СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Временная администрация Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания", назначенная Приказом Банка России от 11.02.2016 № ОД-461 "О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания" (с изменениями, внесенными Приказом Банка России от 12.05.2016 № ОД-1484) (далее – Временная администрация) в соответствии с требованиями подпункта пункта 7 статьи 31 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и пункта 3.26. "Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации", утвержденного Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н, сообщает о возникновении основания прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Юнайтед" и Закрытого паевого инвестиционного кредитного фонда "КАЗНА" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Парус" (далее – Фонды).
Основание прекращения Фонда:
— аннулирована лицензия специализированного депозитария у специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня аннулирования указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов паевых инвестиционных фондов для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария — Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания".
Дата возникновения основания прекращения Фондов: 11 мая 2016 года.
Порядок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды:
Требования кредиторов подаются временной администрации ООО "СЗФК" кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов направляются посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 8, кв. 76, руководителю временной администрации
000 "СЗФК" Дубцовой В.В.
Датой получения требования кредитора, отправленного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомле
нием о вручении, считается дата получения почтового отправления Временной администрацией.
Сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд:
Два месяца со дня раскрытия настоящего сообщения о прекращении паевых инвестиционных фондов.
Удовлетворение требований кредиторов Фондов и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фондов осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".
В связи с тем, что Временная администрация не осуществляет расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда сведения раскрываются по состоянию на 31 августа 2015 г. (на момент их последнего определения ООО "УК "Парус"):
Стоимость чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Юнайтед" – 152 789 262 руб. 71 коп.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Юнайтед" – 5 092 руб. 98 коп.
Стоимость чистых активов Закрытого паевого инвестиционного кредитного фонда "КАЗНА" – 33 944 092 руб. 46 коп.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного кредитного фонда "КАЗНА" –
1 357 руб. 76 коп.