Title: PRIL_92.vp:CorelVentura 7.0
Author: nermihina
Last saved by: Глушак

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Магистраль" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании "РВМ Капитал"
(Правила зарегистрированы ФСФР России 30 ноября 2006 года за № 0681-75407506)
Зарегистрированы ФСФР России 22 ноября 2007 г. за № 0681-75407506-2
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
 4. Место нахождения Управляющей компании: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 42, стр. 5.
Номер телефона: (495) 956-94-64.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
 4. Место нахождения Управляющей компании: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 42, стр. 5.
Номер телефона: (495) 660-7030.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
 16. Полное фирменное наименование оценщика Фонда (далее именуется – Оценщик): Закрытое акционерное общество "Экономика XXI".
16.1.	Место нахождения Оценщика: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1, нежилое помещение, комн. 525.
16.2.	Лицензия Оценщика на осуществление оценочной деятельности от 1 июля 2003 г. № 006794, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
 16. Полное фирменное наименование оценщика Фонда (далее именуется – Оценщик):
16.1.	Закрытое акционерное общество "РАМБЛЕР".
16.1.1.	Место нахождения Оценщика: 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, нежилое помещение Х.
16.1.2.	Лицензия Оценщика на осуществление оценочной деятельности от 15 ноября 2004 г. № 010106, выданная Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом.
16.2.	Общество с ограниченной ответственностью "Эккона-Оценка".
16.2.1.	Место нахождения Оценщика: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, к. 1.
16.2.2.	Лицензия Оценщика на осуществление оценочной деятельности от 1 октября 2002 года № 005055, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации, продлена до 1 октября 2007 года.

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

277

ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОСОБО РИСКОВЫХ (ВЕНЧУРНЫХ) ИНВЕСТИЦИЙ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД ИНВЕСТИЦИЙ В МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРОЙКА ДИАЛОГ"
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики
Татарстан" под управлением закрытого акционерного общества
"Управляющая компания "Тройка Диалог"
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы в Федеральной службой по финансовым
рынкам за № 0593-94119730 от 29 августа 2006 года)
Зарегистрированы ФСФР России 23 августа 2007 г. за № 0593-94119730-1
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
88. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
•	информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
•	бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
•	отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего фонд;
•	сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
•	справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
•	информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.
Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 88. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
•	информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
•	бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
•	отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего фонд;
•	сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
•	справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
•	информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Генеральный директор Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог"

М. В. Заостровцева

278

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОСОБО РИСКОВЫХ (ВЕНЧУРНЫХ) ИНВЕСТИЦИЙ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД ИНВЕСТИЦИЙ В МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРОЙКА ДИАЛОГ"
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Красноярского края"
под управлением закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог"
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы в Федеральной службой по финансовым
рынкам за № 0594-94119813 от 29 августа 2006 года)
Зарегистрированы ФСФР России 23 августа 2007 г. за № 0594-94119813-1
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
88. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
•	информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
•	бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
•	отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего фонд;
•	сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
•	справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
•	информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.
Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
88. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
•	информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
•	бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
•	отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего фонд;
•	сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
•	справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
•	информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Генеральный директор Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог"

М. В. Заостровцева

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

279

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ "ПИОГЛОБАЛ — ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАО "ПИОГЛОБАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом акций
"ПИОГЛОБАЛ – Телекоммуникации"
под управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент"
(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 29 марта 2007 г.
за номером № 0782-94127155)
Зарегистрированы ФСФР России 8 ноября 2007 г. за № 0782-94127155-1
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ 13. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее именуется - аудитор): Закрытое акционерное общество "АФК Аудит".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
13.	Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее именуется - аудитор):
Закрытое акционерное общество "АРНИ".
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
14.	Место нахождения аудитора фонда: 115093, г. Москва, Серпуховский пер., д. 1-3-5, стр. 3.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
14.	Место нахождения (юридический адрес) аудитора фонда: 119415, Российская Федерация, Москва, пр-кт Вернадского, дом 37, корп. 2.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
15.	Лицензия аудитора от 1 августа 2003 года № Е 004908, выданная Министерством финансов Российской Федерации.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 15. Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 10 апреля 2002 года № Е 000007, выданная Министерством финансов Российской Федерации.
п.п. 31 — 89 Старой редакции Правил считать соответственно п.п. 32 — 90 Новой редакции Правил, дополнить Новую редакцию правил п.31 указанного ниже содержания отсутствовал
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
31. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется – агент).
В случае приостановления действия или аннулирования выданной агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту управляющей компанией, управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
42.	Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
43.	Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
-	управляющей компании;
-	агентам.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
46.	Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
47.	Выдача инвестиционных паев на основании поданной управляющей компании или любому агенту заявки на многократное приобретение инвестиционных паев, в случае, если денежные средства, внесенные в фонд в их оплату, являются денежной компенсацией, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев одного из следующих паевых инвестиционных фондов:
•	Открытый   паевой   инвестиционный   фонд   "Фонд   акций   второго   эшелона"   под   управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент",
•	Открытый   паевой   инвестиционный   фонд   акций   "ПИОГЛОБАЛ   –   Нефть   и   газ"   под   управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент",
•	Открытый паевой инвестиционный фонд акций  "ПИОГЛОБАЛ  –  Металлургия и машиностроение"  под управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент",
•	
280

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

•	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ПИОГЛОБАЛ - Энергетика" под управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент",
•	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ПИОГЛОБАЛ - Телекоммуникации" под управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент"
по заявке на погашение инвестиционных паев, поданной от имени того же лица, от имени которого подана указанная заявка на многократное приобретение инвестиционных паев фонда, осуществляется при условии, что сумма указанных денежных средств составляет не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля.
В остальных случаях:
•	выдача инвестиционных паев на основании заявки, поданной управляющей компании, осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей;
•	выдача инвестиционных паев на основании заявки, поданной любому агенту, за исключением агента ЗАО "Банк Русский Стандарт", осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (одной тысячи) рублей;
•	первая выдача инвестиционных паев на основании заявки, поданной агенту ЗАО "Банк Русский Стандарт", осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в сумме не менее 100 000 (ста тысяч) рублей, а вторая и все последующие выдачи инвестиционных паев на основании этой же заявки осуществляются при условии внесения в фонд денежных средств в сумме не менее 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
48.	Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев (внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев). Надбавка не устанавливается.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49.	Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев (внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев), увеличенной на размер надбавки.
В случае применимости двух или более различных размеров надбавки, установленных настоящими правилами, используется меньший из применимых размеров надбавки.
а)	При выдаче инвестиционных паев на основании заявки, поданной агенту, за исключением заявок, поданных агентам Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Тульский Промышленник", Закрытое акционерное общество "Инвестиционная Финансовая Компания "Полярная Звезда", ЗАО "Банк Русский Стандарт" и Открытое акционерное общество "Московский фондовый центр", надбавка не зависит от суммы инвестирования и устанавливается в размере 1,5 (одной целой пяти десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.
б)	При выдаче инвестиционных паев на основании заявки, поданной агенту Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Тульский промышленник", размер надбавки устанавливается в соответствии со следующими правилами:
•	при сумме инвестирования до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей (включительно):
•	1,3 (одна целая три десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая;
•	-при сумме инвестирования, превышающей 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, но не превышающей 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей:
•	1,0 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая;
•	при сумме инвестирования, превышающей 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, но не превышающей 1 000 000 (один миллион) рублей:
•	0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая;
•	при сумме инвестирования, превышающей 1 000 000 (один миллион) рублей:
•	0,2 (ноль целых две десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.
в)	При выдаче инвестиционных паев на основании заявки, поданной агенту Закрытое акционерное общество "Инвестиционная Финансовая Компания "Полярная Звезда", надбавка не зависит от суммы инвестирования и устанавливается в размере 1,0 (одного) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.
г)	При выдаче инвестиционных паев на основании заявки, поданной агенту ЗАО "Банк Русский Стандарт", размер надбавки устанавливается в соответствии со следующими правилами:
•	при сумме инвестирования от 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей включительно до 100 000 (ста тысяч) рублей:
•	1,0 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая;
•	при сумме инвестирования от 100 000 (ста тысяч) рублей включительно до 500 000 (пятисот тысяч) рублей:
•	1,0 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при первой выдаче инвестиционных паев на основании заявки, поданной агенту;
•	0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая (надбавка не устанавливается) при второй и всех последующих выдачах инвестиционных паев на основании этой же заявки;
•	при сумме инвестирования от 500 000 (пятисот тысяч) рублей включительно:
•	0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая (надбавка не устанавливается).
д)	Надбавка не устанавливается:
•	при выдаче инвестиционных паев фонда на основании заявки, поданной непосредственно управляющей компании или агенту Открытое акционерное общество "Московский фондовый центр";
•	при приобретении инвестиционных паев фонда на основании поданной управляющей компании или любому агенту заявки на многократное приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные в их оплату, являются денежной компенсацией, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев одного из следующих паевых инвестиционных фондов:
•	
Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

281

•	Открытый паевой инвестиционный фонд "Фонд акций второго эшелона" под управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент",
•	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ПИОГЛОБАЛ – Нефть и газ" под управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент",
•	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ПИОГЛОБАЛ – Металлургия и машиностроение" под управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент",
•	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ПИОГЛОБАЛ - Энергетика" под управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент",
•	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ПИОГЛОБАЛ - Телекоммуникации" под управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент"
по заявке на погашение инвестиционных паев, поданной от имени того же лица, от имени которого подана данная заявка на многократное приобретение инвестиционных паев фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
53.	Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
54.	Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:
•	управляющей компании;
•	агентам.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
59.	Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев (внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев), уменьшенной на размер скидки.
а)	Размер скидки составляет 2 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.
б)	Скидка не устанавливается в следующих случаях:
•	если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;
•	при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев;
•	при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим управляющей компании.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
60.	Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев (внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев), уменьшенной на размер скидки.
В случае применимости двух или более различных размеров скидки, установленных настоящими правилами, используется меньший из применимых размеров скидки.
) При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, за исключением агентов Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Тульский Промышленник", Закрытое акционерное общество "Инвестиционная Финансовая Компания "Полярная Звезда", ЗАО "Банк Русский Стандарт" и Открытое акционерное общество "Московский фондовый центр", размер скидки устанавливается в соответствии со следующими правилами:
•	2,0 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;
•	0 (ноль) процентов – скидка не устанавливается в случае, если погашение осуществляется по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.
б)	При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной агенту Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Тульский Промышленник", размер скидки устанавливается в соответствии со следующими правилами:
•	1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение производится до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев;
•	1,0 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение производится по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев.
в)	При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной агенту Закрытое акционерное общество "Инвестиционная Финансовая Компания "Полярная Звезда", размер скидки устанавливается в соответствии со следующим правилам:
•	0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;
•	0 (ноль) процентов – скидка не устанавливается в случае, если погашение осуществляется по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.
•	
282

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

г)	При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной агенту ЗАО "Банк Русский Стандарт", размер скидки устанавливается в соответствии со следующими правилами:
•	1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;
•	0 (ноль) процентов – скидка не устанавливается в случае, если погашение осуществляется по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.
д)	Скидка не устанавливается:
•	при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев;
•	при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим непосредственно управляющей компании.
е)	При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной непосредственно управляющей компании или агенту Открытое акционерное общество "Московский фондовый центр", размер скидки устанавливается в соответствии со следующими правилами:
•	2,0 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;
•	0 (ноль) процентов – скидка не устанавливается в случае, если погашение осуществляется по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.
ж)	Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев фонда по заявке, поданной управляющей компании или любому агенту, если выполняется совокупность следующих условий:
•	в этой заявке на погашение в качестве банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев фонда указан счет управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество одного из следующих паевых инвестиционных фондов (именуемый далее "счет фонда"):
•	Открытый паевой инвестиционный фонд "Фонд акций второго эшелона" под управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент",
•	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ПИОГЛОБАЛ – Нефть и газ" под управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент",
•	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ПИОГЛОБАЛ – Металлургия и машиностроение" под управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент",
•	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ПИОГЛОБАЛ - Энергетика" под управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент",
•	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ПИОГЛОБАЛ - Телекоммуникации" под управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент";
•	в этой заявке на погашение указано, что денежная компенсация переводится в оплату инвестиционных паев, выдаваемых по заявке на многократное приобретение инвестиционных паев того паевого инвестиционного фонда, на счет которого она перечисляется;
•	к моменту подачи этой заявки на погашение указанная заявка на многократное приобретение либо уже подана от имени того же лица, от имени которого подана эта заявка на погашение, либо указанная заявка на многократное приобретение подается от имени этого лица одновременно с подачей этой заявки на погашение.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
62.	Выплата денежной компенсации осуществляется не позднее 8 (восьми) рабочих дней, но в любом случае не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня погашения инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
63.	Если при погашении инвестиционных паев скидка не устанавливалась в соответствии с п. 60 ж), то выплата денежной компенсации осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
В остальных случаях выплата денежной компенсации осуществляется не позднее 8 (восьми) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Но в любом случае выплата денежной компенсации осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня погашения инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
64.	Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. В этом случае управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом специализированный депозитарий фонда и лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
65.	Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. В этом случае Управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом специализированный депозитарий фонда, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, и агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ 65. Погашение инвестиционных паев может быть приостановлено управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев фонда.

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

283

Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев фонда в случаях, если:
•	расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
•	происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, другому лицу.
Управляющая компания вправе одновременно приостанавливать выдачу и погашение инвестиционных паев на срок не более 3 (трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.
Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев фонда.
В случае одновременного приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
66. Погашение инвестиционных паев может быть приостановлено управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев фонда.
Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев фонда в случаях, если:
•	расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
•	происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда другому лицу.
Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев фонда на срок не более 3 (трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.
Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев фонда.
В случае одновременного приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий фонда с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, и агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
73.	Расходы, не предусмотренные пунктами 71 и 72 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 67 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
74.	Расходы, не предусмотренные пунктами 72 и 73 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 68 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
75.	В месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы:
а)	правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
б)	правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
в)	правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
г)	справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
д)	справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
е)	баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, а также заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
ж)	отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
з)	сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
к) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;
л) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.
Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдавае-

284

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

мых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
76.	В месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев управляющая компания и агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:
а)	правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
б)	правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
в)	правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
г)	справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
д)	справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
е)	баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, а также заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
ж)	отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
з)	сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
к) сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;
л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;
м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.
Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
77.	Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
а)	информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
б)	бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
в)	отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;
г)	сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
д)	справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;
е)	информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
ж)	иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
78.	Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
а)	информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
б)	информация о фирменном наименовании агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
в)	бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
г)	отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;
д)	сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
е)	справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;
ж)	информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
з)	иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
Генеральный директор	А.М.Успенский

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

285

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАПИТАЛЪ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ"
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные
Фонды" сообщает о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал"
под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"

Номер лицензии на осуществление деятельности по	Лицензия на осуществление деятельности по управле-
управлению инвестиционными фондами, паевыми инве-     нию инвестиционными фондами, Паевыми инвестицион-стиционными фондами и негосударственными пенсион-      ными фондами и негосударственными пенсионными ными фондами, наименование лицензирующего органа       фондами № 21-000-1-00159, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 16 апреля 2004 года

Старое название и тип Фонда
Новое название и тип Фонда
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего Правила доверительного управления Фондом
Дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам изменений и дополнений в Правила Фонда
Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Федеральной службой по финансовым рынкам изменений и дополнений в Правила Фонда
Дата получения уведомления Федеральной службы по финансовым рынкам о регистрации изменений и дополнений в Правила Фонда:
Пункт приема заявок на погашение и приобретение инвестиционных паев

"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал" под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ" (далее – Фонд)
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал" под управлением ООО УК "Радомир" (далее – Фонд)
Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила Фонда) зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам в реестре паевых инвестиционных фондов за № 0416-78947634 18 октября 2005 года
22 ноября 2007 года
Вносимые в пункты 27,28, абзац 6 п.36,абзац 20 п. 81 Правил Фонда изменения и дополнения вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в печатном издании.
Остальные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации их в печатном издании
Сообщение о регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам изменений и дополнений в Правила Фонда, включая полный текст зарегистрированных изменений и дополнений, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" в течение 10 дней с даты получения уведомления Федеральной службы по финансовым рынкам об их регистрации.
27 ноября 2007 года
ООО УК "Радомир", г. Москва, Мичуринский пр-т, д.11, корп. 3

Дата начала срока приема заявок на погашение инве-	30 ноября 2007 года
стиционных паев

Дата окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев
Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

14	декабря 2007 года
15	декабря 2007 года
14	

14	
Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

29 декабря 2007 года

286

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

Правила очередности удовлетворения заявок	В первую очередь удовлетворяются заявки на приобре-
на приобретение инвестиционных паев фонда	тение инвестиционных паев, поданные владельцами ин-
вестиционных паев, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в пределах количества инвестиционных паев пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления соответствующего списка;
Во вторую очередь удовлетворяются заявки на приобретение инвестиционных паев, поданные владельцами инвестиционных паев, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для выдачи инвестиционных паев, в части превышения количества инвестиционных паев пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления соответствующего списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных (внесенных) ими для включения в фонд;
В третью очередь удовлетворяются остальные заявки на приобретение инвестиционных паев пропорционально суммам денежных средств, переданных (внесенных) для включения в Фонд
Выдача инвестиционных паев осуществляется в количестве, непревышающем числа инвестиционных паев, на которое увеличено количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей Компанией.
Информация о местах, где можно получить подробную Раскрытие информации о Фонде, предоставление доку- информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами	ментов, предусмотренных Правилами Фонда, осуществ- Фонда, а также с иными документами	ляются Управляющей компанией по адресу: г. Москва,
Краснопресненская набережная, д. 6; г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 11, корп. 3
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Генеральный директор	Р.Н.Шемендюк
ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ "СКМ КАПИТАЛ" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО "УК КАПИТАЛЪ ПИФ"
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал" под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"
Зарегистрированы ФСФР России 22 ноября 2007 г. за № 0416-78947634-5
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
ПРАВИЛА
доверительного управления фондом Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
"СКМ Капитал" под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"
1. Название паевого инвестиционного фонда (далее именуется — Фонд) — "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал" под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ".
3.	Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее именуется — Управляющая Компания) – Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды".
4.	Место нахождения Управляющей Компании — 129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7/21, стр. 1.
3.	
Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

287

5. Лицензия Управляющей Компании от 16 апреля 2004г. № 21-000-1-00159, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее именуется – Федеральная комиссия).
8. Лицензия Специализированного Депозитария от 27 сентября 2000 г. № 22-000-1-00010, выданная Федеральной комиссией.
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от 27 сентября 2000 г. № 22-000-1-00010, выданная Федеральной комиссией.
16.	Полное фирменное наименование Оценщиков Фонда (далее именуются — Оценщики):
16.1.	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНЭК";
16.2.	Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза собственности — Пенза".
16.3.	Закрытое акционерное общество "Независимое информационно-консалтинговое агентство "НИКА С".
17.	Место нахождения Оценщиков:
17.1.	Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью "ФИНЭК":
107140, Российская Федерация, г.Москва, ул. Краснопрудная, 12/1, стр. 1, помещения: 15, 17.
17.2.	Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью "Экспертиза собственности — Пенза": 440060, Российская Федерация, г.Пенза, проспект Победы, д.75.
17.3.	Место нахождения Закрытого акционерного общества "Независимое информационно-консалтинговое агентство "НИКА С": 109548, Российская Федерация, г.Москва, Шоссейная ул., д.1, корп.1, офис 231, 238.
18.	Лицензии Оценщиков:
18.1.	Лицензия Общества с ограниченной ответственностью "ФИНЭК": от 30 ноября 2001 г. № 002560, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
18.2.	Лицензия Общества с ограниченной ответственностью "Экспертиза собственности — Пенза": от 29 августа 2001 г. № 000422, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
18.3.	Лицензия Закрытого акционерного общества "Независимое информационно-консалтинговое агентство "НИКА С": от 12 сентября 2001 г. № 001008, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
27. Объекты инвестирования, их состав и описание.
27.1. Для достижения целей, указанных в пункте 26 Правил Фонда, денежные средства, составляющие Фонд могут быть инвестированы в:
26.0.1. доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, а также деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предоставляющие более 50 процентов голосов;
26.0.2. проектно-сметную документацию;
26.0.3. имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее — имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества);
26.0.4. имущественные права по обязательству из договора (далее — инвестиционный договор), заключенного с юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке (далее — застройщик) либо с юридическим лицом, инвестирующим денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости и имеющим право на получение в собственность построенного объекта недвижимости или его части (далее — инвестор), при соблюдении следующих условий:
1)	инвестиционный договор заключен в письменной форме;
2)	предметом инвестиционного договора является обязанность Управляющей Компании участвовать в финансировании строительства (создания) объекта недвижимости и обязанность застройщика (инвестора) передать в состав имущества, составляющего Фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, жилое или нежилое помещение в этом объекте или долю в праве собственности на этот объект (далее — объект инвестирования), при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию построенного (созданного) объекта недвижимости;
3)	инвестиционным договором определены местоположение строящегося (создаваемого) объекта недвижимости и его назначение в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство, а также срок и этапы строительства (создания) объекта недвижимости;
4)	в случае если передаче в состав имущества, составляющего Фонд, подлежат жилые и (или) нежилые помещения в строящемся объекте недвижимости, инвестиционным договором определено количество таких помещений в указанном объекте недвижимости;
5)	в случае если объектом инвестирования является нежилое помещение, не входящее в состав общего имущества в строящемся многоквартирном доме, или доля в праве общей собственности на такое помещение, инвестиционным договором определено функциональное назначение такого помещения;
6)	инвестиционным договором определены конкретный объект инвестирования, подлежащий передаче в состав имущества, составляющего Фонд, и срок его передачи;
7)	Управляющая Компания не несет за счет имущества, составляющего Фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости либо жилого или нежилого помещения в таком объекте, которые или доля в праве общей собственности на которые являются объектом инвестирования, до передачи этого объекта инвестирования в состав имущества, составляющего Фонд;
8)	инвестиционным договором предусмотрена обязанность застройщика (инвестора) использовать денежные средства, по этому договору, исключительно для строительства (создания) соответствующего объекта недвижимости;
9)	инвестиционным договором определены размеры ответственности за нарушение застройщиком (инвестором) обязательств по этому договору.
В случае если имущественные права по инвестиционным договорам приобретаются в состав активов Фонда в результате уступки требования в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, предусмотренные настоящим пунктом условия применяются с учетом условий сделки по уступке имущественных прав по инвестиционным договорам.

288

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

Имущественные права по инвестиционным договорам могут составлять активы Фонда до истечения срока, предусмотренного требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.03.2005 г. № 05-8/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов".
Имущественные права по инвестиционным договорам могут быть приобретены в состав активов Фонда в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.03.2005 г. № 05-8/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов".
26.0.5. имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества, при соблюдении следующих условий:
1)	договор заключен в письменной форме;
2)	предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить строительство (создание) объекта недвижимости или построить (создать) указанный объект и передать в состав имущества, составляющего Фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, и обязанность Управляющей Компании принять указанный объект недвижимости и оплатить его;
3)	строительство (создание) объекта недвижимости осуществляется на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы Фонда и который выделен в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости;
4)	Управляющая Компания не несет за счет имущества, составляющего Фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости до его передачи в состав имущества, составляющего Фонд.
26.0.6. имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы Фонда, при соблюдении следующих условий:
1)	договор заключен в письменной форме;
2)	предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный этим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить проведение работ по реконструкции объекта недвижимости, составляющего активы Фонда, и обязанность Управляющей Компании принять результаты работ и оплатить их;
3)	Управляющая Компания не несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ по реконструкции объекта недвижимости до их принятия.
27.2.	С целью обеспечения источников финансирования строительства объектов недвижимости, диверсификации активов и получения текущих доходов в состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
•	государственные ценные бумаги Российской Федерации;
•	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
•	муниципальные ценные бумаги;
•	акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
•	обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
•	облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
•	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
•	ценные бумаги иностранных государств;
•	ценные бумаги международных финансовых организаций;
•	акции иностранных акционерных обществ;
•	облигации иностранных коммерческих организаций;
•	недвижимое имущество;
•	имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества.
Под недвижимым имуществом в целях Правил Фонда понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.
27.3.	В состав активов Фонда не могут входить:
•	акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) Управляющей Компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
•	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
•	ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
27.4.	Описание объектов инвестиций.
27.4.1. Приоритетным направлением инвестиций является инвестирование денежных средств в строительство (создание) объектов недвижимости на основании инвестиционных договоров, договоров участия в долевом строительстве, договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы Фонда.
Сроки завершения строительства (создания) объектов недвижимости не могут превышать срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 Правил Фонда.
К строящимся (создаваемым) объектам недвижимости могут относиться здания, сооружения, помещения.

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

289

Назначение строящихся (создаваемых) объектов недвижимости: жилые и нежилые помещения, в том числе входящие в состав строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, административные здания, торгово-развлекательные комплексы, гаражные, выставочные, складские комплексы, коттеджи, объекты здравоохранения, общественного питания, культуры.
Строящиеся (создаваемые) объекты недвижимости могут располагаться в пределах административных границ: г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Вологодской области, Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Новгородской области, Псковской области, Брянской области, Владимирской области, Ивановской области, Калужской области, Костромской области, Орловской области, Рязанской области, Смоленской области, Тверской области, Тульской области, Ярославской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Чувашской Республики, Кировской области, Нижегородской области, Белгородской области, Воронежской области, Курской области, Липецкой области, Тамбовской области, Республики Калмыкия, Республики Татарстан, Архангельской области, Волгоградской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области, Республики Адыгея, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Курганской области, Оренбургской области, Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Свердловской области, Челябинской области, Алтайском крае, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, Томской области, Тюменской области, Ханты-мансийском Автономном округе, Ямало-Ненецком Автономном округе, Республики Бурятия, Республике Тыва, Республике Хакасия, Красноярском крае, Иркутской области, Читинской области, Республики Саха, Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Камчатской области, Калининградской области.
Земельные участки, отведенные для строительства (создания) объектов недвижимости, могут относиться к землям поселений, землям сельскохозяйственного назначения и землям лесного фонда в Российской Федерации.
В случае инвестирования активов Фонда в строительство (создание) объектов недвижимости с проведением про-ектно-изыскательских работ объектом инвестирования является также проектно-сметная документация.
27.4.2. Средства, не используемые для строительства объектов недвижимости, направляются на приобретение объектов недвижимости и имущественных прав на недвижимое имущество, в том числе прав аренды недвижимого имущества с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения профиля объекта и последующей продажи и (или) с целью сдачи в аренду или субаренду, а также ценных бумаг и долей участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью.
Приобретаемыми объектами недвижимого имущества могут являться земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.
К приобретаемым (реконструируемым) объектам недвижимости (имущественные права на которые могут приобретаться в состав активов Фонда) могут относиться здания, сооружения, помещения.
Назначение приобретаемых (реконструируемых) объектов недвижимости (имущественные права на которые могут приобретаться в состав активов Фонда): жилые и нежилые помещения, в том числе входящие в состав строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, административные здания, торгово-раз-влекательные комплексы, гаражные, выставочные, складские комплексы, коттеджи, объекты здравоохранения, общественного питания, культуры.
Приобретаемые объекты недвижимого имущества, (имущественные права на которые могут приобретаться в состав активов Фонда), реконструируемые объекты недвижимости могут располагаться в пределах административных границ: г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Вологодской области, Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Новгородской области, Псковской области, Брянской области, Владимирской области, Ивановской области, Калужской области, Костромской области, Орловской области, Рязанской области, Смоленской области, Тверской области, Тульской области, Ярославской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Чувашской Республики, Кировской области, Нижегородской области, Белгородской области, Воронежской области, Курской области, Липецкой области, Тамбовской области, Республики Калмыкия, Республики Татарстан, Архангельской области, Волгоградской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области, Республики Адыгея, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Курганской области, Оренбургской области, Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Свердловской области, Челябинской области, Алтайском крае, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, Томской области, Тюменской области, Ханты-мансийском Автономном округе, Ямало-Ненецком Автономном округе, Республики Бурятия, Республике Тыва, Республике Хакасия, Красноярском крае, Иркутской области, Читинской области, Республики Саха, Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Камчатской области, Калининградской области.
Земельные участки могут относиться к землям поселений, землям сельскохозяйственного назначения и землям лесного фонда в Российской Федерации.
Срок аренды объектов недвижимого имущества не может превышать срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 Правил Фонда.
Реконструкция и (или) изменение профиля объектов недвижимости должны быть завершены не позднее пяти лет с момента начала реконструкции или изменения профиля объектов недвижимого имущества за счет активов Фонда, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 Правил Фонда.
В активы Фонда могут приобретаться обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся к отраслям промышленности, металлургии, строительства, сельского хозяйства, транспорта, связи, торговли, экспорта, являющихся экспортерами черных и цветных металлов, металлоконструкций, осуществляющих экспортно-импортные поставки машин, оборудования для металлургической и горно-

290

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

рудной промышленности, машиностроения, дорожного строительства, а также ценные бумаги эмитентов, относящихся к финансовому и (или) банковскому сектору.
Ценные бумаги российских эмитентов, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги иностранных государств, ценные бумаги международных финансовых организаций могут быть как включены в котировальные списки фондовых бирж, так и обращаться на внебиржевом (неорганизованном) рынке ценных бумаг.
Эмитентами облигаций могут являться федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, иностранные государства, международные финансовые организации, российские и иностранные юридические лица.
Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.
Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
27.5. В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
28. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
•	оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
•	не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров, имущественных прав из договоров, предусмотренных пунктами 27.1.5и27.1.6 Правил Фонда, и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений и (или) деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), должна составлять не менее 40 процентов стоимости активов;
•	стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
•	оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
•	денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
•	оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
•	стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
•	количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества — не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
•	количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
•	оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда, за исключением требования абзаца третьего настоящего пункта. Требование абзаца третьего настоящего пункта применяется по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда.
36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
•	долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
•	право требовать от Управляющей Компании надлежащего доверительного управления Фондом;
•	право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев;
•	право на получение дохода по инвестиционному паю.
•	Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежегодно по итогам отчетного периода. Отчетным периодом является календарный год. Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Размер дохода, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев, по одному инвестиционному паю составляет 100 (Сто) процентов положительной разницы между расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день отчетного периода и расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день предыдущего отчетного периода, но не более 3 000 (Три тысячи) рублей. Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев с 16 марта по 30 марта года, следующего за отчетным периодом. Доход по инвестиционному паю, подлежащий выплате владельцу инвестиционных паев, равен доходу по инвестиционному паю, умноженному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Выплата дохода по инвестиционному паю производится путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
•	право требовать от Управляющей Компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее
•	
Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

291

Фонд,   в   случаях,   предусмотренных   Федеральным   законом   "Об   инвестиционных   фондах",   нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;
•	право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
81. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе с:
•	содержанием имущества, составляющего Фонд;
•	страхованием недвижимого имущества, составляющего Фонд;
•	совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
•	созывом и проведением Общего собрания;
•	участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых составляют имущество Фонда;
•	расходы, связанные с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд;
•	расходы на получение выписок из реестра владельцев именных ценных бумаг акционерных обществ, ценные бумаги которых составляют имущество Фонда, выписок со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги указанных акционерных обществ;
•	осуществлением банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда;
•	опубликованием документов и предоставлением информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
•	предъявлением исков и выступлением Управляющей Компании в качестве ответчика по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
•	платой за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством;
•	государственная пошлина, уплачиваемая Управляющей Компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом;
•	выплата установленных законодательством налогов и сборов в бюджеты в отношении активов, составляющих Фонд;
•	расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
•	расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве и договоров уступки прав по данным договорам;
•	суммы оплаты услуг по проведению экспертизы качества строительных работ, выполненных за счет Фонда;
•	расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
•	расходы, связанные с представлением отчетности в Федеральную службу по финансовым рынкам. Максимальный размер расходов,  возмещаемых за счет имущества,  составляющего  Фонд,  составляет не более
10 (Десяти) процентов (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
ПРАВИЛА
доверительного управления фондом "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал" под управлением ООО УК "Радомир"
1. Название паевого инвестиционного фонда (далее именуется — Фонд) — Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал" под управлением ООО УК "Радомир".
3.	Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее именуется — Управляющая Компания) - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Радомир".
4.	Место нахождения Управляющей Компании — 119192, РФ, г. Москва, Мичуринский проспект, д.11, корп. 3.
5.	Лицензия Управляющей Компании от 31 мая 2007г. № 21-000-1-00414, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
8. Лицензия Специализированного Депозитария от 27 сентября 2000г. № 22-000-1-00010, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от 27 сентября 2000 г. № 22-000-1-00010, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
16.	Полное фирменное наименование Оценщиков Фонда (далее именуются — Оценщики):
16.1.	Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза собственности — Пенза".
16.2.	Закрытое акционерное общество "Независимое информационно-консалтинговое агентство "НИКА С".
17.	Место нахождения Оценщиков:
17.1.	Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью "Экспертиза собственности — Пенза": 440060, Российская Федерация, г.Пенза, проспект Победы, д.75.
17.2.	Место нахождения Закрытого акционерного общества "Независимое информационно-консалтинговое агентство "НИКА С": 109548, Российская Федерация, г.Москва, Шоссейная ул., д.1, корп.1, офис 231, 238.
18.	Лицензии Оценщиков:
18.1.	Лицензия Общества с ограниченной ответственностью "Экспертиза собственности — Пенза": от 29 августа 2001 г. № 000422, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
18.2.	Лицензия Закрытого акционерного общества "Независимое информационно-консалтинговое агентство "НИКА С": от 12 сентября 2001 г. № 001008, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
27. Объекты инвестирования, их состав и описание.

292

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

27.1. Для достижения целей, указанных в пункте 26 Правил Фонда, денежные средства, составляющие Фонд могут быть инвестированы в:
27.1.1.	доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, а также деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предоставляющие более 50 процентов голосов;
27.1.2.	проектно-сметную документацию;
27.1.3.	имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее — имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества);
27.1.4.	имущественные права по обязательству из договора (далее — инвестиционный договор), заключенного с юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке (далее — застройщик) либо с юридическим лицом, инвестирующим денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости и имеющим право на получение в собственность построенного объекта недвижимости или его части (далее — инвестор), при соблюдении следующих условий:

1)	инвестиционный договор заключен в письменной форме;
2)	предметом инвестиционного договора является обязанность Управляющей Компании участвовать в финансировании строительства (создания) объекта недвижимости и обязанность застройщика (инвестора) передать в состав имущества, составляющего Фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, жилое или нежилое помещение в этом объекте или долю в праве собственности на этот объект (далее — объект инвестирования), при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию построенного (созданного) объекта недвижимости;
3)	инвестиционным договором определены местоположение строящегося (создаваемого) объекта недвижимости и его назначение в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство, а также срок и этапы строительства (создания) объекта недвижимости;
4)	в случае если передаче в состав имущества, составляющего Фонд, подлежат жилые и (или) нежилые помещения в строящемся объекте недвижимости, инвестиционным договором определено количество таких помещений в указанном объекте недвижимости;
5)	в случае если объектом инвестирования является нежилое помещение, не входящее в состав общего имущества в строящемся многоквартирном доме, или доля в праве общей собственности на такое помещение, инвестиционным договором определено функциональное назначение такого помещения;
6)	инвестиционным договором определены конкретный объект инвестирования, подлежащий передаче в состав имущества, составляющего Фонд, и срок его передачи;
7)	Управляющая Компания не несет за счет имущества, составляющего Фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости либо жилого или нежилого помещения в таком объекте, которые или доля в праве общей собственности на которые являются объектом инвестирования, до передачи этого объекта инвестирования в состав имущества, составляющего Фонд;
8)	инвестиционным договором предусмотрена обязанность застройщика (инвестора) использовать денежные средства, по этому договору, исключительно для строительства (создания) соответствующего объекта недвижимости;
9)	инвестиционным договором определены размеры ответственности за нарушение застройщиком (инвестором) обязательств по этому договору.
В случае если имущественные права по инвестиционным договорам приобретаются в состав активов Фонда в результате уступки требования в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, предусмотренные настоящим пунктом условия применяются с учетом условий сделки по уступке имущественных прав по инвестиционным договорам.
Права по инвестиционному договору, приобретаемые в результате уступки требования, могут входить в состав активов Фонда только при условии уплаты цены инвестиционного договора в полном объеме или одновременно с переводом долга на Управляющую Компанию в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
27.1.5.	имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества, при соблюдении следующих условий:
1)	договор заключен в письменной форме;
2)	предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить строительство (создание) объекта недвижимости или построить (создать) указанный объект и передать в состав имущества, составляющего Фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, и обязанность Управляющей Компании принять указанный объект недвижимости и оплатить его;
3)	строительство (создание) объекта недвижимости осуществляется на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы Фонда и который выделен в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости;
4)	Управляющая Компания не несет за счет имущества, составляющего Фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости до его передачи в состав имущества, составляющего Фонд.
27.1.6.	имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы Фонда, при соблюдении следующих условий:
1)	договор заключен в письменной форме;
2)	предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный этим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить проведение работ по реконструкции объекта недвижимости, составляющего активы Фонда, и обязанность Управляющей Компании принять результаты работ и оплатить их;
1)	
Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

293

3) Управляющая Компания не несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ по реконструкции объекта недвижимости до их принятия.
27.2.	С целью обеспечения источников финансирования строительства объектов недвижимости, диверсификации активов и получения текущих доходов в состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
•	государственные ценные бумаги Российской Федерации;
•	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
•	муниципальные ценные бумаги;
•	акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов или фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций;
•	обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
•	облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
•	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
•	ценные бумаги иностранных государств;
•	ценные бумаги международных финансовых организаций;
•	акции иностранных акционерных обществ;
•	облигации иностранных коммерческих организаций;
•	недвижимое имущество;
•	имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества;
•	российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта.
27.3.	В состав активов Фонда не могут входить:
•	акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) Управляющей Компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
•	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
•	ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
27.4.	Описание объектов инвестиций.
27.4.1. Приоритетным направлением инвестиций является инвестирование денежных средств в строительство (создание) объектов недвижимости на основании инвестиционных договоров, договоров участия в долевом строительстве, договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы Фонда.
Под недвижимым имуществом в целях Правил Фонда понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.
Сроки завершения строительства (создания) объектов недвижимости не могут превышать срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 Правил Фонда.
К строящимся (создаваемым) объектам недвижимости могут относиться здания, сооружения, помещения.
Назначение строящихся (создаваемых) объектов недвижимости: жилые и нежилые помещения, в том числе входящие в состав строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, административные здания, торгово-развлекательные комплексы, гаражные, выставочные, складские комплексы, коттеджи, объекты здравоохранения, общественного питания, культуры.
Строящиеся (создаваемые) объекты недвижимости могут располагаться в пределах административных границ: г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Вологодской области, Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Новгородской области, Псковской области, Брянской области, Владимирской области, Ивановской области, Калужской области, Костромской области, Орловской области, Рязанской области, Смоленской области, Тверской области, Тульской области, Ярославской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Чувашской Республики — Чувашии, Кировской области, Нижегородской области, Белгородской области, Воронежской области, Курской области, Липецкой области, Тамбовской области, Республики Калмыкия, Республики Татарстан (Татарстан), Астраханской области, Волгоградской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области, Республики Адыгея (Адыгея), Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия — Алания, Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Курганской области, Оренбургской области, Пермского края, Свердловской области, Челябинской области, Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, Томской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Бурятия, Республики Тыва, Республики Хакасия, Красноярского края, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Камчатского края, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, Калининградской области.
Земельные участки, отведенные для строительства (создания) объектов недвижимости, могут относиться к землям поселений, землям сельскохозяйственного назначения и землям лесного фонда в Российской Федерации.
В случае инвестирования активов Фонда в строительство (создание) объектов недвижимости с проведением про-ектно-изыскательских работ объектом инвестирования является также проектно-сметная документация.

294

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

27.4.2. Средства, не используемые для строительства объектов недвижимости, направляются на приобретение объектов недвижимости и имущественных прав на недвижимое имущество, в том числе прав аренды недвижимого имущества с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения профиля объекта и последующей продажи и (или) с целью сдачи в аренду или субаренду, а также ценных бумаг и долей участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью.
Приобретаемыми объектами недвижимого имущества могут являться земельные участки, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.
К приобретаемым (реконструируемым) объектам недвижимости (имущественные права на которые могут приобретаться в состав активов Фонда) могут относиться здания, сооружения, помещения.
Назначение приобретаемых (реконструируемых) объектов недвижимости (имущественные права на которые могут приобретаться в состав активов Фонда): жилые и нежилые помещения, в том числе входящие в состав строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, административные здания, торгово-раз-влекательные комплексы, гаражные, выставочные, складские комплексы, коттеджи, объекты здравоохранения, общественного питания, культуры.
Приобретаемые объекты недвижимого имущества (имущественные права на которые могут приобретаться в состав активов Фонда), реконструируемые объекты недвижимости могут располагаться в пределах административных границ: г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Вологодской области, Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Новгородской области, Псковской области, Брянской области, Владимирской области, Ивановской области, Калужской области, Костромской области, Орловской области, Рязанской области, Смоленской области, Тверской области, Тульской области, Ярославской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Чувашской Республики — Чувашии, Кировской области, Нижегородской области, Белгородской области, Воронежской области, Курской области, Липецкой области, Тамбовской области, Республики Калмыкия, Республики Татарстан (Татарстан), Астраханской области, Волгоградской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области, Республики Адыгея (Адыгея), Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия — Алания, Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Курганской области, Оренбургской области, Пермского края, Свердловской области, Челябинской области, Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, Томской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Бурятия, Республики Тыва, Республики Хакасия, Красноярского края, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Камчатского края, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, Калининградской области.
Земельные участки могут относиться к землям поселений, землям сельскохозяйственного назначения и землям лесного фонда в Российской Федерации.
За исключением аренды земельных участков, срок аренды объектов недвижимого имущества не может превышать срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 Правил Фонда.
Реконструкция и (или) изменение профиля объектов недвижимости должны быть завершены не позднее пяти лет с момента начала реконструкции или изменения профиля объектов недвижимого имущества за счет активов Фонда, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 Правил Фонда.
В активы Фонда могут приобретаться обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся к отраслям промышленности, металлургии, строительства, сельского хозяйства, транспорта, связи, торговли, экспорта, являющихся экспортерами черных и цветных металлов, металлоконструкций, осуществляющих экспортно-импортные поставки машин, оборудования для металлургической и горнорудной промышленности, машиностроения, дорожного строительства, а также ценные бумаги эмитентов, относящихся к финансовому и (или) банковскому сектору.
Ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.
Эмитентами облигаций могут являться федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, иностранные государства, международные финансовые организации, российские и иностранные юридические лица.
27.5. Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, а также российские депозитарные расписки могут входить в состав активов Фонда при соблюдении следующих условий:
а)	акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, в том числе право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:
Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
Насдак (Nasdaq);
Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
б)	указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из фондовых бирж, указанных в подпункте а) настоящего пункта либо получены в результате погашения российских депозитарных расписок.
Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

295

27.6. В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
28. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
•	оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
•	не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров, имущественных прав из договоров, предусмотренных пунктами 27.1.5и27.1.6 Правил Фонда, и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений и (или) деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), должна составлять не менее 40 процентов стоимости активов;
•	стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
•	оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
•	денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
•	оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
•	стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
•	количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества — не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
•	количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
•	оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда, за исключением требования абзаца третьего настоящего пункта. Требование абзаца третьего настоящего пункта применяется по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда.
36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
•	долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
•	право требовать от Управляющей Компании надлежащего доверительного управления Фондом;
•	право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев;
•	право на получение дохода по инвестиционному паю.
•	Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежегодно по итогам отчетного периода. Отчетным периодом является календарный год. Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Размер дохода, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев, по одному инвестиционному паю составляет 100 (Сто) процентов положительной разницы между расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день отчетного периода и расчетной стоимостью инвестиционного пая на дату завершения формирования Фонда, но не более 3 000 (Три тысячи) рублей. Расчет дохода по инвестиционному паю производится в первый рабочий день года, следующего за отчетным. Выплата начисленного дохода осуществляется не позднее 30 марта года, следующего за отчетным. Доход по инвестиционному паю, подлежащий выплате владельцу инвестиционных паев, равен доходу по инвестиционному паю, умноженному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Выплата дохода по инвестиционному паю производится путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
•	право требовать от Управляющей Компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;
•	право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
81. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе с:
•	содержанием имущества, составляющего Фонд;
•	страхованием недвижимого имущества, составляющего Фонд;
•	совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
•	созывом и проведением Общего собрания;
•	участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых составляют имущество Фонда;
•	расходы, связанные с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской
•	
296

Приложение к Вестнику ФСФР, № 92 (1013), 30 ноября 2007

Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд;
•	расходы на получение выписок из реестра владельцев именных ценных бумаг акционерных обществ, ценные бумаги которых составляют имущество Фонда, выписок со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги указанных акционерных обществ;
•	осуществлением банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда;
•	опубликованием документов и предоставлением информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
•	предъявлением исков и выступлением Управляющей Компании в качестве ответчика по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
•	платой за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством;
•	государственная пошлина, уплачиваемая Управляющей Компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом;
•	выплата установленных законодательством налогов и сборов в бюджеты в отношении активов, составляющих Фонд;
•	расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
•	расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве и договоров уступки прав по данным договорам;
•	суммы оплаты услуг по проведению экспертизы качества строительных работ, выполненных за счет Фонда;
•	расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
•	расходы, связанные с представлением отчетности в Федеральную службу по финансовым рынкам.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет не более 15 (Пятнадцати) процентов (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Приложения № 1—5 к Правилам Фонда изложить в редакции:

Генеральный директор ООО "УК КапиталЪ ПИФ"

Р. Н. Шемендюк