Зарегистрированы ФСФР России 16 марта 2006 г. За № 0162-71648035-2
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
27. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
• Государственные ценные бумаги Российской Федерации.
• Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.
• Муниципальные ценные бумаги.
• Акции российских открытых и закрытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов.
• Облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии.
• Инвестиционные паи открытых, интервальных, закрытых паевых инвестиционных фондов.
• Ценные бумаги иностранных государств.
• Ценные бумаги международных финансовых организаций.
• Акции иностранных акционерных обществ.
• Облигации иностранных коммерческих организаций.
В состав активов Фонда будут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.
Описание объектов инвестирования:
• Привилегированные и обыкновенные акции открытых акционерных обществ, обыкновенные акции закрытых акционерных обществ Акции могут быть как включенные, так и не включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Инвестирование осуществляется преимущественно в акции крупных российских нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, металлургических, машиностроительных компаний.
• Облигации, выпускаемые Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическими лицами, как включенные, так и не включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
• Инвестиционные паи интервальных, открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов, как включенные, так и не включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
• Ценные бумаги международных финансовых организаций и иностранных государств, как включенные, так и не включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное учредителями доверительного управления.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
27. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
• Государственные ценные бумаги Российской Федерации.
• Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.
• Муниципальные ценные бумаги.
• Акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов, обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ.
• Облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект.
• Инвестиционные паи открытых, интервальных, закрытых паевых инвестиционных фондов.
• Ценные бумаги иностранных государств.
• Ценные бумаги международных финансовых организаций.
• Акции иностранных акционерных обществ.
• Облигации иностранных коммерческих организаций.
В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Описание объектов инвестирования:
— Привилегированные и обыкновенные акции, российских хозяйственных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или фондов фондов, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж. Инвестирование осуществляется преимущественно в акции крупных российских нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, металлургических, машиностроительных компаний.
— Государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, включенные в котировальные списки фондовых бирж.
— Облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
— Инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
— Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.
— Ценные бумаги международных финансовых организаций и иностранных государств, включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Имущество Фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:
• Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерацией,
• Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
• Органов местного самоуправления,
• Российских хозяйственных обществ,
• Иностранных коммерческих организаций,
• Международных финансовых организаций, иностранных государств. В состав активов Фонда не могут входить:
• акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд,
• акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если они не прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией,
• ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное учредителями доверительного управления.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
28. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
• денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов.
• не менее двух третей рабочих дней в течение одного года оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
Требования настоящего пункта вступают в силу по завершении формирования Фонда
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
28. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
• денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов Фонда;
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 процентов стоимости активов Фонда;
• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов Фонда;
• не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов и акций иностранных акционерных обществ, должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов Фонда;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов Фонда;
• оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев открытых, интервальных, закрытых паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов Фонда;
• количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества, не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
Требования настоящего пункта вступают в силу по завершении формирования Фонда.