СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог" (далее по тексту – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 выдана ФСФР России 12 сентября 1996 года) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Агросектор"
24 мая 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций "Тройка Диалог – Агросектор" (далее по тексту — Фонд) за номером 2132-94173439.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом – 3 июня 2011 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом – 3 сентября 2011 года, либо ранее, по достижении суммы денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда – 24 августа 2011 года.
Стоимость имущества, составляющего фонд — 10 145 690,00 (Десять миллионов сто сорок пять тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов на дату завершения (окончания) формирования Фонда составила – 10 145 690,00 (Десять миллионов сто сорок пять тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда составила — 1000 (одна тысяча) рублей.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления можно по телефону +7 (495) 258 0534 и (или) по адресу: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4;
Информация раскрывается на сайте ЗАО УК "Тройка Диалог" в сети Интернет: www.troika-am.ru;
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.