СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания" (далее – Специализированный депозитарий), имеющее лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2000 года № 22-000-1-00024 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 7 статьи 31 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и пункта 3.26. "Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации", утвержденного Приказом ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н, сообщает о возникновении основания прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ДОМ БУДУЩЕГО" под управлением Закрытого акционерного общества "ДА Капитал" (далее – Фонд).
Основание прекращения Фонда:
Аннулирована лицензия управляющей компании у управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда и права и обязанности данной управляющей компании по договору доверительного управления этим фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования указанной лицензии не переданы другой управляющей компании. Дата аннулирования лицензии Закрытого акционерного общества "ДА Капитал" – 09 апреля 2015 года.
Дата возникновения основания прекращения Фонда: 09 июля 2015 года.
Порядок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд:
Требования кредиторов подаются посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Специализированного депозитария: 115280 город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19.
Датой получения требования кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата получения почтового отправления Специализированным депозитарием.
Сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд:
Два месяца со дня раскрытия настоящего сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на дату возникновения основания для его прекращения: 14 276 383 рубля 98 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату возникновения основания для его прекращения: 57 рублей 11 копеек.