СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Общество с ограниченной ответственностью "Унисон Траст" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 18 апреля 2012 года № 21-000-1-00871, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) сообщает о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Достояние" под управлением ООО "Унисон Траст".
Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Достояние" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Унисон Траст" (далее – Фонд).
Реквизиты регистрации Правил доверительного управления Фондом: Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 23 сентября 2008 г. за № 1280-75409787 (далее – Правила Фонда).
Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью "Унисон Траст" (далее – Управляющая компания).
Реквизиты лицензии Управляющей компании: лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 18 апреля 2012 года № 21-000-1-00871, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Реквизиты лицензии специализированного депозитария Фонда: лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 г. № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание владельцев инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью "Унисон Траст".
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда: 05 сентября 2016 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 05 сентября 2016 г. 12 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 625002, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 5, корпус 1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда: 05 августа 2016 года.
Повестка дня общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда:
1.Досрочное прекращение закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Достояние" под управлением общества с ограниченной ответственностью "Унисон Траст".
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, в помещении по адресу: г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 5, корпус 1, 3 этаж, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по местному времени), начиная со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания до даты его проведения.
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 5, к. 1, телефон (3452) 41-99-99, а также на сайте Управляющей компании в сети Интернет: www.unisontrust.ru.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами в сфере финансовых рынков путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.
Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд.
Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.