Зарегистрированы ФСФР России 22 июня 2006 года за № 0046-18548595-5
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее именуется - аудитор): Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Аудит".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда: Закрытое акционерное общество "БДО Юникон Пермь" (далее именуется - аудитор).
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
14. Место нахождения аудитора фонда: Российская Федерация, 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
14. Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 614000, г. Пермь, ул. Советская, 36.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
15. Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 11 августа 2000 г. № 0006502, выданная Министерством Финансов Российской Федерации.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
15. Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 1 августа 2003 г. № Е 004885, выданная Министерством финансов Российской Федерации.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
государственные ценные бумаги Российской Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
муниципальные ценные бумаги;
обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж;
ценные бумаги иностранных государств;
ценные бумаги международных финансовых организаций;
акции иностранных акционерных обществ;
облигации иностранных коммерческих организаций.
В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть: федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; международные финансовые организации; российские и иностранные юридические лица.
Отраслевая принадлежность эмитентов, в ценные бумаги которых может быть инвестировано имущество, составляющее фонд: электроэнергетика, нефтедобыча и переработка нефтепродуктов, газодобыча, химическая промышленность, металлургия, машиностроение, телекоммуникация и связь, средства массовой информации, финансы, страхование, пенсионное обеспечение, кредитные организации, в том числе банки, иные финансовые организации.
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных паевых фондов, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.
В состав активов фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд.
В состав активов фонда не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включённые в котировальные списки фондовых бирж.
Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.
В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Приобретение объектов инвестирования в активы паевого инвестиционного фонда производится управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" № 156 - ФЗ (далее - Федеральный закон), нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
государственные ценные бумаги Российской Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
муниципальные ценные бумаги;
обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж;
ценные бумаги иностранных государств;
ценные бумаги международных финансовых организаций;
акции иностранных акционерных обществ;
облигации иностранных коммерческих организаций.
В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть: федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; международные финансовые организации; российские и иностранные юридические лица.
Отраслевая принадлежность эмитентов, в ценные бумаги которых может быть инвестировано имущество, составляющее фонд: электроэнергетика, нефтедобыча и переработка нефтепродуктов, газодобыча, химическая промышленность, металлургия, машиностроение, телекоммуникация и связь, средства массовой информации, финансы, страхование, пенсионное обеспечение, кредитные организации, в том числе банки, иные финансовые организации.
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных паевых фондов, ценные бумаги, включённые в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.
В состав активов фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд.
В состав активов фонда не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включённые в котировальные списки фондовых бирж.
Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.
В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Приобретение объектов инвестирования в активы паевого инвестиционного фонда производится управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" № 156 - ФЗ (далее - Федеральный закон), нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
83. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также с совершением сделок с указанным имуществом;
расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также суммы судебных издержек и государственные пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом; расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда;
расходы, связанные с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;
расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению Фондом, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
83. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также с совершением сделок с указанным имуществом;
расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также суммы судебных издержек и государственные пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;
расходы, связанные с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;
расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению Фондом, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.