Сообщение о завершении (окончании) формирования ЗПИФ смешанных инвестиций «СЭМ Эстейт»
Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север Эссет Менеджмент».
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00831 от 30.08.2011, предоставлена ФСФР России.
Название и тип фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «СЭМ Эстейт» (далее – Фонд).
Дата и номер регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего Правила доверительного управления Фондом: Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила Фонда) зарегистрированы Банком России в реестре паевых инвестиционных фондов 22.04.2014 года за № 2784.
Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: начинается по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты регистрации Правил доверительного управления Фондом.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: дата регистрации изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 11.08.2014.
|
Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения (окончания) формирования Фонда, рублей
|
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда, рублей
|
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда, рублей
|
|
25 000 000-00
|
24 999 596-78
|
99 998-39
|
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Ознакомиться с Правилами Фонда, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах можно в офисе управляющей компании по адресу: Российская Федерация, 125167, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.47, стр.2, по телефону (495) 980-95-32, а также в сети интернет по адресу: www.uk-sever.ru.