СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, ОКАЗАЛАСЬ МЕНЬШЕ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ (ОКОНЧАНИЯ) ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Сведения о паевом инвестиционном фонде:
1. Название паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд): Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Невский – Пятый фонд недвижимости" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Невская управляющая компания"
2. Правила доверительного управления Фондом (далее – правила Фонда) зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 05.07.2012 г., регистрационный номер 2390.
3. Определенная правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
4. Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с правилами Фонда 21.07.2012 г.
5. Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с правилами Фонда 22.10.2012 г. Сведения об управляющей компании Фонда:
1. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью "Невская управляющая компания";
2. Местонахождение управляющей компании Фонда: 191167, г. Санкт -Петербург, Исполкомская улица, д.15, лит. А;
3. Лицензия управляющей компании Фонда: на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 09 августа 2011 года № 21-000-1-00824, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев Фонда имуществе, а также доходах, в том числе доходах и выплатах по ценным бумагам:
Денежные средства, иное имущество, а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам с момента начала формирования Фонда и до окончания срока формирования в оплату инвестиционных паев не передавались.
Стоимость имущества, составляющего Фонд на 22.10.2012 г. составляет ноль рублей 0 копеек.
Стоимость чистых активов на 22.10.2012 г. составляет ноль рублей 0 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.10.2012 г. составляет ноль рублей 0 копеек.
Общество с ограниченной ответственностью "Невская управляющая компания" уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Невская управляющая компания" размещена в сети Internet no адресу: www.nevuk.ru, также необходимые сведения можно получить по телефону (812) 329-53-72 или по адресу: 191167, г. Санкт -Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, лит. А.