СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и него сударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00816 выдана ФСФР России 26 мая 2011 года) сообщает о завершении формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Земельный" (Правила фонда зарегистрированы Банком России 03 марта 2016 года за № 3121) (далее – фонд).
Дата начала формирования фонда в соответствии с Правилами: 22 марта 2016 г.
Дата завершения формирования фонда в соответствии с Правилами: 22 сентября 2016 г.
Стоимость имущества, необходимая для завершения формирования фонда: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Дата завершения формирования фонда: 16 августа 2016 г.
Стоимость имущества, составляющего фонд на 16.08.2016 г.: 3 488 000 696,00 (Три миллиарда четыреста восемьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто шесть рублей 00 копеек).
Стоимость чистых активов фонда на 16.08.2016 г.: 3 488 000 696,00 (Три миллиарда четыреста восемьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто шесть рублей 00 копеек).
Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда на 16.08.2016 г.: 1000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек).
Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" размещена в сети Internet no адресу: www.capeman.ru, также необходимые сведения можно получить по телефону +7 (495) 134-44-40 или по адресу: 115054, г. Москва, Дубининская ул., д. 57, стр. 1.