Зарегистрированы ФСФР России 28 марта 2006 г. за № 0177-71671092-5
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Правила доверительного управления открытым индексным паевым инвестиционным фондом "ПРОСПЕКТ -Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "Управляющая компания паевыми инвестиционными фондами "Монтес Аури"
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Правила доверительного управления открытым индексным паевым инвестиционным фондом "ПРОСПЕКТ -Индекс ММВБ" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "ПРОСПЕКТ — Монтес Аури"
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
1. Название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ПРОСПЕКТ - Индекс ММВБ" (далее именуется — фонд).
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1. Название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ПРОСПЕКТ - Индекс ММВБ" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "ПРОСПЕКТ — Монтес Аури" (далее именуется — фонд).
Сокращенное наименование фонда: УК "ПРОСПЕКТ Монтес Аури", ДУ ПИФ "ПРОСПЕКТ - Индекс ММВБ
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания паевыми инвестиционными фондами "Монтес Аури" (далее именуется — Управляющая компания).
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ПРОСПЕКТ — Монтес Аури" (далее именуется — управляющая компания).
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
5. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 6 марта 2002 г. № 21-000-1-00059, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
5. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 6 марта 2002 года. № 21-000-1-00059, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся официальным сводным индексом Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - индекс). Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги как включенные, так и не включенные в котировальные списки организаторов торговли, в том числе:
в обыкновенные и привилегированные акции эмитентов, принадлежащих преимущественно следующим отраслям экономики: электроэнергетика, нефтедобыча и переработка нефтепродуктов, газодобыча, химическая промышленность, машиностроение, телекоммуникация и связь, пищевая (кондитерская, мясомолочная) и пивоваренная промышленность, черная и цветная металлургия, фармацевтическая и парфюмерно-косметическая промышленность, горнодобывающая промышленность, транспорт, авиационная и автомобильная промышленность, банки, страхование, финансовые компании, компании высокотехнологического и информационного секторов, розничная и оптовая торговля, трубная промышленность, металлопереработка, производство минеральных удобрений, легкая промышленность, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, полиграфия, биохимическая промышленность, металлообработка, теплоэнергетика, промышленность стройматериалов, приборостроение, радиотехническая и электротехническая промышленность, производство мебели, медицина, приборостроение, сельское хозяйство, производство кормов, стекольная и фарфоровая промышленность.
В состав активов фонда могут входить только денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, и ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся официальным сводным индексом Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - индекс).
Индекс представляет собой взвешенный по эффективной (рыночной) капитализации индекс рынка наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных к обращению в ЗАО "ФБ ММВБ".
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж, в том числе:
в обыкновенные и привилегированные акции эмитентов, принадлежащих преимущественно следующим отраслям экономики: электроэнергетика, нефтедобыча и переработка нефтепродуктов, газодобыча, химическая промышленность, машиностроение, телекоммуникация и связь, пищевая (кондитерская, мясомолочная) и пивоваренная промышленность, черная и цветная металлургия, фармацевтическая и парфюмерно-косметическая промышленность, горнодобывающая промышленность, транспорт, авиационная и автомобильная промышленность, банки, страхование, финансовые компании, компании высокотехнологического и информационного секторов, розничная и оптовая торговля, трубная промышленность, металлопереработка, производство минеральных удобрений, легкая промышленность, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, полиграфия, биохимическая промышленность, металлообработка, теплоэнергетика, промышленность стройматериалов, приборостроение, радиотехническая и электротехническая промышленность, производство мебели, медицина, приборостроение, сельское хозяйство, производство кормов, стекольная и фарфоровая промышленность.
В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в одной кредитной организации.
В состав активов фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд.
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки.
Приобретение в состав активов фонда иностранной валюты осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, должна составлять не менее 85% процентов стоимости активов;
• разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, должна составлять не менее 85% процентов стоимости активов;
• разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств.
Внесение денежных средств в доверительное управление фондом осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет фонда, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих фонд (далее именуется - счет фонда).
Внесенные денежные средства без учета предусмотренной Правилами фонда надбавки включаются в фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.
В случае если в течение 30 дней со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были внесены для включения в фонд, Управляющая компания вправе аннулировать такую заявку. По аннулированным заявкам инвестиционные паи не выдаются.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств.
Внесение денежных средств в доверительное управление фондом осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет фонда, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих фонд (далее именуется - счет фонда).
Внесенные денежные средства без учета предусмотренной Правилами фонда надбавки включаются в фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
• Управляющей компании;
• агентам.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
• Управляющей компании;
• агентам.
Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 123001, Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 1. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев.
При подаче заявки на приобретения инвестиционных паев фонда Управляющей компании и Агентам надбавка не взимается.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенную на предусмотренную настоящими правилами надбавку
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка составляет 1,2% (Одна целая две десятых процента), (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая. В случае единовременного поступления в фонд суммы денежных средств большей или равной 5 000 000 (Пяти миллионам рублей) по заявке, поданной непосредственно управляющей компании, надбавка не устанавливается.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту — Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество) надбавка составляет 1,2% (Одна целая две десятых процента), (с учетом налога на добавленную стоимость), от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту — Закрытое акционерное общество "ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН" надбавка составляет 1,2% (Одна целая две десятых процента), (с учетом налога на добавленную стоимость), от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту — ОАО "Московский Кредитный Банк", надбавка составляет 1,2% (Одна целая две десятых процента), (с учетом налога на добавленную стоимость), от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту — Открытое акционерное общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК", надбавка составляет 1,5% (Одна целая пять десятых процента), (с учетом налога на добавленную стоимость), от расчетной стоимости инвестиционного пая.
В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.
Вставить п. 55. Пункты 55-68 считать соответственно 56 — 69.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
55. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 123001, Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 1. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев.
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, в независимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно Управляющей компании или агентам:
• составляет 1 процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, меньше или равный 180 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев по истечении 180 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
Скидка не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно Управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.
При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
1% (Один процент) (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечение одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту — Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество) — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
1% (Один процент) (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечение одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту — Закрытое акционерное общество "ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН" — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
1% (Один процент) (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечение одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту — ОАО "Московский Кредитный Банк" — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
1% (Один процент) (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечение одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту — Открытое акционерное общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК" — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
2% (Два процента) (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.
В случае наличия у подавшего заявку на погашение лица паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь погашаются те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
65.Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи:
— Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Долгосрочные взаимные инвестиции" под управлением ЗАО "Управляющая компания паевыми инвестиционными фондами "Монтес Аури";
— Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Лидер Инвест" под управлением ЗАО "Управляющая компания паевыми инвестиционными фондами "Монтес Аури";
— Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Лидер Финанс" под управлением ЗАО "Управляющая компания паевыми инвестиционными фондами "Монтес Аури";
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 66.Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи:
— Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Долгосрочные взаимные инвестиции" под управлением закрытого акционерного общества "Управляющая компания "ПРОСПЕКТ — Монтес Аури";
— Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Лидер Инвест" под управлением закрытого акционерного общества "Управляющая компания "ПРОСПЕКТ — Монтес Аури";
— Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Лидер Финанс" под управлением закрытого акционерного общества "Управляющая компания "ПРОСПЕКТ — Монтес Аури";
Вставить п. 70. Пункты 69 - 99 считать соответственно 71 - 101.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
70. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом на адрес управляющей компании: 123001, Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 1 . При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
74. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда.
Погашение и обмен инвестиционных паев фонда могут быть приостановлены Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев фонда.
В случае одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Агентов, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В случае приостановления выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев фонда прием соответствующих заявок прекращается.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
76. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда. В этом случае управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом специализированный депозитарий, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и агентов.
Погашение и обмен инвестиционных паев фонда могут быть приостановлены управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
75. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев фонда в следующих случаях:
• если расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
• передачи прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, другому лицу.
Управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев фонда на срок не более 3 дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.
Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
77. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в случаях, когда:
• расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
• осуществляется передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, другому лицу.
В случае одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и агентов, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более 3 (трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.
Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом правил фонда, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.
В случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда прием соответствующих заявок прекращается.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
82. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
• с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• с учетом и хранением, перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги, составляющие имущество фонда;
• с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев фонда любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами фонда) в отношении имущества, составляющего фонд;
• с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;
• с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению фондом;
• с публикацией информации о фонде, предусмотренной настоящими Правилами, актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;
• с обслуживанием банковских счетов фонда;
• с использованием товарного знака "Индекс ММВБ";
• с оплатой государственных пошлин, уплачиваемых Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;
• с оказанием информационных услуг организаторами торговли.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,5 процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
84. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе с:
• совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи осуществлением доверительного управлением фондом; с использованием товарного знака "Индекс ММВБ";
• расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющим фонд; расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о деятельности управляющей компании по доверительному управлению фондом, представлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг; оплата процедуры смены специализированного депозитария и/или Регистратора фонда.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента) (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
83. Расходы, не предусмотренные пунктами 81 и 82 Правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 77 Правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
85. Расходы, не предусмотренные пунктами 83 и 84 Правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 79 Правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
84. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на ту же дату.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
86. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Генеральный директор ЗАО "УК ПИФ "Монтес Аури" С. А. Стукалов
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Генеральный директор УК "ПРОСПЕКТ — Монтес Аури"