СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и него сударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 выдана ФСФР России 17 июня 2002 года) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда фондов "ТКБ БНП Париба — Премиум. Латинская Америка" под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (далее — Фонд).
15 февраля 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов "ТКБ БНП Париба — Премиум. Латинская Америка" за № 2056-94198161.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом — 11 марта 2011 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом — 11 июня 2011 года.
Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом — 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда — 29 марта 2011 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) формирования Фонда составила — 10 430 000 (Десять миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда составила — 10 427 142,66 (Десять миллионов четыреста двадцать семь тысяч сто сорок два) рубля 66 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда составила — 999,73 (Девятьсот девяносто девять) рублей 73 копейки.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkb-bnpparibasip.com, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, а также у агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkb-bnpparibasip.com/ru/products/offices/).
Правилами фонда предусмотрено наличие надбавок и скидок, взимание которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.