СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
О ВЫДАЧЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
И О НАЧАЛЕ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал" (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00544 от 26.03.2008 г. (бессрочная)) (далее – Управляющая компания) сообщает о том, что 01.09.2015 г. принято решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Рацио-Рентный" (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России в реестре паевых инвестиционных фондов 02.10.2012 г. за № 2452 (далее — Правила Фонда)).
Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда – 8 259 штук
Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда – 04.09.2015 г.
Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда – 10 (Десять) рабочих дней со дня начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда.
Имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых инвестиционных паев в соответствии с Правилами Фонда – Денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда – Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда:
Получатель: ЗАО УК "Рацио-капитал"
ИНН: 7725217596
КПП: 772001001
Банк получателя: ПАО Банк ВТБ
Р/счет: 40701810500030000272
К/счет: 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК: 044525187
Назначение платежа: Оплата дополнительных инвестиционных паев Рентного закрытого паевого инвестиционного
фонда "Рацио-Рентный" по заявке № ____ от _______________ , НДС не облагается.
Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда – Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь — заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, — в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;
во вторую очередь — заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, — в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;
в третью очередь — остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
Информация раскрывается на сайте www.ratio-capital.ru, www.e-disclosure.ru и в "Приложении к Вестнику Федеральной Службы по финансовым рынкам". Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: (495) 215-20-34, по адресу: 111397, г. Москва, Зеленый проспект, д. 20. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Номер и дата регистрации ФСФР России правил доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом "Рацио-Рентный": № 2452 от 02.10.2012 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды ЗАО "УК "Рацио-капитал" — лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00544 от 26.03.2008 г. (бессрочная).