СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Стандарт" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 декабря 2011 года № 21-000-1-00848, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам), являющееся доверительным управляющим Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка "Екатерина Великая" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 19.01.2012 г., № 2304) сообщает, что: 17 апреля 2012 г. в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, завершено формирование Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка "Екатерина Великая" (далее - Фонда).
1. Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда: 3 февраля 2012 года.
2. Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда: 3 мая 2012 года.
3. Предусмотренная Правилами доверительного управления Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.
4. Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 17 апреля 2012 г.
5. Данные на дату завершения (окончания) формирования Фонда:
a. Стоимость имущества, составляющего Фонд: 18 531 000,00 рублей.
b. Стоимость чистых активов Фонда: 18 531 000,00 рублей.
c. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 1 000,00 рублей.
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, а также ознакомиться с Правилами доверительного управления и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.06.2005 № 05-23/пз-н, можно по адресу: 105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36, комната 227, тел. (495) 287-78-41, (495) 380-11-75, а также в сети Интернет по адресу: www.pif-rs.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.