СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БАЙКАЛ" (ООО "УК "БАЙКАЛ", лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00990 выдана 06.03.2015 г. Банком России без ограничения срока действия) сообщает о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "БАЙКАЛ" (Правила доверительно управления зарегистрированы Банком Росси 13.05.2015 г. за номером 2982 (далее – Фонд).
Дата начала и дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с правилами: с 29 мая 2015 г. по 27 августа 2015 г., либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда в размере 130 000 000 (Ста тридцати миллионов) рублей.
Предусмотренная правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 09 июля 2015 г.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Управляющая компания напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положением "О требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой инфориации", утвержденным Приказом ФСФР России от 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н, можно получить по адресу г. Москва, 2-ой Хорошевский пр-д, д. 9, корп. 1, офис 4, тел: +7 (495) 951-9349, на сайте в сети Интернет www.ukbaykal.ru.