СООБЩЕНИЕ
о том, что по завершении (окончании) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась менее стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, и о возврате в связи с этим имущества, переданного в оплату инвестиционных паев
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и него- сударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 выдана ФСФР России 17 июня 2002 года) сообщает о том, что по завершении (окончании) срока формирования Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "ТКБ БНП Париба — Премиум. Фонд облигаций консервативный" под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась менее стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, и о возврате в связи с этим имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
3 февраля 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала Правила доверительного управле- ния Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций "ТКБ БНП Париба — Премиум. Фонд облигаций консервативный" за № 2051-94199344.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом — 26 февраля 2011 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом — 26 мая 2011 года.
Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом — 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) формирования Фонда составила — 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда составила — 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда составила — 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек. Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев в период формирования Фонда, составила — 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек.
Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, подлежащего возврату — 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом "Об инвестицион- ных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkb-bnpparibasip.com, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.