СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Акционерное общество "Национальная управляющая компания" (АО "НУК") (далее – Управляющая компания) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Ватан" (далее также – Фонд) под управлением АО "НУК".
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами управляющей компании, наименование лицензирующего органа: № 21-000-1-00085 от 05 ноября 2002 г., ФКЦБ России.
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Ватан".
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила: № 3231 от 18 октября 2016 года, Банк России.
Дата начала формирования Фонда: 10 ноября 2016 г. (по истечении пятнадцати рабочих дней с даты регистрации Правил доверительного управления Фондом).
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда: 10 февраля 2017 г. (три месяца после начала формирования Фонда).
Предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 09 января 2017 г.
Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования:
Стоимость имущества Фонда: 10 000 000,00 рублей;
Стоимость чистых активов Фонда: 10 000 000,00 рублей;
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 1 000,00 рублей.
Текст правил доверительного управления Фондом опубликован на сайте в сети Интернет по адресу: www.namc.ru.
Получить подробную информацию о Фонде, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.06.2005 № 05-23/пз-н, можно в офисе АО "НУК" по адресу: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 2, тел.: + 7 (495) 640-17-11, а также в пунктах приема заявок Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.