26 июля 2006 года в «Приложении к Вестнику ФСФР» №56 (876) опубликовано сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Базовый» и Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Универсальный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционных фондов «Кэпитал Эссет Менеджмент».
С момента публикации вступили в силу изменения в Правила, затрагивающие размер минимальной суммы инвестирования в Фонды и порядок удержания надбавок и скидок.
Минимальная сумма инвестирования в инвестиционные паи Фондов снижена в 2 раза и составляет теперь 25 000 рублей.
При приобретении инвестиционных паев Фондов через Управляющую компанию или ее агента – АКБ «Национальный Залоговый Банк» надбавка к стоимости инвестиционных паев теперь не удерживается независимо от суммы инвестирования.
При определении суммы денежной компенсации за инвестиционные паи, выдача которых произошла по заявкам, принятым УК или ее агентом - АКБ «Национальный Залоговый Банк», и срок владения которыми составил к моменту погашения более 90 дней, скидка теперь не будет удерживаться, при условии, что заявка на погашение подана УК или ее агенту - АКБ «Национальный Залоговый Банк».
Через один месяц после публикации вступят в силу изменения Правил, затрагивающие Инвестиционные декларации Фондов.
В Открытом паевом инвестиционном фонде акций «Базовый» имущество Фонда можно будет инвестировать исключительно в акции российских акционерных обществ, причем только 10 % активов Фонда можно будет инвестировать в акции, не включенные в котировальные списки фондовых бирж. Оценочная стоимость акций, составляющих активы Фонда, должна будет составлять не менее 85% от общей стоимости активов Фонда на протяжении двух третей рабочих дней каждого календарного месяца.
Измененная инвестиционная декларация Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Базовый» приближена к требованиям, предъявляемым к индексным фондам, делая тем самым «Базовый» более прогнозируемым и адекватным общим тенденциям рынка российских акций.
В Открытом паевом инвестиционном фонде облигаций «Универсальный» водится возможность приобретения в состав имущества Фонда акций российских акционерных обществ и исключена возможность приобретения государственных ценных бумаг и муниципальных облигаций.
Изменения инвестиционной декларации Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Универсальный» направлены на модификацию соотношения доходность/риск в сторону включения в состав имущества «Универсального» активов, имеющих более высокую степень риска.Справочная информация об Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционных фондов «Кэпитал Эссет Менеджмент» ООО «УК «Кэпитал Эссет Менеджмент» основано в 2000 году.
Помимо Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Базовый» и Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Универсальный» под управлением ООО «УК «Кэпитал Эссет Менеджмент» находится Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Агрессивный.
Информация о деятельности управляющей компании Фонда публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также предоставляется по адресу:
Российская Федерация, 121151, г. Москва, Краснопресненская набережная дом 16,
стр. 1, Торгово-пешеходный мост «Багратион», или по телефону - (095)-255-82-94.
Адрес сайта управляющей компании Фонда в сети Internet – http://www.casm.ru.
Правила доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Универсальный» зарегистрированы Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 19.02.2003г. за № 0087-59836685.
Правила доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Базовый» зарегистрированы Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 23.05.2001г. за № 0054-56658622.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Прежде чем принимать решение о приобретении инвестиционных паев Фонда необходимо внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.