СООБЩЕНИЕ
О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00631 от 31 января 2009 года) сообщает о завершении формирования Интервального паевого инвестиционного фонда "РИКОМ — фонд идей" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ". Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2011 № 2207-94172782 Дата начала срока формирования фонда: 30.09.2011 г.
Дата завершения (окончания) срока формирования фонда: 30.12.2011 г. либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 20 млн. рублей
Предусмотренная правилами стоимость имущества, составляющего фонд, по достижении которой фонд является сформированным: 20 млн. рублей
Дата завершения формирования фонда: 29.12.2011 г. Стоимость имущества, составляющего фонд, на дату завершения его формирования 20 133 575 руб. 00 коп.
Стоимость чистых активов на дату завершения формирования фонда: 20 133 575 руб. 00 коп.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения формирования фонда: 1 000 руб. 00 коп.
Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется в офисе Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ" по адресу: 121099 Москва, Проточный пер., д. 6. Телефон (499) 241-53-07. В месте приема заявок можно до приобретения инвестиционных паев получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомится с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Время работы офиса: ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 до 17.00. Информация о паевом инвестиционном фонде публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по фи¬нансовым рынкам" и раскрывается в сети Интернет по адресу www.fondmarket.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управле¬ния паевым инвестиционным фондом.