СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог" (далее по тексту – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 выдана ФСФР России 12 сентября 1996 года) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Инфраструктура"
13 января 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" (далее по тексту — Фонд) за номером 2034-94167976.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом – 24 января 2011 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом – 24 февраля 2011 года, либо ранее, по достижении суммы денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда – 16 февраля 2011 года.
Стоимость чистых активов Фонда составила – 10 137 341 (Десять миллионов сто тридцать семь тысяч триста сорок один) рубль 70 копеек.
Расчетная стоимость пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда составила — 1000 (одна тысяча) рублей.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления можно по телефону +7 (495) 258 0534 и (или) по адресу: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4;
Информация раскрывается на сайте ЗАО УК "Тройка Диалог" в сети Интернет: www.troika-am.ru;
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.