Зарегистрированы ФСФР России 17 ноября 2005 г. за № 0016-47304902-12
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда: закрытое акционерное общество БДО Юникон (далее именуется — Аудитор).
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда: Закрытое акционерное общество "АРНИ" (далее именуется — Аудитор).
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
14. Место нахождения Аудитора фонда: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
14. Место нахождения Аудитора фонда: Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 62.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
15. Лицензия Аудитора от 25 июня 2002 года № Е 000547, выданная Министерством финансов Российской Федерации.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
15. Лицензия Аудитора от 10 апреля 2002 года № Е 000007, выдана Министерством финансов Российской Федерации.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых Инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости Инвестиционного пая на день выдачи Инвестиционных паев.
После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Управляющей компании не взимается.
Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, по заявке поданной Агенту Фонда
— Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+" составляет:
• 1,29% (одна целая двадцать девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма единовременно вносимая инвестором в Фонд меньше или равна 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
• 0,99% (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма единовременно вносимая инвестором в Фонд больше 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, но меньше или равна 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
• 0,79% (ноль целых семьдесят девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма единовременно вносимая инвестором в Фонд больше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, но меньше или равна 1 000 000 (Один миллион) рублей;
• 0,49% (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая если сумма единовременно вносимая инвестором в Фонд больше 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, по заявке поданной Агенту Фонда
— Открытое акционерное общество "Фонд "Берлек" составляет:
• 1,5 % (одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд, меньше или равна 200 000 (двумстам тысячам) рублей;
• 1 % (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд, больше 200 000 (двухсот тысяч) рублей, но меньше или равна 500 000 (пятистам тысячам) рублей;
• 0,5 % (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд, больше 500 000 (пятисот тысяч) рублей.
Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, по заявке, поданной любому другому Агенту Фонда, составляет:
• 1% (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд, меньше или равна 50 000 (пятидесяти тысячам) рублей.
• 0,75% (ноль целых семьдесят пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд, больше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, но меньше или равна 100 000 (ста тысячам) рублей;
• 0,5% (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд, больше 100 000 (ста тысяч) рублей, но меньше или равна 250 000 (Двумстам пятидесяти тысячам) рублей;
• 0,25% (ноль целых двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд, больше 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых Инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости Инвестиционного пая на день выдачи Инвестиционных паев.
После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Управляющей компании не взимается.
Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, по заявке поданной Агенту Фонда Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+" составляет:
• 1,29% (одна целая двадцать девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма единовременно вносимая инвестором в Фонд меньше или равна 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
• 0,99% (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма единовременно вносимая инвестором в Фонд больше 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, но меньше или равна 500000 (Пятьсот тысяч) рублей;
• 0,79% (ноль целых семьдесят девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма единовременно вносимая инвестором в Фонд больше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, но меньше или равна 1 000 000 (Один миллион) рублей;
• 0,49% (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая если сумма единовременно вносимая инвестором в Фонд больше 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, по заявке поданной Агенту Фонда — Открытое акционерное общество "Фонд "Берлек" составляет:
• 1,5 % (одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд, меньше или равна 200 000 (двумстам тысячам) рублей;
• 1 % (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд, больше 200 000 (двухсот тысяч) рублей, но меньше или равна 500 000 (пятистам тысячам) рублей;
• 0,5 % (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд, больше 500 000 (пятисот тысяч) рублей.
Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, по заявке, поданной Агенту Фонда — Открытое акционерное общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК", составляет:
• 1,5% (одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд, меньше 300 000 (трехсот тысяч) рублей;
• 0,9% (ноль целых девять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд, равна или больше 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, по заявке поданной любому другому Агенту Фонда составляет:
• 1% (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд, меньше или равна 50 000 (пятидесяти тысячам) рублей.
• 0,75% (ноль целых семьдесят пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд, больше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, но меньше или равна 100000 (ста тысячам) рублей;
• 0,5% (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд, больше 100 000 (ста тысяч) рублей, но меньше или равна 250 000 (Двумстам пятидесяти тысячам) рублей;
• 0,25% (ноль целых двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая если сумма, единовременно вносимая инвестором в Фонд больше 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами Фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 2% (два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в течение 183 дней (включительно) со дня внесения в реестр Владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 1% (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок от 184 дней до одного года со дня внесения в реестр владельцев Инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечение одного года со дня внесения в реестр Владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Агенту Фонда Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+", скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:
• 2,09% (две целых девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится в срок меньше или равный 100 (Сто) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда (далее — Реестр) о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев;
• 1,69% (одна целая шестьдесят девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится в срок больше 100 (Ста) дней, но меньший или равный 190 (Сто девяносто) дней со дня внесения приходной записи в Реестр о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев;
• 1,39% (одна целая тридцать девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится в срок больше 190 (Сто девяносто дней) дней, но меньший или равный 290 (Двести девяносто) дней со дня внесения приходной записи в Реестр о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев;
• 0,99% (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится в срок больше 290 (Двухсот девяноста) дней, но меньший или равный 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи в Реестр о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев;
• 0,49% (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится по истечении 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев.
• При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда любому другому Агенту Фонда, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет;
• 2% (два) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится в срок меньше или равный 200 (двумстам) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев;
• 1,5% (одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится в срок больше 200 (двухсот) дней, но меньший или равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев;
• 0,7% (ноль целых семь десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится в срок больше 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней, но меньший или равный 730 (семистам тридцати) дням со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев;
• 0,35% (ноль целых тридцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится по истечении 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами Фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:
• 2% (два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в течение 183 дней (включительно) со дня внесения в реестр Владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 1% (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок от 184 дней до одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечение одного года со дня внесения в реестр Владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Агенту Фонда Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+", скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:
• 2,09% (две целых девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится в срок меньше или равный 100 (Сто) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда (далее — Реестр) о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев;
• 1,69% (одна целая шестьдесят девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится в срок больше 100 (Ста) дней, но меньший или равный 190 (Сто девяносто) дней со дня внесения приходной записи в Реестр о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев;
• 1,39% (одна целая тридцать девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится в срок больше 190 (Сто девяносто дней) дней, но меньший или равный 290 (Двести девяносто) дней со дня внесения приходной записи в Реестр о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев;
• 0,99% (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится в срок больше 290 (Двухсот девяноста) дней, но меньший или равный 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи в Реестр о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев;
• 0,49% (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится по истечении 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Агенту Фонда — Открытое акционерное общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК", скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5% (одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма, единовременно перечисляемая Инвестору в счет погашаемых паев Фонда меньше 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;
• 0,9% (ноль целых девять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма, единовременно перечисляемая Инвестору в счет погашаемых паев Фонда равна или больше 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда любому другому Агенту Фонда, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет;
• 2% (два) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится в срок меньше или равный 200 (двумстам) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев;
• 1,5% (одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится в срок больше 200 (двухсот) дней, но меньший или равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев;
• 0,7% (ноль целых семь десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится в срок больше 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней, но меньший или равный 730 (семистам тридцати) дням со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев;
• 0,35% (ноль целых тридцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости инвестиционного пая — в случае, если выкуп производится по истечении 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении погашаемого пая владельцем инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
79. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
79. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
89. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории Фонда, увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщика и Аудитора, а также с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении Инвестиционных паев, изменения и дополнения, предусматривающие либо исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
89. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории Фонда, увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозита рия, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев и Аудитора, а также с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введе нием или увеличением размеров скидок при погашении Инвестиционных паев, изменения и дополнения, предусмат ривающие либо исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
90. Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" сообщения об их регистрации.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
90. Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" сообщения об их регистрации.