СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Стандарт" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 21 декабря 2006 года № 21-000-1-00336, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам), являющееся доверительным управляющим Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "РС Сбалансированный" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.05.2011 г., № 2135-94173117), сообщает, что:
23 августа 2011 г. в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, завершено формирование Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "РС Сбалансированный" (далее — Фонда).
1) дата начала срока формирования Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фонда: 25 июня 2011 года;
2) дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фонда: 26 сентября 2011 года;
3) предусмотренная правилами доверительного управления Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
4) дата завершения (окончания) формирования Фонда: 23 августа 2011 г.;
5) данные на дату завершения (окончания) формирования Фонда:
a. стоимость имущества, составляющего Фонд: 10 000 000,00 рублей;
b. стоимость чистых активов Фонда: 9 998 383,56 рублей;
c. расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 999,84 рублей.
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, а также ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.06.2005 № 05-23/пз-н можно по адресу: 105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36, комната 227, тел. (495) 797-84-15, а также в сети Интернет по адресу: www.pif-rs.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.