СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Акционерное общество Управляющая Компания "Норд-Капитал" (далее – Управляющая компания), лицензия от 11 августа 2011 г. № 21-000-1-00828 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций "Норд-Капитал – Сбалансированный" зарегистрированы "22" марта 2016 года Банком России за № 3125 (далее, соответственно – Фонд, Правила доверительного управления Фондом).
Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда: "13" апреля 2016 г.
Дата завершения (окончания) срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда: "13" июля 2016 г.
Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000.00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.
Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: "12" июля 2016 г.
Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на дату завершения (окончания) его формирования: 10 000 000.00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов на дату завершения (окончания) его формирования: 10 000 000.00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 500 000.00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Правила доверительного управления Фондом опубликованы на сайте в сети Интернет по адресу: www.ucncb.ru
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 544-41-87 и по адресу: 123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 3, а также в сети Интернет по адресу: www.ucncb.ru
Управляющая компания обязана раскрывать информацию о Фонде в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков, на сайте в сети Интернет по адресу: www.ucncb.ru
Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", в порядке, предусмотренном указанными актами.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.