Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Урал»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00746
от 12 августа 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Сообщение о завершении (окончании) формирования
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Альтернативный процент»
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Урал» сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Альтернативный процент» (Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 26.05.2011 г. за № 2138-94195777) (далее – Фонд).
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом – 11 июня 2010 г.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом – 12 сентября 2011 г.
Предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) его формирования, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда – 26 июля 2011 г. На дату завершения
(окончания) формирования Фонда:
– стоимость имущества, составляющего Фонд, составила 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
– стоимость чистых активов Фонда составила 9 996 712,52 (Девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 52 копейки.
– расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 999,67 (Девятьсот девяносто девять) рублей 67 копеек.
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, а также в сети Интернет по адресу www.invest-ural.ru и по телефону +7 (343) 264-72-60.
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда.