СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
ООО "УК "Эдельвейс" сообщает о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" (далее Фонд).
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда – "20" июля 2012 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда – "21" января 2013 года.
Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, предусмотренная Правилами Фонда (зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России "05" июля 2012 года в реестре за № 2389 на основании Решения от "05" июля 2012 года № 12-50/пр-к) составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда — "08" ноября 2012 года.
На дату завершения (окончания) формирования Фонда стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд — 111 510 852 (Сто одиннадцать миллионов пятьсот десять тысяч восемьсот пятьдесят два рубля) рубля, стоимость чистых активов — 111 301 019,75 (Сто одиннадцать миллионов триста одна тысяча девятнадцать рублей 75 копеек) рублей, расчетная стоимость инвестиционного пая фонда – 998,12 (Девятьсот девяносто восемь рублей 12 копеек) рублей.
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье" зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России "05" июля 2012 года в реестре за № 2389 на основании Решения от "05" июля 2012 года № 12-50/пр-к.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ и в иных нормативно-правовых актах можно в офисе ООО "УК "Эдельвейс" по адресу: Российская Федерация, 123154, город Москва, Проспект Маршала Жукова, дом 58, корпус 1 или в сети Internet по адресу: www.edelweiess.ru
Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией Фонда и Правилами Фонда.