Зарегистрированы ФСФР России 21 февраля 2006 г. за № 0295-74549871-1
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся официальным сводным индексом Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - индекс).
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги как включенные, так и не включенные в котировальные списки организаторов торговли.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс, в том числе в обыкновенные и привилегированные акции эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям промышленности:
- Электроэнергетика
- Нефтедобывающая промышленность
- Нефтеперерабатывающая промышленность
- Газовая промышленность
- Угольная промышленность
- Сланцевая промышленность
- Торфяная промышленность
- Черная металлургия
- Цветная металлургия
- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
- Электротехническая промышленность
- Химическое и нефтяное машиностроение
- Станкостроительная и инструментальная промышленность
- Промышленность межотраслевых производств
- Приборостроение
- Промышленность средств вычислительной техники
- Автомобильная промышленность
- Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
- Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение
- Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
- Авиационная промышленность
- Оборонная промышленность
- Судостроительная промышленность
- Радиопромышленность
- Промышленность средств связи
- Электронная промышленность
- Прочие виды производства машиностроения
- Промышленность металлических конструкций и изделий
- Лесозаготовительная промышленность
- Деревообрабатывающая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Лесохимическая промышленность
- Промышленность строительных материалов -Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
- Легкая промышленность
- Пищевкусовая промышленность
- Мясная и молочная промышленность
- Рыбная промышленность
- Микробиологическая промышленность
- Мукомольно-крупяная промышленность
- Комбикормовая промышленность
- Медицинская промышленность
- Полиграфическая промышленность
- Другие промышленные производства
- Сельское хозяйство
- Лесное хозяйство
- Наземный железнодорожный транспорт общего пользования
- Трамвайный транспорт
- Метрополитенный транспорт общего пользования
- Железнодорожный транспорт необщего пользования
- Автомобильное хозяйство
- Троллейбусный транспорт
- Шоссейное хозяйство
- Магистральный трубопроводный транспорт
- Морской транспорт
- Внутренний водный транспорт
- Авиационный транспорт
- Прочие виды транспорта
- Связь
- Строительство
- Торговля и общественное питание
- Материально-техническое снабжение и сбыт
- Заготовки
- Информационно-вычислительное обслуживание
- Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство
- Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
- Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
- Народное образование
- Культура и искусство
- Наука и научное обслуживание
- Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
- Управление
- Общественные объединения.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся официальным сводным индексом Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - индекс).
Индекс представляет собой взвешенный по эффективной (рыночной) капитализации индекс рынка наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных к обращению в ЗАО "ФБ ММВБ"
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.
Имущество фонда может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских и предприятий, принадлежащих преимущественно следующим отраслях экономики:
• Электроэнергетика
• Нефтедобывающая промышленность
• Нефтеперерабатывающая промышленность
• Газовая промышленность
• Угольная промышленность
• Сланцевая промышленность
• Торфяная промышленность
• Черная металлургия
• Цветная металлургия
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
• Электротехническая промышленность
• Химическое и нефтяное машиностроение
• Станкостроительная и инструментальная промышленность
• Промышленность межотраслевых производств
• Приборостроение
• Промышленность средств вычислительной техники
• Автомобильная промышленность
• Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
• Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение
• Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
• Авиационная промышленность
• Оборонная промышленность
• Судостроительная промышленность
• Радиопромышленность
• Промышленность средств связи
• Электронная промышленность
• Прочие виды производства машиностроения
• Промышленность металлических конструкций и изделий
• Лесозаготовительная промышленность
• Деревообрабатывающая промышленность
• Целлюлозно-бумажная промышленность
• Лесохимическая промышленность
• Промышленность строительных материалов
• Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
• Легкая промышленность
• Пищевкусовая промышленность
• Мясная и молочная промышленность
• Рыбная промышленность
• Микробиологическая промышленность
• Мукомольно-крупяная промышленность
• Комбикормовая промышленность
• Медицинская промышленность
• Полиграфическая промышленность
• Другие промышленные производства
• Сельское хозяйство
• Лесное хозяйство
• Наземный железнодорожный транспорт общего пользования
• Трамвайный транспорт
• Метрополитенный транспорт общего пользования
• Железнодорожный транспорт необщего пользования
• Автомобильное хозяйство
• Троллейбусный транспорт
• Шоссейное хозяйство
• Магистральный трубопроводный транспорт
• Морской транспорт
• Внутренний водный транспорт
• Авиационный транспорт
• Прочие виды транспорта
• Связь
• Строительство
• Торговля и общественное питание
• Материально-техническое снабжение и сбыт
• Заготовки
• Информационно-вычислительное обслуживание
• Операции с недвижимым имуществом
• Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка
• Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
• Прочие виды деятельности сферы материального производства
• Жилищное хозяйство
• Коммунальное хозяйство
• Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
• Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
• Народное образование
• Культура и искусство
• Наука и научное обслуживание
• Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
• Управление
• Общественные объединения
В состав активов фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд.
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки.
Приобретение в состав активов фонда иностранной валюты осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, должна составлять не менее 85 процентов стоимости активов;
разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента;
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов.
Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
25. Структура активов Фонда, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, должна составлять не менее 85 процентов стоимости активов;
• разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими Правилами Фонда надбавку.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда Управляющей компанией и Агентам после завершения формирования фонда, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,1 (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими Правилами Фонда надбавку.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда Управляющей компанией и Агентам после завершения формирования фонда, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,1 (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, принятым через агента фонда Коммерческий Банк "ИнтехБанк" (общество с ограниченной ответственностью), надбавка не взимается.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня:
поступления на счет Фонда денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в Фонд, поступили на счет Фонда до принятия заявки.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня:
поступления на счет Фонда денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в Фонд, поступили на счет Фонда до принятия заявки.
Выдача инвестиционных паев производится не ранее дня, следующего за днем наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, но не ранее дня, следующего за днем принятия заявки на погашение инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими Правилами Фонда.
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, в независимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно Управляющей компании или Агентам, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими Правилами Фонда.
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, в независимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно Управляющей компании или Агентам, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту фонда Коммерческому Банку "ИнтехБанк" (общество с ограниченной ответственностью) скидка не взимается.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
65. Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций "АК БАРС - Доходный" под управлением ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ";
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "АК БАРС - Сбалансированный" под управлением ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
65. Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи:
• Открытого паевого инвестиционного фонда акций "АК БАРС - Доходный" под управлением ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ";
• Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "АК БАРС - Сбалансированный" под управлением ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ";
• Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "АК БАРС — Консервативный".
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
71. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.
В случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев, количество которых меньше количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, обмену подлежат инвестиционные паи, зачисленные на счет владельца инвестиционных паев ранее остальных инвестиционных паев.
При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
71. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев, но не ранее дня, следующего за днем принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.
В случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев, количество которых меньше количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, обмену подлежат инвестиционные паи, зачисленные на счет владельца инвестиционных паев ранее остальных инвестиционных паев.
При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
73. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи Фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления денежной суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день внесения приходной записи, на количество инвестиционных паев, учтенных в реестре владельцев инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
73. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи Фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления денежной суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, учтенных в реестре владельцев инвестиционных паев на тот же день.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
77. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 1 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов (с учетом налога на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 1,2 (Одной целой двух десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов (с учетом налога на добавленную стоимость).
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 2,2 (Две целые две десятые) процента среднегодовой стоимости чистых активов (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
77. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов (с учетом налога на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов (с учетом налога на добавленную стоимость).
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 1,38 (Одна целая тридцать восемь сотых ) процента среднегодовой стоимости чистых активов (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
82. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:
с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
с учетом и хранением, перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда;
с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд;
с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;
с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению Фондом;
с публикацией информации о Фонде, предусмотренной настоящими Правилами, актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;
с обслуживанием банковских счетов Фонда;
с оказанием информационных услуг организаторами торговли;
с нотариальным удостоверением документов, связанных с доверительным управлением Фондом; с получением в федеральных органах власти разрешений, связанных с доверительным управлением Фондом.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
82. 3а счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:
• с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
• с оплатой юридических услуг, а также суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом;
• налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего Фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
• расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета Фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
• расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению Фондом, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• с оказанием информационных услуг организаторами торговли;
• с нотариальным удостоверением документов, связанных с доверительным управлением Фондом;
• расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющих Фонд. Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1 (один)
процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
84. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
84. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.