СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и него сударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 выдана ФСФР России 17 июня 2002 года) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда фондов "ТКБ БНП Париба — Премиум. Азия" под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (далее — Фонд).
28 декабря 2010 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов "ТКБ БНП Париба — Премиум. Азия" за № 2023-94198327.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом — 27 января 2011 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом — 27 апреля 2011 года.
Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда — 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда — 21 февраля 2011 года.
Стоимость имущества, составляющая Фонд, на дату завершения (окончания) формирования Фонда составила — 15 060 000 (Пятнадцать миллионов шестьдесят тысяч) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда составила — 15 056 699,32 (Пятнадцать миллионов пятьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 32 копейки.
Расчетная стоимость пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда составила — 999,78 (Девятьсот девяносто девять) рублей 78 копеек.
Информация, связанная с деятельностью управляющей компании ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), предоставляется по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, по телефону (812) 332-73-32 или в сети Интернет по адресу: http://www.tkb-bnpparibasip.com/, а также
у агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев Фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkb-bnpparibasip.com/ru/products/offices/).
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.