СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эксперт" (Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 18 мая 2010 года № 21-000-1-00721) cообщает о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка "Депозитный" (далее — Фонд).
(Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФСФР России 6 декабря 2011 года № 2270) (далее — Правила)
Дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда: 21 декабря 2011 года.
Дата завершения срока формирования паевого инвестиционного фонда: 20 марта 2012 года.
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования фонда: 19 марта 2011 года.
По состоянию на 19.03.2012 г.:
— стоимость имущества, составляющая Фонд — 10 000 000.00 руб.
— стоимость чистых активов Фонда — 9 999 371.58 руб.
— расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда — 999.94 руб.
Информация, связанная с деятельностью управляющей компании ООО "УК "Эксперт", публикуется в сети Интернет по адресу: http://uk-expert.com/, а также предоставляется по адресу: Российская Федерация, 195220, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, дом 49, или по телефону (812) 510-86-77.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.