СООБЩЕНИЕ
о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Мегаполис Эксперт» (далее – Фонд)
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 10 ноября 2011г. за № 2248 (далее – Правила фонда)
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест» (далее – Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 02 ноября 2010г. № 21-000-1-00778 предоставлена ФСФР России) сообщает о завершении (окончании) формирования Фонда.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда – 02 декабря 2011г.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда – 02 марта 2012г.
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 10 000 000.00 (Десять миллионов) руб.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда – 02.03.2012г.
По состоянию на 02.03.2012г.:
- стоимость имущества, составляющая Фонд – 10 100 906.84 руб.;
- стоимость чистых активов Фонда - 10 096 767.81 руб.;
- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда – 9 996.80 руб.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении «О требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию указанной информации», утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005г. № 05-23/пз-н, можно по адресу 400001, г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 17, офис 301 или по телефону (8442) 97-28-20, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: www.mega-inv.ru.