СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент".
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00831 от 30 августа 2011 года, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам.
Название и тип фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт Первый" (далее – Фонд).
Дата и номер регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего Правила доверительного управления Фондом: Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила Фонда) зарегистрированы Банком России в реестре паевых инвестиционных фондов 02.04.2014 года за № 2761.
Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: начинается по истечении 15 (десяти) рабочих дней с даты регистрации Правил доверительного управления Фондом.
Дата окончания формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: дата регистрации изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 30.05.2014 года.
|
Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения (окончания) формирования Фонда, рублей
|
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда, рублей
|
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда, рублей
|
25 000 000-00 24 998 521-50 99 994-09
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами Фонда, а также с иными документами можно в офисе управляющей компании ООО "Управляющая компания "Север ЭМ" по адресу: 109028, г.Москва, Хохловский переулок, д.16, стр.1 или в сети Интернет по адресу: www.uk-sever.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Ознакомиться с Правилами Фонда, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах можно в офисе управляющей компании по адресу: 109028, г.Москва, Хохловский переулок, д.16, стр.1, по телефону 8-495-980-95-32 и на сайте www.uk-sever.ru