СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" (далее – Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06 июня 2013 года № 21-000-1-00958 предоставлена ФСФР России) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "РИО Облигации" (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 29 марта 2016 г. за № 3126 (далее – Правила фонда)
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда – 08 апреля 2016 г.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда – 08 июля 2016 г.
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 10 000 000 (Десять миллионов) руб.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда —20 апреля 2016 г.
По состоянию на 20 апреля 2016 г.:
— стоимость имущества, составляющая Фонд –10 000 000 (Десять миллионов) руб.;
— стоимость чистых активов Фонда – 10 000 000 (Десять миллионов) руб.;
— расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда – 10 000 (Десять тысяч) руб. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положении "О требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию указанной информации", утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н, можно по адресу 123022. г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 13 или по телефону 8 (495) 969-96-49, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: www.riocapital.ru.