	СМШ	09.09.10	2 939,47	0,68	2,67	7,79	-1,47	8,76	-14,95	-5,65	120,91	-0,15
72	БКС - Фонд Оптимальный	Брокеркредитсервис	СМШ	09.09.10	2 342,56	0,65	2,69	6,10	5,33	36,02	36,83	23,93	85,98	16,27
73	КапиталЪ-Сбалансированный	КапиталЪ Управление активами	СМШ	09.09.10	1 875,90	0,62	2,05	7,71	6,35	21,41	31,73	-0,51	53,61	9,38
74	Центральный	Холдинг Капитал	СМШ	09.09.10	1 841,21	0,62	3,70	5,45	-1,76	11,95	12,01	-23,42	60,04	2,24
75	КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	СМШ	09.09.10	2 801,49	0,62	1,98	5,76	2,83	24,82	26,32	15,41	60,10	10,93
76	ПРОМСВЯЗЬ — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	ПРОМСВЯЗЬ	СМШ	09.09.10	2 029,27	0,60	3,29	8,75	4,17	40,38	72,67	47,06	93,58	11,70
77	Невский – Фонд смешанных инвестиций	Невская управляющая компания	СМШ	09.09.10	1 333,93	0,59	0,05	2,93	0,83	20,97	45,05			4,33
78	ТИТАН	БФА	СМШ	09.09.10	1 939,75	0,59	1,29	5,10	-1,03	3,27	-0,68	-20,25	14,98	-2,34
79	ИНТЕРФИНАНС — фонд смешанных инвестиций	ИНТЕРФИНАНС	СМШ	09.09.10	899,10	0,57	1,45	3,24	3,19	18,38	13,67	-10,32		8,49
80	Арсагера – СИ	Арсагера	СМШ	09.09.10	2 040,75	0,55	2,67	7,33	3,05	52,73	77,64	57,12	90,38	19,95
81	Страховые инвестиции	Лидер	СМШ	09.09.10	101 559,76	0,48	1,37	4,89	4,75	16,34	5,68	-0,32		8,28
82	НИТ-Триумф	Новые инвестиционные технологии	СМШ	09.09.10	1 036,62	0,47	0,48	2,44	2,63	16,59	44,00	5,55		5,82
83	ВПИ-Консервативный	Внешпроминвестиции	СМШ	09.09.10	5 301,29	0,45	2,28	3,35	1,90	6,03				4,82
84	Юбилейный	Адекта	СМШ	09.09.10	160,76	0,44	2,90	6,22	0,05	27,89	31,38	-9,29	-0,35	6,28
85	ПИОГЛОБАЛ Фонд Сбалансированный	ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент	СМШ	05.10.09	41,06	0,43	-15,60	-7,41	0,64	-59,32	-75,21	-68,11	-56,48	2,84
86	РГФ-ФС	РЕГИОНГАЗФИНАНС	СМШ	09.09.10	113 875,79	0,43	1,17	4,02	2,83	-0,14	-20,33	-41,08	-18,27	4,56
87	ОФГ ИНВЕСТ — Сбалансированный	ОФГ Инвест	СМШ	09.09.10	529,17	0,42	-0,26	3,22	3,97	23,17	1,85	-0,96		9,71
88	Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов	Альфа-Капитал	СМШ	09.09.10	925,66	0,41	-0,92	1,48	-1,76	4,79	3,35	-6,16		-0,97
89	Ингосстрах пенсионный	Ингосстрах - Инвестиции	СМШ	09.09.10	6 425,95	0,40	3,93	8,26	6,92	22,49	4,39	1,52	35,32	11,04
90	Либра – Сбалансированный	Либра Капитал	СМШ	08.09.10	8 614,64	0,36	2,05	3,69	-4,26	10,46	-3,53	-17,13		-2,52
91	УНИВЕР - фонд страховых и пенсионных резервов	УНИВЕР Менеджмент	СМШ	09.09.10	11 724,99	0,34	0,14	2,34	5,29	15,13	5,00	5,91		9,64
92	ВЕЛЕС Капитал	ВЕЛЕС Менеджмент	СМШ	08.09.10	1 220,16	0,31	-0,34	4,71	4,62	33,03	33,84	11,96		14,72
93	Накопительный резерв	Пенсионный резерв	СМШ	09.09.10	1 483,29	0,31	0,53	3,26	3,21	19,03	17,66	2,08	26,47	8,66
94	АМК – РЕСО Эксперт	АМК Финанс	СМШ	09.09.10	930,09	0,26	-0,05	1,66	-1,08	14,52	5,98	-9,63		5,76
95	Энергокапитал - Сбалансированный	Энергокапитал	СМШ	08.09.10	1 671,34	0,26	8,99	12,21	21,48	72,06	161,18	104,52	313,51	31,55
96	Адекта — Фонд ликвидных активов	Адекта	СМШ	08.09.10	4 214,39	0,22	0,18	3,60	4,84	24,81	14,23	-11,52	29,86	8,19
97	Стойкий	Адекта	СМШ	08.09.10	47 113,88	0,22	3,91	5,52	-3,83	1,79	-36,97	-44,63	-24,46	-27,92
98	Атлант-фонд сбалансированный	Инвестиционный стандарт	СМШ	09.09.10	1 007,08	0,18	1,57
99	Топаз	Паллада Эссет Менеджмент	СМШ	09.09.10	1 218,30	0,05	0,21	0,97	2,59	7,91	12,59	21,83		5,49
100	Агора – фонд сбережений	Портфельные инвестиции	СМШ	08.09.10	2 231,00	0,03	1,47	3,39	6,41	26,34	85,97	105,86		13,34
101	ГФТ Фонд Преумножение	ГФТ Капитал	СМШ	07.09.10	1 000,00	0,00
102	Агро Стандарт – фонд смешанных инвестиций	Агро Стандарт	СМШ	08.09.10	798,46	-0,01	-0,04	1,63	2,05	10,64	-4,50	-20,15		5,09
103	Особый	РН-Траст	СМШ	09.09.10	4 058,23	-0,01	-0,32	0,89	3,00	18,82	37,27	42,53	92,69	11,59
104	ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ	Национальная УК	СМШ	08.09.10	971,15	-0,01	-0,01	1,16	1,97	9,34	-0,28	-6,46		4,08
105	РДМ-Пенсионный	РДМ-Траст	СМШ	28.01.10	996,51	-0,01	-0,26	-1,23	-2,72	1,52	-4,68			-0,24
106	СВ Капитал	Сток-Вейв	СМШ	07.09.10	9 769,09	-0,01	-0,47	-1,23	-2,31
107	Оптим Банковский	НИВЕЛИР	СМШ	05.08.10	1 008,92	-0,01	-0,42	-1,24	-5,57	23,47	14,09			4,46
108	Ренессанс – Фонд активного управления	Ренессанс Управление Инвестициями	СМШ	17.08.10	615,70	-0,01	-0,44	-4,84	-3,17	21,28	-21,94	-38,43		-0,50
109	Оптим Институциональный	НИВЕЛИР	СМШ	05.08.10	4 201,96	-0,02	-0,50	-1,23	-3,09	316,27	391,87			240,96
110	Синергия — фонд смешанных инвестиций	Синергия	СМШ	27.08.10	603,85	-0,03	-0,85	-2,49	-4,52	-5,50	-24,21			-4,51
111	ОТКРЫТИЕ – Сбалансированный	ОТКРЫТИЕ	СМШ	14.05.10	737,21	-0,05	-1,47	3,24	7,14	31,40	-23,90	-26,00		6,24
112	ДемидоFF-смешанные инвестиции	Маяк Эссет Менеджмент	СМШ	26.10.09	37 446,38	-0,08	-0,85	-1,96	11,03	22,20	-63,22	-61,68		5,30
113	Либра — Пенсионный Капитал	Либра Капитал	СМШ	08.09.10	11 285,38	-0,13	0,56	2,36	1,34	14,17	22,04			5,22
114	Адекта — Фонд пенсионных резервов	Адекта	СМШ	08.09.10	1 761,82	-0,19	4,15	7,08	10,99	37,25	16,51	-9,57	46,45	18,06
115	ОИФ-Сбалансированный	Объединенные инвестиционные фонды	СМШ	07.09.10	11 188,11	-1,46	2,33	10,18	5,14	39,80	30,22	-12,93		11,46
116	Максвелл Пенсионный	Максвелл Эссет Менеджмент	СМШ
117	РИГрупп-Фонд Единство	РИГрупп-управление активами	СМШ
Категория активов - ФОНДЫ
1	ОЛМА – КИТАЙ	ОЛМА-ФИНАНС	ФНД	09.09.10	46,63	1,63	2,62	-2,69	-11,62	17,19	-94,40	-95,28		6,73
2	ОЛМА – ЕВРОПА	ОЛМА-ФИНАНС	ФНД	09.09.10	551,19	1,21	-0,98	10,06	-3,41	-7,61	-45,28	-48,35		-9,53
3	Райффайзен-Фонд Фондов	Райффайзен Капитал	ФНД	09.09.10	8 529,91	1,13	2,30	6,60	4,68	28,73	10,31	-15,80		9,97
4	ОЛМА – США	ОЛМА-ФИНАНС	ФНД	09.09.10	433,34	1,09	1,36	0,33	-2,00	2,70	-51,41	-62,23		-0,37
5	МДМ – мир фондов	МДМ	ФНД	08.09.10	70,17	0,94	1,21	6,25	1,46	15,30	-13,24			5,25
6	Джей Ви Пи — Российские Фонды	Джей Ви Пи Менеджмент	ФНД	08.09.10	897,35	0,92	5,65	4,66	4,37	31,33	7,45	-10,03		9,01
7	Федеральный Фонд Фондов	Достояние	ФНД	09.09.10	1 030,62	0,82	0,60	4,45	0,14	17,38	16,84	-7,63		4,22
8	Паевые фонды России	Центральная Управляющая Компания	ФНД	08.09.10	1 436,61	0,79	0,68	4,18	-0,04	20,74	8,25	-4,48	28,78	5,41
9	Первый фонд фондов	Максвелл Эссет Менеджмент	ФНД	09.09.10	2 046,87	0,76	0,89	4,34	0,41	19,89	18,14	-11,00	58,21	5,51
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ		Управляющая компания	Кат.	Дата	Стоимость пая	Изменения за прошедший период, %
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ		Управляющая компания	Кат.	Дата	Стоимость пая	день	месяц	квартал	полгода	год	2 года	3 года	5 лет	с нач. года
Категория активов - АКЦИИ
1	УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций	УралСиб	АКЦ	09.09.10	9 890,01	1,26	1,70	4,01	7,74	53,48	40,01	-3,72	75,78	22,25
2	УралСиб Фонд Перспективных вложений	УралСиб	АКЦ	09.09.10	9 017,74	0,91	-0,27	4,55	15,17	70,29	14,70	-8,42	53,62	28,18
3	Адреналин	ЕВРОФИНАНСЫ	АКЦ	02.08.10	512,59	0,00	-1,36	-39,38	-31,66	8,53	-40,18			-25,49
4	Агро Стандарт — акции второго эшелона	Агро Стандарт	АКЦ	31.03.10	654,36		0,31	-7,07	-7,47	39,45	-33,90			-7,07
5	АМК – РЕСО Глобалист	АМК Финанс	АКЦ	18.03.10	849,71									6,07
6	Мономах-Энергия	Мономах	АКЦ	30.04.10	6 092,78		-0,33	3,53	27,20	88,90	-40,38	-49,48	27,16	20,47
7	ОПЛОТ-Электроэнергетика	БФА	АКЦ	30.07.10	773,08		3,08	-13,21	9,11	56,32	24,15	-19,59		19,82
8	ОПЛОТ-Металлургия	БФА	АКЦ	30.07.10	1 668,75		22,19	1,20	18,90	95,93	50,61	66,94		41,89
9	Альфа-Капитал Акции роста	Альфа-Капитал	АКЦ	31.08.10	1 619,22		-98,99	-1,47	-0,03	50,71	24,20	17,69		13,48
10	ОПЛОТ	БФА	АКЦ	31.08.10	1 709,51		2,44	5,10	8,70	53,61	26,12	23,58		17,57
11	Русь-Капитал — Перспективные инвестиции	Русь-Капитал	АКЦ	31.08.10	1 439,38		2,40	2,45	17,42	78,61	53,95	54,85		30,97
12	Арсагера – А 6.4	Арсагера	АКЦ	31.08.10	1 776,71		1,34	0,11	-5,72	80,15	77,88	77,03		10,91
13	Ренессанс - Перспектива	Ренессанс Управление Инвестициями	АКЦ	31.08.10	1 942,34		1,75	3,13	1,60	51,71	17,61	-2,03	94,23	13,11
14	УралСиб Российские финансы	УралСиб	АКЦ	31.08.10	6 745,24		-0,77	0,51	-12,38	48,97	-9,97			-3,42
15	УралСиб Энергетическая перспектива	УралСиб	АКЦ	31.08.10	26 424,43		4,00	5,21	10,03	83,60	231,17			27,33
16	УралСиб Связь и Информационные технологии	УралСиб	АКЦ	31.08.10	14 229,02		11,14	11,87	19,43	101,59	111,69			33,15
17	Тройка Диалог — Потенциал	Тройка Диалог	АКЦ	31.08.10	3 001,33		2,63	4,39	4,49	70,05	52,80	38,87	138,82	19,69
18	Центр Потенциала	Центральная Управляющая Компания	АКЦ	31.08.10	2 396,49		1,18	-1,57	5,25	52,19	-12,39	-37,78	20,42	20,54
19	Адекта – Фонд акций второго эшелона	Адекта	АКЦ	31.08.10	2 167,53		4,36	3,16	2,77	56,63	13,42	-29,18	7,26	17,11
20	КИТ Фортис — Фонд акций второго эшелона	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	АКЦ	31.08.10	1 832,95		2,57	4,09	3,13	43,46	-2,62	-22,85	33,75	12,11
21	Александр Невский	Парма-Менеджмент	АКЦ	31.08.10	2 455,37		0,88	-4,80	-8,53	46,94	11,49	-14,00	12,35	8,32
22	Энергокапитал - Перспективный	Энергокапитал	АКЦ	31.08.10	103,07		1,41	0,84	12,15	62,16	7,05	-5,22	10,37	18,63
23	Интерфин ЭНЕРГИЯ	Интерфин КАПИТАЛ	АКЦ	31.08.10	6 089,30		3,26	0,17	12,75	42,00	4,81	-15,60	221,73	19,27
24	Паллада – акции второго эшелона	Паллада Эссет Менеджмент	АКЦ	31.08.10	407,09		6,76	6,53	6,15	64,41	31,84	3,72	77,37	22,03
25	Высокие технологии	КапиталЪ Управление активами	АКЦ	31.08.10	151 065,93		1,13	5,27	-0,85	14,00	3,89	-18,18	4,35	-4,40
26	РН-2	РН-Траст	АКЦ	31.08.10	23 438,30		0,00	1,69	6,98	12,29	4,29	7,51	70,70	9,88
27	ВИТУС — Фонд акций	ВИТУС	АКЦ	31.08.10	3 082,24		-2,21	-2,91	-0,12	22,54	17,83	-10,04	132,57	3,70
28	Алмаз	Паллада Эссет Менеджмент	АКЦ	31.08.10	1 436,36		1,61	3,27	0,30	18,37	-35,87	-44,97	28,26	1,52
29	Финам Низколиквидные акции	Финам Менеджмент	АКЦ	31.08.10	1 625,60		4,62	3,98	6,17	44,25	22,14	-11,50		21,29
30	Агора — российские IPO	Портфельные инвестиции	АКЦ	31.08.10	1 803,22		1,50	2,16	5,79	42,95	47,20	19,89	60 007,33	13,54
31	Альянс РОСНО – Акции второго эшелона	Альянс РОСНО Управление Активами	АКЦ	31.08.10	82,84			1,35	3,93	50,95	5,70	-9,79		13,76
32	Регионфинансресурс – Фонд акций	Регионфинансресурс	АКЦ	31.08.10	164 077,93		2,41	-0,83	-5,95	24,31	63,09	21,14		-5,31
33	Мой фонд. Акции второго эшелона	Инновационные решения	АКЦ	31.08.10	701,01		-0,23	1,89	2,34	23,66	-36,36	-37,95		6,75
34	Денежкин камень	ИНВЕСТСТРОЙ	АКЦ	31.08.10	796,87		0,18	0,50	5,74	39,92	23,26	-21,71		16,27
35	РУСС-ИНВЕСТ — Привилегированные акции	РУСС-ИНВЕСТ	АКЦ	31.08.10	9 246,42		3,36	6,96	5,10	39,53	45,25	-19,39		10,13
36	Газпромбанк-Акции второго эшелона	Газпромбанк – Управление активами	АКЦ	31.08.10	1 634,99		-0,92	-2,92	7,44	88,78	80,35	57,81		23,15
37	Фонд авангардных инвестиций	СМ. арт	АКЦ	31.08.10	543,86		-0,50	-5,21	-2,73	25,63	-33,78	-46,05		2,33
38	Аруджи — фонд акций роста	Аруджи Ассет Менеджмент	АКЦ	31.08.10	908,39		1,32	1,64	0,58	40,55	12,24			6,65
39	Ингосстрах акции роста	Ингосстрах - Инвестиции	АКЦ	31.08.10	2 376,78		3,98	1,65	-0,60	39,90	6,48			4,67
40	УНИВЕР-фонд перспективных акций	УНИВЕР Менеджмент	АКЦ	31.08.10	14 620,16		0,78	-0,25	9,01	71,73	64,32			24,28
41	ТрансФинГруп — Продовольственный	ТРАНСФИНГРУП	АКЦ	31.08.10	23 232,94		2,41	7,27	-7,80	35,18	-9,83			8,61
Категория активов - ИНДЕКСЫ
1	ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика	ОТКРЫТИЕ	ИНД	31.08.10	825,47		2,47	-0,66	11,73	59,88	-17,70	-50,40		21,87
Категория активов - ОБЛИГАЦИИ
1	ПРОМСВЯЗЬ — ОБЛИГАЦИИ	ПРОМСВЯЗЬ	ОБЛ	31.08.10	1 815,23	-0,33	0,55	3,05	5,86	19,33	14,36	62,99	79,20	9,60
2	Тройка Диалог-Рискованные облигации	Тройка Диалог	ОБЛ	31.08.10	1 732,84		1,05	4,93	10,40	31,77	15,31	27,29	61,85	14,90
3	КИТ Фортис — Фонд облигаций второго эшелона	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	ОБЛ	31.08.10	942,89		0,51	2,62	4,75	14,60	-24,59	-18,93		8,01
4	Аметист	Паллада Эссет Менеджмент	ОБЛ	31.08.10	776,86		0,37	1,52	4,08	14,12	-25,91			9,84
5	Александр Суворов	Парма-Менеджмент	ОБЛ
Категория активов - ТОВАРНЫЙ РЫНОК
1	Серебряный бор – драгоценные металлы	УК Банка Москвы	РЫН	31.08.10	1 231,28		1,65	1,96	11,10	23,27				10,44
2	ОЛМА - ЗОЛОТО	ОЛМА-ФИНАНС	РЫН	31.08.10	299,58		-0,23	1,13	2,24	18,87	-68,12	-69,91		5,53
3	Высшая проба	Инвест-Менеджмент	РЫН	31.08.10	1 033,71		5,95	0,41	3,37					3,37
Категория активов - СМЕШАННЫЙ
1	Камилла	Унисон Траст	СМШ	09.09.10	100 000,00	0,00
2	Нордбрук-Интервальный	Нордбрук	СМШ	31.03.10	835,83		5,75	12,41	27,26	119,74	-4,71	-16,18		12,41
3	Максимум Стабильности	Столичная Финансовая Корпорация	СМШ	30.04.10	3 150,46		-0,05	44,37	195,30	358,26	124,64	115,98	208,55	466,73
4	Альфа-Капитал	Альфа-Капитал	СМШ	30.07.10	52,54		3,92	-3,67	1,00	15,40	-46,17	-53,75	-18,12	2,06
5	Тренд Интервальный	Тренд	СМШ	30.07.10	119 607,21			-0,04	1,49	9,00	2,15	-7,92	11,28	3,00
6	Энергия - Инвест	Энергия-Инвест	СМШ	31.08.10	2 968,93		2,23	5,79	12,96	31,43	19,84	2,24	38,70	15,64
7	АК БАРС — Фонд Динамического Хеджирования	АК БАРС КАПИТАЛ	СМШ	31.08.10	964,49		1,51	4,34	12,46	26,07	5,60	-9,49		12,48
8	Арго	КонТехнол Инвест	СМШ	31.08.10	613,06		-1,61	-10,03	-11,47	-15,03	-32,31			-12,18
9	Солид Интервальный	СОЛИД Менеджмент	СМШ	31.08.10	37,90		0,24	-2,40	0,34	2,54	-11,74	-38,77	17,26	6,82
10	Рациональный	Рацио-капитал	СМШ	31.08.10	3 187,13		0,03	1,73	2,46	5,72	-20,26	-34,11		2,23
11	Кузнецкий мост	УК Банка Москвы	СМШ	31.08.10	3 260,33		0,03	6,49	2,92	31,33	5,88	-5,93	81,57	4,38
12	ГЛОБЭКС — Профессиональный	Базис-Инвест	СМШ	31.08.10	1 646,01		-0,36	1,34	4,92	26,35	86,93	47,63		7,74
13	РУСС-ИНВЕСТ — Высокие технологии	РУСС-ИНВЕСТ	СМШ	31.08.10	10 821,09		5,64	6,60	8,75	40,74	36,42	-15,15		13,48
14	ВЕЛЕС Инвест	ВЕЛЕС Менеджмент	СМШ	31.08.10	1 182,10		-0,50	1,55	6,12	28,06	32,78	24,27		10,89
15	ГЕРФИН-фонд смешанных инвестиций	ГЕРФИН	СМШ	31.08.10	780,45		-2,31	-3,28	-3,91	-0,15	-10,47			-3,34
16	Ермак – фонд перспективных инвестиций	Ермак	СМШ	31.08.10	1 558,72		0,77	2,01	8,12	75,25	62,01	28,48	127,79	13,87
17	НФПРиР	КапиталЪ Управление активами	СМШ	31.08.10	40 891,17		0,10	4,53	1,51	4,68	-30,65	-39,53	-25,81	0,78
18	Стратегия (Регионгазфинанс)	РЕГИОНГАЗФИНАНС	СМШ	31.08.10	3 773,76		-0,34	1,60	3,62	23,45	1,99	-20,54	33,79	6,42
19	ДАКО (Дивидендные акции и корпоративные облигации)	РЕГИОН Эссет Менеджмент	СМШ	31.08.10	3 236,88		-1,06	1,88	1,51	21,42	52,79	58,15	93,87	4,07
20	Траст Второй	Доверие Капитал	СМШ	31.08.10	2 282,51		-2,13	3,92	5,31	32,48	13,42	-13,43	59,88	2,98
21	ВИТУС — ФОНД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ	ВИТУС	СМШ	31.08.10	3 006,87		-0,19	0,06	0,00	23,81	26,20	-3,38	158,24	4,42
22	Агора — открытый рынок	Портфельные инвестиции	СМШ	31.08.10	2 131,93		-1,20	2,71	2,67	30,16	16,36	4,40	62,07	7,69
23	Смелый	ЮНИТИ ТРАСТ	СМШ	31.08.10	170 504,24		3,18	7,24	6,32	33,54	20,15	25,39	165,97	15,11
24	Спокойный	ЮНИТИ ТРАСТ	СМШ	31.08.10	80 245,52		1,12	3,64	1,85	8,27	-10,69	-20,11	30,84	4,08
25	Русский Промышленный	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ	СМШ	31.08.10	1 313,86		-0,72	1,08	1,31	20,79	16,95	7,01	20,43	3,65
26	Август-Оптимум	Финансовый брокер Август	СМШ	31.08.10	1 619,32		0,06	3,59	8,14	34,80	18,83	1,89	32,41	10,04
27	Созидание	РОНИН Траст	СМШ	31.08.10	4 202,71		-1,73	1,06	1,34	18,86	-2,76	-27,89	4,56	1,55
28	Аз-Капитал	Управляющая компания	СМШ	31.08.10	1,46		-2,28	4,27	4,91	18,67	18,46	-5,01	36,66	2,82
29	Малый бизнес Москвы	Атон-Менеджмент	СМШ	31.08.10	5 818,03		-0,21	1,11	2,27	11,80	15,17	13,95		6,57
30	Капитал Инвест — Интервальный	Капитал Инвест	СМШ	31.08.10	39 180,28		-0,53	0,51	3,21	42,25	0,31	-25,25		11,87
31	Югра – фонд Пенсионный	ЮграФинанс	СМШ	31.08.10	1 072,55		0,32	0,61	7,53	38,49	20,92			11,39
32	Регионфинансресурс – Фонд универсальный	Регионфинансресурс	СМШ	31.08.10	3 796,85		2,63	-1,30	-0,52	11,54	-3,16			-4,20
33	Пять Золотых	ИнтерФинанс Управление Активами	СМШ	31.08.10	0,38		0,00	-2,56	-5,00	2,70	-50,00			-5,00
34	ДОБРО	Унисон Траст	СМШ	31.08.10	1 199,26		0,85	4,94	8,83	19,93				14,02
35	Третий резервный	УК Объединенных резервных фондов	СМШ	31.08.10	958,88		10,30	13,79
Категория активов - ФОНДЫ
1	Золотая коллекция	Мелон	ФНД	31.05.10	73,95	1,27	-3,76	2,28	7,14	15,08	-30,47	-29,05		-1,00
2	АК БАРС — Коллекционный	АК БАРС КАПИТАЛ	ФНД	31.08.10	1 033,42		0,50	1,61	4,65	20,31	-2,96	-9,40		8,27
3	Инвестбаланс	КапиталЪ Управление активами	ФНД	31.08.10	803 805,31		-0,14	1,36	4,22	12,64	-12,56	-19,76		4,99
4	ОЛМА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА	ОЛМА-ФИНАНС	ФНД	31.08.10	367,61		-0,54	3,26	0,79	26,30	-50,45	-62,32		-0,31
ЗАКРЫТЫЙ		Управляющая компания	Кат.	Дата	Стоимость пая	Изменения за прошедший период, %
ЗАКРЫТЫЙ		Управляющая компания	Кат.	Дата	Стоимость пая	день	месяц	квартал	полгода	год	2 года	3 года	5 лет	с нач. года
Категория активов - АКЦИИ
1	Перспективные инвестиции (Партнер)	Партнер	АКЦ	17.08.10	250 000,00	0,00	0,00
2	Сильвер Серфер	Инфина	АКЦ	09.09.10	1 000,00	0,00	0,00
3	Альтернативные инвестиции	Созидание	АКЦ	09.09.10	250 000,00	0,00
4	МЭМ акции	Мегаполис Эссет Менеджмент	АКЦ	31.03.10	37 322,73		-0,03	0,04	-10,26	-9,36	-96,27			0,04
5	Универсальный (КонТехнол Инвест)	КонТехнол Инвест	АКЦ	31.08.10	779,92		-15,31	-18,31	-19,29					-20,90
6	Попечитель	ТЦ Орграф	АКЦ	31.08.10	2 904,18		1,93	-2,33	0,31	34,22	33,57	-10,95	171,31	6,11
7	Региональный	РЕГИОНГАЗФИНАНС	АКЦ	31.08.10	132 991,62		4,19	4,14	-16,98	-15,89	-48,65	-38,41		-17,02
8	Финам – Информационные технологии	УК БИН ФИНАМ Групп	АКЦ	31.08.10	183,14		-0,02	10,68	9,23	15,94	26,07	92,24		7,43
9	Фонд стратегических инвестиций	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	АКЦ	31.08.10	3 668 704,56		0,49	3,78	3,47	19,49	20,82	10,10	74,79	9,30
10	Шаг первый	АГАНА	АКЦ	31.08.10	5 001,70		-2,26	-2,74	0,28	20,09	39,04	204,62	374,11	0,02
11	Пассаж	АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ	АКЦ	31.08.10	39,91		1,71	2,15	3,10		10,40	-11,23		8,45
12	Спортинвест	Менеджмент-консалтинг	АКЦ	31.08.10	1 153 961,49		-1,12	3,72	6,05	12,09	20,18	13,42		3,32
13	Пи-фонд	АГАНА	АКЦ	31.08.10	24 586,03		1,60	-13,31	-16,23	46,68	24,42	31,31		-5,38
14	Капитал Инвест - фонд акций первый	Капитал Инвест	АКЦ	31.08.10	2 324,00		1,35	9,26	13,12	46,90	29,80	15,70		17,89
15	Капитал Инвест – фонд акций ТЭК	Капитал Инвест	АКЦ	31.08.10	158 405,59		-0,64	8,42	13,04	46,79	11,94	-11,09		18,80
16	Респект-Финанс	АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ	АКЦ	31.08.10	514,56		0,78	3,89	6,80		13,72	-8,95		9,79
17	ОПТИМ Стратегический	НИВЕЛИР	АКЦ	31.08.10	966,30		-0,02	-0,02	1,16	-7,99	-7,15	-7,51		-7,36
18	ОПТИМ Перспективный	НИВЕЛИР	АКЦ	31.08.10	900,57		-0,17	-0,44	0,42	-8,94	-8,43			-7,49
19	ИНПРО	ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы	АКЦ	31.08.10	21 001,00		-0,69	2,36	11,31	69,56				16,97
20	СМ.арт — Альянс	СМ. арт	АКЦ	31.08.10	996,39		1,14	0,72	0,10	-0,36				0,47
21	Панорамные Инвестиции	Максвелл Капитал Менеджмент	АКЦ	31.08.10	985,36		-0,26	-0,99	-1,46
22	Долгосрочная перспектива	ЮЛА	АКЦ	31.08.10	999,93		0,00
23	Перспективные инвестиции (акции)	УРАЛСИБ Эссет Менеджмент	АКЦ
Категория активов - ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
1	Кэпитал Первый	Восток Кэпитал	ВЧИ	30.06.10	145 286,88		-83,70	-83,97	-84,18	-84,77				-84,18
2	Партнерство "РОЭЛ Консалтинг"	РОЭЛ Капитал	ВЧИ	31.08.10	5,44		-0,37	-0,91	1,12	-99,43	-99,45	-99,47		-99,43
3	Партнерство (РОЭЛ)	РОЭЛ Капитал	ВЧИ	31.08.10	128,98		-0,29	-0,87	-87,04	-86,94	-99,43	-86,53		-86,79
4	Агрика Продукты Питания	РОЭЛ Капитал	ВЧИ	31.08.10	77 409,34		-0,99	-92,23	-97,89	-98,43	-98,44	-98,45		-97,88
5	Региональный венчурный фонд инвестиций в МП в НТ сфере Тюменской обл.	ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент	ВЧИ
6	Региональный венчурный фонд инвестиций в МП в НТ сфере Калужской обл.	ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент	ВЧИ
Категория активов - ИПОТЕЧНЫЙ
1	АК БАРС – Первый Ипотечный	АК БАРС КАПИТАЛ	ИПО	31.08.10	1 022 101,64		0,59	1,68	2,21					2,21
2	НВК – ГОРОДСКАЯ ИПОТЕКА	УК БИН ФИНАМ Групп	ИПО	31.08.10	7 760,44		0,86	-6,18	-9,56	-17,22	-26,57	-26,90	-22,40	-8,02
3	Первый Объединенный	Русский Капитал Паевые Фонды	ИПО	31.08.10	59 406,64		0,26	0,39	0,95	3,63	8,57	11,26		3,11
4	КИТ Фортис – Фонд ипотеки	КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент	ИПО	31.08.10	979,40		0,71	-2,49	-5,04	-6,26	-6,48	-1,49		-7,33
5	ИнвестКапитал – фонд ипотечный	Инвестиционный Капитал (ООО)	ИПО	31.08.10	448,81		-0,01	-38,25	-59,28	-59,16	-58,64	-57,18		-58,97
6	Астерком — ипотечный фонд	Астерком	ИПО	31.08.10	132 687,10		0,43	1,73	4,94	10,92	17,91	24,96		6,72
7	Ипотечный фонд БАЛТИНВЕСТБАНК	БАЛТИНВЕСТ УК	ИПО	31.08.10	10 501,70		1,07	0,25	0,32	0,81	1,59	2,01		2,75
8	РКПФ — Второй Объединенный	Русский Капитал Паевые Фонды	ИПО	31.08.10	58 657,05		-0,51	-0,47	-0,87	2,59	9,91			1,16
9	Третий Объединенный	Русский Капитал Паевые Фонды	ИПО	31.08.10	25 167,85		-0,17	-0,74	-9,52	-7,55				-8,09
10	Земельная ипотека	ТрастЮнион Эссет Менеджмент	ИПО	31.08.10	1 007,17		0,42	0,14	0,72	0,72				0,72
11	Первый Ипотечный (Первобанк Эссет Менеджмент)	Первобанк Эссет Менеджмент	ИПО	31.08.10	993,99		-0,06	-0,19	-0,37					-0,60
12	Региональная Ипотека	Русский Капитал Паевые Фонды	ИПО	31.08.10	49 390,41		-0,22	-0,65	-1,82					-1,40
Категория активов - НЕДВИЖИМОСТЬ
1	АК БАРС – СОЗВЕЗДИЕ	АК БАРС КАПИТАЛ	НЕД	18.08.10	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Атланта Нева	АТЛАНТА	НЕД	09.09.10	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Траст Девелопмент Второй	Доверие Капитал	НЕД	09.09.10	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Монтес Аури Маунтейн	Монтес Аури	НЕД	07.09.10	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5	РЕГИОН Строительный	РЕГИОН Девелопмент	НЕД	09.09.10	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Земля - Недвижимость	Основа	НЕД	09.09.10	500 000,00	0,00	0,00
7	Северная столица (Эверест Эссет Менеджмент)	Эверест Эссет Менеджмент	НЕД	09.09.10	1 000,00	0,00	0,00
8	Большой Урал	СГБ	НЕД	09.09.10	1 000,00	0,00	0,00
9	ТрастЮнион – Второй Земельный	ТрастЮнион Эссет Менеджмент	НЕД	09.09.10	1 000,00	0,00	0,00
10	Строители регионов	Финансовый брокер Август	НЕД	09.09.10	1 000,00	0,00	0,00
11	Сарсон недвижимость	Сарсон	НЕД	09.09.10	1 000,00	0,00	0,00
12	Звёздочка	ЮграФинанс	НЕД	09.09.10	100 000,00	0,00	0,00
13	Континент-Недвижимость Второй	Континент	НЕД	09.09.10	10 000,00	0,00	0,00
14	КапиталЪ-инвестиции в строительство	УК КапиталЪ ПИФ	НЕД	09.09.10	1 000,00	0,00	0,00
15	Стройматериалы	Успешная управляющая компания РТ	НЕД	07.09.10	1 000,00	0,00
16	Преображенский	ГрадПроектФинан	НЕД	09.09.10	1 000 000,00	0,00	0,00
17	Второй фонд недвижимости	Восток-Запад	НЕД	09.09.10	150 000,00	0,00	0,00
18	Оптимальный	ИнтерФинанс Управление Активами	НЕД	31.08.10	1,00	0,00
19	Солнечный	Б.Твин эссет менеджмент	НЕД	07.09.10	1 000,00	0,00
20	Недвижимость Югры	Капитал Инвест	НЕД	09.09.10	100 000,00	0,00
21	ЮВК Недвижимость	Юнайтед Ворлд Кэпитал	НЕД	09.09.10	1 000 000,00	0,00	0,00
22	Москва-Ритейл	Финам Менеджмент	НЕД	09.09.10	1 000 000,00	0,00
23	Радиант	ТРИНФИКО Пропети Менеджмент	НЕД	31.08.10	998,71	-0,13	-0,13	-0,13
24	БКС – Этажи новой жизни	Брокеркредитсервис	НЕД	30.09.09	12 272,52		-0,25	-22,76	-27,06	-27,64	-12,88	5,33		-27,19
25	ДемидоFF–Коммерческая недвижимость	Маяк Эссет Менеджмент	НЕД	30.09.09	816 595,26		-1,21	-12,03	-15,10	-28,21	-26,18	-17,65		-25,81
26	ДемидоFF-рентная недвижимость	Маяк Эссет Менеджмент	НЕД	30.09.09	975 677,10		-1,07	-2,66	-4,85	-6,04	-2,19	0,26		-3,27
27	Активный Капитал	Русский Трастовый Дом	НЕД	30.10.09	4 795,75		-0,50	-1,49	-2,96					-4,09
28	Мета капитал	Надежные Инвестиции Капитала	НЕД	30.10.09	1 363,92		-0,13	-0,36	-0,86	-1,40	19,66	36,85		-1,07
29	СибТерра	Надежные Инвестиции Капитала	НЕД	30.10.09	519 893,46		-0,25	-0,75	-1,49	-18,09	-3,21	3,98		-17,68
30	Югра Недвижимость	РЕГИОН Девелопмент	НЕД	31.12.09	22 281,78		0,47	-3,09	-3,50	-1,48	4,51	40,42		-1,48
31	ФРЕШ СТАЙЛ	Стабильность	НЕД	27.02.10	2 029 656,66		-3,82	-17,73	-38,78	-53,65	-74,95			-15,37
32	САРАТОВСКИЙ	РИКОМ-ТРАСТ	НЕД	27.02.10	2 458,42		-0,45	-85,35		-88,31	-91,36	-90,97		27,91
33	Стратегический фонд недвижимости	Стольный Град	НЕД	27.02.10	150 117,17		-0,30	0,97	-45,94		-72,61	-60,56		1,28
34	Красная Поляна	АТЛАС-КАПИТАЛ	НЕД	31.03.10	925 521,90		5,33	5,72	3,99	-3,40	26,30			5,72
35	АТЛАС-Первый	АТЛАС-КАПИТАЛ	НЕД	31.03.10	384 311,87		7,33	12,32	-17,52	-14,07	-34,11	-21,93		12,32
36	Камская долина	ВИТУС	НЕД	30.04.10	9 710,30		-7,69	-7,92	-7,09	-28,61	-42,05	-29,77	-2,90	-6,60
37	СГБ — Жилищное строительство	СГБ	НЕД	26.04.10	1 156,22		0,19	0,27	-2,11	-8,54	15,46			0,14
38	Оптимизация	Региональные инвестиции	НЕД	31.05.10	1 155,08		-4,58	-4,87	43,62	47,41	16,62			-4,66
39	Основание	АЛЬЯНС КАПИТАЛ (ЗАО)	НЕД	31.05.10	9 349,09		-0,21	-0,81	-1,37	-3,57	-6,51			-0,99
40	Первобанк-Недвижимость	Первобанк Эссет Менеджмент	НЕД	30.06.10	998,08		-0,19	-0,19
41	Строительные инвестиции (Компас)	Компас	НЕД	30.06.10	978,39		24,14	22,21	28,33	21,26	1,00			28,33
42	Солнечный город	Мэриленд	НЕД	30.06.10	786,23		-0,33	-1,00	-1,31	-36,95				-1,31
43	Альфа-Капитал Земельный	Альфа-Капитал	НЕД	30.07.10	87 982,24		-0,08	-0,25	-10,52	-11,72				-10,30
44	Коммерческая недвижимость	Тройка Диалог	НЕД	30.07.10	237,14		-0,79	-3,96	-3,36	-11,52	-29,45	-27,80	-21,77	0,30
45	Континенталь апартамент	Континенталь	НЕД	30.06.10	116 394,72		0,14	-0,05	11,02	18,18	18,02	16,39		11,02
46	Тольятти-Инвест Недвижимость	Инвест-Менеджмент	НЕД	30.07.10	338 067,46		-0,53	-4,10	-5,33	-4,26	-19,96	-22,79		-5,54
47	ЮграФинанс – Недвижимость 2	Капитал Инвест	НЕД	30.07.10	123 365,55		-0,18	-4,97	23,46					23,39
48	РВМ Мегаполис	РВМ Капитал	НЕД	30.07.10	99 904,54
49	Паевой фонд недвижимости	Агентство по управлению активами "Импульс"	НЕД	30.07.10	603 431,65		-0,33	-0,50	-2,85	-12,76		37,13	106,12	-1,99
50	Перспектива-Инвест	ВИТУС	НЕД	30.07.10	12 265,15		0,84	0,16	-6,05	-39,30	-49,34	-49,31	6,36	-4,88
51	Прагматик	Прагма Капитал	НЕД	30.07.10	904,81		-0,92	-2,32	-5,48	-0,36	21,63	81,33		-0,85
52	Рождественский	Прагма Капитал	НЕД	30.07.10	853,93		-2,75	-1,30	-5,54	-8,58	-5,78			-2,80
53	Русская Недвижимость	Ингосстрах - Инвестиции	НЕД	30.07.10	2 136,23		-98,81	-98,83	-98,86	-99,76	-99,78			-99,10
54	Казанский гастроном	ЭнергоИнвестКапитал	НЕД	30.07.10	1 250,65		-0,28	12,58	17,05	25,15				19,37
55	Жемчужина	Успешная управляющая компания РТ	НЕД	30.07.10	979,13		-0,23	-0,70	-1,58					-1,53
56	М2	Аурум Инвестмент	НЕД	30.07.10	491 182,27		-0,69	-1,75	-1,76					-1,76
57	Синергия – земельный фонд	Синергия	НЕД	30.07.10	110,54		-0,55	-1,62	12,53	10,54				12,51
58	Эверест Центр	Эверест Эссет Менеджмент	НЕД	30.07.10	1 009 225,89		-0,11	0,92	0,92
59	Жилая недвижимость (СибиряК)	СибиряК	НЕД	30.07.10	0,92		-8,34	-9,08	-1,88	-13,72	-32,08	-9,47		-0,75
60	СибиряК — Академический капитал	СибиряК	НЕД	30.07.10	3,96		-0,14	-0,43	-0,86	-0,10	-75,37	-10,73		0,62
61	Фонд недвижимости СибиряК	СибиряК	НЕД	30.07.10	2,80		-0,37	-1,12	-50,00	-47,90	-59,47	-47,85		-49,46
62	Созидатель	СибиряК	НЕД	30.07.10	2,62		-0,69	1,44	4,48	6,34	16,62	79,45		4,44
63	Золотая долина (Кэпитал Стайл)	Кэпитал Стайл	НЕД	30.07.10	11 719,10		-0,39	3,97	6,70	15,73	12,92			6,75
64	Партнерский	Кэпитал Стайл	НЕД	30.07.10	25 979,94		3,47	9,77	58,36	27,58				59,27
65	Фонд коммерческой недвижимости — Гарант-Инвест	Гарант Инвест	НЕД	30.07.10	986 125,68		-0,18	-0,52	-0,68		-4,45	-2,87		-0,31
66	Коммерческая недвижимость Академгородка	СибиряК	НЕД	30.07.10	1,07		-0,17	-0,50	-20,75	-33,40	-16,37	6,80		-20,37
67	Билдинг Инвест Групп	Русский Трастовый Дом	НЕД	30.07.10	10 395,67		-0,50	-1,49	-3,14	-2,94				-0,48
68	Стройрегион	НЕОФИТУС	НЕД	30.07.10	54 366,72		0,89	-25,68	-29,75	-35,02	-45,43			-29,65
69	Эверест Недвижимость	Эверест Эссет Менеджмент	НЕД	30.07.10	3 080 938,05		0,09	-0,04	-0,24					208,49
70	Эверест Логистическая Недвижимость	Эверест Эссет Менеджмент	НЕД	30.07.10	998 634,01		-0,05	-0,14	-0,14
71	Эверест Офис	Эверест Эссет Менеджмент	НЕД	30.07.10	5 754 594,62		-0,11
72	Целевые инвестиции	Лидер Капитал	НЕД	30.06.10	1 632 133,85		-0,30	6,92	16,72	-10,65	-11,16			16,72
73	СМК-Недвижимость	СМК-Девелопмент	НЕД	30.06.10	11 422,24		-0,13	-0,39	-0,64	1 049,10				-0,64
74	РВМ Русский Мегаполис	РВМ Капитал	НЕД	30.06.10	41 771,12		0,34	0,53	9,39	18,73	27,61	50,56		9,39
75	Первый фонд недвижимости	Восток-Запад	НЕД	30.07.10	570 509,57		-0,06	0,90	2,23	2,83		14,10		1,47
76	НФГ Фонд недвижимости Первый	НФГ Эссет Менеджмент	НЕД	23.08.10	88 229,83				-1,75					-1,45
77	ИАРТ Девелопмент	ИнвестАРТ Менеджмент	НЕД	30.07.10	34 523,64		11,62		593,35					603,73
78	Волгаинвест-Недвижимость	Финансовые Бизнес Системы	НЕД	31.08.10	1 240,98		-0,17	-0,50	24,51					24,10
79	АФМ. СтройИнвест	АктивФинансМенеджмент	НЕД	31.08.10	997,93		0,21	-0,61	-0,78	-0,32				-0,20
80	Байкал Стар	Байкальский капитал	НЕД	31.08.10	653,62		-0,11	-0,43	4,28	26,61				27,31
81	Центр Управления Недвижимостью-1	Центральная Управляющая Компания	НЕД	31.08.10	1 065,63		-0,23	0,42	0,11	-0,03				0,83
82	ЮграФинанс - недвижимость	ЮграФинанс	НЕД	31.08.10	1 061,71		-0,23	-1,59	-2,28	6,17				-2,29
83	Петр Великий	Альфа-Капитал	НЕД	31.08.10	211 291,37		-33,26	-33,37	-65,41	-78,08	-78,59			-65,14
84	Арсагера – ЖД	Арсагера	НЕД	31.08.10	987,31		0,22	-2,39	4,11	-12,00	-30,07	-1,27		4,86
85	РФЦ - Шуваловские высоты	РФЦ Капитал	НЕД	31.08.10	1 786 881,50		-0,14	-0,02	-0,41	3,06	9,14	21,04		-0,28
86	Невский – Второй фонд недвижимости	Невская управляющая компания	НЕД	31.08.10	1 003,69		-0,09	-0,15	-0,56	-0,25				-0,68
87	Невский – Первый фонд недвижимости	Невская управляющая компания	НЕД	31.08.10	953,18		-0,16	1,32	-5,04	-11,18	-11,48			-2,50
88	Рацио-капитал Недвижимость	Рацио-капитал	НЕД	31.08.10	697,67		1,28	0,11	-2,89	-8,50	-20,28			-5,44
89	Фаворит	Бастион-Нева	НЕД	31.08.10	1 932,35		1,01	0,97	-0,16	-3,70	-17,79	11,18		0,64
90	Первый Петербургский фонд прямых инвестиций в недвижимость	Свиньин и Партнеры	НЕД	31.08.10	280 162,04		0,49	1,24	-1,12	34,04	-18,67	-3,87	75,35	-5,70
91	Арсагера – ЖС	Арсагера	НЕД	31.08.10	2 405,18		-0,24	-0,19	10,83	-2,03	-21,55	16,01		10,69
92	Аристей I	Сбережения и инвестиции	НЕД	31.08.10	309 492,20		-0,24	-0,32	-0,39	-1,08	-22,44	-34,80	3,75	1,57
93	АК БАРС – СОБРАНИЕ	АК БАРС КАПИТАЛ	НЕД	31.08.10	998 159,23		0,27	0,02	-0,18					-0,18
94	Загородная недвижимость	МЦКМ	НЕД	31.08.10	382 051,60		-0,67	-1,99	11,65	15,98	35,08	45,72	554,03	15,39
95	Новый Нижний	Серебряный век	НЕД	31.08.10	24 517 820,80		-1,38	-7,71	-11,46	-13,32	-54,65	-49,24	10,21	-11,18
96	Стратегия (Ермак)	Ермак	НЕД	31.08.10	18 478,28		-0,02	-0,31	1,59	-18,86	-27,47	-8,72	68,84	4,58
97	Агро Стандарт – первый фонд недвижимости	Агро Стандарт	НЕД	31.08.10	1 222,93		0,29	-6,13	0,50	11,65	11,00	41,55		0,32
98	Жилая недвижимость	Свиньин и Партнеры	НЕД	31.08.10	107 117,79		-0,83	-7,19	-12,75	-12,32	-21,42	-28,40	4,82	-5,25
99	УРАЛСИБ — Строительные инвестиции	УРАЛСИБ Эссет Менеджмент	НЕД	31.08.10	126 390,44		0,50	-0,17	-0,74	0,16	-2,08	13,92		-0,18
100	ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ	Национальная УК	НЕД	31.08.10	1 147,66		0,08	-3,60	-5,42	-4,02	-13,09	11,05		-3,17
101	АГ Капитал ИНТЕРРА	АГ Капитал	НЕД	31.08.10	12,45		-0,88	-2,05	-55,71	-53,58	-63,51	-63,83	-12,01	-52,72
102	Ермолаевский	ПрофИнвестиции	НЕД	31.08.10	4 596,19		6,01	7,53	10,10	14,25	30,32	63,09		11,74
103	ЮГРА Коммерческая Недвижимость	РЕГИОН Девелопмент	НЕД	31.08.10	8 538,19		-10,22	-10,38	-11,01	-9,04	-14,13	-22,39	-18,13	-6,88
104	ФРИР (Фонд "Реконструкция и Развитие")	Деловой Дом Калита	НЕД	31.08.10	279,07		2,39	2,37	-5,64		-29,11	-12,38		-4,43
105	СКМ Капитал	Радомир	НЕД	31.08.10	18 869,56		-0,31	-1,94	-2,41	-15,42	-10,95	40,59		-15,56
106	Монолит	РВМ Капитал	НЕД	31.08.10	506,81		0,43	1,12	5,53	9,90	15,57	66,69		6,85
107	Финам — Капитальные вложения	УК БИН ФИНАМ Групп	НЕД	31.08.10	121,02		-0,58	0,00	0,77	-12,92	-11,11	57,57		3,56
108	Югра Рентный Фонд	РЕГИОН Девелопмент	НЕД	31.08.10	12 720,42		0,78	-0,16	-4,91	-4,18	-4,70	5,56		0,87
109	Городской фонд недвижимости	БФГ Финанс — управление активами	НЕД	31.08.10	20 141,77		0,67	0,24	16,88	19,28	0,56	2,04		16,55
110	ИнвестКапитал – фонд недвижимости	Инвестиционный Капитал (ООО)	НЕД	31.08.10	807,93		-0,33	0,53	0,90	2,21	-21,60	-24,72		0,63
111	Краснопресненский	Реальные инвестиции	НЕД	30.07.10	172 069,49		0,16	-5,41	-4,97	10 589,07	9 722,32	11 612,78		-1,71
112	Брик первый инвестиционный	УК КапиталЪ ПИФ	НЕД	31.08.10	610,84		-0,22	-0,74	-9,40	-10,92	-34,19	-38,23		-9,78
113	Виктория	НР Капитал	НЕД	31.08.10	647 343,89		-0,14	-0,41	-0,05	-0,08	-0,59	-0,26		0,83
114	Жилищная программа	УК КапиталЪ ПИФ	НЕД	31.08.10	1 378,68		1,65	2,25	1,68	1,31	5,19	21,96		1,64
115	Перспектива - рентная недвижимость	Перспектива	НЕД	31.08.10	9 202,53		-0,40	-6,49	-4,11	-5,40	-47,57	-20,35		-3,63
116	Перспектива - Фонд жилой недвижимости	Перспектива	НЕД	31.08.10	8 655,03		-6,02	-6,38	-36,00	-37,36	-40,67	-13,02		-36,03
117	Атлант (Олма-Финанс)	ОЛМА-ФИНАНС	НЕД	31.08.10	5 113 222,41		-0,14	1,05	0,65	3,80	-7,73	-7,56		1,54
118	ГОРКИ-10	Сбережения и инвестиции	НЕД	31.08.10	1 587,41		5,73	5,75	9,57	3,35	-2,42	-9,64		8,45
119	Капитал – Инвест	Музей	НЕД	31.08.10	312 657,95		-0,23	-0,72	-1,37	-1,67	-3,19	-9,92		-0,81
120	Территория Югра	ЮграФинанс	НЕД	31.08.10	110 911,70		-0,15	0,68	2,64	5,88	4,08	11,23		4,06
121	ЮграФинанс-Рантье	ЮграФинанс	НЕД	31.08.10	9 383,80		-0,05	-0,29	-5,41	0,75	-7,39	-2,56		-0,38
122	Саввинские палаты	НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)	НЕД	31.08.10	21 089,90		-0,11	0,26	0,35	-4,73	-11,89	-4,50		1,18
123	ТрансФинГруп-Логистический	ТРАНСФИНГРУП	НЕД	31.08.10	1 157,55		-0,43	0,77	1,06	20,60	3,85	9,37		1,34
124	Альфа	Матрица	НЕД	31.08.10	43 322,00		-0,58	-1,74	7,07	-1,21	-8,52	-13,36		11,37
125	Городская недвижимость	УК КапиталЪ ПИФ	НЕД	31.08.10	768,65		-0,16	-1,78	-3,86	-1,33	-54,65	-22,78		-3,84
126	АНТЕЙ СЕВЕР	ОЛМА-ФИНАНС	НЕД	31.08.10	7 142 906,82		-0,15	0,74	0,25	4,40	3,53	21,77		4,95
127	АНТЕЙ ЮГ	ОЛМА-ФИНАНС	НЕД	31.08.10	7 132 674,99		-0,18	2,22	1,83	5,66	-1,04	30,07		6,26
128	АНТЕЙ ВОСТОК	ОЛМА-ФИНАНС	НЕД	31.08.10	7 414 088,66		-0,14	2,98	2,64	4,34	4,04	3,28		4,81
129	ЮНИТ-1	Центр Ваших Инвестиций	НЕД	31.08.10	1 007 286,88		-0,18	-0,53	-0,26	-2,29	-2,20	0,73		-0,55
130	Казанский земельный инвестиционный фонд	АС Менеджмент	НЕД	31.08.10	17 235,42		-0,03	-0,08	37,72	91,25	1 368,29	1 623,54		43,22
131	РЕГИОН Жилая Недвижимость	РЕГИОН Девелопмент	НЕД	31.08.10	1 089,72		-0,25	-0,55	-6,39	-0,06	-2,05	9,27		-0,98
132	Черемшанка	СМ. арт	НЕД	31.08.10	0,37		-17,78	-19,57	-19,57	-19,57	-64,42	-63,00		-19,57
133	Череповец	Управляющая компания СтальФонда	НЕД	31.08.10	1 106,24		0,00	-1,32	-3,77	-14,38	-34,64	12,12		5,97
134	Металлинвесттраст – Первый фонд недвижимости	Металлинвесттраст	НЕД	31.08.10	29 800,55		-0,33	-0,98	2,28	-31,76	-65,57			1,64
135	КапиталИст	СТРАТЕГИЯ	НЕД	31.08.10	9 763,34		-0,04	-0,12	-0,20	-0,76	3,30			4,70
136	Виктория плюс	НР Капитал	НЕД	31.08.10	1 697 289,69		-0,15	5,57	5,41	5,58	71,42			6,06
137	Пермские земли	Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости	НЕД	31.08.10	463,53		-0,09	-17,89	-18,11	-30,47	-54,55			-17,71
138	Покровский	Кубанская УК	НЕД	31.08.10	1 485,13		-0,04	0,35	1,11	0,33	-2,01			1,00
139	Фаворит Девелопмент	Аурион	НЕД	31.08.10	4 274,85		1,08	-15,22	-12,76	-2,06	-31,43			-10,75
140	Земельный фонд "Солид Подмосковный"	Солид – Фонды недвижимости	НЕД	31.08.10	1 076,28		1,95	1,83	0,42	0,39	-1,31			0,12
141	Аруджи – фонд недвижимости 1	Аруджи Ассет Менеджмент	НЕД	31.08.10	1 391,78		0,10	1,66	1,40	2,79	1,17			1,90
142	Оптима	Монетный Двор Траст	НЕД	31.08.10	98,11		-0,18	-2,85	20,91	26,63	116,63			24,81
143	Царский мост	СГБ	НЕД	31.08.10	980,28		-0,44	-0,18	-0,49	-20,28	-22,24			2,03
144	Проект Менеджер – Первый фонд недвижимости	Проект Менеджер	НЕД	31.08.10	15 991,29		-0,13	-2,74	-3,92	-6,38	17,49			-4,35
145	Лига Инвесторов	Протос Инвест	НЕД	31.08.10	316 350,01		0,99	2,85	1,72	25,95	58,07			0,61
146	Недвижимость пенсионного фонда	Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости	НЕД	31.08.10	2 284,13		-0,20	-0,86	-2,02	-5,40	119,31			-2,22
147	Город	Управляющая компания	НЕД	31.08.10	1 024,95		0,33	0,89	-0,27	-5,48	0,54			-2,54
148	Проект Менеджер – Второй фонд недвижимости	Проект Менеджер	НЕД	31.08.10	31 735,90		0,14	0,42	0,20	-0,40	29,64			1,58
149	Семейные сбережения	Управляющая компания	НЕД	31.08.10	117,29		0,39	1,15	2,34	7,76	15,64			4,78
150	СКМ Недвижимость	Радомир	НЕД	31.08.10	120,49		-0,29	-12,06	-12,12	4,62	21,99			-12,02
151	М.И.Р. – Строительные инвестиции	Менеджмент. Инвестиции. Развитие.	НЕД	31.08.10	9 928,56		-1,22	-1,08	-1,12	3,12	0,50			2,66
152	СМ.арт-Квадратные метры	СМ. арт	НЕД	31.08.10	791,97		6,86	6,12	13,50	9,53	-24,93			13,63
153	Русь-Инвест. Первый строительный	СМ. арт	НЕД	31.08.10	1,31		0,00	14,91	61,73	31,00	2,34			52,33
154	Лонг Мани	ВербаКапитал	НЕД	31.08.10	121 466,90		0,42	3,17	1,86	6,06	21,08			2,21
155	Парадигма недвижимость	Парадигма	НЕД	31.08.10	56 426,66		0,95	-0,17	0,13	-0,65	4,00			1,14
156	Югра Недвижимость 2	РЕГИОН Девелопмент	НЕД	31.08.10	9 980,88		-7,53	-11,03	-11,72	-8,62	-6,72			-8,76
157	Казанский рентный инвестиционный фонд	АС Менеджмент	НЕД	31.08.10	40,80		4,43	5,81	5,95	19,19	198,25			7,59
158	Альбион-Лэнд 1	СитиТраст	НЕД	31.08.10	4 605,12		-0,17	-0,50	0,08	13,65	1,51			0,30
159	Деловая недвижимость (Перспектива)	Перспектива	НЕД	31.08.10	6 169,08		-6,77	-7,16	-7,74	-35,19	-39,26			-34,64
160	Мегаполис Девелопмент-1	Мегаполис Девелопмент	НЕД	31.08.10	1 133 964,27		-0,22	-0,52	1,27	-5,49	3,88			-2,91
161	ИнвестСтрой	Новые инвестиционные технологии	НЕД	31.08.10	1 066,21		-0,14	-0,40	8,21	8,06	7,37			8,67
162	МОНОЛИТ-КРАСНОЯРСК	Ямал	НЕД	31.08.10	788,24		-0,25	15,34	14,47	-1,68	-24,50			15,18
163	Рент Инвест	НЕОФИТУС	НЕД	31.08.10	3 814,69		-0,15	-0,48	-0,97	-36,23	-96,17			1,77
164	Мегаполис Девелопмент-5	Мегаполис Девелопмент	НЕД	31.08.10	1 147 450,80		-0,30	-3,26	-3,44	-8,23	7,24			-5,75
165	Мегаполис Девелопмент-4	Мегаполис Девелопмент	НЕД	31.08.10	1 186 021,40		-0,26	-1,22	-0,10	-4,64	11,86			-5,35
166	Мегаполис Девелопмент-6	Мегаполис Девелопмент	НЕД	31.08.10	1 204 012,85		-0,48	6,67	1,39	-4,04	13,32			-7,73
167	Ингосстрах – Региональная недвижимость	Ингосстрах - Инвестиции	НЕД	31.08.10	869,48		-1,55	-1,88	1,69	-10,92	-12,78			0,82
168	РИФ	Ар.И.С.	НЕД	31.08.10	92 720,32		-0,03	-1,08	-2,31	-15,58	-6,83			-2,46
169	ЮграФинанс – Максимальный	ЮграФинанс	НЕД	31.08.10	10 660,45		-0,94	4,79	-9,97	-14,02	6,85			-13,61
170	Пионер Инвестиции	ТРИНФИКО Пропети Менеджмент	НЕД	31.08.10	961 975,39		-0,25	-0,84	-1,07	-2,00	-3,24			-1,05
171	Новоместо	Кэпитал Эссет Менеджмент	НЕД	31.08.10	315,87		-0,44	-53,46	-54,07	-56,54	-62,52			-55,76
172	Сибирский	Парма-Менеджмент	НЕД	31.08.10	379 845,04		0,09	0,20	-0,53	24,43	-23,90			-0,24
173	Атолл	Ар.И.С.	НЕД	31.08.10	10 665,56		0,45	1,33	3,23	-5,94	6,66			3,91
174	Ганзаком. Жилищная альтернатива	СМ. арт	НЕД	31.08.10	300,14		-8,16	-20,45	-58,70	-69,12	-69,99			-61,18
175	АТЛАНТА	АТЛАНТА	НЕД	31.08.10	385 373,70		-0,15	-0,81	14,72	12,47	54,15			15,56
176	Адмирал	Гранд-Капитал	НЕД	31.08.10	3 640,77		-0,16	-3,15	-1,32	5,37				-0,21
177	ПТБ — Первый фонд городской недвижимости	Алтын	НЕД	31.08.10	1 446,44		-0,29	-3,04	-3,88					11,98
178	Шаляпин	ЭнергоИнвестКапитал	НЕД	31.08.10	1 304,02		2,12	3,49	7,11	16,12				10,38
179	Трейд Эстейт	ТРИНФИКО Пропети Менеджмент	НЕД	31.08.10	1 582,88		0,39	-0,18	0,78	4,19				1,99
180	Ангара Эстейт	ТРИНФИКО Пропети Менеджмент	НЕД	31.08.10	112 596,00		9 887,40	9 939,59	10 045,43	10 469,02				10 243,57
181	Агро Стандарт-Кубань	Агро Стандарт	НЕД	31.08.10	1 160 932,33		-0,13	-0,37	9,22	15,25				9,58
182	Подмосковная недвижимость	Евразия	НЕД	31.08.10	47 857,82		-0,16	-0,49	-0,98	-0,85				-0,10
183	Альтаир Инвест	Передовые финансовые технологии "ПФТ"	НЕД	31.08.10	49 263,80		0,07	-0,25	-0,63	-0,08				0,39
184	Афина Реалти	Передовые финансовые технологии "ПФТ"	НЕД	31.08.10	60 012,07		0,46	8,14	12,06	20,35				15,65
185	СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ	ПИФагор	НЕД	31.08.10	3 068,34		-0,21	0,24	2,58	56,79				22,33
186	ИнвестПроект	АЛЬЯНС КАПИТАЛ (ЗАО)	НЕД	31.08.10	97 697,39		0,01	-0,05	-0,03	-2,49				-0,84
187	АФИн-недвижимость	Анализ. Финансы. Инвестиции	НЕД	31.08.10	78 103,00		0,34	2,72	2,42	-16,11				-3,77
188	Херитедж инвестмент фанд	ТрастЮнион Эссет Менеджмент	НЕД	31.08.10	990,52		-0,10	-0,31	-0,57	-0,95				-0,75
189	Профит Хаус	СТРАТЕГИЯ	НЕД	31.08.10	995,15		-0,04	-0,18	-1,14	-0,38				-0,70
190	ТФБ — Инвестиционный	ТФБ Капитал	НЕД	31.08.10	18 731,48		0,38	0,94	2,27	87,47				-14,23
191	АНКОР – фонд недвижимости	ГОРИЗОНТ	НЕД	31.08.10	50 427,96		-0,15	0,40	0,10	0,10				0,38
192	Инженер	ЮграФинанс	НЕД	31.08.10	1 540,72		-2,25	-0,44	8,47	54,07				10,00
193	Ай Пи Ти - Недвижимость	Деловой Дом Калита	НЕД	31.08.10	2 049,43		4,55	12,81	41,93	67,12				42,21
194	Лидер Девелопмент	Аурион	НЕД	30.07.10	1 459,51		2,55	15,04	25,89					29,98
195	Тополь	Базовые инвестиции	НЕД	31.08.10	111 569,14		-4,77	-3,68	1,09	11,57				7,00
196	Азимут	ТРИНФИКО Пропети Менеджмент	НЕД	31.08.10	3 559,16		0,11	0,25	-0,14	255,92				-0,38
197	Русское поле	ТРИНФИКО Пропети Менеджмент	НЕД	31.08.10	1 014,52		-0,21	1,06	0,50	1,45				1,15
198	РейлТранс (АЛЬЯНС)	АЛЬЯНС	НЕД	31.08.10	1 053,26		0,82	2,70	4,55	5,33				4,90
199	Энсаф	ПИФагор	НЕД	31.08.10	979,82		0,18	-2,75	-1,96					-2,02
200	СДМ-Недвижимость	Первобанк Эссет Менеджмент	НЕД	31.08.10	5 724,17		-0,28	487,15	480,74					478,15
201	Ямская слобода	АРСАНА	НЕД	31.08.10	76 572,67		-0,15	-0,73	-0,97	91,43
202	Тольятти-Инвест Региональный	Инвест-Менеджмент	НЕД	31.08.10	1 037,19		0,14	1,25	4,12					3,76
203	РСГ — Новое жилье для граждан	Стратегия (ЗАО)	НЕД	31.08.10	9 725,73		-0,57	-0,91	-2,22					-2,74
204	Проектный (СГБ)	СГБ	НЕД	31.08.10	1 193,17		-0,06	19,38	19,32					19,32
205	Ижевская недвижимость	ГИД Инвест	НЕД	31.08.10	11 050,99		-0,04	11,20	10,51					10,51
206	Финансы и недвижимость	Прогресс-Финанс	НЕД	31.08.10	1 665 353,05		3,47	3,87	8,56	11,02				9,02
207	Чкаловский	ИНВЕСТСТРОЙ	НЕД	31.08.10	19 769,42		-0,16	-0,48	-0,99					-1,15
208	Инвестиции Сибири — Региональная недвижимость и Капитал	Инвестиции Сибири	НЕД	31.08.10	495 880,15		-0,28	0,27	-0,82					-0,82
209	КОВЧЕГ	ФОРТИС-Инвест	НЕД	31.08.10	100 023,95		0,00	-0,01	0,02					0,02
210	ТрастЮнион — Земельный	ТрастЮнион Эссет Менеджмент	НЕД	31.08.10	995,71		-0,01	-0,04	-0,40					-0,43
211	Бауманский	Протос Инвест	НЕД	31.08.10	630 427,84		0,97	24,14	26,09					26,09
212	Инвест-Недвижимость	Первобанк Эссет Менеджмент	НЕД	31.08.10	986,99			-1,30	-1,30					-1,30
213	Стабильный (СГБ)	СГБ	НЕД	31.08.10	997,52		-0,13	-0,25	-0,25					-0,25
214	Российская недвижимость	ТРИНФИКО Пропети Менеджмент	НЕД	31.08.10	1 142,35		14,50	14,24	14,24					14,24
215	Золотое кольцо	ТРИНФИКО Пропети Менеджмент	НЕД	31.08.10	1 027,93		0,95	3,03	2,79					2,79
216	Сангри	Сангри	НЕД	31.08.10	71 752,61		-0,83	-2,48	-4,33					-4,33
217	БАЛТИНВЕСТ — Российская недвижимость	БАЛТИНВЕСТ УК	НЕД	31.08.10	98 091,42		-0,23	-0,69	-1,53
218	Югра	ЕВРОФИНАНСЫ	НЕД	31.08.10	10 857,84		0,10	-0,03	1,93
219	Магистраль — Плаза	ЮграФинанс	НЕД	31.08.10	188 166,67		89,30	88,17	88,17
220	Квант	Финанс Трейд Эссет Менеджмент	НЕД	31.08.10	99 488,25		0,01	-0,33	-0,51
221	Селена	Финанс Трейд Эссет Менеджмент	НЕД	31.08.10	99 754,71		-0,04	-0,14	-0,25
222	Территория	ТРИНФИКО Пропети Менеджмент	НЕД	31.08.10	9 727,06		-0,13	872,71	872,71
223	КОВАКС — Недвижимость	Аналитический центр	НЕД	31.08.10	997,63		-0,24	-0,24	-0,24
224	Конгер	Парадигма	НЕД	31.08.10	9 917,04		0,05	-0,16	-0,83
225	ФОРУМ	АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ	НЕД	31.08.10	10 165,48		1,71	1,65	1,65
226	Амур Недвижимость	Альбион-Финанс	НЕД	31.08.10	2 126 298,18		2,07	6,34
227	Перспективные земли	Энергокапитал	НЕД	31.08.10	994,31		-0,57
228	Земельный (МАКСИМУМ)	МАКСИМУМ	НЕД	31.08.10	993,02		-0,70
229	Строительный комплекс	УК КапиталЪ ПИФ	НЕД
230	Недвижимость для бизнеса	РИГрупп-управление активами	НЕД
231	Плато	ТРИНФИКО Пропети Менеджмент	НЕД
Категория активов - ОБЛИГАЦИИ
1	Инфина – Фонд облигаций	Инфина	ОБЛ	31.08.10	808,22		0,04	-3,61	-7,91	-6,24				-8,15
Категория активов - ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
1	Средний Бизнес	АТЛАС-КАПИТАЛ	ПРИ	29.01.10	453 569,84		0,33	0,19	12,67	1,16	-54,53			0,33
2	Коммерческая недвижимость (РОЭЛ)	РОЭЛ Капитал	ПРИ	09.08.10	2 021,84							-79,78		-77,42
3	НОВА - КЭПИТАЛ	Нова	ПРИ
Категория активов - РЕНТА
1	ТрастЮнион - Рентный	ТрастЮнион Эссет Менеджмент	РЕН	09.09.10	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2	МРегионГрупп. Земельный	Эверест Эссет Менеджмент	РЕН	09.09.10	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Меридиан рентный Первый	Меридиан	РЕН	07.09.10	1 000,00	0,00	0,00
4	Меридиан рентный Второй	Меридиан	РЕН	07.09.10	1 000,00	0,00	0,00
5	Перспектива - фонд второй	Флеминг Фэмили энд Партнерс	РЕН	09.09.10	10 000,00	0,00	0,00
6	Перспектива - фонд третий	Флеминг Фэмили энд Партнерс	РЕН	09.09.10	10 000,00	0,00	0,00
7	Ингосстрах – Партнер	Ингосстрах - Инвестиции	РЕН	09.09.10	1 000 000,00	0,00
8

Таблица фондов

Сегодня 10.09.2010

ОТКРЫТЫЙ

Изменения за прошедший период, %

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ

Изменения за прошедший период, %

ЗАКРЫТЫЙ

Изменения за прошедший период, %