СООБЩЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал" сообщает о досрочном прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Ритейл инвест" (далее-Фонд).
Общая информация:
|
Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее также — "управляющая компания Фонда"):
|
Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал"
|
|
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании Фонда:
|
АО УК "Глобус Капитал"
|
|
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
|
№ 21-000-1-00877 от "30" мая 2012 года
|
|
Наименование лицензирующего органа:
|
Федеральная служба по финансовым рынкам
|
|
Название и тип паевого инвестиционного фонда (далее также — "Фонд"):
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Ритейл инвест"
|
|
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее также — "Правила Фонда"):
|
№ 2753 от "28" февраля 2014 года
|
|
Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда:
|
Федеральная служба по финансовым рынкам
|
|
Места, где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации (утв. Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н):
|
Адрес: 109029, г. Москва,
ул. Б. Калитниковская, д.42, офис 507
Номер телефона: (495) 280-73-67
1) Адрес сайта управляющей компании Фонда в сети
Интернет: http://www.stolichnayamc.ru/
2) периодическое печатное издание "Приложение
к Вестнику Федеральной службы по финансовым
рынкам";
3) Лента новостей информационного агентства:
http://www.disclosure.ru
|
УВЕДОМЛЕНИЕ!
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Информация сообщения:
Основание прекращения: пункт 6 статьи 30 Федерального закона от "29" ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", а также подпункт 6 пункта 29 Правил доверительного управления Фондом — Управляющей компанией принято соответствующее решение.
Дата возникновения основания прекращения Фонда: "22" мая 2017 года.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, управляющая компания Фонда будет принимать в течение 2 (Двух) месяцев со дня опубликования в периодическом печатном издании "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" настоящего Сообщения по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по адресу: 109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская д.42 офис 507; АО УК "Глобус Капитал".
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения (22.05.2017 года): 588 358 611,72 рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения (22.05.2017 года): 10 187,88 рублей.
Дата принятия Управляющей компанией решения о досрочном прекращении договора доверительного управления Фондом: "22" мая 2017 года (Приказ Генерального директора № ПИФ-РИТ/170522-001 от 22 мая 2017 года).